1 流程说明
流程描述应营业销售行中收取顾客货款理需SAP系统中相应进行核算帐务处理作业程
流程涉责中心助理责中心营业员区会计等岗位顾客收款时果该顾客预收款存责中心助理直接执行预收款清帐流程顾客没预收款存时根顾客缴款方式采帐务处理方式
顾客银行汇票方式缴款时营业员收取银行票解缴银行取银行进帐单填写缴款书交责中心助理进行收款帐务处理
顾客银行电汇方式缴款时营业员根银行进帐单填写缴款书交责中心助理进行收款帐务处理
顾客现金方式缴款时营业员陪顾客现金存入记卡帐号取银行存款单连缴款书交责中心助理责中心助理记卡余额转入存收款帐户进行收款帐务处理
注意事项: 1)责中心会计证需定期月分二三次快递专递送方式送区部会计进行档月结区部财务签章装订成册存档保分公司税务机关查帐查询需求时方专携分公司责中心
2)流程中收取顾客货款计银行汇款银行票现金三种形式公司提倡银行汇款方式收款严格限制现金收款发生频率金额
3)建议采银行记卡方式进行现金收款公司分开立存取银行记公司卡营业员陪顾客预收款存入记公司卡帐号通责中心助理记公司卡中款项汇入分公司收款帐户作业控期达成杜绝假币收取保证资金安全时制止公款私存现象发生目
4) 责中心助理收取顾客货款时增加公司资金帐户金额会计证区部会计需时检核现金银行存款实存金额准确性尤收款帐户银行帐单核
2 流程图
3 系统操作
31 操作范例
1)顾客付全额尾款(应收帐款顾客付款金额)建佑OA付款金额45000
2)顾客付部分尾款(应收帐款>顾客付款金额):建佑OA付款 金额45000
3)顾客间收款清帐:东风田建佑OA间款项清帐
东风田应收帐款金额50000
建佑OA应收帐款金额10000
4)顾客供应商清帐收款:顾客建佑OA供应商东风田间款项清帐
顾客建佑OA应收帐款金额10000
供应商东风田应付帐款金额10000
5)顾客应收款合收款金额尾差处理(求种尾差001元—02元时种处理方式收取尾款情况采)
顾客建佑OA应收帐款金额999999
顾客建佑OA实际收款金额10000
6)顾客退票:建佑OA退票金额45000
32 系统菜单交易代码
1)顾客付全额尾款(应收帐款顾客付款金额)建佑OA付款金额45000
路径:会计®财务会计®应收帐款®证输入®收款
交易代码:F28
2)顾客付部分尾款(应收帐款>顾客付款金额):建佑OA付款 金额45000
a)顾客收款
路径:会计®财务会计®应收帐款®证输入®收款
交易代码:F28
b) 帐户清帐
路径:会计®财务会计®应收帐款®帐户®清帐
交易代码:F32
3)顾客间收款清帐:东风田建佑OA间款项清帐
增加东风田应收帐款金额10000
减少建佑OA应收帐款金额10000
a)顾客间款项清帐
路径:会计®财务会计®应收帐款®证输入®®部转帐®带清帐
交易代码:F30
b)顾客收款
路径:会计®财务会计®应收帐款®证输入®收款
交易代码:F28
4)顾客供应商清帐收款:顾客建佑OA供应商东风田间款项清帐
减少顾客建佑OA应收帐款金额10000
减少供应商东风田应付帐款金额10000
a)顾客供应商间款项清帐
路径:会计®财务会计®应收帐款®证输入®®部转帐®带清帐
交易代码:F30
b) 帐户清帐
路径:会计®财务会计®应收帐款®帐户®清帐
交易代码:F32
5)顾客应收款合收款金额尾差处理
顾客建佑OA应收帐款金额999999
顾客建佑OA实际收款金额10000
路径:会计®财务会计®应收帐款®证输入®收款
交易代码:F28
6)顾客退票:建佑OA退票金额45000
路径:会计®财务会计®应收帐款®证输入®®发票般
交易代码:F22
33 系统屏幕栏位解释
1)顾客付全额尾款(应收帐款顾客付款金额)建佑OA付款金额45000
a)顾客收款
路径:会计®财务会计®应收帐款®证输入®收款
交易代码:F28
栏位名称
栏位说明
资料范例
证日期
会计证日期
20010419
证类型
区分资产会计记帐证类型会计记帐证记帐证具证编号范围种记帐证编号连续
DZ:顾客收款
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F015:震旦家具广州分公司
记帐日期
顾客收款入帐日期
20010419
记帐期间
记帐期间
4
货币汇率
会计证业务货币种类公司记帐位币民币(RMB)业务货币美元(USD)等
RMB
财务证编号
会计证编号种证类型会计年度公司代码会计证编号连续
系统动编号
证抬头文
会计证摘
建佑OA收款
银行:帐户
银行科目编号视收款形式选择输入现金银行存款帐户
1111010100
银行:业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会(1001)震旦中国办公家具(1002)
1002:震旦中国办公家具
银行:金额
交易事项金额
45000
未未清项处理:帐户
指定总帐科目顾客收款指定顾客编号
2150790012:应收帐款国建佑OA
<处理未清项>回车进入画面选择<部分支付>
栏位名称
栏位说明
资料范例
