出纳兼行政岗位职责

出纳兼行政岗位职责
1负责增值税发票处理纳税申报日常现金银行事务
2遵循公司报销政策处理员工费报销事宜部门积极沟通协调监控踪未确认款项类押金收回
3需熟悉员工报销流程协助完成KPI目标
4需月度公司未开票收入红发票等进行踪分析
5需月监测公司BS科目疑问条目进行踪反馈进行合规审查确保政策效实施
6完成财务安排月度年度审计工作
出纳兼行政岗位职责2
1日日记账核保证帐实相符
2日收入时入账登记保证收入真实性
___项目备金理登记审核
___报销单整理审核报销入账
___项目收入支出控制年度预算编制出支出控制
6开具发票保证发票印章真实准确性项目收入保证日清月结
7级财务部门求级财务部门提
出纳兼行政岗位职责3
1时准确完成银行批量代收付业务佣金业务回盘工作
2配合机构提供银行开销户相关资料资金系统银行帐户开户销户变更确认
3时准确完成总部机构网银垫付业务划拨查询工作
4配合机构完成退票业务重新支付工作
5完成领导交代时工作
出纳兼行政岗位职责4
1 负责日常资金收付结算包括限现金收支票签收托收转付程资金理
2 负责月银行账单系统银行存款进行核做账实相符
3 负责月底账月编制银行余额调节表
4 支撑业务部门查款账事宜
5 完成领导交办事项
出纳兼行政岗位职责5
1审核误审批原始证时准确规范办理公司银行结算现金收付业务
2时准确相关资金信息通报相关部门岗位求提供资金日报表
3妥善保库存现金种价证券票证确保现金票证安全完整月末进行核确保账实相符
4负责接收办理种收支票周次传递业务相关会计便时进行账务处理
5规定登记现金银行存款日记账日终库存现金核做账实相符时取银行结算单进行登记期末___日核银行账务进行现金价证券盘点银行日记账银行账单核工作月末___日根银行账单编制银行存款余额调节表未达账项应时查明原确保账证表款相符
6月登记支明细账责进行核
7严格执行现金理制度现金支出范围标准审批手续现金遵守核定库存现金限额
领导交办工作
出纳兼行政岗位职责6
1完成集团板块日常资金收付工作
2 核台线线缴费站点制作周月收款统计表资金日报表
3做台采购商销售商提现退款工作
4集团工资发放银行相关外出
5配合会计做收入明细核单整理印月末进行账实核
出纳兼行政岗位职责7
1办理银行存款现金领取
2负责支票汇票发票收理
3现金日记账处理
4负责单审核费报销工作
5货款支付员工工资发放等
6协助财务处理工作等
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