路桥公司2015营情况汇报
路桥公司现职工2115中市场化工417公司设11机关理部室10分公司4辅助生产单位公司注册资金198亿元年施工生产力（综合产值）达65亿元营范围道路桥梁配套设施建设施工资质已达：公路工程总承包级市政公工程总承包二级公路路基路面土石方工程专业承包级城市道路明工程专业承包二级
XX年理局建设集团级领导部门正确指导力支持公司广干部职工紧紧围绕理局1678总体工作部署结合成效益年活动抓营理抓市场开拓积极谋求企业发展通公司努力克服生产务量足资金周转紧张等诸利素营理工作中取定成绩
营现状年度营成果预测
（）目前营状况
1XX年公司承担营业绩责合指标
（1）实现目标利润1872万元
（2）交资产收益1495万元
（3）外创收13865万元
（4）缴级理费160万元
（5）计提折旧2248万元
2营指标完成情况
保证述指标利完成年初综合分析公司生产营力科学进行保点测算基础确定XX年市场开发目标5亿元工程施工收入目标35亿元中：油田部2亿元外部15亿元营业收入1093万元中：理局拨款725万元业务收入368万元制定公司XX年改革理工作总体方案进步完善市场开发财务资产理项目理营业绩考核等十项配套理办法积极推进项理办法落实公司项工作程序化规范化理迈进
截9月25日项指标完成情况：
（1）承揽油田外部工程项目58项中：油田部项目47项油田外部项目11项工作量53亿元完成年计划106中跨年部分约22亿元
（2）完成建安工作量27亿元（含设备费395万元）完成年计划77年期101中油田部14188万元年计划71油田外部12812万元公司年计划85
（3）实现营收入28149万元完成年计划78中业务收入754万元完成年计划205
（4）成支出292034万元营业务税金附加152万元累计支出293554万元中：
――级理费0
――交资产收益0
――计提折旧18093万元完成合指标80
（5）累计盈余12064万元
（二）年度营指标完成情况预测
目前营状况分析油田部活源缺口较已级领导关心帮助努力落实14亿元距年度计划目标差6000万元施工项目零散施工组织费增加利润减少外部市场开发情况然错踪数十项目相继中标7项产值33亿元充实力物力加市场踪降价竞标设备调运等种利素影响获利空间相校油田部活源充足问题制约着公司年度营业绩责指标完成路桥公司领导班子决心信心带领路桥公司两千名职工限时间通深入扎实开展成效益年活动进步落实项理办法认真算笔帐节约分钱创产值提高效益努力完成公司承担营业绩责指标：
（1）预计全年完成工程产值32亿元完成年计划91中油田部15亿元年计划75油田外部17亿元年计划113完成营业绩责指标123
（2）预计实现营业收入33亿元完成年计划91中工程产值32亿元业务收入1000万元
（3）预计完成公司营业绩责指标：交级理费160万元交资产收益1495万元计提折旧2248万元力争实现盈余（年初理局财务资产部核定利润指标377万元）
需说明理局年初核定离退休拨款725万元直未拨付公司预测全年营总收入33亿元包括该笔拨款收入年终直接减公司交资产收益指标725万元实际应缴资产收益770万元
19月份公司成支出中发生级理费交资产收益均0果考虑两项成支出930万元（理费160万元资产收益770万元）19月份实际亏损额21364万元公司预计全年实现营业收入33亿元目前已实现营业收入28149万元1012月份实现营业收入4851万元果保证全面完成公司营业绩责合指标（交理费160万元资产收益770万元实现净利润377万元）1012月份成支出控制23376万元
（三）营理中面问题
1工作量落实方面
年初公司财务预算工作量35亿元中部2亿元外部15亿元目前已落实89外部例失衡效益源部工程落实预算75外部市场呈现良发展态势工程收益率相较低影响公司创效力
2关联交易方面
市场占率低级领导支持理局基建系统领导力协调加关联交易条款约定目前市场占率达60左右便理局投资道路工程八百垧综合治理工程未执行专业分工水泥混凝土路面5万
方米落实15万方米特部分务落实力够体挂队伍工程期法完工找队伍帮忙法理解二投标中降低费率标准利基数合理合条款规范工程结算中更改结算标准定额标准手续繁琐时间滞三超投资概算部分调增工作程序畅活干结算回四效监察中道路工程区段厚度设计厚度国家质量标准规定允许偏差测量值设计值差扣减工作量悖国家工程质量理规范质量理法求
