××公司2004年度财务预算编制






鄂清财字（2003）10号


关开展公司2004年度财务预算编制工作通 知

公司单位机关部室：
进步推进企业改革提高公司营理水确保公司定营目标利实现根湖北清江水电开发限责公司预算理办法（试行）求现公司2004年度财务预算编制工作关事项通知：
2004年度财务预算编制基求
2004年财务预算编制紧紧围绕公司战略求发展规划根公司年度政工作点公司单位（部门）业务预算资预算基础营利润目标现金流量核心运预算财务报表形式进行编制作制定落实部济责制
二2004年度财务预算编制基础
（）单位编制预算时应业务工作量基础确定生产业务预算基础货币价值形态计算填报财务预算
（二）单位编制预算时业务工作量突破公司计划口径口理相关规定资性收支修理专项工程等预算项目构成明细根年度营计划财务列支渠道核销口径填列
（三）单位预算编制已济责制考核项目金额基础结合公司2004年度项行政事务改革求编制
三2004年度财务预算编制容
2004年公司财务预算编制容2004年度财务预算说明书2004年度财务预算报表两部分组成财务预算说明书包括容：预算编制总体情况预算指标计算计算方法明细组成发生重影响等2004年度财务预算报表包括：
（）损益预算报表：
1清江公司电力销售收入预算表（表1）
2清江公司损益总预算表（表2）
3清江公司电力生产成费预算表（表3）
4清江公司固定资产折旧预算表（表5）
5清江公司理费预算表（表6）
6清江公司利息费预算表（表7）
（二）清江公司资性支出预算表（表9）
（三）专项预算报表：
1清江公司电力生产修理专项工程预算表（表4）
2清江公司收支预算表（表8）
3清江公司企业预算表（表11）
（四）清江公司现金流量预算表（表10）
四2004年度财务预算具体编制方法
（）便预算执行结果分析评价考核预算期间会计年度保持致年进行编制季度月度分解
（二）单位填报预算表时预算编制简明扼表中说明栏里加说明预算编制配合单位应相关业务部门意见处签署关预算编制意见
（三）预算编制单位划分填报
1电力销售收入预算表（表1）公司财务部总体负责编制中网电量指标公司电力生产部负责提供季度月度分解指标网电价公司计划营部负责电力生产部协助
2损益总预算表（表2）公司财务部总体负责编制损益项目具体根表1表3～表8关数汇总填列
3电力生产成费预算表（表3）表2损益类电力生产成具体明细该表发电公司梯调中心负责编报公司财务部计划营部参中库区维护费水资源税生产折旧费公司财务部计划营部填列机组修理费专项工程费填列数应表4中费栏数保持致生产理费根发电公司梯调中心填列表6数汇总填列
4电力生产修理专项工程预算表（表4）公司财务部发电公司梯调中心实业公司（通信水电物业分公司）信息中心办公室等单位根公司年度营计划安排财务列支渠道核销口径填报
5固定资产折旧预算表（表5）公司财务部根公司交付资产数行业资产划分标准国家规定折旧年限折旧率折旧方法计算填列公司资产实物理会计核算理统相关资产核算单位负责填报
6理费预算表（表6）容涵盖生产理费建设单位理费公司理费生产理费预算表发电公司梯调中心分编报建设单位理费预算表水布垭建设公司高坝洲建设公司隔河岩代表处分填报公司理费预算公司财务部总体负责理费预算编制汇审程中力资源部负责中工资社会保险费等费预算公司办公室负责车辆费车改交通费办公费业务接费会议费工器具费行政修缮费等费预算费预算口理部门配合财务部编制生产理费预算建设单位理费预算国家公司关政策调整外2004年预算指标原超出2003年济责制核定数额结合公司2004年行政事务理改革实际压缩关必开支
7利息费预算表（表7）公司财务部负责编制款性质种类构成根款资金占天数利率计算填报中基建设项目利息资化金额应实际拨付基建项目资金额度资金实际占天数基建期间计算填列
8收支预算表（表8）公司财务部总体负责编制公司计划营部办公室相关业务单位配合
9资性支出预算表（表9）公司年度营计划安排财务列支渠道核销口径填报中基建设投资支出固定资产更新改造支出生产性固定资产购置股权投资支出预算公司计划营部财务部水布垭建设公司高坝洲建设公司隔河岩代表处发电公司梯调中心等相关单位填报理性固定资产购置预算公司办公室负责填列相关资产理单位协助
10现金流量预算表（表10）公司财务部根表1～表9等明细汇总填报
11企业预算表（表11）公司计划营部总体负责中公司财务部负责表中实投资投资占债权资金支等明细预算宜昌清江实业公司深圳清江投资发展公司清江绿色产业公司昌丰化纤公司等企业配合填列
（四）宜昌清江实业限责公司深圳市清江投资发展限公司湖北清限责公司湖北清江水布垭实业限公司等公司全资控股关联企业通知求配合编制相关财务预算外应根湖北清江水电开发限责公司预算理办法（试行）求结合企业生产营理实际需制定相应财务预算理办法编制2004年财务预算报公司预算理委员会办公室备案
五2004年度财务预算编制报送求
预算编制单位务必加强领导统思想湖北清江水电开发限责公司预算理办法（试行）求集中力时间做2003年度关营指标完成情况预测工作基础实事求精心组织2004年度预算编制工作12月20日前书面电子邮件2种方式时报送清江公司预算理办公室
联 系 ：刘劲松 联系电话：6318921 13972608721
高 勇 联系电话：6318918 13972608718
电子邮箱：liujs@qdccomcn gaoy@qdccomcn

