第章公司行政综合理制度
11员工守
遵纪守法学模范遵守国家法律法规
二热爱集体公司荣辱关心公司营效益树立团队竞争协作责企业精神
三听指挥服领导听指挥全面优质完成职工作领导交办切务努力帮助领导开展工作
四严守纪律迟早退工作时间串岗办公区域吸烟私取损坏公物私设灶具制饮食做损团结事
五注重仪表保持衣冠头发整洁男职工留长发蓄胡须女职工淡妆岗扮适度
六讲礼貌您欢迎谢谢等礼貌语肤色种族信仰服饰取客相遇动相客行时应礼客先行电梯时客先先
七讲究卫生常剪指甲注意卫生体汗味异味工作期间饮酒（公司安排业务接外）吃异味食品保持口腔卫生
八讲究站姿：
1挺胸收腹沉肩
2双脚分开约15公分
3双臂然垂身体两侧背放背时左手放右手手背
4头部端正目视前方面部表情然略带微笑前仰合物插兜叉腰抱肩前叉腿单腿点东张西摇头晃脑站立聊天
九 尊敬客户：
1接客时面带微笑宾客谈话时应端正讲究礼貌心聆听抢话插话争辩讲话声音适度分寸语气温文雅声喧哗听意见批评时辩解冷静时报
2遇客询问做问必答说知道会明白行懂等生硬冷淡态度客
3尊重客风俗惯议讥笑生理缺陷客嬉戏客孩收受礼品
4接转电话时先说您山东天中集团然细心聆听声调温勿忘岗位礼貌语
5会见客时动握手必握手时应面带笑容姿势端正力适度左手握手时左手插兜
6客面前化妆修指甲剔牙挖耳朵饱嗝伸懒腰响指哼调
十 严守机密客户外部员谈公司事务议客户长短切部文件资料报表总结等应做先收藏锁离保证桌资料泄密
十 注重廉洁馈赠物品数交公私留贪污受贿挪公款权谋私勇揭发问题敢良现象作斗争击歪风树立正气
十二讲节约克服浪费难免消灭长明灯长流水节约文具器材爱惜种设备物品发扬勤俭兴业传统公司增收节支做贡献
12行政办公规范理制度
加强集团公司员工队伍建设提高员工职业道德素养员工中建立良工作秩序提高公司办公理文化建设水塑造良企业形象特制定规定
仪容仪表：
1仪表：公司员工工作时间必须规定穿工装戴工牌应保持仪表整洁举止方男员工常理发女员工盘发系辫勤洗澡身异味
2微笑服务：接公司外员垂询时应注视方微笑应答礼貌客
3语：场合应语规范说话方语气温音量适中语言普通话严禁声喧哗允许说粗话脏话更允许说低流话
4客进入工作场应起立礼貌接应客文明礼水坐
5电话接听：接听电话应时般铃响应超三声受话接听离职员应动接听重电话作接听记录时通话容转交关员严禁占电话时间长
6接听电话时应先说：您***公司然等方问询耐心礼貌回答方问题果应聘员接听应说：谢谢您集团支持关注果领导客电话应先等方挂断挂电话
7送客时客送门口客握手说见注视方步入楼梯
二 办公秩序：
1天时班准迟早退具体考勤事宜公司相关规定执行
2事请假未批准班旷工处理具体请假事宜公司相关规定执行
3办公桌应保持物品摆放序整齐干净笔水杯工作需相关资料外物品律办公桌摆放
4工作时间工作关书刊吃饭吃零食聊天玩游戏闹听音乐睡觉等做工作关事
5工作期间严格员工形象：坐坐姿站站姿坐桌子脚搭茶沙发
6注意卫生公司公卫生吐痰乱扔纸屑烟头等
7坚守岗位脱岗（指离岗超30分钟没直接领导告知行）准串岗（指没工作容非职岗位）准聚众聊天准办私事
8工作时间干职工作工作流程操作员工权力利益责准利职务便办私事准公司名义谋私利
9严禁工作日中饮酒（公司安排业务接外）
10工作期间员工应该着装干净整洁男生头发耳触领女生短发整洁长发盘起修剪整齐刘海挡住眼睛
11毁坏公司公司理层形象言挑拨员工间员工间员工公司间情绪抗中生猜疑造谣生事毁坏事间声誉
12损害公司利益公司财物已破坏浪费公司财物公司电话私电话
13某心态正意煽风点火公司作行应该予鄙视公司员工起哄热闹更助长歪风邪气扰乱员工正常工作心态家应该抵制种低俗行存
14事沟通注意礼貌语意制造敌情绪
15工作事提供应帮助冷嘲热讽更找口设置障碍事间兄弟姐妹应建立互帮互助相互尊重相互信良氛围应该提高工作效率企业带效益目标工作环境企业发展团队建设提供强精神动力
16严格工作态度做职工作争取工作中失误精益求精学专业知识提高专业技工作效率
17接公司政府领导客户客时应注意礼貌语注意身修养准客争吵更做出损公司形象言行
18严格执行交务整改意见建议级提出意抗顶撞领导
19带亲戚朋友学家等非公司员进入办公区域
20员工应天工作时间开始前工作时间结束做工作区卫生保洁工作保持物品整齐桌面清洁
21办公室专设备值日员进行清洁公司公设施办公室员周日午做清洁保养工作
22发现办公设备（包括通讯明影音电脑建筑等）损坏发生障时员工应立相关部门报修便时解决问题
23勇承担责属职岗位工作找口推脱推卸责
24严格遵守集团公司项规章制度明知犯重复犯种错误 重复犯种错误根重犯次数加倍处罚
25开会时手机静音关机影响会议进程
26员工保守集团公司秘密责义务集团产品市场财务信息等集团公司外员透露复制传递觉做保密工作
13会议理制度
保障公司会议正常召开形成正常序会议秩序制定制度
6 Q v ^ G# V K会议理
1会议召开着工作实际需原召开
2会议分公司全体职工会中层理员会议高层理员会议董事长办公会议 部门班前会议等包括专题会议讨会议座谈会议等
3会议召开需涉公司部门必须采取书面通知形式进行通知通知必须说明会议召开时间点会议容参会员需配合准备工作等等容
4公司例会部门班前会议外非例行会议必须会议召开工作日前发出会议通知
5公司例行会议部门班前会议特殊原正常召开会议组织者必须提前工作日通知
6会议组织者负责会议通知发放
77776575777会议实行签点名制度参会员必须规定方式签
8会议组织者负责会议记录会整理会议纪会议组织者会议持者签字确认存档
9会议纪必须进行妥善存档必须必保密措施
10班前会议外10101会议纪必须会议结束工作日整理完毕传集团公司行政部
11会议召开会议部门会议组织者提前作会议服务会场水(饮水)电音设备等
12涉分公司部门参加会议务必会议召开前召集单位理批准 报集团公司行政部行政部统汇总报总理批准
13参会员会必须2工作日时传达会议精神
二会议纪律
1参会员应做迟早退时参会提前5分钟入会场签表签名
2会场员必须通讯工具设置静音关机状态会议进行时接听电话
3参会员未会议组织者意中途退出
4参会员特殊原时参加会议必须提前提出申请会议组织者意方参加会议事必须认真阅读会议纪学领会会议精神
5参会员声喧哗扰乱会场秩序讨必须会议持者允 许
6会议程中 统着装正确坐姿保证积极精神面貌公司活动需特通知外
7会议结束觉桌椅位收拾会场保持会场原状态
14接理制度
进步加强公司接理促进接工作规范化更反映公司精神面貌增进级领导合作单位支持树立良企业形象特制订制度
接工作务
1访宾客级部门政府工作员公司视察参观公司领导指定员进行专接
2客户员公司部门领导指派员负责接
3协助办理公司型会议培训等会务工作
4业务员外出差客户间接洽活动
二 接程序
接坚持先请示接原接工作展开前必须部门负责公司领导汇报报告客数事部门负责公司领导意核实方规定标准安排接
三 接求标准
1外客派车车站接送客行驾车需接送高速路口
2公司外宾客需餐接员需部门理申请填写招餐申请单领取烟酒通知单领导意签字方安排餐
四接费结算
1固定餐点月公司指定签单员签字记账单汇总结算餐费行政部核实交财务部财务制度审批报销行政部月接费情况报公司领导
2现金支付接费办实填写费报销单注明接事客数部门负责核实公司领导审批财务部审核审计部复核正式发票标准报销
3时接中超出公司批准预算标准相关员行负责公司予报销
15车辆理制度
加强车辆理提高车辆效率确保车辆运行安全更位公司服务特制定制度：
驾驶员理规定
1认真做公司领导业务部门驾驶服务
2提倡敬业精神讲究职业道德注重仪容仪表端正驾驶作风注意礼貌礼节
3爱护车辆保持车辆清洁
4公司部派车单出车车部门搞协作未领导批准公车办私事
5遵章守纪行车严禁酒驾车
6严格执行例行保养规定坚持出车前途中收车三检
工作准确报修消机械事隐患确保车况良
7保守公司秘密散布传播道消息混淆视听
二车辆安全理规定
1专车辆需驾驶互换车辆时必须报司机班班长行政部理批准
2 严禁车交驾驶证者驾驶未批准严禁车辆交外单位员驾驶
3 天驾驶员必须驾车辆进行检查
4 周星期五车辆安全检查日册驾驶员车辆（包括专车辆）必须接受司机班班长安全员组织进行安全检查检查日处理安全隐患需维修应时维修
5 行车途中意超速超载违反交通法规应觉服交警指挥车辆意乱停乱放抄牌违章发生切费事负责
6 驾驶员班时间准喝酒酒严禁驾车酒驾车发生切交通事违章处罚承担时公司严肃处理事
7 驾驶员换车离职时应司机班班长交通处罚中心核查该员工否违章记录违章记录应时处理处理完毕方换车离职该驾驶员必须积极配合
三车辆维修保养理规定
1车身光亮浮尘油污泥水痕迹
2前挡风玻璃轮胎装饰框清洁完整
3引擎浮尘油污
4车厢浮尘脚印杂物头垫椅套脚垫整清洁行李厢整洁工具摆放序
5车异味车空气清新
6例行保养：指驾驶员天出车前行驶中收车进行保养
1）扫清洗汽车外卫生
2）检查安全机构部机件紧固轮胎气压
3）检查添加燃料润滑油
7级保养：车辆5000公里进行次级保养清洗检查润滑紧固容：
1）清洗化油器空气汽油滤清器更换机油
2） 规定部位润滑脂检查变速器转器桥润滑油面高度足时添加
3） 检查转紧固情况离合器行程制动器磨擦片间隙部件连接部位紧固情况
4） 检查灯光分电器触点工作情况电池液液面高度5） 放出贮气筒积水
8车辆维修保养时司机班班长提出申请总理批准方维修保养车辆
9 车辆维修保养时司机班长派专职司机修理厂踪保证车辆维修质量车辆修接车时必须严格检查核维修单项目价格方签字接车
10 车辆维修保养单必须返回行政部备查
11 司机班班长负责车辆维修保养档案建立时组织车辆维修保养工作
四交通事理规定
1公车发生交通事应通知行政部处理
1）发生交通事首先迅速报告行政部理司机班班长2）司机班长接事报告应时保险公司联系短时间赶赴现场解事情况根事情况做出处理协商处理应立协调解决关情况公司领导汇报较事出险24时保险公司报告具体案情
3）交警出面处理事保护事现场拨报警电话请交警勘查现场交警队发责认定书开协商会调解处理善事宜协商成双方法院通法律途径解决
4） 事驾驶员根事责予行政处分执行赔款
2私车发生交通事机械事等应时通知行政部公司造成济损失事全部承担
3车辆行驶中发生机械障技术鉴定属驾驶员操作失误等原造成驾驶员负责维修费事处理完毕驾驶员应写出详细报告交司机班长保存
五奖惩细
1年未交通违章记录未出现交通事者奖励200元年
2时维护车况车容损公司形象碍工作需者扣50元2分
3遵守交通规 交警罚款责承担
4 酒驾车者（酒精浓度超规定）
200元次5分
5 隐瞒交通事者 200元次5分
6 费报销中虚假行 扣虚假报销部分虚报金额10倍进行罚款
7 车辆维修中受贿行 受贿金额10倍罚款
8 遵循车辆调度安排私出车私车者 第次警告扣100元 第二次严重警告扣200元2分 第三次予辞退处理
9 班规定存放车辆者予辞退处理
附：
1 天规定时间清洗车辆早8点30前必须洗完
2 班期间吸烟扣50元2分
3 班期间睡觉扣50元2分
4 班期间酗酒扣100元5分
5 司机班休息室卫生达标扣罚日值班员50元
16公司保密制度
保守公司秘密维护公司权益特制定制度
1公司秘密关系公司权力利益特定程序确定定时间限定范围员知悉事项
2集团总部分公司员工保守公司秘密义务
3公司保密工作实行确保秘密便利工作方针
4公司秘密包括列事项：
（1）集团公司重济活动重决策中秘密事项
（2）集团公司尚未付诸实施营战略营方营规划营项目投招标书营决策
（3） 集团公司部掌握合预决算书协议意见书行性报告会议记录
（4）集团公司财务预结算报告类财务报表统计报表
（5）集团公司掌握尚未进入市场者尚未公开类信息
（6）集团公司职工事档案工资性劳务性奖励性收入资料
（7）集团公司确定应保密事项
5集团公司秘密密级确定：
（1）集团公司营发展中直接影响公司权益利益重决策文件资料绝密级
（2）集团公司规划财务报表统计资料重会议记录公司营情况机密级
（3）集团公司事档案合协议职工工资性劳务性收入尚未进入市场尚未公开类信息秘密级
6保密措施：
（1）属集团公司保密文件资料物品制作收发传递复制摘抄保存销毁总理授权专执行
（2）外交合作中需提供集团公司秘密事项应事先总理批准
（3）根工作需限定参加会议员范围参加涉密级事项会议员予指定确定会议容否传达传达范围
（4）准私交通信中泄露公司秘密准公场谈公司秘密准通方式传递公司秘密
（5）公司职工发现公司秘密已泄漏者泄露时应立采取补救措施时报告总理便做出时处理
7出现列情况者予警告予100300元处罚：
（1）泄漏公司秘密尚未造成严重果济损失
（2）已泄漏公司秘密采取补救措施
8出现列情况予辞退赔偿济损失必时追究刑事责
（1）意失泄露公司秘密造成严重果重济损失
（2）违反保密制度规定窃取刺探收买违章提供公司秘密
（3）利职权强制违反保密规定
第二章公司劳动理制度
21力资源理工作职责
1协助董事长决定公司劳动事政策负责研究贯彻执行公司劳动事诸方面方针政策指令决议
2负责起草集团公司关劳动事方面改革方案理制度 机构员调整计划组织实施
3负责审核员工招聘录晋升调配岗辞退退休培训考绩惩罚意见提交总理决定
