制度名
分公司会计处理准
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GLZD112
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31
第条 应收账款
1业务代表天需天收款项填具缴款单现金支票交营业会计点收营业会计点收缴款单签字第三联交业务代表
2业务代表天未收款项客户签单需天缴营业会计第二天欲前收款时营业会计领取
3营业会计天需编制销货日报表日班前销货日报表连支票销货退回折证明单业务代表缴款单第联(第二联存留分公司会计处呈分公司核阅)限时挂号邮寄总公司现金划拨入总公司账户
4业务代表收款时客户求意尾数折时应详填销货折证明单客户证实盖章交回分公司会计员送营业核准未取销货折证明单者律月该单位奖金中短少部分全数扣
5营业会计需家厂商设立应收账款明细表厂商销货收款情况均需逐笔登录月底需编制应收账款月报表次月3日前限时挂号邮寄总公司财务科
6客户求换货时律先办理销货退回(填具出货单单盖退货字样代退货单)正常手续办理出货
第二条 存货
1营业会计需种型号货品分设立存货明细账笔存货进出情况均需逐笔详实登录绝提前入账延入账情况
2存货账登录月底先开发票次月行出货虚报业绩情况营业会计需注意月底先行出货虚充业绩次月行退货情形
签发
责签名
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32
3月底营业会计会营业盘点存货填制存货月报表次月3日前限时挂号邮寄总公司财务科
4月底盘点盘损时需存货月报表列出明细叙明原盘损部分季成核算该营业奖金中全数扣
5总公司财务科会计员三月需营业时抽盘次
第三条 零金
1营业会计员负责零金保支付零金额律暂订5万元整视实际状况行斟酌调整
2营业员请领款项时需填具支出证明单营业核准会计员零金支付
3营业零金仅限零星费支付营业代总公司采购货款(货品采购律总公司集中办理付款惟总公司请营业代采购)员工薪资等额支付律总公司拨付
4零金完时营业会计员应填妥传票零金报销单付款证汇寄总公司财务科补充零金
5关零金详细规定参考零金理办法
第四条 薪资
1月25日营业会计员应该单位薪资表核准员工考勤表编制传票限时挂号邮寄总公司财务科
2总公司财务科营业薪资拨入营业账户会计员负责银行(邮局)领取现金负责薪资分装发放
3营业会计员应遵守薪资保密规定
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33
第五条 损益表
营业会计员应次月3日前编妥该营业损益表营业核准次日早限时挂号邮寄总公司财务科
第六条 利润中心奖金分配表
营业会计员应负责编制季损益表利润中心奖金分配表分4月7月10月1月3日前限时挂号邮寄总公司财务科
签发
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第条 应收账款
1业务代表天需天收款项填具缴款单现金支票交营业会计点收营业会计点收缴款单签字第三联交业务代表
2业务代表天未收款项客户签单需天缴营业会计第二天欲前收款时营业会计领取
3营业会计天需编制销货日报表日班前销货日报表连支票销货退回折证明单业务代表缴款单第联(第二联存留分公司会计处呈分公司核阅)限时挂号邮寄总公司现金划拨入总公司账户
4业务代表收款时客户求意尾数折时应详填销货折证明单客户证实盖章交回分公司会计员送营业核准未取销货折证明单者律月该单位奖金中短少部分全数扣
5营业会计需家厂商设立应收账款明细表厂商销货收款情况均需逐笔登录月底需编制应收账款月报表次月3日前限时挂号邮寄总公司财务科
6客户求换货时律先办理销货退回(填具出货单单盖退货字样代退货单)正常手续办理出货
第二条 存货
1营业会计需种型号货品分设立存货明细账笔存货进出情况均需逐笔详实登录绝提前入账延入账情况
2存货账登录月底先开发票次月行出货虚报业绩情况营业会计需注意月底先行出货虚充业绩次月行退货情形
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3月底营业会计会营业盘点存货填制存货月报表次月3日前限时挂号邮寄总公司财务科
4月底盘点盘损时需存货月报表列出明细叙明原盘损部分季成核算该营业奖金中全数扣
5总公司财务科会计员三月需营业时抽盘次
第三条 零金
1营业会计员负责零金保支付零金额律暂订5万元整视实际状况行斟酌调整
2营业员请领款项时需填具支出证明单营业核准会计员零金支付
3营业零金仅限零星费支付营业代总公司采购货款(货品采购律总公司集中办理付款惟总公司请营业代采购)员工薪资等额支付律总公司拨付
4零金完时营业会计员应填妥传票零金报销单付款证汇寄总公司财务科补充零金
5关零金详细规定参考零金理办法
第四条 薪资
1月25日营业会计员应该单位薪资表核准员工考勤表编制传票限时挂号邮寄总公司财务科
2总公司财务科营业薪资拨入营业账户会计员负责银行(邮局)领取现金负责薪资分装发放
3营业会计员应遵守薪资保密规定
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第五条 损益表
营业会计员应次月3日前编妥该营业损益表营业核准次日早限时挂号邮寄总公司财务科
第六条 利润中心奖金分配表
营业会计员应负责编制季损益表利润中心奖金分配表分4月7月10月1月3日前限时挂号邮寄总公司财务科
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