1基金合伙
基金理公司承建方金融机构
2基金投资范围
基础设施建设工程桥资金票贴现
3基金项目资源分配
基金项目资源基金理公司股东负责选择承诺承建方基金中认购出资额项目规模110(国企)120(民企)分配承建项目
4母基金规模
母基金总规模15亿中xx民营企业出资5亿xx国企出资5亿金融机构出资5亿
首期规模xx亿投资基金成立时认购较缴纳基金投资项目承建方承建项目时根项目规模例进行出资
5基金期限
10—15年
6运作模式
基金理公司负责基金理项目资源寻找项目投资决策承诺承建方基金中认购出资额项目规模110(国企)120(民企)分配承建项目母基金作劣资金投资面项目子基金项目子基金通股权款等方式投资项目公司
5投资回报收益分配
投资回报:(1)投资项目股权分红收益股权转增值收益(2)投资项目债权投资产生利息收入(3)票贴现贴息收入(4)基金间隙资金稳健类金融产品产生收入(4)合法收入
收益分配:
子基金:子基金采取优先劣结构母基金基金理机构等发起出资作劣级出资作优先级子基金收益首先分配优先级出资约定固定收益8基金收益超优先级出资固定收益剩余部分基金理机构劣级出资间20:80例进行分配
母基金:项目理根项目贡献进行分配
6理费
7增值服务
基金利理团队验投资项目提供资产证券化增值服务真正提升投资企业价值
8退出机制
退出机制安排实行股权投资期优先项目公司回购项目级政府回购实行债权投入款体项目公司期
子基金清算出现亏损时首先基金理机构基金出资额限承担亏损余部分劣级出资出资额限例承担
母基金清算时金清算出现亏损时出资出资额限例承担
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