4负责做专业技术职称评聘工技术等级培训考核组织工作
5负责职工事合理做职工劳动合签订公证社会保险办理
6负责标准配备齐全类合理调配员工适岗位做挖掘引进工作
7负责落实劳动安全保护参公司劳动安全工伤事调查善工作处理补偿
8负责职工事档案收集整理档提供等工作保证事档案安全准确保密
9完成董事长时交办工作
22员工招聘理制度
1公司着德兼备唯贤原实行定岗招聘力资源部根企业发展状况编制招聘计划标准部门分公司制定缺编员岗位标明需员职务工种素质学历工作验年龄薪资遇等
2部门分公司计划月25日前交力资源部力资源部根部门员编制情况分公司岗位缺编状况制定招聘计划呈交董事长审核批准
3力资源部根董事长批准计划网发布招聘信息职业介绍市场现场招聘
4招聘事理业务工作正式员工般应具备专学历两年相关工作验 工作需特殊董事长直接批准聘
5实行聘试制试期般三月根应聘员工作验学历应聘职位等副总理确定试期限签订试期合试期该职员报日算起
6试员需填写招聘表格呈交毕业证职称复印件身份证复印件试员般宜担济害部门工作宜安排具重济责工作
7 正式录：
（1）试期满属部门理力资源部理根试期工作力工作表现工作状态工作业绩等提出聘意见交副总理审核报董事长批准
（2）决定录董事长确定职位工资标准福利遇签定劳动合予录部门理督促周交接离职转正员试期提供相关材料外需提供档案交公司力资源部备案交保险需提供保险种类证明等相关材料
23岗位聘标准规定
目
加强公司部理完善公司聘程序劳动工制度
二范围
适公司工作岗位员聘
三职责
部门标准提出岗位员设置需求力资源部负责岗位员设置审查执行
四容求
1高级理岗位：
（1） 岗描述
公司高层理岗位特指公司副总（含副总）级理岗位
（2）岗位基聘标准
① 应聘者应具专（含专）文化学历
②外聘员需三年（含三年）中型企事业单位高层理工作历理验
③公司部迁升高级理员需前职位良工作业绩（绩效评估结果）理验
2专业技术岗位
（1）公司设专业技术：产品设计生产技术服务售技术服务等工作岗位包括：研究开发项目工程师设计工程师售服务工程师处协工程师工艺工程师现场工程师会计师等岗位
（2）岗位基聘标准
①应聘专业技术岗位员应具相关专业专业（含专）文化学历相关资历证书
② 应聘研究开发项目工程师设计工程师工艺工程师会计师必须具较熟练计算机操作技事计算机辅助设计力
③身体健康女性年龄超45岁男性年龄超50岁设计工程师研究开发项目工程师年龄界限酌情放宽10岁
理岗位
（1）岗位描述
公司设类技术理生产营理等工作岗位物指公司设二级机构负责
（2） 岗位基聘标准
①应聘者应具岗位专业相关专（含专）文化学历
②应聘者应具定专业技术产品设计生产营市场营销等方面专业知识理工作历
③身体健康女性年龄应超50岁男性年龄超55岁
4辅助理岗位
（1）岗位描述
公司设类辅助理岗位包括：计划员统计员核算员会计员出纳员物资采购员仓库保员检验员办事员等岗位
（2） 岗位基聘标准：
①计划员统计员核算员会计员出纳员等辅助理岗位员应具专（含专）文化学历较熟练计算机操作技
②物资采购员检验员库员办事员等辅助理岗位员应具高中中技术（含三年）工作历
③ 身体健康女性年龄超40岁男性年龄超45岁
5司机岗位
（1）岗位描述
公司类轿车客车货车专职司机
（2）岗位基聘标准
①应聘司机应具高中中技（含高中中技）文化学历30岁应聘者作学历限制应五年驾车历
②应聘者应持B类（含B类）驾
③ 身体健康女性超40岁男性超50岁
6销售业务员岗位
（1） 岗位描述
营销公司事产品推广销售工作业务员岗位
（2）岗基聘标准
①应聘者应具相关专业中专（含中专）文化学历事机电产品销售工作历五年（含五年）者例外
②身体健康年龄超45岁
24员工奖惩条例
总
第条 目：鼓励员工奋发做出更成绩防止纠正员工失职行确保施工质量安全达奖优罚劣目促进公司项工作提高特制定条例
第二条 范围：公司员工奖罚均属
第三条 部门根条例精神制定相关理规定报公司奖惩审查委员会讨颁布执行
员工奖励
第五条 公司员工奖励分四种：
1 通报表扬
2 记功
3 记功
4 附加奖励：奖金晋级
第六条 通报表扬 公司员工列情况者应予通报表扬：
1 品行端正工作努力超额完成务者
2 参加公司举行种竞赛技术武成绩优良者
3 检举揭发违规行者
4 员工受客户评者
5 销售安全质量等达公司年度目标者
6 功绩者
第七条 记功 公司员工列情形者应予记功：
1 业务拓展相收获者
2 理制度建立改善等合理化提案采纳实施卓成效者
3 遇突发事件勇负责措施处理者
4 安装（维修保养）技术质量较提高者
5 成绩优异胜现职职务者
6 连续年安全生产者
7 销售安全质量等超公司年度目标者
8 较功绩者
第八条 记功 公司员工列情形者应予记功：
1 避免公司重损失者
2 维护公司重利益者
3 遇意外事件灾难奋顾身者
4 公司显著贡献特殊行者
5 提高公司信誉特殊功绩者
6 特殊功绩者
第九条 奖金晋级 公司员工符合奖励条件者公司予奖金晋级：
1 受通报表扬者予100200元奖金
2 受记功奖励者予200500元奖金
3 受记功奖励者予5001000元奖金晋级
4 通学获专学历予500元奖励
5 参加种技赛技术武等活动受市级表彰予500元奖励
6 非业务员公司介绍业务公司规定予提成奖
第十条 三次通报表扬记功次三次记功记功次
员工处罚
第十条 公司员工处罚分五种：
1 口头警告警告
2 记
3 记
4 降级开
5 附加处罚：罚金
第十二条 口头警告 公司员工列情形者予口头警告：
1 工作场干私活初犯者
2 违反卡规定情节较轻者
3 未请假缺勤迟早退初犯者
4 驾驶车辆违章尚未造成事者
5 工作期间未规定着装者
6 违规情节轻微者
第十三条 警告 公司员工列情形者查证属实者予警告：
1 月忘记卡达五次者
2 未请假缺勤天迟早退两次教育改正者
3 失发生工作失误情况较轻者
4 工作场架斗殴行粗暴者
5 发生户质量服务投诉接受教育者
6 漠视级服工作安排者
7 工作期间通讯工具未开法联系者
8 违规情节较轻者
第十四条 记 公司员工列情形者查证确实具体事证者予记：
1 级批示期限命令未申报正理未期完成处理者
2 未许等候接班员接班先行班者
3 发生较严重设备身伤害质量事者
4 月发生两次质量服务投诉者
5 违章驾驶造成交通事致公司蒙受较损失者
6 月旷工达二天者
7 违规行者
第十五条 记 公司员工列情形者查证确实具体实证者予记：
1 月旷工达四天者
2 工作前工作中饮酒滋事者
3 托卡伪造出勤记录情节严重者
4 服领导屡教改者
5 违反安全规定致公司蒙受重损失者
6 发生严重设备员伤亡质量事者
7 发生严重质量服务投诉者
8 严重违规行者
第十六条 降职开 公司员工列情形者视情节轻重予降级开：
1 公司负责级业务进行辱骂殴者
2 受期徒刑刑罚者
3 煽动怠工罢工者
4 泄露公司技术业务秘密致公司蒙受重损失者
5 正理连续旷工3 天月旷工达6天年旷工达十五天者
6 侵占公款公物数额较具体实证者
7 利公司名义外诈骗炒更等致公司名誉受损失者
8 公司聚赌者
26职工培训教育制度
1目：
（1）提高员工工作积极性工作力提升员工素质
（2）作选拔企业中层理干部员工晋升考核
2范围：
集团公司分公司全体员工
3职责：
集团公司力资源部负责分公司培训计划汇总审批备案实施项培训记录保存入档等工作监督分公司负责单位培训计划制定申报组织实施
4工作流程容：
（1）集团公司部门分公司首先制定出年度半年度培训计划分解月份月10天前报月度培训计划集团力资源部汇总分公司培训计划报总理批准实施
（2）分公司根新员工数月第周组织次新员工培训培训计划需提前三天报总部力资源部备案
（3）根工作需外部培训外请讲师培训力资源部须填写外部培训申请表外请培训讲师申请表集团公司分副总理审核总理批准实施
（4）力资源部根实际工作需制定培训计划组织安排讲师准备课件讲义安排培训室组织培训做项培训记录
（5）培训完成培训部会力资源部参加培训员进行考核考核合格者进行次培训交纳相应培训费
（6）力资源部参加培训员档案出勤情况考核成绩
新进员工培训评审表起存入培训档案
27员工考勤理规定
1 严格作息时间日分午午四次力资源部指定点卡考勤具体力资源部安排专负责考勤事宜
2 员工请假填写请假条部门理意分副总理批准签字副总理部门副理员请假外出必须报总理批准填写相关审批单总理签字
3 员工月允许请休假四天超出四天超天倒扣天工资月出勤少15天者视行辞职扣罚月工资（婚丧病事假等特殊情况外）
4 迟早退（10分钟单位）扣20元旷工天扣50元2分罚款项力资源部核算工资中扣
5 员工工作时间公出必须部门理指派分副总理签字月底考勤资料核准
6 员工考勤表请假条公出审批单月底力资源部交副总理审核交财务部做月工资财务部保存三月
7 外出审批表请假条应提前办理审批交考勤员特殊情况办理事应立补办否旷工处理
28员工晋升理规定
公司吸引需优秀激发员工进取心断提高员工业务力素质特制定晋升理制度
二晋升较高职位必须具备条件：
1较高职位需技
2相关工作验资历
3职工作表现良
4完成职位需关课程训练
5具备较适应力潜力
三职位空缺时首先考虑部员没合适选情况考虑外部招聘
四员工晋升分定期定期两种形式
1定期年 3月根考核评分制度 （行规定）组织运营状况统实施晋升计划
2定期年度工作中公司特殊贡献表现优异员工时予提升
3试员成绩卓越者试部门推荐晋升
五晋升操作程序
1力资源部企业政策年规定期间考核资料协调部门提出晋升建议名单呈请核定定期者行规定
2核定晋升员力资源部事通报形式公布晋升者书面形式通知
六晋升核定权限
1总理副总特助理董事长核定
2部门总理级员提议呈董事长核定
3部门级员分级单位提议呈总理级员核定报董事长复核
4普通员工级单位核定呈总理员复核通知财务部门事部门
七级职员接调职通知应指定日期办妥移交手续新职
八员工晋升变动职务薪酬晋升日起重新核定
九员工年度受处罚未抵消者次年晋升职位
29员工调动理规定
规章概述
员工调动企业常性事理活动调动目全体员工够更适应职工作充分发挥员工特长做通正常事调动激发员工创造性积极性更企业生产营活动服务员工调动合理流动包括企业部流动包括企业间流动员工调动通常提高调动员职位保证员工调职工作利进行需相应规章制度制定办法目员工正常调动工作纳入规范化理指导事部门章做员调动工作利流动利企业力资源理
二容
员工调动理办法力资源部门制定整套完备规章政策专门企业员工进行职务调整规规范促事调动行公正公合理员工调动理办法力资源部门进行员调动时基容包括明确员调动基程序明确员调动时应办手续注明离职时物品移交程序注意事项
三制作求
制作该规章基求：员工调动基程序规定应坚持合法便利原方便职工调动利流动员工合理调动求应准许根职位明确岗位调动
需相应批准便分级理
210员工辞职辞退理规定
规章概述
辞职指员工求脱离现职位企业解劳动合退出企业工作事调整活动辞退免员工职务职位员工严重错行种惩罚时辞退解员工企业劳动合关系企业员工做出辞退处分决定时应慎重力资源部门根员工业绩态度力等方面素综合考虑否辞退称职员工该办法目员工辞职辞退工作章循规范进行着制度改革员工辞职辞退会越越普遍保证项工作序开展维护企业员工双方权益避免纠纷发生需相应理办法指导项工作开展
二容
该规章容包括：员工辞职者辞退条件程序工资清算工作交接等
三制作求
制定该办法时应注意问题：
1明确制定该规章意义目
2确定规章适范围
3辞退者辞职审批程序
4办理辞退辞职手续时应注意问题
211员工退休理规定
规章概述
退休指员工定年龄工作岗位退职企业解劳动关系事活动员工退休理公司理项容体现公司员工尊重关爱退休员工企业生活精神顾老养安度晚年制定员工退休理办法应充分体现精神
二容
该规章容包括员工退休条件遇退休金发放等 三制作求
制定员工退休理办法应注意问题：
1制定该制度目保障员工合法权益规章中充分考虑退休员企业贡献国家相应退休政策职工晚年生活提供保障
2明确退休条件退休金种类付方法现数退休金发放通银行告诉职工领取退休金具体途径
3企业应设立相应退休员理部门退休职工生活负责体现社会义企业优越性
213职工养老保险关规定
提高员工福利遇增强公司凝聚力公司研究决定优秀职工办理社会保险具体规定：
1享受公司办理社会保险员工必须满足条件：
（1）办公室职员生产线员工工龄达2年
（2）职称达中级学历专科工龄达1年
（3）职务达中层干部（部门理级）
2 满足条件公司员工集团公司企业理部评审合格总理办公会确定国家关规定分批办理养老保险医疗保险额医疗救助保险德州市社保中心企业缴纳社会保险相关规定养老保险医疗保险月交纳社会保险基数28年4月份调整社会保险基数养老保险：公司承担20承担8医疗保险：公司承担6承担2额救助保险：公司承担半
214职工合理化建议征集奖励细
总
第条：鼓励员工开展合理化建议活动促进企业营理提高济效益结合公司实际制定细
第二条：细称合理化建议指关改进完善公司营理生产技术设备利源消耗新产品开发市场开拓售服务超市营楼盘销售物业理等方面办法措施
第三条：合理化建议提高企业效益降低营成提高产量生产率改进生产加工工艺节约物资源降低生产成等评估指标
