2021年半年财务部工作总结汇报
撰写：___________
日 期：___________
2021年半年财务部工作总结汇报
__年半年面资金紧缺严峻形势局财务部公司领导领导财务部全体工作员紧紧围绕公司部门全年项工作目标公司年初工作会议认真践行价值理理念精细化理题资金理中心风险理线求统思想提振信心增强服务意识全面履行职责努力完成阶段性项工作务
全年量化指标完成情况
1资金存率__完成达__
2年末货币资金余额__万元中公司级__万半年期末货币资金仅仅__万元总部约__万元离指标差距
3总部费支出控制__万元：半年实际发生__万元约__万元左右职员费外办公楼租赁费__万未计算半年绩效考核估计概__万元左右加述费预计半年实际发生费__万元预算控制
4全年收取司属单位交款项__万元已收__万元完成年度计划__
5新开项目资金策划率___新开项目__均做资金策划
（__两__）
6全司利润总额__万元半年完成利润__万元完成__
7办理资金信贷类业务投诉率0完成半年未发生投诉
二济指标分析
半年累计完成产值__亿元占局达指标__实现利润__万元占局达指标__分公司情况隧道公司完成__万占年度指标____公司年度计划指标__万元实际完成__万元仅完成__半年需完成__万元__项目部计划完成__万元实际亏损__万元半年完成指标需__万元目前情况__公司__营部完成年度指标已
2缴货币资金情况
半年公司累计交局货币资金__万元（含__公司__万元）完成局达指标__万元__单位果公司年度新收款办法（收款例+利润例）应收款__万元实际收款__万元（含__公司算抵扣局交__万元）超收__万元中__公司超收__万元__公司超收__万元__公司少收__万元完成年度计划__公司完成年度计划____公司完成年度计划____公司仅仅完成年度计划__尚差__万元
三半年作工作：__年半年围绕方面展开财务工作
1认真做财务日常工作
半年公司统部署完成年度结账账工作做日常财务账务处理工作季度做公司财务分析工作公司月度财务快报清欠报表亿元项目分析报告季报年度报表工作月公司总理总会计师填报财务部工作月报等指标情况建立会计档案室公司直已完工项目进行会计档案清理时档案运回公司总部档理月末公司部门职工备金进行催报__月底基完成备金清理工作
2预算前找标准前预算开支前走程序开支分析分析考核原做企业费预算理费预算工作
财务部时___编制公司机关年度费预算分解部门具体责分公司费预算进行审核报公司领导审批头建立费预算实际发生台账季度时部门反馈费情况报公司领导季度末公司总部分公司进行预算分析形成分析报告作事中费控制总结截止半年公司总部理费__万元加半年尚未入账办公楼租金__万元公司半年绩效考核__月工资估计约__万元补助约__万元计约__万元未入账半年总部理费约__万元年度控制目标__万元半
3积极稳妥___资源做公司资金调度工作
进步做现银行账户清理新成立项目理部账户进理工作
二建立全公司银行账户台账时掌控账户资金情况
三通月铁路项目资金收支计划预算严格控制铁路项目资金公司审批意见执行加强铁路项目等游离局体系外资金情况检查监督力度落实资金计划公司财务制度执行情况
四月末月资金集中情况进行统计汇报定期定期属单位资金集中情况银行外部账户进行检查
五合理布局存量资金结构提高存量资金综合效益减少途资金占量银行承兑等保理业务方式支付减少延迟现金流出全年累计承兑__万元>六积极级接款缓缴缴款项全年计公司单位投标履约局款__万元效缓解公司资金压力公司接市场提供力资___证
七积极筹措资金公司购置设备海外市场开拓提供资___证半年公司计支付类购置设备款项__万元刚果项目部提供资金支持__万元
4加强部款回收力度进步降低款融资总量降低财务费合理调剂部存量资金进步完善部融资理制度建设
5财务理制度修订工作
济业务性质完善济合台账财务台帐项目理台帐营销费台账资金承兑汇票保证金类台账等四类台账