财务证编号
会计证编号种证类型会计年度公司代码会计证编号连续
1800000011:未清项财务证编号
证类型
区分资产会计记帐证类型会计记帐证记帐证具证编号范围种记帐证编号连续
DZ:顾客收款
证日期
会计证日期
20010417
记帐码
指定行项目贷方科目
01:顾客发票
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会(1001)震旦中国办公家具(1002)
1002:震旦中国办公家具
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F015:震旦家具广州分公司
净值金额
该笔未收款项应收金额
45000
支付金额
顾客支付金额
45000
<部分支付>中选中清帐款项选择<模拟>进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1
PK
指定行项目贷方科目
40:总帐方
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会(1001)震旦中国办公家具(1002)
1002:震旦中国办公家具
帐户
科目编号
1111010100
科目简短说明
科目短描述
工商银行RMB
金额
证金额
45000
审核误<帐>产生财务会计证
Dr1111010100 工商银行RMB 45000
Cr1141010000 应收帐款国客户 45000
2)顾客付部分尾款(应收帐款>顾客付款金额):建佑OA付款 金额45000
a)顾客收款
路径:会计®财务会计®应收帐款®证输入®收款
交易代码:F28
栏位名称
栏位说明
资料范例
证日期
会计证日期
20010419
证类型
区分资产会计记帐证类型会计记帐证记帐证具证编号范围种记帐证编号连续
DZ:顾客收款
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F015:震旦家具广州分公司
记帐日期
顾客收款入帐日期
20010419
记帐期间
记帐期间
4
货币汇率
会计证业务货币种类公司记帐位币民币(RMB)业务货币美元(USD)等
RMB
财务证编号
会计证编号种证类型会计年度公司代码会计证编号连续
系统动编号
证抬头文
会计证摘
建佑OA收款
银行:帐户
银行科目编号视收款形式选择输入现金银行存款帐户
1111010100
银行:业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会(1001)震旦中国办公家具(1002)
1002:震旦中国办公家具
银行:金额
交易事项金额
45000
未未清项处理:帐户
指定总帐科目顾客收款指定顾客编号
2150790012:应收帐款国建佑OA
<处理未清项>回车进入画面选择<部分支付>
栏位名称
栏位说明
资料范例
财务证编号
会计证编号种证类型会计年度公司代码会计证编号连续
1800000010:未清项财务证编号
证类型
区分资产会计记帐证类型会计记帐证记帐证具证编号范围种记帐证编号连续
DZ:顾客收款
证日期
会计证日期
20010419
记帐码
指定行项目贷方科目
01:顾客发票
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会(1001)震旦中国办公家具(1002)
1002:震旦中国办公家具
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F015:震旦家具广州分公司
净值金额
该笔未收款项应收金额
50000
支付金额
顾客支付金额
45000
<部分支付>中选中清帐款项支付金额栏中输入收款项选择<模拟>进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1
PK
指定行项目贷方科目
40:总帐方
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会(1001)震旦中国办公家具(1002)
1002:震旦中国办公家具
帐户
科目编号
1111010100
科目简短说明
科目短描述
工商银行RMB
金额
证金额
45000
<保存>生成记帐证
Dr1111010100 工商银行RMB 45000
Cr1141010000 应收帐款国客户 45000
2)帐户清帐
路径:会计®财务会计®应收帐款®帐户®清帐
交易代码:F32
顾客尾款收齐顾客进行帐户清帐
栏位名称
栏位说明
资料范例
帐户
指定行项目贷方科目顾客清帐指定顾客编号
2150790012
清帐日期
清帐日期
20010419
记帐期间
记帐属期间
4
公司代码
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会(1001)震旦中国办公家具(1002)
1002:震旦中国办公家具
未结项选择
清帐象选择