第四条：集团属分公司应积极组织开展职工合理化建议征集活动
征集
第五条：分公司力资源部负责单位职工合理化建议收集整理工作集团公司力资源部负责组织相关部门员职工合理化建议进行评审组织实施鼓励员工参加公司生产营企业理积极性
第六条：决定采纳建议应文件形式反馈分公司职工
第七条：公司员工时总部力资源部分公司行政部提交合理化建议建议应书面口头形式提出合理化建议应说明现状改进意见 达效果必时附图纸等予说明
评审反馈
第八条：成立集团职工合理化建议评审工作领导组负责推动全集团合理化工作
第九条：分公司力资源部负责合理化建议征集登记整理传递存档反馈等日常工作
第十条：收集职工合理化建议评审领导组根性质类创值节约数量等进行评审根效益性行性评估出采纳清单报集团董事长批准实施时反馈申报单位职工
第十条：评估合理化建议中发现弄虚作假取消奖励追究申报单位申报责时予通报批评
奖励
第十二条：职工合理化建议采纳实施取济效益公司根建议创造价值节约营成进行奖励
第十三条：奖励方式：奖金冠名通报表扬等种形式
第十四条：奖金该建议创造济效益情况进行奖励冠名奖励根建议合理性济性予冠职工名字奖励
第三章 公司财务理制度
31财务部理制度
加强公司财务工作发挥财务公司营理提高济效益中作特制定规定：
现金理制度
1库存现金实物收付保授权批准出纳员负责处理员接触库存现金
2出纳员兼稽核会计档案保收入支出费债
权债务账目登记工作
配备合格会计员办理货币资金业务结合企业实际情况办理货币资金业务员定期进行岗位轮换
3 加强现金库存限额理超库存限额现金应时存入开
户银行
应根现金理暂行条例规定结合企业实际情况确定企业库存现金开支范围现金支付限额属库存现金开支范围超现金开支限额业务应通银行办理转账结算
4 出款项必须执行严格审核批准程序严禁擅挪出货
币资金
5 企业取货币资金收入必须时入账帐外设账严禁收
款入账
6指定专定期核银行账户月少核次编制银行存款余额调节表指派账员外员进行审核确定银行存款账面余额否调节相符调节符应查明原时处理
7加强货币资金相关票理填写开具失误者原导致作废法定票应规定予保存意处置销毁超法定保期限销毁票履行审核批准手续进行销毁应建立销毁清册授权员监销
8设立专门帐簿票转交进行登记收取重票应留复印件妥善保跳号开具票意开具印章齐全空白支票
9加强银行预留印鉴理财务专章应专保名章应授权员保保支付款项需全部印章票印鉴必须两分银行备案印鉴章应两分
二原始证审核容
（）
1容否填写齐全符合规定济业务容否相符
2接收单位否 正确
3收发票种类否符合规定否效期写金
额否相符
4裁剪发票裁剪金额否写金额相符限额发票填写
余额否超高限额
5发票否税务局统监制章行政事业性收费收否
行政事业收费专章外单位取收发票否加盖单
位财务专章发票专章
6收发票金额涂改否发生济业务金额相符
7购买图书药品实物时发票中明细项目否
附发票总金额相符加盖方公章财务专章
明细表办应时手续完备原始证送交会计机
构
（二）制证员应根国家统会计制度财务收支计划预算合等原始证真实性合法性效性进行审核制证（报销）员真实合法原始证予接受财会员报告财会员应单位负责报告重真实合法济业务事项财会员应级财会部门报告制证（报销）员记载准确完整原始证应予退回求办员国家统会计制度规定更正补充a 原始证记载容错误应出具单位重开者更正更正工作必须原始证出具单位进行更正处应加盖出具单位印章重新开具原始证应原始证出具单位进行b 原始证金额错误更正原始证出具单位重开
三 原始证填制求
写金额数字符合规格正确填写
1阿拉伯金额数字前面应写货币币种符号者货币名称简写币种符号币种符号阿拉伯金额数字间留空白
2写金额数字前未印货币名称应加填货币名称货币名称金额数字间留空白
3填写印刷固定金额位数原始证时汉字写数字前空位时应 符号封顶
四记帐证填制求
1手写机会计科目必须逐填写汉字科目全称科目编号外文字母代遇连续相会计科目时省略符号代
2记账证合计行金额数字前必须填写民币符号
3记账证填制完毕应规定进行审核作登记会记账薄审核应制单审核出纳记账会计等员相关位置签名盖章
五会计证保制度
（）原始证保制度
1空白原始证保制度企业空白原始证应事先编号指定专负责领交回进行登记防止丢失假须加盖关印戳生效证未领前先加盖印戳
2已入账证保制度登记入账原始证应加盖收讫付讫注销等印记结合会计档案保制度规定进行严格保
3误填作废证联应加盖作废戳记全联存根起保意销毁
（二）记账证保制度
1记账证登记入账应种记账证编号序装订成册防失散装订间隔时间长短应根业务量确定
2装订成册记账证应加贴封面封底载明单位名称证名称证张数起讫号码属年月等容
3装订成册证应加贴封条会计员签章防抽换
4果原始证较原始证单独装订成册必须证封面注明原始证存
5附原始证属十分重业务单应单独予保必须关记账证加注说明便日查考
6确定会计证保期限保期满时销毁
7确定会计证保员非保员私接触档证
六费报销制度
（）附实物费报销
1必须出具物资理员签字确认入库手续相关采购原始证（发票送货单等）
2物资需检验必须出具公司相关验收部门验收合格报告
3金额较应出具部门申请单销售合协议
汇总发票报销时须附销售清单清单应列明购入商品时间名称规格数量单价等详信息
（二）附实物费报销
差旅费业务招费等必须公司规定执行超出标准特殊情况事先报董事长批准外财务部权拒绝办理报销手续
职工公款必须填写款申请单写明途款金额等签字部门负责签字财务复核董事长签字意财务方付款
职工公款必须附记帐证收回款项时应开收退原款
差旅费报销必须出差回公司三日报销否予报销
款原前帐未清帐款长期限1月
（三）费报销办需填写公司规定汇总单报销单部门负责签字财务审核审计审核董事长签字财务准予报销费报销必须时月费必须月报销清算跨月特殊事予报销
驻外员原月报销次办事处员报销票事业部总监签字公司流程报销
（四）公司预付款项必须根合协议办理付款申请单财务审核审计审核报董事长签字办理付款付款申请单汇款回单收款收作预付款原始证
审签权限部门理须财务部门签留字样备案
出纳应已规定程序审批报销证进行次全面关审核符合关规定证应予拒绝
七 会计员岗位职责
出纳员岗位职责：
1严格审核报销单发票等原始证费报销关规定办理现金收付业务做合法准确手续完备单证齐全
2正确编制现金银行记帐证时传递会计登帐
3登记现金银行存款帐做日清月结保证帐证相符帐款相符帐帐相符发现差错时查清更正
4准超范围超限额现金准白条抵库准私款更准私挪
5配合应收款清算工作
6根会计编制事部已审核董事长签字薪金发放表时发放公司职工工资
7根会计编制应缴养老医疗金明细负责时准确解缴养老医疗金
8认真审查时款途批准手续控制限额报销期限
9时交纳公司电话费水电费等固定费
10天编制日营情况明细表表达逻辑关系正确帐务核相符
11负责妥善保现金价证券关印章空白支票收现金价证券短缺负赔偿责
12支票签发严格执行银行支票理制度签发逾期支票空头支票签发支票必须填写途限额特殊情况需填写收款应定期监督支票收回情况
13办理银行业务核发票金额否正确准确领导批准签发意办理汇款
14完成财务负责时交办工作
会计岗位职责：
1根记帐证时登记帐簿月末达帐帐相符帐实相符帐表相符时编制种报表
2半月现金出纳核次现金余额月银行帐月编制银行存款余额调节表时处理未达帐项
3债权债务时登记时清理款项协助财产理部门定期做财产清查核工作做帐实相符
4应收帐款应加强事理应建立询证函制度时准确客户账免业务员提供机保证应收帐款真实准确收回性
5严格票理保空白收部分印章收领登记收回消号
6时规定报税处理税务部门事务
7保会计证帐簿报表会计资料负责会计档案整理装订移交
8商场财务档案立册严格执行查阅制度保制度
9购房户签订商品房销售合配合售楼员催房款时清理已住房户尚欠房款金额交催款部门催
10没手工帐月电脑中帐套印出装订成册
11根事部转考勤记录等编制职工薪酬发放表
12根事部转职工名单编制应交养老医疗金明细
表
13完成财务负责时交办工作
财务负责岗位职责：
1建立健全财务理体系财务部门日常理年度预算资金运作等进行总体控制
2级汇报公司营状况营成果财务收支计划具体情况集团高级理员提供财务分析提出益建议
3公司税收进行整体筹划理时完成税务申报年度审计工作
4财政税务银行等相关政府部门会计师事务等相关中介机构建立保持良关系
5完成级领导交办工作
6没财务负责单位会计兼财务负责岗位职责
总会计师岗位职责：
1执行财法规遵守会计法财务会计制度规定负责制定执行公司财务理办法
2负责全公司财务核算保证会计资料真实准确时完整月度会计报表次月10日前审核年度会计报表年末终20日前审核根审核完毕会计报表编制集团合会计报表
3实行会计监督严格维护财纪律重财务收支业务应亲作定期抽查复审
4负责检查会计岗位履行职责情况时提出指导意见
5负责搞生产营业务采购供销等部门间协调工作
6配合事部做公司属单位会计机构设置工作
7加强会计基础工作理证账簿报表财务情况分析说明建立质量考核制半年公司会计基础工作进行次全面检查评会计工作达规范化标准化
8负责组织审查重济合
9领导交办工作务明确落实部门责确定工作质量求时进行组织实施执行中常督促检查落实情况保证交办务时间标准高质量完成
10天审阅单位报日营情况明细表分单位电脑中印出装订成册
11监督做会计员间移交工作
12定期单位库存现金情况进行盘点发现问题时处理
13领导交办财务会计关理工作
32财务重环节部控制制度
货币资金业务部会计控制
1库存现金实物收付保授权批准出纳员负责处理员接触库存现金
2出纳员兼稽核会计档案保收入支出费债权债务账目登记工作
配备合格会计员办理货币资金业务结合企业实际情况办理货币资金业务员定期进行岗位轮换
3加强现金库存限额理超库存限额现金应时存入开户银行
应根现金理暂行条例规定结合企业实际情况确定企业库存现金开支范围现金支付限额属库存现金开支范围超现金开支限额业务应通银行办理转账结算
4出款项必须执行严格审核批准程序严禁擅挪出货币资金
5企业取货币资金收入必须时入账账外设账严禁收款入账
6指定专定期核银行账户月少核次编制银行存款余额调节表指派账员外员进行审核确定银行存款账面余额否调节相符调节符应查明原时处理
7加强货币资金相关票理填写开具失误者原导致作废法定票应规定予保存意处置销毁超法定保期限销毁票履行审核批准手续进行销毁应建立销毁清册授权员监销
8设立专门帐簿票转交进行登记收取重票应留复印件妥善保跳号开具票意开具印章齐全空白支票
9加强银行预留印鉴理财务专章应专保名章应授权员保保支付款项需全部印章票印鉴必须两分银行备案印鉴章应两分
10零星费报销支付现金业务流程
（1）先支出费业务部门关员根原始证（车船费住宿费收餐证等）编制报销证注明途部门审核送交会计部门
（2）会计审核董事长签字意交出纳员付款
（3）出纳员根报销单编制记账证登记现金日记账
11房产工程付款程序
（1）根工程合约定工程进度达付款条件施工单位填写工程价款结算单施工单位应正确实填写填表时间项目名称施工单位名称（加盖单位公章）工程名称行象进度附次完成工作量预算书等资料交工程监理负责签署意见加盖监理单位公章转交工程现场负责
（2）工程现场责确认质量进度签署意见传递工程部
（3）工程部负责合核实次已完成工程量填写次完成产值次应付金额累计完成产值签字确认传递财务部负责财务部理（负责）审核填写次实付金额董事长审批签字交出纳员支付工程进度款
存货业务部控制
1财会部门办理付款业务时应采购合约定付款条件采购发票结算证检验报告验收证明等相关证真实性完整性合法性合规性进行严格审核财会部门应参商定供应商付款条件
2编制存货目录采购部门生产部门会计部门仓储部门统编号仓库保员应设置精确计量工具收入发出存货进行精确计量规定办理存货收发手续
3采永续盘存制度财会部门种存货增减变动会计账簿作连续记录账面时掌握种存货结存数量金额帐面结存数实物盘点结果相揭露财产理中问题
4定期定期企业资产进行实盘点盘点员般应资产保员记录员部审计员单位授权部门负责员组成确保盘点结果客观准确
会计证保制度
（）原始证保制度
1空白原始证保制度企业空白原始证应事先编号指定专负责领交回进行登记防止丢失假须加盖关印戳生效证未领前先加盖印戳
2已入账证保制度登记入账原始证应加盖收讫付讫注销等印记结合会计档案保制度规定进行严格保
3误填作废证联应加盖作废戳记全联存根起保意销毁
（二）记账证保制度
1记账证登记入账应种记账证编号序装订成册防失散装订间隔时间长短应根业务量确定
2装订成册记账证应加贴封面封底载明单位名称证名称证张数起讫号码属年月等容
3装订成册证应加贴封条会计员签章防抽换
4果原始证较原始证单独装订成册必须证封面注明原始证存
5附原始证属十分重业务单应单独予保必须关记账证加注说明便日查考
6确定会计证保期限保期满时销毁
7确定会计证保员非保员私接触档证
原始证审核容
1容否填写齐全符合规定济业务容否相符
2接收单位否正确
3收发票种类否符合规定否效期写金额否相符
4裁剪发票裁剪金额否写金额相符限额发票填写余额否超高限额
5发票否税务局统监制章行政事业性收费收否行政事业收费专章外单位取收发票否加盖单位财务专章发票专章