3生产组织方面
油田部施工项目计划达晚图纸位时加征动迁等素制约导致项目施工法正常运行整体开工时间年推迟半月两月错道路施工黄金季节进入雨季施工时难度投入增工程成路面摊铺机等型专业设备高级技术员短缺参高等级路桥工程投标施工中影响施工生产组织运行
4资金周转方面
截目前应收账款余额25833万元中三年应收帐款应收款4813万元三年存货268万元良资产729万元总计5810万元工程款挂帐17083万元营运资金缺口8000万元严重影响公司资金周转力时部分外部项目投资位部工程合约定甲方应项目竣工时拨付总额超合价款70工程进度款少项目够达70例垫资施工贷款施工全年增加利息支出约1000万元
5固定成支出高
集体职工偿解劳动合1640万元年应分摊820万元半年已进成410万元二新增市场化工417增加成费493万元三采暖费取费足全年予计支出采暖费2300万元预算取费仅900万元差额1400万元稳定工作增加成604万元（包括市场化工费493万元落实十条增加费56万劝阻类访活动增加费55万元）致年固定费较年幅度提高加年预计施工总收入32亿元较保点35亿元3000万元缺口全面完成合指标增加难度
二稳定工作增加成支出情况
年3月份公司局出发直稳定工作作重点积极做利稳定项工作级关部门求防止劝阻类访活动方面惜体力计报酬全面落实理局稳定工作项部署劝阻防止类访员XX次局里统求时成立偿解劳动合员服务中心更效具体保证稳定工作开展然企业带严重济损失做工作厉行节约原稳定工作增加费支出达604万元
1新增市场化工417组织招工费工
员工资奖金误餐劳保保险等项费达493万元（半年计算）
2偿解劳动合员落实十条计支出
56万元中包括：成立服务中心费12万元房罐补贴员办公车辆等费44万元
3防止劝阻类访活动公司派出警力140天2220次出警值勤车辆390台次天工作十时项费达44万元
4防止qqq份子破坏线电视网
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路桥公司现职工2115中市场化工417公司设11机关理部室10分公司4辅助生产单位公司注册资金198亿元年施工生产力（综合产值）达65亿元营范围道路桥梁配套设施建设施工资质已达：公路工程总承包级市政公工程总承包二级公路路基路面土石方工程专业承包级城市道路明工程专业承包二级
XX年理局建设集团级领导部门正确指导力支持公司广干部职工紧紧围绕理局1678总体工作部署结合成效益年活动抓营理抓市场开拓积极谋求企业发展通公司努力克服生产务量足资金周转紧张等诸利素营理工作中取定成绩
营现状年度营成果预测
（）目前营状况
1XX年公司承担营业绩责合指标
（1）实现目标利润1872万元
（2）交资产收益1495万元
（3）外创收13865万元
（4）缴级理费160万元
（5）计提折旧2248万元
2营指标完成情况
保证述指标利完成年初综合分析公司生产营力科学进行保点测算基础确定XX年市场开发目标5亿元工程施工收入目标35亿元中：油田部2亿元外部15亿元营业收入1093万元中：理局拨款725万元业务收入368万元制定公司XX年改革理工作总体方案进步完善市场开发财务资产理项目理营业绩考核等十项配套理办法积极推进项理办法落实公司项工作程序化规范化理迈进
截9月25日项指标完成情况：
（1）承揽油田外部工程项目58项中：油田部项目47项油田外部项目11项工作量53亿元完成年计划106中跨年部分约22亿元
（2）完成建安工作量27亿元（含设备费395万元）完成年计划77年期101中油田部14188万元年计划71油田外部12812万元公司年计划85
（3）实现营收入28149万元完成年计划78中业务收入754万元完成年计划205
（4）成支出292034万元营业务税金附加152万元累计支出293554万元中：
――级理费0
――交资产收益0
――计提折旧18093万元完成合指标80
（5）累计盈余12064万元
（二）年度营指标完成情况预测