普通未清项
<处理未清项>进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
财务证编号
会计证编号种证类型会计年度公司代码会计证编号连续
1400000010:未清项财务证编号
证类型
区分资产会计记帐证类型会计记帐证记帐证具证编号范围种记帐证编号连续
DZ:顾客收款
证日期
会计证日期
20010417
记帐码
指定行项目贷方科目
15:顾客收款
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会(1001)震旦中国办公家具(1002)
1002:震旦中国办公家具
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F015:震旦家具广州分公司
净值金额
该笔未收款项应收金额
50000
<部分支付>选择进行帐户清帐项目选择<模拟>进入画面
步操作结清动作产生会计分录
保存完成
3)顾客间收款清帐:东风田建佑OA间款项清帐
东风田应收帐款金额10000
建佑OA应收帐款金额10000
a) 顾客间款项清帐
路径:会计®财务会计®应收帐款®证输入®®部转帐®带清帐
交易代码:F30
栏位名称
栏位说明
资料范例
证日期
会计证日期
20010419
证类型
区分资产会计记帐证类型会计记帐证记帐证具证编号范围种记帐证编号连续
DA:客户证
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F015:震旦家具广州分公司
记帐日期
结算日期
20010419
记帐期间
记帐期间
4
货币汇率
会计证业务货币种类公司记帐位币民币(RMB)业务货币美元(USD)等
RMB
财务证编号
会计证编号种证类型会计年度公司代码会计证编号连续
系统动编号
证抬头文
会计证摘
建佑东风田款项清帐
处理业务:转帐清帐
指定处理事项
建佑东风田两者清帐
记帐码
指定行项目贷方科目
01:客户发票
帐户
顾客编号
2110790007:东风田发动机限公司
回车进入画面:
栏位名称
栏位说明
资料范例
购货方编号
客户编号
2110790007:东风田发动机限公司
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F015:震旦家具广州分公司
总帐科目
客户金额记入总帐科目
11410100000:应收帐款国客户
金额
增加该客户应收款项金额
10000
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会(1001)震旦中国办公家具(1002)
1002:震旦中国办公家具
文
财务会计证摘
建佑东风田款项清帐
输入转帐金额<选择未清项>进入画面:
栏位名称
栏位说明
资料范例
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F015:震旦家具广州分公司
帐户
指定总帐科目客户清帐指定客户编号
2150790012:建佑 OA
帐户类型
帐户性质系统指定D类帐户客户
D:客户
标准未清项
特总帐标准未清项
√
<处理未清项>进入画面:
栏位名称
栏位说明
资料范例
财务证编号
会计证编号种证类型会计年度公司代码会计证编号连续
1400000012:未清项财务证编号
证类型
区分资产会计记帐证类型会计记帐证记帐证具证编号范围种记帐证编号连续
DR:客户发票
证日期
会计证日期
20010419
记帐码
指定行项目贷方科目
01:发票
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会(1001)震旦中国办公家具(1002)
1002:震旦中国办公家具
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F015:震旦家具广州分公司
净值金额
该笔未收款项应收金额
10000
选择<部分支付>选中需清算应收帐款项目<模拟>进入画面:
<保存>产生记帐证
Dr1141010000 应收帐款东风田 10000
Cr1141010000 应收帐款建佑OA 10000
b)顾客收款
路径:会计®财务会计®应收帐款®证输入®收款
交易代码:F28
步骤1)里重复
4)顾客供应商清帐收款:顾客建佑OA供应商东风田间款项清帐
减少顾客建佑OA应收帐款金额10000
减少供应商东风田应付帐款金额10000
a)顾客供应商间款项清帐
路径:会计®财务会计®应收帐款®证输入®®部转帐®带清帐
交易代码:F30
栏位名称
栏位说明
资料范例
证日期
会计证日期
20010419
证类型
区分资产会计记帐证类型会计记帐证记帐证具证编号范围种记帐证编号连续
ZZ:跨公司代码收付款
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F015:震旦家具广州分公司
记帐日期
结算日期
