出纳文员的职责内容

出纳文员职责容
1负责公司现金收付根已核准现金付款记账证付款日核账实否相符月末总账核保证账账相符账实相符
2严格审批手续完整记账证办理银行结算手续
3做现金票盘点工作配合相关审核员出具盘点表
4负责银行票(支票票申请书汇票申请书等)购买领保等业务办理
5负责单位账户开户销户等维护工作
6配合完成会计档案整理工作
7协调部门相关工作完成领导交办工作
出纳文员职责2
1负责银行资金结算业务款项收付业务保证资金准确安全
2负责登记银行存款日记帐制作银行余额调节表
3负责日常零星现金收支工作费报销付款工作车款支票进帐现金缴款工作遵守执行公司关报销制度
4负责公司销售售款核存转工作
5核收支日报表现金余额
6开具机动车发票收
7严格遵守现金理制度支票规定
8完成级交办事务
9遵纪守法遵守公司项规章制度
出纳文员职责3
1负责日常收支理核通企业网银办理日常业务
2负责划转核算部款项款确认时登记现金银行日记账做日清月结
3负责理银行账户办理银行结算业务时账时提供账单回单配合会计结算
4负责收项收支等业务
5完成领导交代事情
出纳文员职责4
1日常银行收付手续事务出具银行水单交业务员时销账
2时账月初编制银行余额调节表协助总账核月资金
3日资金日报编制较资金集拨
4月装订相关证单证
5日pos机收入登记业务员接
6负责理公司现金流量总部沟通类财务报表制作款等相关事宜
出纳文员职责5
1资金日报表登记天求汇报数
2银行U盾保负责日常付款
___日常银行业务处理会涉定银行接处理事项(开户销户等)
4公司报销付款等业务审核月流水回单载
出纳文员职责6
1严格执行公司现金理制度结算制度根公司规定费报销收付款审批手续办理现金银行结算业务
2负责项收付款业务做时准确
3负责银行账户日常维护结算办理购汇结汇手续
4负责登记现金银行存款日记账准确录入系统做日清月结时编制银行存款余额调节表
5负责收支票等票开具登记保安全
6负责日核银行账单开票申请等更新应收账款统计表
7配合财务部领导完成银行贷款专项审计
8积极完成领导交办工作
出纳文员职责7
1独立完成现金业务银行业务外汇业务
2公司收付款日常报销登记预算表现金日记账
3填制资金相关记账证熟悉会计科目成费项目
4客户供应商等款项账
5项成费明细备查账台账登记汇总
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