二○○三年十月六日

题词：财务理 预算编制 通知
湖北清江水电开发限责公司办公室 2003年11月7日印发
印：张 娜 校：刘劲松 印15
份
清江公司电力销售收入预算表
编制日期：200 年 月
表1
编制单位（部门）： 计量单位：千瓦时＆元千万时＆万元
项 目
2003年完成情况
2004年度预算
说 明
110月实际
全年预计
隔河岩
水电站
计划
网电量
　
　
　
　
网均电价
　
　
　
　
销售收入
　
　
　
　
计划外
网电量
　
　
　
　
网均电价
　
　
　
　
销售收入
　
　
　
　
高坝洲
水电站
计划
网电量
　
　
　
　
网均电价
　
　
　
　
销售收入
　
　
　
　
计划外
网电量
　
　
　
　
网均电价
　
　
　
　
销售收入
　
　
　
　
合 计
计划
网电量
　
　
　
　
网均电价
　
　
　
　
销售收入
　
　
　
　
计划外
网电量
　
　
　
　
网均电价
　
　
　
　
销售收入
　
　
　
　
编制： 审核： 相关业务部门意见：
清江公司损益总预算表
编制日期：200 年 月 日
表2
编制单位（部门）： 计量单位：万元
项 目
行次
2003年完成情况
2004年度预算
说 明
110月实际
全年预计
营业务收入
１
　
　
　
　
减：营业务成　
２
　
　
　
　
营业务税金附加
３
　
　
　
　
二营业务利润
４
　
　
　
　
加：业务利润
５
　
　
　
　
减：营业费
６
　
　
　
　
理费
７
　
　
　
　
财务费
８
　
　
　
　
三营业利润
９
　
　
　
　
加：投资收益
１０
　
　
　
　
补贴收入
１１
　
　
　
　
营业外收入
１２
　
　
　
　
减：营业外支出
１３
　
　
　
　
四利润总额
１４
　
　
　
　
减：税　
１５
　
　
　
　
五净利润
１６
　
　
　
　
加：年初未分配利润
１７
　
　
　
　
转入
１８
　
　
　
　
六供分配利润
１９
　
　
　
　
编制： 审核： 相关业务部门意见：
清江公司电力生产成费预算表
编制日期：200 年 月 日
表3
编制单位（部门）： 计量单位：万元
序号
成费项目
2003年发生情况
2004年度预算
说 明
110月实际
全年预计
1
动力购电费
　
　
　
　
2
生产水费
　
　
　
　
　
…库区维护费
　
　
　
　
　
…水资源费
　
　
　
　
　
…生产耗水费
　
　
　
　
3
机物料耗材费
　
　
　
　
4
生产工工资费
　
　
　
　
5
生产折旧费
　
　
　
　
6
修理费
　
　
　
　
　
…日常维护修理费
　
　
　
　
　
…机组修理费
　
　
　
　
7
专项工程费
　
　
　
　
8
生产理费
　
　
　
　
9
费
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
合计
　
　
　
　
编制： 审核： 相关业务部门意见：
清江公司电力生产修理专项工程预算表
编制日期：200 年 月 日
表4
编制单位（部门）： 计量单位：万元
序号
项 目
2003年全年预计完成
2004年预算
说 明
固定资产购置
固定资产改造
费
合计
固定资产购置
固定资产改造
费
合计

