业务循环类
济业务摘
会计分录
SAP事务代码
SAP会计证
销货暨收款循环
1开具销货发票
:应收帐款(预收货款)
贷:产品销售收入
应交税金-应交增值税-销项税
SD模组动帐产生会计证
:应收帐款
贷:产品销售收入
应交税金-应交增值税-销项税
F-39
:预收货款
贷:应收帐款
2收讫客户款项(票汇款现金)
:部-责中心
贷:应收帐款(预收货款)
F-29
:银行存款(现金)
贷:预收货款
F-28
:银行存款(现金)
贷:应收帐款
拨款暨投资循环
3资金预算责中心拨付现金
:现金
贷:部-责中心
区部财务编制会计证
:应收款-供应商(备金)
贷:现金
4采购固定资产
:部-责中心
贷:现金
区部财务编制会计证
:部-总公司
贷:现金
费循环
5现金报支费
:费-明细科目
贷:现金
FB60
:费-明细科目
贷:应付款-国供应商(员工)
F-51
:应付款-国供应商(员工)
贷:应收款-供应商(备金)
6现金支付仁薪资薪资卡遗失等需付现)
:部-责中心
贷:现金
FB60
:应付工资-薪资
贷:应收款-供应商(备金)
7列支责中心分推费
:费(销财)-明细科目
贷:部-责中心
区部财务编制会计证
:费(销财)-明细科目
贷:部-总公司()
期末结算循环
8计提坏帐准备
:理费-坏帐准备
贷:坏帐准备
FB50
:销售费-坏帐准备
贷:坏帐准备
9计算资金成
:财务费-资金息
贷:部-责中心
区部财务编制会计证
:财务费-资金息
贷:部-总公司
10计算进货成
:产品销售成
贷:部-责中心
区部财务编制会计证
:产品销售成
贷:外购商品
11计算案补贴
:部-责中心
贷:产品销售折扣折-案补贴
区部财务编制会计证
:外购商品价格差异
贷:产品销售折扣折-案补贴
12结转销项税金
:(部-责中心)
贷:(应交税金-应交增值税-销项税)
会计证编制需求
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