20010419
记帐期间
记帐期间
4
货币汇率
会计证业务货币种类公司记帐位币民币(RMB)业务货币美元(USD)等
RMB
财务证编号
会计证编号种证类型会计年度公司代码会计证编号连续
系统动编号
证抬头文
会计证摘
建佑东风田款项清帐
处理业务:转帐清帐
指定处理事项
客户建佑供应商东风田两者清帐
记帐码
指定行项目贷方科目
11:贷方证
帐户
顾客编号
2150790012:建佑OA
特注意证类型改ZZ<回车>进入画面:
栏位名称
栏位说明
资料范例
购货方编号
客户编号
2150790012:建佑OA办公品
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F015:震旦家具广州分公司
总帐科目
客户金额记入总帐科目
11410100000:应收帐款国客户
金额
减少该客户应收款项金额
10000
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会(1001)震旦中国办公家具(1002)
1002:震旦中国办公家具
文
财务会计证摘
建佑东风田款项清帐
<选择未清项>进入画面:
栏位名称
栏位说明
资料范例
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F015:震旦家具广州分公司
帐户类型
帐户性质系统指定D类帐户客户
D:客户
标准未清项
特总帐标准未清项
√
帐户
通选择帐户选择供应商帐户
√
选择<帐户><处理未清项>进入画面:
栏位名称
栏位说明
资料范例
科目
指定总帐科目供应商帐户供应商编号
60000145:东风田发动机
类型
帐户性质选择K类帐户供应商
K:供应商
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F015:震旦家具广州分公司
标准未清项
特总帐标准未清项
√
栏位名称
栏位说明
资料范例
财务证编号
会计证编号种证类型会计年度公司代码会计证编号连续
1900000006:未清项财务证编号
证类型
区分资产会计记帐证类型会计记帐证记帐证具证编号范围种记帐证编号连续
KR:供应商发票
证日期
会计证日期
20010419
记帐码
指定行项目贷方科目
31:发票
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会(1001)震旦中国办公家具(1002)
1002:震旦中国办公家具
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F015:震旦家具广州分公司
净值金额
该笔未收款项应收金额
10000
部分支付选择需结算应付项目选择<模拟>进入画面:
栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1
PK
指定行项目贷方科目
40:总帐方
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会(1001)震旦中国办公家具(1002)
1002:震旦中国办公家具
帐户
客户编号
2150790012
帐户简短说明
客户名称短描述
建佑OA办公品
金额
证金额
10000
审核误<保存>产生记帐证
Dr2171010000 应付款东风田 10000
Cr1141010000 应收帐款建佑OA 10000
b) 帐户清帐
路径:会计®财务会计®应收帐款®帐户®清帐
交易代码:F32
顾客建佑OA进行帐户清帐步骤案例2)里重复
5)顾客应收款合收款金额尾差处理
顾客建佑OA应收帐款金额999999
顾客建佑OA实际收款金额10000
路径:会计®财务会计®应收帐款®证输入®收款
交易代码:F28
栏位名称
栏位说明
资料范例
证日期
会计证日期
20010419
证类型
区分资产会计记帐证类型会计记帐证记帐证具证编号范围种记帐证编号连续
DZ:顾客收款
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F015:震旦家具广州分公司
记帐日期
顾客收款入帐日期
20010419
记帐期间
记帐期间
4
货币汇率
会计证业务货币种类公司记帐位币民币(RMB)业务货币美元(USD)等
RMB
财务证编号
会计证编号种证类型会计年度公司代码会计证编号连续
系统动编号
证抬头文
会计证摘
建佑OA收款
银行:帐户
银行科目编号视收款形式选择输入现金银行存款帐户
1111010100
银行:业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会(1001)震旦中国办公家具(1002)
1002:震旦中国办公家具
银行:金额
交易事项金额
10000
未未清项处理:帐户
指定总帐科目顾客收款指定顾客编号
2150790012:应收帐款国建佑OA
<处理未清项>回车进入画面选择<部分支付><部分支付>中选中清帐款项