6收发票金额涂改否发生济业务金额相符
7购买图书药品实物时发票中明细项目否附发票总金额相符加盖方公章财务专章明细表办应时手续完备原始证送交会计机构
制证员应根国家统会计制度财务收支计划预算合等原始证真实性合法性效性进行审核制证（报销）员真实合法原始证予接受财会员报告财会员应单位负责报告重真实合法济业务事项财会员应级财会部门报告制证（报销）员记载准确完整原始证应予退回求办员国家统会计制度规定更正补充a 原始证记载容错误应出具单位重开者更正更正工作必须原始证出具单位进行更正处应加盖出具单位印章重新开具原始证应原始证出具单位进行b 原始证金额错误更正原始证出具单位重开
原始证填制求
写金额数字符合规格正确填写
1阿拉伯金额数字前面应写货币币种符号者货币名称简写币种符号币种符号阿拉伯金额数字间留空白
2写金额数字前未印货币名称应加填货币名称货币名称金额数字间留空白
3填写印刷固定金额位数原始证时汉字写数字前空位时应 符号封顶
记账证填制求
1手写机会计科目必须逐填写汉字科目全称科目编号外文字母代遇连续相会计科目时省略符号代
2记账证合计行金额数字前必须填写民币符号
3记账证填制完毕应规定进行审核作登记会记账薄审核应制单审核出纳记账会计等员相关位置签名盖章
33财务理部工作职责
1认真贯彻会计法严格执行国家财政策法规会计制度
2建立健全财务理体系财务部门日常理年度预算资金运作等进行总体控制
3级领导汇报公司营状况营成果财务收支计划具体情况集团高层理员提供财务分析提出益建议
4公司税收进行整体筹划理
5财政税务银行等相关政府部门会计事务等相关中介机构建立保持良关系
6会企部严格资产理定期定期进行资产清查做账账相符账物相符
7完成集团领导交办工作
34总会计师工作职责
1执行财法规遵守会计法财务会计制度规定负责制定执行集团公司财务理办法
2负责全公司财务核算保证会计资料真实准确时完整月年度会计报表次月10日前审核年度会计报表年末终20日前审核根审核完毕会计报表编制集团合会计报表
3实行会计监督严格维护财纪律重财务收支业务应亲作定期抽查复审
4负责检查会计岗位履行职责情况时提出指导意见
5负责搞生产营业务采购供销等部门间协调工作
6配合企部做公司属分公司会计机构设置工作
7加强会计基础工作理证账簿报表财务情况分析说明建立质量考核制半年公司会计基础工作进行次全面检查评会计工作达规范化标准化
8负责组织审查重济合
9总理交办工作务明确落实部门责确定工作质量求时进行组织实施执行中常督促检查落实情况保证交办务时间标准高质量完成
10天审阅分公司报日营情况明细表分单位电脑中印出装订成册
11监督做会计员间离职移交工作
12定期单位库存现金情况进行盘点发现问题时处理
13领导交办财务会计关理工作
35会计工作职责
1根记帐证时登记帐簿月末达账账相符账实相符账表相符时编制种报表
2半月现金出纳员核次现金余额月银行账月编制银行存款余额调节表时处理未达账项
3债权债务时登记时清理款项协助企部部门定期做财产清查核工作做账物相符
4严格票理保空白收部分印章收领登记收回销号
5时规定报税处理税务部门事务
6保会计证帐簿报表会计资料负责会计档案整理装订移交
7商场财务档案立册严格执行查阅制度保制度
8购房户签订商品房销售合配合售楼员催房款时清理已住房户尚欠房款金额交催款部门催
9没手工帐月电脑中帐套印出装订成册
10根企部转考勤记录等编制职工薪酬发放表
11根企部转职工名单编制应交养老医疗金明细表
12完成财务负责时交办工作
36出纳员工作职责
1严格审核报销单发票等原始证费报销关规定办理现金收付业务做合法准确手续完备单证齐全
2正确编制现金银行记账证时传递会计登帐
3登记现金银行存款帐做日清月结保证账证相符账款相符账账相符发现差错时查清更正
4准超范围超限额现金准白条抵库准私款更准私挪
5配合应收款清算工作
6根会计编制企部考勤分副总理已审核总理签字薪金发放表时发放公司职工工资
7根会计编制应缴养老医疗金明细负责时准确解缴养老医保金
8认真审查时款途批准手续控制限额报销期限
9时交纳公司电话费水电费等固定费
10天编制日营情况明细表表达逻辑关系正确账务核相符
11负责妥善保现金价证券关印章空白支票收现金价证券等
12支票签发严格执行银行支票理制度签发逾期支票空头支票签发支票必须填写途限额特殊情况需填写收款13办理银行业务核发票金额否正确准确领导批准签发意办理汇款
14完成财务负责时交办工作
37审计理制度
总
第条 加强集团部理审计监督促进廉政建设维护集团合法权益保障企业营活动健康发展保证资产增值保值根中华民国审计法中华民国审计法实施条例审计署关部审计工作规定公司章程集团实际情况制定制度
第二条 部审计集团部种独立客观监督评价活动目通审查评价集团属公司关营活动部控制适性合法性效性促进集团目标实现合理成促进效控制改善营理规避营风险
第三条 部审计基原：独立性原合法性原实事求原客观公正原廉洁奉公原保守秘密原
二部审计机构员
第四条 集团设立审计部作部审计机构配备专职（兼职）部审计员审计部总理直接领导独立行部审计监督职权职责：
（）关法律法规集团求起草公司部审计制度编制年度部审计工作计划
（二）集团属公司具重影响部控制制度完整性合理性实施效性进行检查评估
（三）集团公司具重影响会计资料关济资料反映财务收支关济活动合法性合规性真实性完整性进行审计
（四）集团公司基建工程重投资项目重资产处置关联资金进行定期审核进行专项审计
（五）搜集研究关政策法律法规时反馈相关信息集团决策服务
（六）年集团提交部审计工作总结报告容包括部审计计划执行情况部审计工作中发现问题
第五条 审计部权限
（）列席集团关营财务理决策会议参协助集团关业务部门研究制定修改集团关规章制度督促落实
（二）根部审计工作需求关单位时报送计划预算决算报表关文件资料等
（三）检查集团属公司会计账簿报表证合现场勘察相关资产权查阅生产营等方面文件会议记录计算机软件等相关资料
（四）审计事项相关部门进行询问解取相关证明资料
（五）正进行严重违反财纪律严重损失浪费行报告董事长建议总理作出制止决定
（六）转移隐匿篡改毁弃会计资料济活动关资料董事长授权暂时封存
（七）违法违规造成损失浪费单位员通报批评者提出追究责建议
第六条 部审计员职求
（）资格求：
1部审计员应具备审计岗位必备会计审计等专业知识业务力
2审计部负责应具备中级（含中级）会计者审计专业技术资格
3部审计员应具备恰进行效沟通际交力
（二）职业道德：审员应法审计忠职守坚持原客观公正廉洁奉公保守秘密滥职权徇私舞弊泄露秘密玩忽职守
（三）工作求：
1部审计员办理审计事项审计象者审计事项利害关系应予回避
2部审计员法行职权受法律保护击报复
（四） 责求：部审计员证确凿客观公正结正确处理合适原审计程中发现确认违反规章制度单位员进行审计处理处罚
第七条 审计员奖罚
（） 审计员奖励
1审计部审计员集团避免者挽回重济损失提出建议采纳取显著济效益集团作出重贡献予表彰奖励
2审计部揭发检举违反集团规章制度行提供审计线索功员建议予表彰奖励
3集团挽回济损失损失金额10提成奖励审计员提供审计线索功员
（二）审计员处罚
1部审计员违反制度列行集团董事长根情节轻重予行政处分济处罚构成犯罪移交司法部门：
（1） 利职权谋取私利
（2） 弄虚作假徇私舞弊
（3） 玩忽职守集团审计单位造成损失（济损失10罚款）
（4） 泄漏集团审计单位商业秘密等
三部审计工作程序
第八条 审计工作计划
审计部根集团具体情况确定审计重点报董事长批准实施
第九条 审计通知
审计单位接书面通知应审计通知求做接受审计项准备工作
第十条 审计方案
审计工作方案容包括：审计项目名称审计目标范围重点实施步骤审计方式员分工审计时间应准备事项
第十条 实施审计
部审计员通审查关会计资料查阅关文件资料实物关单位员进行核实取相关证明资料记录审计工作底稿
部审计员运审核观察询问函证分析性复核等方法获取充分相关审计证支持审计结建议
第十二条 审计报告
部审计组应实施审计结束15 日出具审计报告审计报告编制必须审计工作底稿求事实求客观公正事实清楚数准确充分定性准确
第十三条 保保密
审计部办理审计事项时建立专项档案规定保部审计报告建议书等文件报集团相关领导份公司留存份
38审计理部规范理制度
中华民国会计法中华民国审计法加强集团部审计制度规范审计工作程序现审计理部规范理制度：
会计报表月报审计理部份求报表素齐全编制单位法代表财务盖章签字年月日制表审核账表致勾稽关系致占1分10分少项扣1分次
二现金盘点表季度报次年四次求账表致财务会计员盖章签字年月日10分少项扣1分次
三银行存款余额调节表月报次求账表致财务会计员盖章签字年月日少项扣1分次10分
四资产盘点表半年报次年二次员变动相关员调动离职前盘点资产报报表次求账表致账物相符财务会计员保员盖章签字年月日少项扣1分次10分
五低值易耗品盘点表半年报次年二次员变动相关员调动离职前盘点资产报报表次求账表致账物相符财务会计员保员盖章签字年月日少项扣1分次10分
六部门公司报销费证10分收白条超市机票工作程序协议制度符占2分
七部门公司报销证数审计部审减数年度进行通报
八预付款收款收结算决算时付款必须正式发票年度进行通报
第四章 公司营理制度
41销售部理制度
加强公司销售理达成销售目标提升营绩效销售员业务活动予制度化特制定规章
适范围
公司销售员均办法规范体制理
二权责单位
（1） 销售部负责办法制定修改废止起草工作
（2） 总理负责办法制定修改废止核准工作
三般规定
（1）出勤理
销售员应公司员工理制度规定办理项出勤考核基工作需出勤卡列规定办理：
①总部销售部员班应规定卡
②总部外销售部员应规定出勤时间班
（2）工作职责
销售员应遵守公司项理办法规定外应善列工作职责
销售部办公员：
①负责推动完成辖区域销售目标
②执行公司交付种事项
③督导指挥销售员执行务
④定期电话拜访辖区客户提升服务品质考察销售信状况
销售员：
①应谦恭气态度客户接触注意服装仪容整洁
②公司项销售计划行销策略产品开发等应严守商业秘密泄漏予
③接受客户招
④工作时间凶酒
⑤挪收货款行
销售事项：
①公司生产产品性规格价格说明
②客户抱怨处理
③定期拜访客户汇集列资料：
a产品品质反应
b价格反应
c消费者量市场需求
d竞争品反应评价销售状况
e关业动态信
f新产品调查
④客户订货交运督促
⑤退货处理
⑥整理项销售资料
四工作规定
（1）工作计划
①销售计划
市场销售员年应公司年度销售计划表制定年度销售计划表填制月销售计划表呈核定计划执行
②作业计划
市场销售员应月销售计划表填制拜访计划表呈核准实施
（2）客户理
①销售员应填制客户资料制卡利客户信额度核定加强服务品质
② 销售员应客户销售业绩填制销售实绩统计表作制定销售计划客户拜访计划参考
（3）工作报表
①销售工作日报表
a销售员作业计划执行销售工作日工作容填制销售工作日报表短信电话形式汇报销售勤销售勤做记录
b销售工作日报表应出差返回公司次出差前呈核阅
②月收款实绩表
③ 销售员月初应填制月份月收款实绩表呈核示作绩效评核帐款收取审核策
（4）售价规定
①销售员销货售价律公司规定售价准意变更售价
②赠品须公司规定办理
（5）销售理
① 销售单位应辖区域作适划分指定专属销售员负责客户开发销货推广收取货款等工作
② 销售单位应销售员负起客户信考核责
42销售部岗位责制
1积极拓展销售安装维修保养业务完成公司年度计划营目标
2负责工程预算报价工程洽谈工程合签约工作时总理汇报业务进展情况
3协助财务完成项工程结算收款务
4负责工程部移交工程资料工程情况交底工作
5负责工程施工程中配合协调处理户关系
6负责协调处理工作阶段遇问题时总理汇报合履行情况
7加强驻外分公司（办事处）业务指导售服务质量踪等项工作
8负责电梯业务资料关业务文件资料理工作
9严格遵守公司关规章制度遵守营员手册服领导服工作调配
43户定期访问制度
保证工程部安装保养电梯正常运行户中树立良信誉考核工程部工作质量态度制度制度
户定期访问采三种形式
1保养电梯进行巡查时质量员应户征询保养工服务质量态度作保养工考评台梯季度少巡查抽检次
2年户发意见书张户服务提出宝贵意见
3年年终年初召开户座谈会征求户意见
二户提出意见应仔细分析时分析予答复保养质量问题应时解决服务态度问题应保养工进行教育关系紧张应予调离
三户定期访问题制度工程理科负责出现问题应时工程部级部门汇报
44户投诉处理制度
户电函反映保养电梯质量问题服务态度问题均属投诉范畴新闻广播电视爆光属重投诉事件
二接户投诉值班员做祥细记录外应立报告级部门
三般投诉应相应部门妥善处理周应户满意答复
四重投诉应值班员立报告部长请维保科安装科解投诉事项督促迅速提出书面材料报工程部级部门直接处理
五投诉直接责者视情节轻重应相关部门提出处理意见工程部决定处罚
六户投诉般电话答复函投诉应予局面答复存档
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
