资金源运较表
年 月份
项 目
实际数
预计数
较增减
资 金 调 度
金额
金额
金额
调度象
期初金额
期收入
期支出
期末金额
增 减
期初现金结存
住
（入）
收
入
外销收入
（出）
销收入
现 销
计
票兑现
入款项
外销贷款
加工收入
贴现款
退税收入
信款
收入 计
抵押款
合 计
私款
支
出
资支出
银行透支
土房屋
员工存款
设备分期付款
机械设备
计
材料支出
合 计
原料购
说
明
事
项
物料购
物料外购
生产费
薪 资
制造费
常费
推销费
理费
财务费
支出
分期付款
合 计
期末现金结存
资金剩余短缺）+
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金额
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期支出
期末金额
增 减
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住
（入）
收
入
外销收入
（出）
销收入
现 销
计
票兑现
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加工收入
贴现款
退税收入
信款
收入 计
抵押款
合 计
私款
支
出
资支出
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设备分期付款
机械设备
计
材料支出
合 计
原料购
说
明
事
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物料购
物料外购
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