第条 提高公司资金效益减少资金占特制定办法
第二条 办法称暂款指特殊途时性款包括:
1差旅费款
2零星购物款
3时性款
第三条 公出差款程序:
1需支差旅费时应填写请款单注明预金额
2部门负责核实分领导审核总理审批
3财务部办理款手续
第四条 零星购物款款程序:
1采购部门作出书面采购计划
2部门负责核实分领导审核总理审批
3财务部办理款手续
第五条 款限额:
1特殊情况外款金额般超员工月工资额限
2驾驶员采购领取定额款(备金)定额标准部门理拟订报总理批准
第六条 暂款款报销期限:
1出差员返回公司5天报销差旅费
2领备金定期(定期)报销报销预备金数额超出规定限额
第七条 款应规定期限时报销款
第八条 款应严格款途款挪作否应情节轻重追究责
第九条 财务部门月底进行暂款清查口头书面通知事催规定时间(原5天)清帐否工资中扣款localhost
第十条 办法公司财务部解释XX年7月1日起施行
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