集团公司财务部上半年工作总结汇报

集团公司财务部半年工作总结汇报
2022年半年面资金紧缺严峻形势局财务部公司领导领导财务部全体工作员紧紧围绕公司部门全年项工作目标公司年初工作会议认真践行价值理理念精细化理题资金理中心风险理线求统思想提振信心增强服务意识全面履行职责努力完成阶段性项工作务现半年工作总结
工作完成情况
（）认真做财务日常工作
半年公司统部署完成年度结账账工作做日常财务账务处理工作季度做公司财务分析工作公司月度财务快报清欠报表季报年度报表工作月公司总理总会计师填报财务部工作月报等指标情况建立会计档案室公司直已完工项目进行会计档案清理时档案运回公司总部档理月末公司部门职工备金进行催报基完成备金清理工作
（二）做企业费预算理
财务部时组织编制公司机关年度费预算分解部门具体责分公司费预算进行审核报公司领导审批头建立费预算实际发生台账季度时部门反馈费情况报公司领导季度末公司总部分公司进行预算分析形成分析报告做事中费控制总结
（三）做公司资金调度工作
进步做现银行账户清理新成立项目理部账户进理工作建立全公司银行账户台账时掌控账户资金情况通月铁路项目资金收支计划预算严格控制铁路项目资金公司审批意见执行加强铁路项目等游离局体系外资金情况检查监督力度落实资金计划公司财务制度执行情况
月末月资金集中情况进行统计汇报定期定期属单位资金集中情况银行外部账户进行检查合理布局存量资金结构提高存量资金综合效益减少途资金占量银行承兑等保理业务方式支付减少延迟现金流出积极级接款缓缴缴款项效缓解公司资金压力公司接市场提供力资金保证
（四）财务理制度修订工作
济业务性质完善济合台账财务台账项目理台账营销费台账资金承兑汇票保证金类台账等四类台账进步完善财务预警系统加强合额营业额利润现金流量应收款项指标财务信息搜集分析评价财务指标标准值历史值行值预算值等时发出预警信号通完善财务理手册完善部控制制度效进行防止发现纠正方面偏差弊端四完善公司直项目财务收支审批程序
会加强财务员跨专业知识学解尤加强财务员商务合约方面专业知识学便项目财务理中更沟通配合效发挥财务项目理中作
二工作存问题
信息化技术财务安全控支撑作尚未充分体现财务安全控云物智移等新技术融合应尚明显足XX重点研究动转资等工具台支撑作尚未彰显特风险防控动化智化水提高
三步工作重点
步重点方面强化财务部工作做资金筹备安全理
统筹做资金保障加强资源统筹调配落实XX重点务消安全隐患解决XX薄弱环节项目优先纳入年预算安排关注项目进度保障资金需求提升项目储备质量控协优化安全生产项目相关资料确保合法合规合理力争早排序早出库
二推进资金安全控组织资金安全理规程学升温助早会周会月会等形式全方位提高级理员资金安全控意识进步规范资金理台应落实督办反馈督办审核求避免反馈材料规范导致次生风险开展单传递时性专项治理工作部署线系统提醒控制功避免关注位处理时影响资金结算
工作汇报足处请领导批评指正


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