出纳职责风险与内容

出纳职责风险容
1负责类支付付款项目计划批准计划外付款统筹类业务付款工作
2负责外账户开立销户等理工作
3配合部外部机构审计工作
4负责日常收付银行结算业务负责日记账反馈负责日常现金银行账账
5负责执行公司资金调度指令协助账户资金理
6协助会计做种账务处理工作
7配合部门办理电汇信汇资信证明等关手续
出纳职责风险2
1负责保库存现金日核库存现金现金日记账保证账账账实相符
2负责根证办理现金网银收付业务
3负责保正确现金支票转账支票做登记工作
4负责周报销支出银行取回单
5负责相关证装订账簿印会计档案整理档
6时缴纳税单复印留存缴税回单
7负责相关帐套证装订账簿印整理档
8领导交办工作
出纳职责风险3
1负责日常现金银行支付
2负责审核原始证保证报销手续原始单合法性准确性
3负责登记现金银行存款日记账
4根业务部门邮件通知时SAP系统中生成应收发票应付发票
5做sales recoard统计登记工作
6月末统计sales summary
7领导交予务
出纳职责风险4
1熟知银行类手续办理流程求
2熟练运Office办公软件财务专业软件金税系统
3解国家会计税务相关法律法规方性法规政策
出纳职责风险5
1根收付款单进行现金银行收付操作
2日负责盘清库存现金核现金日记账
3月会计账编制银行存款余额调节表
4保种空白支票票印鉴
5负责接收项银行款进账证传递关制单员
出纳职责风险6
1负责日常收支理核
2办公室基账务核
3负责收集审核原始证保证报销手续原始单合法性准确性
4负责登记现金银行存款日记账准确录入系统时编制银行存款余额调节表
5保存档财务相关资料
6负责开具项票
出纳职责风险7
1负责出纳日常业务包括负责现金收付银行结算登记日记账等
2负责财务系统收款单付款单录入日记账余额银行账单余额核工作
3负责银行沟通办理日常业务包括账开户信息变更等
4协助级完成财务部相关工作
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