工交企业流动资金款合
贷款种类＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿合编号＿＿＿＿＿
款单位＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（简称款方）
贷款银行＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（简称贷款方）
保证单位＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（简称保证方）
款单位开户银行帐号：
保证单位开户银行帐号：
款单位满足产需贷款银行申请流动资金贷款双方工交企业流动资金贷款暂行办法明确方责恪守信特签订合遵守
贷款方款方款申请书确定款金额款途贷款方民币（写）＿＿＿＿万元＿＿＿＿
二项款期限＿＿＿＿月款方根生产营需次分次支次支应填制款方保证＿＿＿＿年＿＿月＿＿日起＿＿＿＿年＿＿月＿＿日止次（分次）清全部金分次款期作逾期贷款处理
三贷款利息月息＿＿＿＿‰利率计收（遇国家调整利率新规定执行）款方根贷款方结息通知期偿期偿作逾期贷款处理
┌──────────┬──────┬─────────┬──────┐
│ 分次款期 │ 款金额 │ 分次款期 │ 款金额 │
├──────────┼──────┼─────────┼──────┤
│ │ │ │ │
├──────────┼──────┼─────────┼──────┤
│ │ │ │ │
├──────────┼──────┼─────────┼──────┤
│ │ │ │ │
├──────────┼──────┼─────────┼──────┤
│ │ │ │ │
└──────────┴──────┴─────────┴──────┘
四逾期贷款逾期金额＿＿＿％加息贷款挪作途挪部分加息＿＿＿％
五贷款期时款方＿＿资金偿付贷款方款方＿＿帐户中扣
六款方保证期贷款方提送贷款办法第十条规定关资料贷款方权检查监督贷款情况解款方生产计划执行营理财务活动物资库存等情况
七款方保证季（年）＿＿＿中提取＿＿＿％补充流动资金款方规定执行贷款方权应补未补资金部分占贷款加息＿＿＿
八款方违反工交企业流动资金贷款暂行办法第十七条规定贷款方权停止发放新贷款追回合已支贷款
九保证单位保证款方时偿贷款息款方力偿保证单位接贷款方通知月负责
十款申请书合组成部分
十合签订日起生效款息清日止失效合正式三份签章方执份
十二合未事宜中华民国合法款合条例工交企业流动资金贷款暂行办法关规定办理
十三
款单位（公章） 贷款单位（公章）
法代表 法代表 保证单位（公章）
法代表 合签订日期： 年 月 日
附： 工交企业流动资金年（季）度款计划表
企业名称： 年 （季）度 单位：
─┬─────────┬─────┬────┬───┬───┬─────
行│项 目 │年(季)度│年(季)│较年│增(+) │企业部
次│ │际预测 │计 划│(季) │减()│门意见
─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤财务负责
1 │流动资金占 │ │ │ │ │行政领导
─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤ 年 月
2 │中：储备资金 │ │ │ │ │日(公章)
─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤
3 │ 生产资金 │ │ │ │ ├─────
─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤
4 │ 成品资金 │ │ │ │ │填报企业：
─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤制表：
5 │ 资金 │ │ │ │ │财务负责
─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤：
6 │二流动资金合计 │ │ │ │ │厂长(理)
─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤ 年 月
7 │中：国拨流动资金│ │ │ │ │日(公章)
─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤
8 │ 企业流动资│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤
9 │ 投产项目结转 │ │ │ │ │
─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤
10│ 银行款 │ │ │ │ │
─┼─────────┼─────┼────┴───┴───┴─────
11│三流动资金│ │
│周转 │ │
─┼─────────┼─────┤
12│中：应付预收贷│ │
│款 │ │
─┼─────────┼─────┤
13│ 时参加周转│ │
│资金 │ │
─┼─────────┼─────┤
14│ 占资金│ │
─┼─────────┼─────┤
15│四申请建设银行│ │
│款 │ │
─┼─────────┼─────┤
16│五总产值 │ │
─┼─────────┼─────┤
17│六销售收入总额 │ │
─┼─────────┼─────┤
18│七销售利润总额 │ │
─┼─────────┼─────┤
19│八销售利润率 │ │
─┼─────────┼─────┤
20│九销售资金率 │ │
─┼─────────┼─────┤
21│十全部流动资金│ │
│均余额 │ │
─┼─────────┼─────┤
22│十全部流动资金周│ │
│转天数 │ │
─┴─────────┴─────┴──────────────────
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贷款种类＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿合编号＿＿＿＿＿
款单位＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（简称款方）