二进步完善财务预警系统加强合额营业额利润现金流量应收款项指标财务信息搜集分析评价财务指标标准值历史值行值预算值等时发出预警信号
三通完善财务理手册完善部控制制度效进行防止发现纠正方面偏差弊端四完善公司直项目财务收支审批程序
5加强清欠审计工作
财务部积极参新开工项目进行项目综合考核指标制定参亿元项目成分析稽核二哈项目进行审计监察武黄项目进行项目综合效益财务收支情况审计通审计监察工作时公司领导汇报项目存问题三积极开展财务半年度检查工作通检查发现财务工作中典型拟公司财务工作中进行推广发现问题提出整改意见督促单位认真整改四根月清欠月度报表建立全公司项目清欠台账动态（范）掌握公司项目拖欠情况清欠进度时分析公司应收款项回收指标完成情况指导分公司重项目清欠工作
四半年工作中存问题：
财务部深入线决心坚定铁路项目财务工作直接理较外项目基处统计资料阶段未深入项目解情况作出分析提出财务理指导意见
二公司财务部总部分公司项目调控力强
三资金理措施方法改进提高
四财务员业务素质提升部分财务员做日常收付业务公司项目工作提供力分析证时预警导致财务工作利展开财务作降低
五部款回收力度款融资总量增加财务费增
五半年工作安排
1加强资金理保证生产营活动低现金流量半年公司需局缴__万元需局款__万元需支付两级理费__万元需支付拖欠设备款__万元外投标需资金计需资金____亿元公司资金极度紧张果加疏导分析公司资金断链危险资金分析理会半年财务工作重中重坚持季度召开次全公司资金分析会积极查找问题弥补漏洞外加部款回收力度积极督促石武项目安徽中烟项目年局款保证单位时缴
2加强项目现场费核算控制尤项目中推广项目年度现场费预算制度通制定预算加强项目间接费控制
3加强铁路项目固定资产理项目折旧费资产费___万回收公司
4进步加强项目审计时发现问题进行整改
5加强财务员跨专业知识学解尤加强财务员商务合约方面专业知识学便项目财务理中更沟通配合效发挥财务项目理中作
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__年半年面资金紧缺严峻形势局财务部公司领导领导财务部全体工作员紧紧围绕公司部门全年项工作目标公司年初工作会议认真践行价值理理念精细化理题资金理中心风险理线求统思想提振信心增强服务意识全面履行职责努力完成阶段性项工作务
全年量化指标完成情况
1资金存率__完成达__
2年末货币资金余额__万元中公司级__万半年期末货币资金仅仅__万元总部约__万元离指标差距
3总部费支出控制__万元：半年实际发生__万元约__万元左右职员费外办公楼租赁费__万未计算半年绩效考核估计概__万元左右加述费预计半年实际发生费__万元预算控制
4全年收取司属单位交款项__万元已收__万元完成年度计划__
5新开项目资金策划率___新开项目__均做资金策划
（__两__）
6全司利润总额__万元半年完成利润__万元完成__
7办理资金信贷类业务投诉率0完成半年未发生投诉
二济指标分析
半年累计完成产值__亿元占局达指标__实现利润__万元占局达指标__分公司情况隧道公司完成__万占年度指标____公司年度计划指标__万元实际完成__万元仅完成__半年需完成__万元__项目部计划完成__万元实际亏损__万元半年完成指标需__万元目前情况__公司__营部完成年度指标已
2缴货币资金情况
半年公司累计交局货币资金__万元（含__公司__万元）完成局达指标__万元__单位果公司年度新收款办法（收款例+利润例）应收款__万元实际收款__万元（含__公司算抵扣局交__万元）超收__万元中__公司超收__万元__公司超收__万元__公司少收__万元完成年度计划__公司完成年度计划____公司完成年度计划____公司仅仅完成年度计划__尚差__万元
三半年作工作：__年半年围绕方面展开财务工作
1认真做财务日常工作