电力生产修理
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
隔河岩电厂机组
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1号机
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2号机
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3号机
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4号机
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
隔河岩电厂线路
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
清长Ⅰ回线
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
清长Ⅱ回线
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
清换线
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3
高坝洲电厂机组
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1号机
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2号机
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3号机
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4
高坝洲电厂线路
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高郭线
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高楼线
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5
电力设施
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
专项工程
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
（项目构成细分）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
合计
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
编制： 审核： 相关业务部门意见：
清江公司固定资产折旧预算表
编制日期：200 年 月 日
表5
编制单位（部门）： 计量单位：万元
序号
资产项目
资产原值
累计2003年已提折旧　
2004年度折旧预算
说 明
折旧合计
理费列支
生产费列支

生产资产
　
　
　
　
　
　
1
发电供热设备
　
　
　
　
　
　
2
变配电设备
　
　
　
　
　
　
3
通讯线路设备
　
　
　
　
　
　
　
动化控制仪器仪表
　
　
　
　
　
　
4
水工机械设备
　
　
　
　
　
　
5
检修维护设备
　
　
　
　
　
　
6
生产工器具
　
　
　
　
　
　
7
运输设备
　
　
　
　
　
　
8
建筑物
　
　
　
　
　
　
9
房屋
　
　
　
　
　
　
10

　
　
　
　
　
　
二
非生产资产
　
　
　
　
　
　
1
通讯线路设备
　
　
　
　
　
　
2
运输设备
　
　
　
　
　
　
3
理工器具
　
　
　
　
　
　
4
建筑物
　
　
　
　
　
　
5
房屋
　
　
　
　
　
　
6

　
　
　
　
　
　
三
合计
　
　
　
　
　
　
编制： 审核： 相关业务部门意见：
清江公司理费预算表
编制日期：200 年 月 日
表6
编制单位（部门）： 计量单位：万元
序号
项 目
2003年发生情况
2004年度预算
说 明
110月实际
全年预计
1
工资
　
　
　
　
　
…长聘员工资
　
　
　
　
　
…短聘员工资
　
　
　
　
2
福利费
　
　
　
　
3
工会费
　
　
　
　
4
职工教育费
　
　
　
　
5
差旅费
　
　
　
　
6
车辆费
　
　
　
　
7
车改交通费
　
　
　
　
8
办公费
　
　
　
　
　
…日常办公品费
　
　
　
　
　
…办公通信费
　
　
　
　
　
…水电费
　
　
　
　
　
…
　
　
　
　
9
业务招费
　
　
　
　
10
会议费
　
　
　
　
11
技术图书资料费
　
　
　
　
12
固定资产费
　
　
　
　
13
工器具费
　
　
　
　
14
行政修缮费
　
　
　
　
15
劳动保护费
　
　
　
　
16
警卫消防费
　
　
　
　
17
社会保险费
　
　
　
　
　
…养老保险金
　
　
　
　
　
…医疗保险金
　
　
　
　

续表6
序号
项 目
2003年发生情况
2004年度预算
说 明
110月实际
全年预计
　
…保险费
　
　


18
离退休员费
　
　
　
　
19
文娱活动费
　
　
　
　
20
宣传费
　
　
　
　
21
董事会费
　
　
　
　
22
技术咨询服务费
　
　
　
　
23
聘请中介机构费
　
　
　
　
24
诉讼费
　
　
　
　
25
税费
　
　
　
　
　
…房产税
　
　
　
　
　
…车船税
　
　
　
　
　
…土税
　
　
　
　
　
…印花税
　
　
　
　
　
…税费
　
　
　
　
26
理固定资产折旧费
　
　
　
　
27
递延资产摊销
　
　
　
　
28
形资产摊销
　
　
　
　
29
低值易耗品摊销
　
　
　
　
30
坏帐损失
　
　
　
　
31
存货盘亏（盘盈）
　
　
　
　
32
计提存货跌价准备
　
　
　
　
33
技术开发转费
　
　
　
　
34
环卫绿化费
　
　
　
　
35
勤服务费
　
　
　
　
36
劳务费
　
　
　
　
37

