资金源运较表
编制单位（部门）： 年 月 日 单位：千元
项 目
实际数
预计数
较
增减数
实 际
累计数
项 目
实际数
预计数
较
增减数
实 际
累计数
金额
金额
金额
金额
金额
金额
金额
金额
期 初
现金结存
支
出
土房屋
机器设备
什项设备
收
入
现销收入
材料支出
预付定金
劳务收入
外协加工
款偿
退税收入
薪 资
制造费
票兑现
销售费
理费
财务收入
财务费
支出
收入
计
计
合 计
期末现金结存
资金剩余短缺
资 金 调 度
说 明 事 项
入
款
项
调度
象
期初金额
期入
期偿
期末金额
增减
业
长期
款
短期
款
贴现
款
信
款
抵押
款
银行
透支
私
款
计
合计
审核： 制表：
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项 目
实际数
预计数
较
增减数
实 际
累计数
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实 际
累计数
金额
金额
金额
金额
金额
金额
金额
金额
期 初
现金结存
支
出
土房屋
机器设备
什项设备
收
入
现销收入
材料支出
预付定金
劳务收入
外协加工
款偿
退税收入
薪 资
制造费
票兑现
销售费
理费
财务收入
财务费
支出
收入
计
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合 计
期末现金结存
资金剩余短缺
资 金 调 度
说 明 事 项
入
款
项
调度
象
期初金额
期入
期偿
期末金额
增减
业
长期
款
短期
款
贴现
款
信
款
抵押
款
银行
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私
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