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11员工守
遵纪守法学模范遵守国家法律法规
二热爱集体公司荣辱关心公司营效益树立团队竞争协作责企业精神
三听指挥服领导听指挥全面优质完成职工作领导交办切务努力帮助领导开展工作
四严守纪律迟早退工作时间串岗办公区域吸烟私取损坏公物私设灶具制饮食做损团结事
五注重仪表保持衣冠头发整洁男职工留长发蓄胡须女职工淡妆岗扮适度
六讲礼貌您欢迎谢谢等礼貌语肤色种族信仰服饰取客相遇动相客行时应礼客先行电梯时客先先
七讲究卫生常剪指甲注意卫生体汗味异味工作期间饮酒（公司安排业务接外）吃异味食品保持口腔卫生
八讲究站姿：
1挺胸收腹沉肩
2双脚分开约15公分
3双臂然垂身体两侧背放背时左手放右手手背
4头部端正目视前方面部表情然略带微笑前仰合物插兜叉腰抱肩前叉腿单腿点东张西摇头晃脑站立聊天
九 尊敬客户：
1接客时面带微笑宾客谈话时应端正讲究礼貌心聆听抢话插话争辩讲话声音适度分寸语气温文雅声喧哗听意见批评时辩解冷静时报
2遇客询问做问必答说知道会明白行懂等生硬冷淡态度客
3尊重客风俗惯议讥笑生理缺陷客嬉戏客孩收受礼品
4接转电话时先说您山东天中集团然细心聆听声调温勿忘岗位礼貌语
5会见客时动握手必握手时应面带笑容姿势端正力适度左手握手时左手插兜
6客面前化妆修指甲剔牙挖耳朵饱嗝伸懒腰响指哼调
十 严守机密客户外部员谈公司事务议客户长短切部文件资料报表总结等应做先收藏锁离保证桌资料泄密
十 注重廉洁馈赠物品数交公私留贪污受贿挪公款权谋私勇揭发问题敢良现象作斗争击歪风树立正气
十二讲节约克服浪费难免消灭长明灯长流水节约文具器材爱惜种设备物品发扬勤俭兴业传统公司增收节支做贡献
12行政办公规范理制度
加强集团公司员工队伍建设提高员工职业道德素养员工中建立良工作秩序提高公司办公理文化建设水塑造良企业形象特制定规定
仪容仪表：
1仪表：公司员工工作时间必须规定穿工装戴工牌应保持仪表整洁举止方男员工常理发女员工盘发系辫勤洗澡身异味
2微笑服务：接公司外员垂询时应注视方微笑应答礼貌客
3语：场合应语规范说话方语气温音量适中语言普通话严禁声喧哗允许说粗话脏话更允许说低流话
4客进入工作场应起立礼貌接应客文明礼水坐
5电话接听：接听电话应时般铃响应超三声受话接听离职员应动接听重电话作接听记录时通话容转交关员严禁占电话时间长
6接听电话时应先说：您***公司然等方问询耐心礼貌回答方问题果应聘员接听应说：谢谢您集团支持关注果领导客电话应先等方挂断挂电话
7送客时客送门口客握手说见注视方步入楼梯
二 办公秩序：
1天时班准迟早退具体考勤事宜公司相关规定执行
2事请假未批准班旷工处理具体请假事宜公司相关规定执行
3办公桌应保持物品摆放序整齐干净笔水杯工作需相关资料外物品律办公桌摆放
4工作时间工作关书刊吃饭吃零食聊天玩游戏闹听音乐睡觉等做工作关事
5工作期间严格员工形象：坐坐姿站站姿坐桌子脚搭茶沙发
6注意卫生公司公卫生吐痰乱扔纸屑烟头等
7坚守岗位脱岗（指离岗超30分钟没直接领导告知行）准串岗（指没工作容非职岗位）准聚众聊天准办私事
8工作时间干职工作工作流程操作员工权力利益责准利职务便办私事准公司名义谋私利
9严禁工作日中饮酒（公司安排业务接外）
10工作期间员工应该着装干净整洁男生头发耳触领女生短发整洁长发盘起修剪整齐刘海挡住眼睛
11毁坏公司公司理层形象言挑拨员工间员工间员工公司间情绪抗中生猜疑造谣生事毁坏事间声誉
12损害公司利益公司财物已破坏浪费公司财物公司电话私电话
13某心态正意煽风点火公司作行应该予鄙视公司员工起哄热闹更助长歪风邪气扰乱员工正常工作心态家应该抵制种低俗行存
14事沟通注意礼貌语意制造敌情绪
15工作事提供应帮助冷嘲热讽更找口设置障碍事间兄弟姐妹应建立互帮互助相互尊重相互信良氛围应该提高工作效率企业带效益目标工作环境企业发展团队建设提供强精神动力
16严格工作态度做职工作争取工作中失误精益求精学专业知识提高专业技工作效率
17接公司政府领导客户客时应注意礼貌语注意身修养准客争吵更做出损公司形象言行
18严格执行交务整改意见建议级提出意抗顶撞领导
19带亲戚朋友学家等非公司员进入办公区域
20员工应天工作时间开始前工作时间结束做工作区卫生保洁工作保持物品整齐桌面清洁
21办公室专设备值日员进行清洁公司公设施办公室员周日午做清洁保养工作
22发现办公设备（包括通讯明影音电脑建筑等）损坏发生障时员工应立相关部门报修便时解决问题
23勇承担责属职岗位工作找口推脱推卸责
24严格遵守集团公司项规章制度明知犯重复犯种错误 重复犯种错误根重犯次数加倍处罚
25开会时手机静音关机影响会议进程
26员工保守集团公司秘密责义务集团产品市场财务信息等集团公司外员透露复制传递觉做保密工作
13会议理制度
保障公司会议正常召开形成正常序会议秩序制定制度
6 Q v ^ G# V K会议理
1会议召开着工作实际需原召开
2会议分公司全体职工会中层理员会议高层理员会议董事长办公会议 部门班前会议等包括专题会议讨会议座谈会议等
3会议召开需涉公司部门必须采取书面通知形式进行通知通知必须说明会议召开时间点会议容参会员需配合准备工作等等容
4公司例会部门班前会议外非例行会议必须会议召开工作日前发出会议通知
5公司例行会议部门班前会议特殊原正常召开会议组织者必须提前工作日通知
6会议组织者负责会议通知发放
77776575777会议实行签点名制度参会员必须规定方式签
8会议组织者负责会议记录会整理会议纪会议组织者会议持者签字确认存档
9会议纪必须进行妥善存档必须必保密措施
10班前会议外10101会议纪必须会议结束工作日整理完毕传集团公司行政部
11会议召开会议部门会议组织者提前作会议服务会场水(饮水)电音设备等
12涉分公司部门参加会议务必会议召开前召集单位理批准 报集团公司行政部行政部统汇总报总理批准
13参会员会必须2工作日时传达会议精神
二会议纪律
1参会员应做迟早退时参会提前5分钟入会场签表签名
2会场员必须通讯工具设置静音关机状态会议进行时接听电话
3参会员未会议组织者意中途退出
4参会员特殊原时参加会议必须提前提出申请会议组织者意方参加会议事必须认真阅读会议纪学领会会议精神
5参会员声喧哗扰乱会场秩序讨必须会议持者允 许
6会议程中 统着装正确坐姿保证积极精神面貌公司活动需特通知外
7会议结束觉桌椅位收拾会场保持会场原状态
14接理制度
进步加强公司接理促进接工作规范化更反映公司精神面貌增进级领导合作单位支持树立良企业形象特制订制度
接工作务
1访宾客级部门政府工作员公司视察参观公司领导指定员进行专接
2客户员公司部门领导指派员负责接
3协助办理公司型会议培训等会务工作
4业务员外出差客户间接洽活动
二 接程序
接坚持先请示接原接工作展开前必须部门负责公司领导汇报报告客数事部门负责公司领导意核实方规定标准安排接
三 接求标准
1外客派车车站接送客行驾车需接送高速路口
2公司外宾客需餐接员需部门理申请填写招餐申请单领取烟酒通知单领导意签字方安排餐
四接费结算
1固定餐点月公司指定签单员签字记账单汇总结算餐费行政部核实交财务部财务制度审批报销行政部月接费情况报公司领导
2现金支付接费办实填写费报销单注明接事客数部门负责核实公司领导审批财务部审核审计部复核正式发票标准报销
3时接中超出公司批准预算标准相关员行负责公司予报销
15车辆理制度
加强车辆理提高车辆效率确保车辆运行安全更位公司服务特制定制度：
驾驶员理规定
1认真做公司领导业务部门驾驶服务
2提倡敬业精神讲究职业道德注重仪容仪表端正驾驶作风注意礼貌礼节
3爱护车辆保持车辆清洁
4公司部派车单出车车部门搞协作未领导批准公车办私事
5遵章守纪行车严禁酒驾车
6严格执行例行保养规定坚持出车前途中收车三检
工作准确报修消机械事隐患确保车况良
7保守公司秘密散布传播道消息混淆视听
二车辆安全理规定
1专车辆需驾驶互换车辆时必须报司机班班长行政部理批准
2 严禁车交驾驶证者驾驶未批准严禁车辆交外单位员驾驶
3 天驾驶员必须驾车辆进行检查
4 周星期五车辆安全检查日册驾驶员车辆（包括专车辆）必须接受司机班班长安全员组织进行安全检查检查日处理安全隐患需维修应时维修
5 行车途中意超速超载违反交通法规应觉服交警指挥车辆意乱停乱放抄牌违章发生切费事负责
6 驾驶员班时间准喝酒酒严禁驾车酒驾车发生切交通事违章处罚承担时公司严肃处理事
7 驾驶员换车离职时应司机班班长交通处罚中心核查该员工否违章记录违章记录应时处理处理完毕方换车离职该驾驶员必须积极配合
三车辆维修保养理规定
1车身光亮浮尘油污泥水痕迹
2前挡风玻璃轮胎装饰框清洁完整
3引擎浮尘油污
4车厢浮尘脚印杂物头垫椅套脚垫整清洁行李厢整洁工具摆放序
5车异味车空气清新
6例行保养：指驾驶员天出车前行驶中收车进行保养
1）扫清洗汽车外卫生
2）检查安全机构部机件紧固轮胎气压
3）检查添加燃料润滑油
7级保养：车辆5000公里进行次级保养清洗检查润滑紧固容：
1）清洗化油器空气汽油滤清器更换机油
2） 规定部位润滑脂检查变速器转器桥润滑油面高度足时添加
3） 检查转紧固情况离合器行程制动器磨擦片间隙部件连接部位紧固情况
4） 检查灯光分电器触点工作情况电池液液面高度5） 放出贮气筒积水
8车辆维修保养时司机班班长提出申请总理批准方维修保养车辆
9 车辆维修保养时司机班长派专职司机修理厂踪保证车辆维修质量车辆修接车时必须严格检查核维修单项目价格方签字接车
10 车辆维修保养单必须返回行政部备查
11 司机班班长负责车辆维修保养档案建立时组织车辆维修保养工作
四交通事理规定
1公车发生交通事应通知行政部处理
1）发生交通事首先迅速报告行政部理司机班班长2）司机班长接事报告应时保险公司联系短时间赶赴现场解事情况根事情况做出处理协商处理应立协调解决关情况公司领导汇报较事出险24时保险公司报告具体案情
3）交警出面处理事保护事现场拨报警电话请交警勘查现场交警队发责认定书开协商会调解处理善事宜协商成双方法院通法律途径解决
4） 事驾驶员根事责予行政处分执行赔款
2私车发生交通事机械事等应时通知行政部公司造成济损失事全部承担
3车辆行驶中发生机械障技术鉴定属驾驶员操作失误等原造成驾驶员负责维修费事处理完毕驾驶员应写出详细报告交司机班长保存
五奖惩细
1年未交通违章记录未出现交通事者奖励200元年
2时维护车况车容损公司形象碍工作需者扣50元2分
3遵守交通规 交警罚款责承担
4 酒驾车者（酒精浓度超规定）
200元次5分
5 隐瞒交通事者 200元次5分
6 费报销中虚假行 扣虚假报销部分虚报金额10倍进行罚款
7 车辆维修中受贿行 受贿金额10倍罚款
8 遵循车辆调度安排私出车私车者 第次警告扣100元 第二次严重警告扣200元2分 第三次予辞退处理
9 班规定存放车辆者予辞退处理
附：
1 天规定时间清洗车辆早8点30前必须洗完
2 班期间吸烟扣50元2分
3 班期间睡觉扣50元2分
4 班期间酗酒扣100元5分
5 司机班休息室卫生达标扣罚日值班员50元
16公司保密制度
保守公司秘密维护公司权益特制定制度
1公司秘密关系公司权力利益特定程序确定定时间限定范围员知悉事项
2集团总部分公司员工保守公司秘密义务
3公司保密工作实行确保秘密便利工作方针
4公司秘密包括列事项：
（1）集团公司重济活动重决策中秘密事项
（2）集团公司尚未付诸实施营战略营方营规划营项目投招标书营决策
（3） 集团公司部掌握合预决算书协议意见书行性报告会议记录
（4）集团公司财务预结算报告类财务报表统计报表
（5）集团公司掌握尚未进入市场者尚未公开类信息
（6）集团公司职工事档案工资性劳务性奖励性收入资料
（7）集团公司确定应保密事项
5集团公司秘密密级确定：
（1）集团公司营发展中直接影响公司权益利益重决策文件资料绝密级
（2）集团公司规划财务报表统计资料重会议记录公司营情况机密级
（3）集团公司事档案合协议职工工资性劳务性收入尚未进入市场尚未公开类信息秘密级
6保密措施：
（1）属集团公司保密文件资料物品制作收发传递复制摘抄保存销毁总理授权专执行
（2）外交合作中需提供集团公司秘密事项应事先总理批准
（3）根工作需限定参加会议员范围参加涉密级事项会议员予指定确定会议容否传达传达范围
（4）准私交通信中泄露公司秘密准公场谈公司秘密准通方式传递公司秘密
（5）公司职工发现公司秘密已泄漏者泄露时应立采取补救措施时报告总理便做出时处理
7出现列情况者予警告予100300元处罚：
（1）泄漏公司秘密尚未造成严重果济损失
（2）已泄漏公司秘密采取补救措施
8出现列情况予辞退赔偿济损失必时追究刑事责
（1）意失泄露公司秘密造成严重果重济损失
（2）违反保密制度规定窃取刺探收买违章提供公司秘密
（3）利职权强制违反保密规定
第二章公司劳动理制度
21力资源理工作职责
1协助董事长决定公司劳动事政策负责研究贯彻执行公司劳动事诸方面方针政策指令决议
2负责起草集团公司关劳动事方面改革方案理制度 机构员调整计划组织实施
