埃森哲震旦家具有限公司实施专案——第九章-FI09_顾客预收款流程

第九章FI09_顾客预收款流程
1 流程说明
流程描述应营业销售行中收取顾客预收款理需SAP系统中相应进行核算帐务处理作业程
流程涉责中心营业员责中心助理区会计等岗位责中心营业员根顾客缴款方式采入帐方式果顾客现金缴款营业员陪顾客现金存入记卡帐号填制缴款书存款单交助理助理记卡余额转存收款帐户进行会计处理果顾客采银行票方式(支票银行汇票票)缴款营业员收取银行票时填写缴款书交责中心助理进行会计处理果顾客采银行汇款方式缴款责中心助理收取银行进账单区会计通知款项收讫交营业员确认填写缴款书进行会计处理
注意事项： ①流程中顾客预收款收取计银行汇款银行票现金三种形式输入SAP应收帐款系统时责中心助理必须会计证证抬头文录入该顾客预收款相应购销合号码便通系统开发报表控交易定金率
②责中心助理完成预收定金会计处理时需确认系统事务代码YSD01中应销售合金额数维护已完成合信息维护责中心案补贴营业员销售实绩营业奖金排工出货定金率等项目计算关系重责中心务必时准确维护相关信息
③责中心助理收取顾客预收货款时增加公司资金帐户金额会计证区部会计需时检核现金银行存款实存金额准确性尤收款帐户银行帐单核
④责中心会计证需定期月分二三次快递专递送方式送区部会计进行档月结区部财务签章装订成册存档保分公司税务机关查帐查询需求时方专携分公司责中心
相关附件：缴款书存款单
2 流程图




3 系统操作
31 操作范例

顾客预收款：亚洲纸浆金额45000
32 系统菜单交易代码

会计®财务会计®应收帐款®证输入®预收定金®预收定金
交易代码：F29


33 系统屏幕栏位解释



栏位名称
栏位说明
资料范例
证日期
会计证日期
20010416
证类型
区分交易业务产生会计记帐证记帐证具证编号范围种记帐证编号连续
DZ：顾客预付款
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F011：AOF浦西分公司
记帐日期
预付定金入帐日期
20010416
记帐期间
记帐期间
4

货币汇率
会计证业务货币种类公司记帐位币民币（RMB）业务货币美元（USD）等
RMB
财务证编号
会计证编号种证类型会计年度公司代码会计证编号连续
系统动编号
证抬头文
会计证摘预收定金证须处录入应销售合号码须YSD01中维护号码致
A4005010421001
顾客：帐户
指定总帐科目供应商应付款指定供应商
2110050009：亚洲纸浆
顾客：特总帐标志
预付定金类特殊事项采特总帐标志指定帐科目
A：顾客预付定金
银行：帐户
银行科目编号视收款定金形式选择输入现金银行存款帐户
1111010100
银行：业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
银行：金额
交易事项金额
45000：预收顾客帐款入帐金额
文
证项目摘
收取亚洲纸浆预收款
键进入画面

栏位名称
栏位说明
资料范例
金额
交易事项金额
45000
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
文
证项目摘
收取亚洲纸浆预收款
<模拟>进入画面

栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1
PK
指定行项目贷方科目
50：应付款方
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
帐户
科目编号
1111010100
科目简短说明
科目短描述
银行存款工商银行
金额
证金额
45000
审核误<保存>键生成帐证
Dr1111010100 工商银行RMB 45000
Cr2161010000 预收货款 45000
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