半年公司统部署完成年度结账账工作做日常财务账务处理工作季度做公司财务分析工作公司月度财务快报清欠报表亿元项目分析报告季报年度报表工作月公司总理总会计师填报财务部工作月报等指标情况建立会计档案室公司直已完工项目进行会计档案清理时档案运回公司总部档理月末公司部门职工备金进行催报__月底基完成备金清理工作
2预算前找标准前预算开支前走程序开支分析分析考核原做企业费预算理费预算工作
财务部时___编制公司机关年度费预算分解部门具体责分公司费预算进行审核报公司领导审批头建立费预算实际发生台账季度时部门反馈费情况报公司领导季度末公司总部分公司进行预算分析形成分析报告作事中费控制总结截止半年公司总部理费__万元加半年尚未入账办公楼租金__万元公司半年绩效考核__月工资估计约__万元补助约__万元计约__万元未入账半年总部理费约__万元年度控制目标__万元半
3积极稳妥___资源做公司资金调度工作
进步做现银行账户清理新成立项目理部账户进理工作
二建立全公司银行账户台账时掌控账户资金情况
三通月铁路项目资金收支计划预算严格控制铁路项目资金公司审批意见执行加强铁路项目等游离局体系外资金情况检查监督力度落实资金计划公司财务制度执行情况
四月末月资金集中情况进行统计汇报定期定期属单位资金集中情况银行外部账户进行检查
五合理布局存量资金结构提高存量资金综合效益减少途资金占量银行承兑等保理业务方式支付减少延迟现金流出全年累计承兑__万元>六积极级接款缓缴缴款项全年计公司单位投标履约局款__万元效缓解公司资金压力公司接市场提供力资___证
七积极筹措资金公司购置设备海外市场开拓提供资___证半年公司计支付类购置设备款项__万元刚果项目部提供资金支持__万元
4加强部款回收力度进步降低款融资总量降低财务费合理调剂部存量资金进步完善部融资理制度建设
5财务理制度修订工作
济业务性质完善济合台账财务台帐项目理台帐营销费台账资金承兑汇票保证金类台账等四类台账
二进步完善财务预警系统加强合额营业额利润现金流量应收款项指标财务信息搜集分析评价财务指标标准值历史值行值预算值等时发出预警信号
三通完善财务理手册完善部控制制度效进行防止发现纠正方面偏差弊端四完善公司直项目财务收支审批程序
5加强清欠审计工作
财务部积极参新开工项目进行项目综合考核指标制定参亿元项目成分析稽核二哈项目进行审计监察武黄项目进行项目综合效益财务收支情况审计通审计监察工作时公司领导汇报项目存问题三积极开展财务半年度检查工作通检查发现财务工作中典型拟公司财务工作中进行推广发现问题提出整改意见督促单位认真整改四根月清欠月度报表建立全公司项目清欠台账动态（范）掌握公司项目拖欠情况清欠进度时分析公司应收款项回收指标完成情况指导分公司重项目清欠工作
四半年工作中存问题：
财务部深入线决心坚定铁路项目财务工作直接理较外项目基处统计资料阶段未深入项目解情况作出分析提出财务理指导意见
二公司财务部总部分公司项目调控力强
三资金理措施方法改进提高
四财务员业务素质提升部分财务员做日常收付业务公司项目工作提供力分析证时预警导致财务工作利展开财务作降低
五部款回收力度款融资总量增加财务费增
五半年工作安排
1加强资金理保证生产营活动低现金流量半年公司需局缴__万元需局款__万元需支付两级理费__万元需支付拖欠设备款__万元外投标需资金计需资金____亿元公司资金极度紧张果加疏导分析公司资金断链危险资金分析理会半年财务工作重中重坚持季度召开次全公司资金分析会积极查找问题弥补漏洞外加部款回收力度积极督促石武项目安徽中烟项目年局款保证单位时缴
2加强项目现场费核算控制尤项目中推广项目年度现场费预算制度通制定预算加强项目间接费控制
3加强铁路项目固定资产理项目折旧费资产费___万回收公司
4进步加强项目审计时发现问题进行整改
5加强财务员跨专业知识学解尤加强财务员商务合约方面专业知识学便项目财务理中更沟通配合效发挥财务项目理中作
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