3负责审核员工招聘录晋升调配岗辞退退休培训考绩惩罚意见提交总理决定
4负责做专业技术职称评聘工技术等级培训考核组织工作
5负责职工事合理做职工劳动合签订公证社会保险办理
6负责标准配备齐全类合理调配员工适岗位做挖掘引进工作
7负责落实劳动安全保护参公司劳动安全工伤事调查善工作处理补偿
8负责职工事档案收集整理档提供等工作保证事档案安全准确保密
9完成董事长时交办工作
22员工招聘理制度
1公司着德兼备唯贤原实行定岗招聘力资源部根企业发展状况编制招聘计划标准部门分公司制定缺编员岗位标明需员职务工种素质学历工作验年龄薪资遇等
2部门分公司计划月25日前交力资源部力资源部根部门员编制情况分公司岗位缺编状况制定招聘计划呈交董事长审核批准
3力资源部根董事长批准计划网发布招聘信息职业介绍市场现场招聘
4招聘事理业务工作正式员工般应具备专学历两年相关工作验 工作需特殊董事长直接批准聘
5实行聘试制试期般三月根应聘员工作验学历应聘职位等副总理确定试期限签订试期合试期该职员报日算起
6试员需填写招聘表格呈交毕业证职称复印件身份证复印件试员般宜担济害部门工作宜安排具重济责工作
7 正式录：
（1）试期满属部门理力资源部理根试期工作力工作表现工作状态工作业绩等提出聘意见交副总理审核报董事长批准
（2）决定录董事长确定职位工资标准福利遇签定劳动合予录部门理督促周交接离职转正员试期提供相关材料外需提供档案交公司力资源部备案交保险需提供保险种类证明等相关材料
23岗位聘标准规定
目
加强公司部理完善公司聘程序劳动工制度
二范围
适公司工作岗位员聘
三职责
部门标准提出岗位员设置需求力资源部负责岗位员设置审查执行
四容求
1高级理岗位：
（1） 岗描述
公司高层理岗位特指公司副总（含副总）级理岗位
（2）岗位基聘标准
① 应聘者应具专（含专）文化学历
②外聘员需三年（含三年）中型企事业单位高层理工作历理验
③公司部迁升高级理员需前职位良工作业绩（绩效评估结果）理验
2专业技术岗位
（1）公司设专业技术：产品设计生产技术服务售技术服务等工作岗位包括：研究开发项目工程师设计工程师售服务工程师处协工程师工艺工程师现场工程师会计师等岗位
（2）岗位基聘标准
①应聘专业技术岗位员应具相关专业专业（含专）文化学历相关资历证书
② 应聘研究开发项目工程师设计工程师工艺工程师会计师必须具较熟练计算机操作技事计算机辅助设计力
③身体健康女性年龄超45岁男性年龄超50岁设计工程师研究开发项目工程师年龄界限酌情放宽10岁
理岗位
（1）岗位描述
公司设类技术理生产营理等工作岗位物指公司设二级机构负责
（2） 岗位基聘标准
①应聘者应具岗位专业相关专（含专）文化学历
②应聘者应具定专业技术产品设计生产营市场营销等方面专业知识理工作历
③身体健康女性年龄应超50岁男性年龄超55岁
4辅助理岗位
（1）岗位描述
公司设类辅助理岗位包括：计划员统计员核算员会计员出纳员物资采购员仓库保员检验员办事员等岗位
（2） 岗位基聘标准：
①计划员统计员核算员会计员出纳员等辅助理岗位员应具专（含专）文化学历较熟练计算机操作技
②物资采购员检验员库员办事员等辅助理岗位员应具高中中技术（含三年）工作历
③ 身体健康女性年龄超40岁男性年龄超45岁
5司机岗位
（1）岗位描述
公司类轿车客车货车专职司机
（2）岗位基聘标准
①应聘司机应具高中中技（含高中中技）文化学历30岁应聘者作学历限制应五年驾车历
②应聘者应持B类（含B类）驾
③ 身体健康女性超40岁男性超50岁
6销售业务员岗位
（1） 岗位描述
营销公司事产品推广销售工作业务员岗位
（2）岗基聘标准
①应聘者应具相关专业中专（含中专）文化学历事机电产品销售工作历五年（含五年）者例外
②身体健康年龄超45岁
24员工奖惩条例
总
第条 目：鼓励员工奋发做出更成绩防止纠正员工失职行确保施工质量安全达奖优罚劣目促进公司项工作提高特制定条例
第二条 范围：公司员工奖罚均属
第三条 部门根条例精神制定相关理规定报公司奖惩审查委员会讨颁布执行
员工奖励
第五条 公司员工奖励分四种：
1 通报表扬
2 记功
3 记功
4 附加奖励：奖金晋级
第六条 通报表扬 公司员工列情况者应予通报表扬：
1 品行端正工作努力超额完成务者
2 参加公司举行种竞赛技术武成绩优良者
3 检举揭发违规行者
4 员工受客户评者
5 销售安全质量等达公司年度目标者
6 功绩者
第七条 记功 公司员工列情形者应予记功：
1 业务拓展相收获者
2 理制度建立改善等合理化提案采纳实施卓成效者
3 遇突发事件勇负责措施处理者
4 安装（维修保养）技术质量较提高者
5 成绩优异胜现职职务者
6 连续年安全生产者
7 销售安全质量等超公司年度目标者
8 较功绩者
第八条 记功 公司员工列情形者应予记功：
1 避免公司重损失者
2 维护公司重利益者
3 遇意外事件灾难奋顾身者
4 公司显著贡献特殊行者
5 提高公司信誉特殊功绩者
6 特殊功绩者
第九条 奖金晋级 公司员工符合奖励条件者公司予奖金晋级：
1 受通报表扬者予100200元奖金
2 受记功奖励者予200500元奖金
3 受记功奖励者予5001000元奖金晋级
4 通学获专学历予500元奖励
5 参加种技赛技术武等活动受市级表彰予500元奖励
6 非业务员公司介绍业务公司规定予提成奖
第十条 三次通报表扬记功次三次记功记功次
员工处罚
第十条 公司员工处罚分五种：
1 口头警告警告
2 记
3 记
4 降级开
5 附加处罚：罚金
第十二条 口头警告 公司员工列情形者予口头警告：
1 工作场干私活初犯者
2 违反卡规定情节较轻者
3 未请假缺勤迟早退初犯者
4 驾驶车辆违章尚未造成事者
5 工作期间未规定着装者
6 违规情节轻微者
第十三条 警告 公司员工列情形者查证属实者予警告：
1 月忘记卡达五次者
2 未请假缺勤天迟早退两次教育改正者
3 失发生工作失误情况较轻者
4 工作场架斗殴行粗暴者
5 发生户质量服务投诉接受教育者
6 漠视级服工作安排者
7 工作期间通讯工具未开法联系者
8 违规情节较轻者
第十四条 记 公司员工列情形者查证确实具体事证者予记：
1 级批示期限命令未申报正理未期完成处理者
2 未许等候接班员接班先行班者
3 发生较严重设备身伤害质量事者
4 月发生两次质量服务投诉者
5 违章驾驶造成交通事致公司蒙受较损失者
6 月旷工达二天者
7 违规行者
第十五条 记 公司员工列情形者查证确实具体实证者予记：
1 月旷工达四天者
2 工作前工作中饮酒滋事者
3 托卡伪造出勤记录情节严重者
4 服领导屡教改者
5 违反安全规定致公司蒙受重损失者
6 发生严重设备员伤亡质量事者
7 发生严重质量服务投诉者
8 严重违规行者
第十六条 降职开 公司员工列情形者视情节轻重予降级开：
1 公司负责级业务进行辱骂殴者
2 受期徒刑刑罚者
3 煽动怠工罢工者
4 泄露公司技术业务秘密致公司蒙受重损失者
5 正理连续旷工3 天月旷工达6天年旷工达十五天者
6 侵占公款公物数额较具体实证者
7 利公司名义外诈骗炒更等致公司名誉受损失者
8 公司聚赌者
26职工培训教育制度
1目：
（1）提高员工工作积极性工作力提升员工素质
（2）作选拔企业中层理干部员工晋升考核
2范围：
集团公司分公司全体员工
3职责：
集团公司力资源部负责分公司培训计划汇总审批备案实施项培训记录保存入档等工作监督分公司负责单位培训计划制定申报组织实施
4工作流程容：
（1）集团公司部门分公司首先制定出年度半年度培训计划分解月份月10天前报月度培训计划集团力资源部汇总分公司培训计划报总理批准实施
（2）分公司根新员工数月第周组织次新员工培训培训计划需提前三天报总部力资源部备案
（3）根工作需外部培训外请讲师培训力资源部须填写外部培训申请表外请培训讲师申请表集团公司分副总理审核总理批准实施
（4）力资源部根实际工作需制定培训计划组织安排讲师准备课件讲义安排培训室组织培训做项培训记录
（5）培训完成培训部会力资源部参加培训员进行考核考核合格者进行次培训交纳相应培训费
（6）力资源部参加培训员档案出勤情况考核成绩
新进员工培训评审表起存入培训档案
27员工考勤理规定
1 严格作息时间日分午午四次力资源部指定点卡考勤具体力资源部安排专负责考勤事宜
2 员工请假填写请假条部门理意分副总理批准签字副总理部门副理员请假外出必须报总理批准填写相关审批单总理签字
3 员工月允许请休假四天超出四天超天倒扣天工资月出勤少15天者视行辞职扣罚月工资（婚丧病事假等特殊情况外）
4 迟早退（10分钟单位）扣20元旷工天扣50元2分罚款项力资源部核算工资中扣
5 员工工作时间公出必须部门理指派分副总理签字月底考勤资料核准
6 员工考勤表请假条公出审批单月底力资源部交副总理审核交财务部做月工资财务部保存三月
7 外出审批表请假条应提前办理审批交考勤员特殊情况办理事应立补办否旷工处理
28员工晋升理规定
公司吸引需优秀激发员工进取心断提高员工业务力素质特制定晋升理制度
二晋升较高职位必须具备条件：
1较高职位需技
2相关工作验资历
3职工作表现良
4完成职位需关课程训练
5具备较适应力潜力
三职位空缺时首先考虑部员没合适选情况考虑外部招聘
四员工晋升分定期定期两种形式
1定期年 3月根考核评分制度 （行规定）组织运营状况统实施晋升计划
2定期年度工作中公司特殊贡献表现优异员工时予提升
3试员成绩卓越者试部门推荐晋升
五晋升操作程序
1力资源部企业政策年规定期间考核资料协调部门提出晋升建议名单呈请核定定期者行规定
2核定晋升员力资源部事通报形式公布晋升者书面形式通知
六晋升核定权限
1总理副总特助理董事长核定
2部门总理级员提议呈董事长核定
3部门级员分级单位提议呈总理级员核定报董事长复核
4普通员工级单位核定呈总理员复核通知财务部门事部门
七级职员接调职通知应指定日期办妥移交手续新职
八员工晋升变动职务薪酬晋升日起重新核定
九员工年度受处罚未抵消者次年晋升职位
29员工调动理规定
规章概述
员工调动企业常性事理活动调动目全体员工够更适应职工作充分发挥员工特长做通正常事调动激发员工创造性积极性更企业生产营活动服务员工调动合理流动包括企业部流动包括企业间流动员工调动通常提高调动员职位保证员工调职工作利进行需相应规章制度制定办法目员工正常调动工作纳入规范化理指导事部门章做员调动工作利流动利企业力资源理
二容
员工调动理办法力资源部门制定整套完备规章政策专门企业员工进行职务调整规规范促事调动行公正公合理员工调动理办法力资源部门进行员调动时基容包括明确员调动基程序明确员调动时应办手续注明离职时物品移交程序注意事项
三制作求
制作该规章基求：员工调动基程序规定应坚持合法便利原方便职工调动利流动员工合理调动求应准许根职位明确岗位调动
需相应批准便分级理
210员工辞职辞退理规定
规章概述
辞职指员工求脱离现职位企业解劳动合退出企业工作事调整活动辞退免员工职务职位员工严重错行种惩罚时辞退解员工企业劳动合关系企业员工做出辞退处分决定时应慎重力资源部门根员工业绩态度力等方面素综合考虑否辞退称职员工该办法目员工辞职辞退工作章循规范进行着制度改革员工辞职辞退会越越普遍保证项工作序开展维护企业员工双方权益避免纠纷发生需相应理办法指导项工作开展
二容
该规章容包括：员工辞职者辞退条件程序工资清算工作交接等
三制作求
制定该办法时应注意问题：
1明确制定该规章意义目
2确定规章适范围
3辞退者辞职审批程序
4办理辞退辞职手续时应注意问题
211员工退休理规定
规章概述
退休指员工定年龄工作岗位退职企业解劳动关系事活动员工退休理公司理项容体现公司员工尊重关爱退休员工企业生活精神顾老养安度晚年制定员工退休理办法应充分体现精神
二容
该规章容包括员工退休条件遇退休金发放等 三制作求
制定员工退休理办法应注意问题：
1制定该制度目保障员工合法权益规章中充分考虑退休员企业贡献国家相应退休政策职工晚年生活提供保障
2明确退休条件退休金种类付方法现数退休金发放通银行告诉职工领取退休金具体途径
3企业应设立相应退休员理部门退休职工生活负责体现社会义企业优越性
213职工养老保险关规定
提高员工福利遇增强公司凝聚力公司研究决定优秀职工办理社会保险具体规定：
1享受公司办理社会保险员工必须满足条件：
（1）办公室职员生产线员工工龄达2年
（2）职称达中级学历专科工龄达1年
（3）职务达中层干部（部门理级）
2 满足条件公司员工集团公司企业理部评审合格总理办公会确定国家关规定分批办理养老保险医疗保险额医疗救助保险德州市社保中心企业缴纳社会保险相关规定养老保险医疗保险月交纳社会保险基数28年4月份调整社会保险基数养老保险：公司承担20承担8医疗保险：公司承担6承担2额救助保险：公司承担半
214职工合理化建议征集奖励细
总
第条：鼓励员工开展合理化建议活动促进企业营理提高济效益结合公司实际制定细
第二条：细称合理化建议指关改进完善公司营理生产技术设备利源消耗新产品开发市场开拓售服务超市营楼盘销售物业理等方面办法措施