栏位名称
栏位说明
资料范例
财务证编号
会计证编号种证类型会计年度公司代码会计证编号连续
1800000015:未清项财务证编号
证类型
区分资产会计记帐证类型会计记帐证记帐证具证编号范围种记帐证编号连续
DZ:顾客收款
证日期
会计证日期
20010419
记帐码
指定行项目贷方科目
01:顾客发票
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会(1001)震旦中国办公家具(1002)
1002:震旦中国办公家具
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F015:震旦家具广州分公司
净值金额
该笔未收款项应收金额
999999
支付金额
顾客支付金额
999999
<费差异>进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1
PK
指定行项目贷方科目
40:总帐方
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会(1001)震旦中国办公家具(1002)
1002:震旦中国办公家具
帐户
科目编号
1111010100
科目简短说明
科目短描述
工商银行RMB
金额
行项目金额
10000
记帐码
指定帐贷方科目
50:总帐贷方
帐户
指定总帐科目
5501000000:营业外收入
选择<模拟>进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1
PK
指定行项目贷方科目
40:总帐方
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会(1001)震旦中国办公家具(1002)
1002:震旦中国办公家具
帐户
科目编号
1111010100
科目简短说明
科目短描述
工商银行RMB
金额
证金额
10000
审核误<帐>产生财务会计证
Dr1111010100 工商银行RMB 10000
Cr1141010000 应收帐款建佑OA 999999
Cr5501000000 营业外收入 001
6)顾客退票:建佑OA退票金额45000
路径:会计®财务会计®应收帐款®证输入®®发票般
交易代码:F22
栏位名称
栏位说明
资料范例
证日期
会计证日期
20010419
证类型
区分交易业务产生会计记帐证记帐证具证编号范围种记帐证编号连续
ZD:顾客退票证
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F015:震旦家具广州分公司
记帐日期
预付定金入帐日期
20010419
记帐期间
记帐期间
4
货币汇率
会计证业务货币种类公司记帐位币民币(RMB)业务货币美元(USD)等
RMB
公司间证编号
跨公司代码交易动产生证编号
系统动编号
财务证编号
会计证编号种证类型会计年度公司代码会计证编号连续
系统动编号
证抬头文
会计证摘
建佑OA已入帐票退票
记帐码
指定行项目贷方科目
01:客户发票
帐户
总公司科目编号客户客户编号
2150790012:建佑OA办公品
栏位名称
栏位说明
资料范例
金额
退票金额
45000
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会(1001)震旦中国办公家具(1002)
1002:震旦中国办公家具
文
会计项目摘
建佑OA退票
记帐码
指定行项目贷方科目
50:总帐贷方
帐户
总公司科目编号
1111010100:工商银行RMB
新公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F015:震旦家具广州分公司
栏位名称
栏位说明
资料范例
金额
退票金额
45000
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会(1001)震旦中国办公家具(1002)
1002:震旦中国办公家具
文
会计项目摘
建佑OA退票
<模拟>进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1
PK
指定行项目贷方科目
01:客户发票
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会(1001)震旦中国办公家具(1002)
1002:震旦中国办公家具
帐户
总公司科目编号客户客户编号
2150790012
科目简短说明
科目短描述客户客户名称
建佑OA办公品
金额
证金额
45000
<保存>产生会计证
Dr 1141010000 应收账款建佑OA 45000
Cr1111010100 工商银行RMB 45000
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