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　












　
　
　
　
　
　
　
合计
　
　
　
　
编制： 审核： 相关业务部门意见：
清江公司利息费预算表
编制日期：200 年 月 日
表7
编制单位（部门）： 计量单位：万元
项 目
2003年发生情况
2004年预算
说 明
110月实际
全年预计
均存款余额
贷款金
均年利率（）
利息费
金 额
利息收入
　
　
　
　
　
　
1定期
　
　
　
　
　
　
2活期
　
　
　
　
　
　
3应收利息
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二利息费
　
　
　
　
　
　
11年期贷款
　
　
　
　
　
　
213年期贷款
　
　
　
　
　
　
335年期贷款
　
　
　
　
　
　
45年期贷款
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三汇兑损益
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四手续费
　
　


　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
　
　


　
　
　
　
　
　
　
　
　
六利息费合计
　
　


　
　
中：财务费列支
　
　
　
　
　
　
基建资化利息
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
编制： 审核： 相关业务部门意见：
清江公司收支预算表
编制日期：200 年 月 日
表8
编制单位（部门）： 计量单位：万元
收支项目
2003年发生情况
2004年预算
说 明
110月实际
全年预计
收入合计
　
　
　
　
（）投资收益
　
　
　
　
1股票投资收益
　
　
　
　
中：现金红利收入
　
　
　
　
权益法投资收益
　
　
　
　
出售股票投资收益(损失)
　
　
　
　
2债权投资收益
　
　
　
　
中：债券投资收益
　
　
　
　
中：利息收入
　
　
　
　
债券处置收益(损失)
　
　
　
　
委托贷款投资收益
　
　
　
　
债权投资收益
　
　
　
　
3投资参控股公司收益
　
　
　
　
中：深圳清江投资发展公司
　
　
　
　
宜昌清江实业公司
　
　
　
　
昌丰化纤公司
　
　
　
　
公司
　
　
　
　
（二）补贴收入
　
　
　
　
1增值税退税
　
　
　
　
2
　
　
　
　
（三）营业外收入
　
　
　
　
1固定资产盘盈
　
　
　
　
2处置固定资产净收益
　
　
　
　
3非货币性交易收益
　
　
　
　
4出售形资产收益
　
　
　
　
5
　
　
　
　

续表8
收支项目
2003年发生情况
2004年预算
说 明
110月实际
全年预计
二支出合计
　
　
　
　
（）营业外支出
　
　
　
　
1固定资产盘亏
　
　
　
　
2处置固定资产净损失
　
　
　
　
3出售形资产损失
　
　
　
　
4债务重组损失
　
　
　
　
5减值准备
　
　
　
　
6罚款支出
　
　
　
　
7捐赠支出
　
　
　
　
8非常损失
　
　
　
　
9
　
　
　
　
（二）支出
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
编制： 审核： 相关业务部门意见：

清江公司资性支出预算表
编制日期：200 年 月 日
表9
编制单位（部门）： 计量单位：万元
资性支出项目
2003年止完成情况
2004年预算
说 明
110月实际
全年预计
累计预计
基建设项目投资支出
　
　
　
　
　
（）梯级电站
　
　
　
　
　
1水布垭水电站
　
　
　
　
　
中：建筑工程
　
　
　
　
　
安装工程
　
　
　
　
　
设备投资
　
　
　
　
　
摊费
　
　
　
　
　
中：水库费
　
　
　
　
　
理费
　
　
　
　
　
建贷利息
　
　
　
　
　
2高坝洲水电站
　
　
　
　
　
中：建筑工程
　
　
　
　
　
安装工程
　
　
　
　
　
设备投资
　
　
　
　
　
摊费
　
　
　
　
　
中：水库费
　
　
　
　
　
理费
　
　
　
　
　
3隔河岩通航工程
　
　
　
　
　
中：建筑工程
　
　
　
　
　
安装工程
　
　
　
　
　
设备投资
　
　
　
　
　