贷款银行＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（简称贷款方）
保证单位＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（简称保证方）
款单位开户银行帐号：
保证单位开户银行帐号：
款单位满足产需贷款银行申请流动资金贷款双方工交企业流动资金贷款暂行办法明确方责恪守信特签订合遵守
贷款方款方款申请书确定款金额款途贷款方民币（写）＿＿＿＿万元＿＿＿＿
二项款期限＿＿＿＿月款方根生产营需次分次支次支应填制款方保证＿＿＿＿年＿＿月＿＿日起＿＿＿＿年＿＿月＿＿日止次（分次）清全部金分次款期作逾期贷款处理
三贷款利息月息＿＿＿＿‰利率计收（遇国家调整利率新规定执行）款方根贷款方结息通知期偿期偿作逾期贷款处理
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│ 分次款期 │ 款金额 │ 分次款期 │ 款金额 │
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四逾期贷款逾期金额＿＿＿％加息贷款挪作途挪部分加息＿＿＿％
五贷款期时款方＿＿资金偿付贷款方款方＿＿帐户中扣
六款方保证期贷款方提送贷款办法第十条规定关资料贷款方权检查监督贷款情况解款方生产计划执行营理财务活动物资库存等情况
七款方保证季（年）＿＿＿中提取＿＿＿％补充流动资金款方规定执行贷款方权应补未补资金部分占贷款加息＿＿＿
八款方违反工交企业流动资金贷款暂行办法第十七条规定贷款方权停止发放新贷款追回合已支贷款
九保证单位保证款方时偿贷款息款方力偿保证单位接贷款方通知月负责
十款申请书合组成部分
十合签订日起生效款息清日止失效合正式三份签章方执份
十二合未事宜中华民国合法款合条例工交企业流动资金贷款暂行办法关规定办理
十三
款单位（公章） 贷款单位（公章）
法代表 法代表 保证单位（公章）
法代表 合签订日期： 年 月 日
附： 工交企业流动资金年（季）度款计划表
企业名称： 年 （季）度 单位：
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行│项 目 │年(季)度│年(季)│较年│增(+) │企业部
次│ │际预测 │计 划│(季) │减()│门意见
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1 │流动资金占 │ │ │ │ │行政领导
─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤ 年 月
2 │中：储备资金 │ │ │ │ │日(公章)
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3 │ 生产资金 │ │ │ │ ├─────
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4 │ 成品资金 │ │ │ │ │填报企业：
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5 │ 资金 │ │ │ │ │财务负责
─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤：
6 │二流动资金合计 │ │ │ │ │厂长(理)
─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤ 年 月
7 │中：国拨流动资金│ │ │ │ │日(公章)
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8 │ 企业流动资│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
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9 │ 投产项目结转 │ │ │ │ │
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10│ 银行款 │ │ │ │ │
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11│三流动资金│ │
│周转 │ │
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12│中：应付预收贷│ │
│款 │ │
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13│ 时参加周转│ │
│资金 │ │
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14│ 占资金│ │
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15│四申请建设银行│ │
│款 │ │
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16│五总产值 │ │
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17│六销售收入总额 │ │
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18│七销售利润总额 │ │
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19│八销售利润率 │ │
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20│九销售资金率 │ │
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21│十全部流动资金│ │
│均余额 │ │
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22│十全部流动资金周│ │
│转天数 │ │
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