第三条：合理化建议提高企业效益降低营成提高产量生产率改进生产加工工艺节约物资源降低生产成等评估指标
第四条：集团属分公司应积极组织开展职工合理化建议征集活动
征集
第五条：分公司力资源部负责单位职工合理化建议收集整理工作集团公司力资源部负责组织相关部门员职工合理化建议进行评审组织实施鼓励员工参加公司生产营企业理积极性
第六条：决定采纳建议应文件形式反馈分公司职工
第七条：公司员工时总部力资源部分公司行政部提交合理化建议建议应书面口头形式提出合理化建议应说明现状改进意见 达效果必时附图纸等予说明
评审反馈
第八条：成立集团职工合理化建议评审工作领导组负责推动全集团合理化工作
第九条：分公司力资源部负责合理化建议征集登记整理传递存档反馈等日常工作
第十条：收集职工合理化建议评审领导组根性质类创值节约数量等进行评审根效益性行性评估出采纳清单报集团董事长批准实施时反馈申报单位职工
第十条：评估合理化建议中发现弄虚作假取消奖励追究申报单位申报责时予通报批评
奖励
第十二条：职工合理化建议采纳实施取济效益公司根建议创造价值节约营成进行奖励
第十三条：奖励方式：奖金冠名通报表扬等种形式
第十四条：奖金该建议创造济效益情况进行奖励冠名奖励根建议合理性济性予冠职工名字奖励
第三章 公司财务理制度
31财务部理制度
加强公司财务工作发挥财务公司营理提高济效益中作特制定规定：
现金理制度
1库存现金实物收付保授权批准出纳员负责处理员接触库存现金
2出纳员兼稽核会计档案保收入支出费债
权债务账目登记工作
配备合格会计员办理货币资金业务结合企业实际情况办理货币资金业务员定期进行岗位轮换
3 加强现金库存限额理超库存限额现金应时存入开
户银行
应根现金理暂行条例规定结合企业实际情况确定企业库存现金开支范围现金支付限额属库存现金开支范围超现金开支限额业务应通银行办理转账结算
4 出款项必须执行严格审核批准程序严禁擅挪出货
币资金
5 企业取货币资金收入必须时入账帐外设账严禁收
款入账
6指定专定期核银行账户月少核次编制银行存款余额调节表指派账员外员进行审核确定银行存款账面余额否调节相符调节符应查明原时处理
7加强货币资金相关票理填写开具失误者原导致作废法定票应规定予保存意处置销毁超法定保期限销毁票履行审核批准手续进行销毁应建立销毁清册授权员监销
8设立专门帐簿票转交进行登记收取重票应留复印件妥善保跳号开具票意开具印章齐全空白支票
9加强银行预留印鉴理财务专章应专保名章应授权员保保支付款项需全部印章票印鉴必须两分银行备案印鉴章应两分
二原始证审核容
（）
1容否填写齐全符合规定济业务容否相符
2接收单位否 正确
3收发票种类否符合规定否效期写金
额否相符
4裁剪发票裁剪金额否写金额相符限额发票填写
余额否超高限额
5发票否税务局统监制章行政事业性收费收否
行政事业收费专章外单位取收发票否加盖单
位财务专章发票专章
6收发票金额涂改否发生济业务金额相符
7购买图书药品实物时发票中明细项目否
附发票总金额相符加盖方公章财务专章
明细表办应时手续完备原始证送交会计机
构
（二）制证员应根国家统会计制度财务收支计划预算合等原始证真实性合法性效性进行审核制证（报销）员真实合法原始证予接受财会员报告财会员应单位负责报告重真实合法济业务事项财会员应级财会部门报告制证（报销）员记载准确完整原始证应予退回求办员国家统会计制度规定更正补充a 原始证记载容错误应出具单位重开者更正更正工作必须原始证出具单位进行更正处应加盖出具单位印章重新开具原始证应原始证出具单位进行b 原始证金额错误更正原始证出具单位重开
三 原始证填制求
写金额数字符合规格正确填写
1阿拉伯金额数字前面应写货币币种符号者货币名称简写币种符号币种符号阿拉伯金额数字间留空白
2写金额数字前未印货币名称应加填货币名称货币名称金额数字间留空白
3填写印刷固定金额位数原始证时汉字写数字前空位时应 符号封顶
四记帐证填制求
1手写机会计科目必须逐填写汉字科目全称科目编号外文字母代遇连续相会计科目时省略符号代
2记账证合计行金额数字前必须填写民币符号
3记账证填制完毕应规定进行审核作登记会记账薄审核应制单审核出纳记账会计等员相关位置签名盖章
五会计证保制度
（）原始证保制度
1空白原始证保制度企业空白原始证应事先编号指定专负责领交回进行登记防止丢失假须加盖关印戳生效证未领前先加盖印戳
2已入账证保制度登记入账原始证应加盖收讫付讫注销等印记结合会计档案保制度规定进行严格保
3误填作废证联应加盖作废戳记全联存根起保意销毁
（二）记账证保制度
1记账证登记入账应种记账证编号序装订成册防失散装订间隔时间长短应根业务量确定
2装订成册记账证应加贴封面封底载明单位名称证名称证张数起讫号码属年月等容
3装订成册证应加贴封条会计员签章防抽换
4果原始证较原始证单独装订成册必须证封面注明原始证存
5附原始证属十分重业务单应单独予保必须关记账证加注说明便日查考
6确定会计证保期限保期满时销毁
7确定会计证保员非保员私接触档证
六费报销制度
（）附实物费报销
1必须出具物资理员签字确认入库手续相关采购原始证（发票送货单等）
2物资需检验必须出具公司相关验收部门验收合格报告
3金额较应出具部门申请单销售合协议
汇总发票报销时须附销售清单清单应列明购入商品时间名称规格数量单价等详信息
（二）附实物费报销
差旅费业务招费等必须公司规定执行超出标准特殊情况事先报董事长批准外财务部权拒绝办理报销手续
职工公款必须填写款申请单写明途款金额等签字部门负责签字财务复核董事长签字意财务方付款
职工公款必须附记帐证收回款项时应开收退原款
差旅费报销必须出差回公司三日报销否予报销
款原前帐未清帐款长期限1月
（三）费报销办需填写公司规定汇总单报销单部门负责签字财务审核审计审核董事长签字财务准予报销费报销必须时月费必须月报销清算跨月特殊事予报销
驻外员原月报销次办事处员报销票事业部总监签字公司流程报销
（四）公司预付款项必须根合协议办理付款申请单财务审核审计审核报董事长签字办理付款付款申请单汇款回单收款收作预付款原始证
审签权限部门理须财务部门签留字样备案
出纳应已规定程序审批报销证进行次全面关审核符合关规定证应予拒绝
七 会计员岗位职责
出纳员岗位职责：
1严格审核报销单发票等原始证费报销关规定办理现金收付业务做合法准确手续完备单证齐全
2正确编制现金银行记帐证时传递会计登帐
3登记现金银行存款帐做日清月结保证帐证相符帐款相符帐帐相符发现差错时查清更正
4准超范围超限额现金准白条抵库准私款更准私挪
5配合应收款清算工作
6根会计编制事部已审核董事长签字薪金发放表时发放公司职工工资
7根会计编制应缴养老医疗金明细负责时准确解缴养老医疗金
8认真审查时款途批准手续控制限额报销期限
9时交纳公司电话费水电费等固定费
10天编制日营情况明细表表达逻辑关系正确帐务核相符
11负责妥善保现金价证券关印章空白支票收现金价证券短缺负赔偿责
12支票签发严格执行银行支票理制度签发逾期支票空头支票签发支票必须填写途限额特殊情况需填写收款应定期监督支票收回情况
13办理银行业务核发票金额否正确准确领导批准签发意办理汇款
14完成财务负责时交办工作
会计岗位职责：
1根记帐证时登记帐簿月末达帐帐相符帐实相符帐表相符时编制种报表
2半月现金出纳核次现金余额月银行帐月编制银行存款余额调节表时处理未达帐项
3债权债务时登记时清理款项协助财产理部门定期做财产清查核工作做帐实相符
4应收帐款应加强事理应建立询证函制度时准确客户账免业务员提供机保证应收帐款真实准确收回性
5严格票理保空白收部分印章收领登记收回消号
6时规定报税处理税务部门事务
7保会计证帐簿报表会计资料负责会计档案整理装订移交
8商场财务档案立册严格执行查阅制度保制度
9购房户签订商品房销售合配合售楼员催房款时清理已住房户尚欠房款金额交催款部门催
10没手工帐月电脑中帐套印出装订成册
11根事部转考勤记录等编制职工薪酬发放表
12根事部转职工名单编制应交养老医疗金明细
表
13完成财务负责时交办工作
财务负责岗位职责：
1建立健全财务理体系财务部门日常理年度预算资金运作等进行总体控制
2级汇报公司营状况营成果财务收支计划具体情况集团高级理员提供财务分析提出益建议
3公司税收进行整体筹划理时完成税务申报年度审计工作
4财政税务银行等相关政府部门会计师事务等相关中介机构建立保持良关系
5完成级领导交办工作
6没财务负责单位会计兼财务负责岗位职责
总会计师岗位职责：
1执行财法规遵守会计法财务会计制度规定负责制定执行公司财务理办法
2负责全公司财务核算保证会计资料真实准确时完整月度会计报表次月10日前审核年度会计报表年末终20日前审核根审核完毕会计报表编制集团合会计报表
3实行会计监督严格维护财纪律重财务收支业务应亲作定期抽查复审
4负责检查会计岗位履行职责情况时提出指导意见
5负责搞生产营业务采购供销等部门间协调工作
6配合事部做公司属单位会计机构设置工作
7加强会计基础工作理证账簿报表财务情况分析说明建立质量考核制半年公司会计基础工作进行次全面检查评会计工作达规范化标准化
8负责组织审查重济合
9领导交办工作务明确落实部门责确定工作质量求时进行组织实施执行中常督促检查落实情况保证交办务时间标准高质量完成
10天审阅单位报日营情况明细表分单位电脑中印出装订成册
11监督做会计员间移交工作
12定期单位库存现金情况进行盘点发现问题时处理
13领导交办财务会计关理工作
32财务重环节部控制制度
货币资金业务部会计控制
1库存现金实物收付保授权批准出纳员负责处理员接触库存现金
2出纳员兼稽核会计档案保收入支出费债权债务账目登记工作
配备合格会计员办理货币资金业务结合企业实际情况办理货币资金业务员定期进行岗位轮换
3加强现金库存限额理超库存限额现金应时存入开户银行
应根现金理暂行条例规定结合企业实际情况确定企业库存现金开支范围现金支付限额属库存现金开支范围超现金开支限额业务应通银行办理转账结算
4出款项必须执行严格审核批准程序严禁擅挪出货币资金
5企业取货币资金收入必须时入账账外设账严禁收款入账
6指定专定期核银行账户月少核次编制银行存款余额调节表指派账员外员进行审核确定银行存款账面余额否调节相符调节符应查明原时处理
7加强货币资金相关票理填写开具失误者原导致作废法定票应规定予保存意处置销毁超法定保期限销毁票履行审核批准手续进行销毁应建立销毁清册授权员监销
8设立专门帐簿票转交进行登记收取重票应留复印件妥善保跳号开具票意开具印章齐全空白支票
9加强银行预留印鉴理财务专章应专保名章应授权员保保支付款项需全部印章票印鉴必须两分银行备案印鉴章应两分
10零星费报销支付现金业务流程
（1）先支出费业务部门关员根原始证（车船费住宿费收餐证等）编制报销证注明途部门审核送交会计部门
（2）会计审核董事长签字意交出纳员付款
（3）出纳员根报销单编制记账证登记现金日记账
11房产工程付款程序
（1）根工程合约定工程进度达付款条件施工单位填写工程价款结算单施工单位应正确实填写填表时间项目名称施工单位名称（加盖单位公章）工程名称行象进度附次完成工作量预算书等资料交工程监理负责签署意见加盖监理单位公章转交工程现场负责
（2）工程现场责确认质量进度签署意见传递工程部
（3）工程部负责合核实次已完成工程量填写次完成产值次应付金额累计完成产值签字确认传递财务部负责财务部理（负责）审核填写次实付金额董事长审批签字交出纳员支付工程进度款
存货业务部控制
1财会部门办理付款业务时应采购合约定付款条件采购发票结算证检验报告验收证明等相关证真实性完整性合法性合规性进行严格审核财会部门应参商定供应商付款条件
2编制存货目录采购部门生产部门会计部门仓储部门统编号仓库保员应设置精确计量工具收入发出存货进行精确计量规定办理存货收发手续
3采永续盘存制度财会部门种存货增减变动会计账簿作连续记录账面时掌握种存货结存数量金额帐面结存数实物盘点结果相揭露财产理中问题
4定期定期企业资产进行实盘点盘点员般应资产保员记录员部审计员单位授权部门负责员组成确保盘点结果客观准确
会计证保制度
（）原始证保制度
1空白原始证保制度企业空白原始证应事先编号指定专负责领交回进行登记防止丢失假须加盖关印戳生效证未领前先加盖印戳
2已入账证保制度登记入账原始证应加盖收讫付讫注销等印记结合会计档案保制度规定进行严格保
3误填作废证联应加盖作废戳记全联存根起保意销毁
（二）记账证保制度
1记账证登记入账应种记账证编号序装订成册防失散装订间隔时间长短应根业务量确定
2装订成册记账证应加贴封面封底载明单位名称证名称证张数起讫号码属年月等容
3装订成册证应加贴封条会计员签章防抽换
4果原始证较原始证单独装订成册必须证封面注明原始证存
5附原始证属十分重业务单应单独予保必须关记账证加注说明便日查考
6确定会计证保期限保期满时销毁
7确定会计证保员非保员私接触档证
原始证审核容
1容否填写齐全符合规定济业务容否相符
2接收单位否正确
3收发票种类否符合规定否效期写金额否相符
4裁剪发票裁剪金额否写金额相符限额发票填写余额否超高限额