续表9
资性支出项目
2003年止完成情况
累计预计
2004年预算
说 明
110月实际
全年预计
中：水库费
　
　
　


理费
　
　
　
　
　
（二）基建项目（含项目前期费永久房建项目）
　
　
　
　
　
1
　
　
　
　
　
2
　
　
　
　
　
……
　
　
　
　
　
二固定资产更新改造支出
　
　
　
　
　
1
　
　
　
　
　
2
　
　
　
　
　
……
　
　
　
　
　
三固定资产购置支出
　
　
　
　
　
1生产性固定资产购置
　
　
　
　
　
2理性固定资产购置
　
　
　
　
　
……
　
　
　
　
　
四股权投资支出
　
　
　
　
　
1
　
　
　
　
　
2
　
　
　
　
　
……
　
　
　
　
　
五支出
　
　
　
　
　
1
　
　
　
　
　
2
　
　
　
　
　
……
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六合计
　
　
　
　
　

编制： 审核： 相关业务部门意见：
清江公司现金流量预算表
编制日期：200 年 月 日
表10
编制单位（部门）： 计量单位：万元
收支预算项目
2003年发生情况
2004年预算
说 明
110月实际
全年预计
期初动现金
　
　
　
　
二现金流入（含类融资）合计
　
　
　
　
（）电费收入
　
　
　
　
（二）款款回收
　
　
　
　
（三）股权投资款回收
　
　
　
　
（四）收入
　
　
　
　
三现金流出合计
　
　
　
　
（）损益性支出
　
　
　
　
1电力成费（含折旧）
　
　
　
　
2销售税金附加
　
　
　
　
3营业费
　
　
　
　
4财务费
　
　
　
　
5理费（含折旧）
　
　
　
　
6缴纳税
　
　
　
　
7支出
　
　
　
　
（二）资性支出
　
　
　
　

1基建设项目投资支出
　
　
　
　
续表10
收支预算项目
2003年发生情况
2004年预算
说 明
110月实际
全年预计
3固定资产购置支出
　
　
　
　
4股权投资支出
　
　
　
　
5偿贷款债券金支出
　
　
　
　
6支出
　
　
　
　
四现金流净额
　
　
　
　
五拟新增融资
　
　
　
　
（）新增款
　
　
　
　
11年期款
　
　
　
　
213年期款
　
　
　
　
335年期款
　
　
　
　
45年期款
　
　
　
　
（二）发行债券
　
　
　
　
（三）吸收资
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　





　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
编制： 审核： 相关业务部门意见：
清江公司企业预算表
编制日期：200 年 月 日
表11
编制单位（部门）： 计量单位：万元＆
序号
财务指标项目
投资企业
2003年情况
截止2003年累计
2004年预算
说 明
110月实际
全年预计
1
清江公司实投资
宜昌清江实业公司
　
　
　
　
　
深圳清江投资发展公司
　
　
　
　
　
清江绿色产业公司
　
　
　
　
　
宜昌昌丰化纤公司
　
　
　
　
　
2
清江公司投资占
宜昌清江实业公司
　
　
　
　
　
深圳清江投资发展公司
　
　
　
　
　
清江绿色产业公司
　
　
　
　
　
宜昌昌丰化纤公司
　
　
　
　
　
3
清江公司债权资金支
宜昌清江实业公司
　
　
　
　
　
深圳清江投资发展公司
　
　
　
　
　
清江绿色产业公司
　
　
　
　
　
宜昌昌丰化纤公司
　
　
　
　
　
4
营业收入
宜昌清江实业公司
　
　
　
　
　
深圳清江投资发展公司
　
　
　
　
　
清江绿色产业公司
　
　
　
　
　
宜昌昌丰化纤公司
　
　
　
　
　
5
利润总额
宜昌清江实业公司
　
　
　
　
　
深圳清江投资发展公司
　
　
　
　
　
清江绿色产业公司
　
　
　
　
　
宜昌昌丰化纤公司
　
　
　
　
　
6
净利润
宜昌清江实业公司
　
　
　
　
　
深圳清江投资发展公司
　
　
　
　
　
清江绿色产业公司
　
　
　
　
　
宜昌昌丰化纤公司
　
　
　
　
　
7
投资收益
宜昌清江实业公司
　
　
　
　
　
深圳清江投资发展公司
　
　
　
　
　
清江绿色产业公司
　
　
　
　
　
宜昌昌丰化纤公司
　
　
　
　
　
8
投资收益率
宜昌清江实业公司
　
　
　
　
　



深圳清江投资发展公司
　
　
　
　
　
清江绿色产业公司
　
　
　
　
　
宜昌昌丰化纤公司
　
　
　
　
　
编制： 审核： 相关业务部门意见：
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