目前营状况分析油田部活源缺口较已级领导关心帮助努力落实14亿元距年度计划目标差6000万元施工项目零散施工组织费增加利润减少外部市场开发情况然错踪数十项目相继中标7项产值33亿元充实力物力加市场踪降价竞标设备调运等种利素影响获利空间相校油田部活源充足问题制约着公司年度营业绩责指标完成路桥公司领导班子决心信心带领路桥公司两千名职工限时间通深入扎实开展成效益年活动进步落实项理办法认真算笔帐节约分钱创产值提高效益努力完成公司承担营业绩责指标：
（1）预计全年完成工程产值32亿元完成年计划91中油田部15亿元年计划75油田外部17亿元年计划113完成营业绩责指标123
（2）预计实现营业收入33亿元完成年计划91中工程产值32亿元业务收入1000万元
（3）预计完成公司营业绩责指标：交级理费160万元交资产收益1495万元计提折旧2248万元力争实现盈余（年初理局财务资产部核定利润指标377万元）
需说明理局年初核定离退休拨款725万元直未拨付公司预测全年营总收入33亿元包括该笔拨款收入年终直接减公司交资产收益指标725万元实际应缴资产收益770万元
19月份公司成支出中发生级理费交资产收益均0果考虑两项成支出930万元（理费160万元资产收益770万元）19月份实际亏损额21364万元公司预计全年实现营业收入33亿元目前已实现营业收入28149万元1012月份实现营业收入4851万元果保证全面完成公司营业绩责合指标（交理费160万元资产收益770万元实现净利润377万元）1012月份成支出控制23376万元
（三）营理中面问题
1工作量落实方面
年初公司财务预算工作量35亿元中部2亿元外部15亿元目前已落实89外部例失衡效益源部工程落实预算75外部市场呈现良发展态势工程收益率相较低影响公司创效力
2关联交易方面
市场占率低级领导支持理局基建系统领导力协调加关联交易条款约定目前市场占率达60左右便理局投资道路工程八百垧综合治理工程未执行专业分工水泥混凝土路面5万
方米落实15万方米特部分务落实力够体挂队伍工程期法完工找队伍帮忙法理解二投标中降低费率标准利基数合理合条款规范工程结算中更改结算标准定额标准手续繁琐时间滞三超投资概算部分调增工作程序畅活干结算回四效监察中道路工程区段厚度设计厚度国家质量标准规定允许偏差测量值设计值差扣减工作量悖国家工程质量理规范质量理法求
3生产组织方面
油田部施工项目计划达晚图纸位时加征动迁等素制约导致项目施工法正常运行整体开工时间年推迟半月两月错道路施工黄金季节进入雨季施工时难度投入增工程成路面摊铺机等型专业设备高级技术员短缺参高等级路桥工程投标施工中影响施工生产组织运行
4资金周转方面
截目前应收账款余额25833万元中三年应收帐款应收款4813万元三年存货268万元良资产729万元总计5810万元工程款挂帐17083万元营运资金缺口8000万元严重影响公司资金周转力时部分外部项目投资位部工程合约定甲方应项目竣工时拨付总额超合价款70工程进度款少项目够达70例垫资施工贷款施工全年增加利息支出约1000万元
5固定成支出高
集体职工偿解劳动合1640万元年应分摊820万元半年已进成410万元二新增市场化工417增加成费493万元三采暖费取费足全年予计支出采暖费2300万元预算取费仅900万元差额1400万元稳定工作增加成604万元（包括市场化工费493万元落实十条增加费56万劝阻类访活动增加费55万元）致年固定费较年幅度提高加年预计施工总收入32亿元较保点35亿元3000万元缺口全面完成合指标增加难度
二稳定工作增加成支出情况
年3月份公司局出发直稳定工作作重点积极做利稳定项工作级关部门求防止劝阻类访活动方面惜体力计报酬全面落实理局稳定工作项部署劝阻防止类访员XX次局里统求时成立偿解劳动合员服务中心更效具体保证稳定工作开展然企业带严重济损失做工作厉行节约原稳定工作增加费支出达604万元
1新增市场化工417组织招工费工
员工资奖金误餐劳保保险等项费达493万元（半年计算）
2偿解劳动合员落实十条计支出
56万元中包括：成立服务中心费12万元房罐补贴员办公车辆等费44万元
3防止劝阻类访活动公司派出警力140天2220次出警值勤车辆390台次天工作十时项费达44万元
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