5发票否税务局统监制章行政事业性收费收否行政事业收费专章外单位取收发票否加盖单位财务专章发票专章
6收发票金额涂改否发生济业务金额相符
7购买图书药品实物时发票中明细项目否附发票总金额相符加盖方公章财务专章明细表办应时手续完备原始证送交会计机构
制证员应根国家统会计制度财务收支计划预算合等原始证真实性合法性效性进行审核制证（报销）员真实合法原始证予接受财会员报告财会员应单位负责报告重真实合法济业务事项财会员应级财会部门报告制证（报销）员记载准确完整原始证应予退回求办员国家统会计制度规定更正补充a 原始证记载容错误应出具单位重开者更正更正工作必须原始证出具单位进行更正处应加盖出具单位印章重新开具原始证应原始证出具单位进行b 原始证金额错误更正原始证出具单位重开
原始证填制求
写金额数字符合规格正确填写
1阿拉伯金额数字前面应写货币币种符号者货币名称简写币种符号币种符号阿拉伯金额数字间留空白
2写金额数字前未印货币名称应加填货币名称货币名称金额数字间留空白
3填写印刷固定金额位数原始证时汉字写数字前空位时应 符号封顶
记账证填制求
1手写机会计科目必须逐填写汉字科目全称科目编号外文字母代遇连续相会计科目时省略符号代
2记账证合计行金额数字前必须填写民币符号
3记账证填制完毕应规定进行审核作登记会记账薄审核应制单审核出纳记账会计等员相关位置签名盖章
33财务理部工作职责
1认真贯彻会计法严格执行国家财政策法规会计制度
2建立健全财务理体系财务部门日常理年度预算资金运作等进行总体控制
3级领导汇报公司营状况营成果财务收支计划具体情况集团高层理员提供财务分析提出益建议
4公司税收进行整体筹划理
5财政税务银行等相关政府部门会计事务等相关中介机构建立保持良关系
6会企部严格资产理定期定期进行资产清查做账账相符账物相符
7完成集团领导交办工作
34总会计师工作职责
1执行财法规遵守会计法财务会计制度规定负责制定执行集团公司财务理办法
2负责全公司财务核算保证会计资料真实准确时完整月年度会计报表次月10日前审核年度会计报表年末终20日前审核根审核完毕会计报表编制集团合会计报表
3实行会计监督严格维护财纪律重财务收支业务应亲作定期抽查复审
4负责检查会计岗位履行职责情况时提出指导意见
5负责搞生产营业务采购供销等部门间协调工作
6配合企部做公司属分公司会计机构设置工作
7加强会计基础工作理证账簿报表财务情况分析说明建立质量考核制半年公司会计基础工作进行次全面检查评会计工作达规范化标准化
8负责组织审查重济合
9总理交办工作务明确落实部门责确定工作质量求时进行组织实施执行中常督促检查落实情况保证交办务时间标准高质量完成
10天审阅分公司报日营情况明细表分单位电脑中印出装订成册
11监督做会计员间离职移交工作
12定期单位库存现金情况进行盘点发现问题时处理
13领导交办财务会计关理工作
35会计工作职责
1根记帐证时登记帐簿月末达账账相符账实相符账表相符时编制种报表
2半月现金出纳员核次现金余额月银行账月编制银行存款余额调节表时处理未达账项
3债权债务时登记时清理款项协助企部部门定期做财产清查核工作做账物相符
4严格票理保空白收部分印章收领登记收回销号
5时规定报税处理税务部门事务
6保会计证帐簿报表会计资料负责会计档案整理装订移交
7商场财务档案立册严格执行查阅制度保制度
8购房户签订商品房销售合配合售楼员催房款时清理已住房户尚欠房款金额交催款部门催
9没手工帐月电脑中帐套印出装订成册
10根企部转考勤记录等编制职工薪酬发放表
11根企部转职工名单编制应交养老医疗金明细表
12完成财务负责时交办工作
36出纳员工作职责
1严格审核报销单发票等原始证费报销关规定办理现金收付业务做合法准确手续完备单证齐全
2正确编制现金银行记账证时传递会计登帐
3登记现金银行存款帐做日清月结保证账证相符账款相符账账相符发现差错时查清更正
4准超范围超限额现金准白条抵库准私款更准私挪
5配合应收款清算工作
6根会计编制企部考勤分副总理已审核总理签字薪金发放表时发放公司职工工资
7根会计编制应缴养老医疗金明细负责时准确解缴养老医保金
8认真审查时款途批准手续控制限额报销期限
9时交纳公司电话费水电费等固定费
10天编制日营情况明细表表达逻辑关系正确账务核相符
11负责妥善保现金价证券关印章空白支票收现金价证券等
12支票签发严格执行银行支票理制度签发逾期支票空头支票签发支票必须填写途限额特殊情况需填写收款13办理银行业务核发票金额否正确准确领导批准签发意办理汇款
14完成财务负责时交办工作
37审计理制度
总
第条 加强集团部理审计监督促进廉政建设维护集团合法权益保障企业营活动健康发展保证资产增值保值根中华民国审计法中华民国审计法实施条例审计署关部审计工作规定公司章程集团实际情况制定制度
第二条 部审计集团部种独立客观监督评价活动目通审查评价集团属公司关营活动部控制适性合法性效性促进集团目标实现合理成促进效控制改善营理规避营风险
第三条 部审计基原：独立性原合法性原实事求原客观公正原廉洁奉公原保守秘密原
二部审计机构员
第四条 集团设立审计部作部审计机构配备专职（兼职）部审计员审计部总理直接领导独立行部审计监督职权职责：
（）关法律法规集团求起草公司部审计制度编制年度部审计工作计划
（二）集团属公司具重影响部控制制度完整性合理性实施效性进行检查评估
（三）集团公司具重影响会计资料关济资料反映财务收支关济活动合法性合规性真实性完整性进行审计
（四）集团公司基建工程重投资项目重资产处置关联资金进行定期审核进行专项审计
（五）搜集研究关政策法律法规时反馈相关信息集团决策服务
（六）年集团提交部审计工作总结报告容包括部审计计划执行情况部审计工作中发现问题
第五条 审计部权限
（）列席集团关营财务理决策会议参协助集团关业务部门研究制定修改集团关规章制度督促落实
（二）根部审计工作需求关单位时报送计划预算决算报表关文件资料等
（三）检查集团属公司会计账簿报表证合现场勘察相关资产权查阅生产营等方面文件会议记录计算机软件等相关资料
（四）审计事项相关部门进行询问解取相关证明资料
（五）正进行严重违反财纪律严重损失浪费行报告董事长建议总理作出制止决定
（六）转移隐匿篡改毁弃会计资料济活动关资料董事长授权暂时封存
（七）违法违规造成损失浪费单位员通报批评者提出追究责建议
第六条 部审计员职求
（）资格求：
1部审计员应具备审计岗位必备会计审计等专业知识业务力
2审计部负责应具备中级（含中级）会计者审计专业技术资格
3部审计员应具备恰进行效沟通际交力
（二）职业道德：审员应法审计忠职守坚持原客观公正廉洁奉公保守秘密滥职权徇私舞弊泄露秘密玩忽职守
（三）工作求：
1部审计员办理审计事项审计象者审计事项利害关系应予回避
2部审计员法行职权受法律保护击报复
（四） 责求：部审计员证确凿客观公正结正确处理合适原审计程中发现确认违反规章制度单位员进行审计处理处罚
第七条 审计员奖罚
（） 审计员奖励
1审计部审计员集团避免者挽回重济损失提出建议采纳取显著济效益集团作出重贡献予表彰奖励
2审计部揭发检举违反集团规章制度行提供审计线索功员建议予表彰奖励
3集团挽回济损失损失金额10提成奖励审计员提供审计线索功员
（二）审计员处罚
1部审计员违反制度列行集团董事长根情节轻重予行政处分济处罚构成犯罪移交司法部门：
（1） 利职权谋取私利
（2） 弄虚作假徇私舞弊
（3） 玩忽职守集团审计单位造成损失（济损失10罚款）
（4） 泄漏集团审计单位商业秘密等
三部审计工作程序
第八条 审计工作计划
审计部根集团具体情况确定审计重点报董事长批准实施
第九条 审计通知
审计单位接书面通知应审计通知求做接受审计项准备工作
第十条 审计方案
审计工作方案容包括：审计项目名称审计目标范围重点实施步骤审计方式员分工审计时间应准备事项
第十条 实施审计
部审计员通审查关会计资料查阅关文件资料实物关单位员进行核实取相关证明资料记录审计工作底稿
部审计员运审核观察询问函证分析性复核等方法获取充分相关审计证支持审计结建议
第十二条 审计报告
部审计组应实施审计结束15 日出具审计报告审计报告编制必须审计工作底稿求事实求客观公正事实清楚数准确充分定性准确
第十三条 保保密
审计部办理审计事项时建立专项档案规定保部审计报告建议书等文件报集团相关领导份公司留存份
38审计理部规范理制度
中华民国会计法中华民国审计法加强集团部审计制度规范审计工作程序现审计理部规范理制度：
会计报表月报审计理部份求报表素齐全编制单位法代表财务盖章签字年月日制表审核账表致勾稽关系致占1分10分少项扣1分次
二现金盘点表季度报次年四次求账表致财务会计员盖章签字年月日10分少项扣1分次
三银行存款余额调节表月报次求账表致财务会计员盖章签字年月日少项扣1分次10分
四资产盘点表半年报次年二次员变动相关员调动离职前盘点资产报报表次求账表致账物相符财务会计员保员盖章签字年月日少项扣1分次10分
五低值易耗品盘点表半年报次年二次员变动相关员调动离职前盘点资产报报表次求账表致账物相符财务会计员保员盖章签字年月日少项扣1分次10分
六部门公司报销费证10分收白条超市机票工作程序协议制度符占2分
七部门公司报销证数审计部审减数年度进行通报
八预付款收款收结算决算时付款必须正式发票年度进行通报
第四章 公司营理制度
41销售部理制度
加强公司销售理达成销售目标提升营绩效销售员业务活动予制度化特制定规章
适范围
公司销售员均办法规范体制理
二权责单位
（1） 销售部负责办法制定修改废止起草工作
（2） 总理负责办法制定修改废止核准工作
三般规定
（1）出勤理
销售员应公司员工理制度规定办理项出勤考核基工作需出勤卡列规定办理：
①总部销售部员班应规定卡
②总部外销售部员应规定出勤时间班
（2）工作职责
销售员应遵守公司项理办法规定外应善列工作职责
销售部办公员：
①负责推动完成辖区域销售目标
②执行公司交付种事项
③督导指挥销售员执行务
④定期电话拜访辖区客户提升服务品质考察销售信状况
销售员：
①应谦恭气态度客户接触注意服装仪容整洁
②公司项销售计划行销策略产品开发等应严守商业秘密泄漏予
③接受客户招
④工作时间凶酒
⑤挪收货款行
销售事项：
①公司生产产品性规格价格说明
②客户抱怨处理
③定期拜访客户汇集列资料：
a产品品质反应
b价格反应
c消费者量市场需求
d竞争品反应评价销售状况
e关业动态信
f新产品调查
④客户订货交运督促
⑤退货处理
⑥整理项销售资料
四工作规定
（1）工作计划
①销售计划
市场销售员年应公司年度销售计划表制定年度销售计划表填制月销售计划表呈核定计划执行
②作业计划
市场销售员应月销售计划表填制拜访计划表呈核准实施
（2）客户理
①销售员应填制客户资料制卡利客户信额度核定加强服务品质
② 销售员应客户销售业绩填制销售实绩统计表作制定销售计划客户拜访计划参考
（3）工作报表
①销售工作日报表
a销售员作业计划执行销售工作日工作容填制销售工作日报表短信电话形式汇报销售勤销售勤做记录
b销售工作日报表应出差返回公司次出差前呈核阅
②月收款实绩表
③ 销售员月初应填制月份月收款实绩表呈核示作绩效评核帐款收取审核策
（4）售价规定
①销售员销货售价律公司规定售价准意变更售价
②赠品须公司规定办理
（5）销售理
① 销售单位应辖区域作适划分指定专属销售员负责客户开发销货推广收取货款等工作
② 销售单位应销售员负起客户信考核责
42销售部岗位责制
1积极拓展销售安装维修保养业务完成公司年度计划营目标
2负责工程预算报价工程洽谈工程合签约工作时总理汇报业务进展情况
3协助财务完成项工程结算收款务
4负责工程部移交工程资料工程情况交底工作
5负责工程施工程中配合协调处理户关系
6负责协调处理工作阶段遇问题时总理汇报合履行情况
7加强驻外分公司（办事处）业务指导售服务质量踪等项工作
8负责电梯业务资料关业务文件资料理工作
9严格遵守公司关规章制度遵守营员手册服领导服工作调配
43户定期访问制度
保证工程部安装保养电梯正常运行户中树立良信誉考核工程部工作质量态度制度制度
户定期访问采三种形式
1保养电梯进行巡查时质量员应户征询保养工服务质量态度作保养工考评台梯季度少巡查抽检次
2年户发意见书张户服务提出宝贵意见
3年年终年初召开户座谈会征求户意见
二户提出意见应仔细分析时分析予答复保养质量问题应时解决服务态度问题应保养工进行教育关系紧张应予调离
三户定期访问题制度工程理科负责出现问题应时工程部级部门汇报
44户投诉处理制度
户电函反映保养电梯质量问题服务态度问题均属投诉范畴新闻广播电视爆光属重投诉事件
二接户投诉值班员做祥细记录外应立报告级部门
三般投诉应相应部门妥善处理周应户满意答复
四重投诉应值班员立报告部长请维保科安装科解投诉事项督促迅速提出书面材料报工程部级部门直接处理
五投诉直接责者视情节轻重应相关部门提出处理意见工程部决定处罚
六户投诉般电话答复函投诉应予局面答复存档
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