应收账款
应付账款
昨日余额
昨日余额
日销货
+
日销货
+
日退货折
日退货折
现金销货
+
现金销货
+
贷款收回
贷款收回
日余额
日余额
应收票
应付票
昨日余额
张
昨日余额
张
日收入
+ 张
日支付票
+ 张
日兑现
张
日期
张
日余额
张
日余额
张
说明
银行
昨日结存
日存入
日支出
日结存
明日应付款
核准: : 制表:
说明:1.表格应收应付账款应收应付票银行存款日变动情形予
表达
2.营者籍表掌握日流动资产流动负债变化情形
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