制度名
部门月绩分析细
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GLZD107
页码
21
第条 公司级干部明计划已执行业务成效激励级员致力达成年度盈余目标起见特规定逐月分析部门执行年度营计划业绩关细收预期理效
第二条 日常收支资料整理提供
1部门日发生收支传票原始证必须根权限规定批准办填妥分析表规定流程办毕关手续送回财务部登账否财务组付款分析发生相符时增加复查麻烦(月部核准传票单等财务必月登账跨月)
2部门10天应收支累计计划较便追踪未达目标者求改进
第三条 月终收支资料整理提供
1月支付证收统发票等应次月3日前办妥项手续转财务部期者概受理
2月5日前部门根月份分析表计算出部月盈亏送稽核室总理核阅
第四条 月绩稽效
1分析表填写方式：
(1)目标额：系根年度计划表填写考虑收支衡勿忘受高利息影响赚钱变亏
(2)未完工累计：部门承包工程未完工部分累计(月底止未完工累计总额+月日累计订货)
(3)产值：产值完工额(生产额)产值计算必实际售价相符
(4)销货：月开发票金额累计
(5)收款：月实际收回款额累计
(6)赊欠累计：月底止赊欠累计总额+月日累计销货额＝月日累计收款额
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(7)库存原物料：月底库存原物料+月购入原物料＝(月产值×成率)
(8)计：月目标×13 1日～10日合计
合计：月目标×23 1日～20日合计
总计：月目标 1日～30(31日)合计
(9)目标较：定目标实际较达目标时蓝笔否红笔填写算出达成率
注：项支出原始单证必须权限规定批准始填写分析表时周转金押标金暂款等勿填入
第五条 表日填妥呈阅必时部门副总理总理驻会常务董事研究改进
第六条 月根表分析作部盈亏参考
签发
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第条 公司级干部明计划已执行业务成效激励级员致力达成年度盈余目标起见特规定逐月分析部门执行年度营计划业绩关细收预期理效
第二条 日常收支资料整理提供
1部门日发生收支传票原始证必须根权限规定批准办填妥分析表规定流程办毕关手续送回财务部登账否财务组付款分析发生相符时增加复查麻烦(月部核准传票单等财务必月登账跨月)
2部门10天应收支累计计划较便追踪未达目标者求改进
第三条 月终收支资料整理提供
1月支付证收统发票等应次月3日前办妥项手续转财务部期者概受理
2月5日前部门根月份分析表计算出部月盈亏送稽核室总理核阅
第四条 月绩稽效
1分析表填写方式：
(1)目标额：系根年度计划表填写考虑收支衡勿忘受高利息影响赚钱变亏
(2)未完工累计：部门承包工程未完工部分累计(月底止未完工累计总额+月日累计订货)
(3)产值：产值完工额(生产额)产值计算必实际售价相符
(4)销货：月开发票金额累计
(5)收款：月实际收回款额累计
(6)赊欠累计：月底止赊欠累计总额+月日累计销货额＝月日累计收款额
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(7)库存原物料：月底库存原物料+月购入原物料＝(月产值×成率)
(8)计：月目标×13 1日～10日合计
合计：月目标×23 1日～20日合计
总计：月目标 1日～30(31日)合计
(9)目标较：定目标实际较达目标时蓝笔否红笔填写算出达成率
注：项支出原始单证必须权限规定批准始填写分析表时周转金押标金暂款等勿填入
第五条 表日填妥呈阅必时部门副总理总理驻会常务董事研究改进
第六条 月根表分析作部盈亏参考
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