会计工作总结
第篇：会计工作职责
账会计工作细
1 根业务员交生产通知单客户合时审核erp销售订
单发货通知单 发货通知单审核仓库出销售出库单财务形成发票（含税专发票含税普通发票）
2 日审核业务员已审核erp现金收款单发送生成erp应
收账
erp具体操作：现金理结算
① 付款单序时簿（已付款）发送应收账款里面
② 收款单序时簿（确认生产单号）发送应收款理收款收
款单维护确认（币审核新单（基础资料
部门业务员）
③ 付款申请单序时簿审审核业务员提供运费佣金需
退税点等（应收款退款里面者应收单里
面操作）收款类型运费外供应商发送
3 日根业务员交运输费发票相关费资料时审
核erp付款申请单记入相关费账
4 日审核采购申请erp付款申请单发送生成erp应付账
①预付款见采购订单审②月结付款（文燕做申请单月中）
5 日审核辅料仓五金仓交外购入库单制作证处
理生成erp应付账五金仓手工纸质合（宝珠颜料等）外购入库单（梁文华pmc部门负责做）
6 日审核成品仓辅料仓交销售出库单 制作证处
理生成erp应收账
线账（棉线买进销售缝纫工）出纳（直接扣工资里面） 美格（买丝美格做织带进织带销）
7 日审核辅料仓半成品仓交生产领料单产品入库单
（成品王雪琴提供半成品朱玲玲提供）委外加工出入库单出入库单调账（供应商送者报废）
8 次月月初（6号前）业务员账出具业务员月业绩表催
款通知单月出货资料明细表应收账款财务账表等相关财务资料导出处理制作月应收账款明细账月应收账款汇总表供应商账导出处理制作月应付账款明细账月应付账款汇总表协级完成项账工作
9 月月中月末根行政部通知导出仓库时库存进行仓库盘
点工作结出盘点数仓库考核提供信息支持（盘点前需月单审完）
10 年末核算业务员提成企业决策者提供财务年度汇总资料
11 客户出货收款追踪erp步奏
进入k3选择2014非正式版应收账款帐表应收款汇总表选择会计区间输入客户代码
第二篇：会计工作容
会计工作容
会计负责企业单位账款核算业务般包括应收帐款应付账款应收账款应付款核算账务基求： 1建立客户明细科目 2确定客户明细账设置原：例客户应收应付分开科目核算科目核算般应收应付分开放起根单位业务 具体情况定 3掌握应收应付应收款应付款核算容确定科目核算容般单位销售货款应收款中核算原材料款应付中核算 4勤客户账勤单位关业务员建立联系沟通情况 5
善理帐报账帐单位济业务服务 6财务做道工序沟通时部会差错发生
会计工作容——应收账款应付帐款应收款应付款核算项工作记录单位外单位发生债权债务果必会方单位账核实双方业务发生记录否致
具体容：
1月做第件事根原始证登记记账证（做记账证时定财务（理）签字权签字做）然月末定期编制科目汇总表登记总账（月末登记通科目汇总表试算衡保证记录记算出错）发生笔业务根记账证登记明细账
2月末注意提取折旧摊费摊销等新企业开办费第月全部转入费 计提折旧分录理费制造费贷累计折旧折旧额根固定资产原值净值年限计算出月末提取税金附加实际税块提取税金附加城建税教育费附加等税务决定
3月末编制完科目汇总表编制两分录第分录：损益类科目总发生额转入年利润营业务收入（投资收益业务收入等）贷年利润第二分录：年利润贷营业务成（营业务税金附加业务成等）转入果差额方亏损需交税果贷方说明盈利需交税计算方法税贷方差额*税税率然做记账证税贷应交税金应交税年利润贷税（ 税然利润关亏损定交纳税调整应纳税额否正数果正数计算税时注意税核算方法采应付税款法时税科目应交税金科目金额相等采纳税影响法时存时间性差异时税科目应交税金科目金额相等）
4根总账资产（货币资金固定资产应收账款应收票短期投资等）负债（应付票应附账款等）者权益（实收资料资公积未分配利润盈余公积）科目余额（指总账科目天面登记数额）编制资产负债表根总账科目汇总表损益类科目（理费营业务成投资收益营业务附加等）发生额（发生额指月发生额）编制利润表
（关营业务收入应交税金应该根月国税抄税数额确定税控机会印份表格面会具体数字）
5余装订证写报表附注分析情况表类
6注意问题：
a编制记账证登记明细账外均月末进行
b月末结现金银行账定账证相符账实相符月月初根银行账单调银行账余额调节表注意分析未达款项月初报税时注意时间逾期报税外月开出发票月入账月分析账龄金额包括：应收应付应收
第三篇：会计工作职责二
会计工作职责（二）
适省外商超b超会计
负责省外商超b超业务单录入客户核账务
二商超b超电商外单整理款项催收
三负责省外销售单运费单代收款录入（含郑办出货电商出货涉省外销售事项）
四负责仓库数录入外帐月库存表统计
五般纳税发票开具月进销项数统计
六未发货数量统计
七月参库存盘点
八周（月）商超b超省外销售回款数统计
九职责证印装订档
2014年12月20日
第四篇：核算会计岗位工作说明书
核算会计岗位工作说明书容
岗位标识信息
岗位名称：核算会计
隶属部门：财务部
直接级：财务部理
直接级：（实填写）岗位编码：轮换岗位：工资等级：分析日期：
二岗位工作概述
负责公司账核算银行现金日记账核算公司资市场相关运作
三工作职责务
1负责银行业务核算
（1）核算银行关项业务
（2）定期核银行账目进行反馈
（3）掌握银行账面余额月底核银行账户做余额调节表
2负责国外销售应收账款业务核算
（1）核算国外销售应收账款记录
（2）发票登记记账
（3）定期销售员核销售明细账监督汇款
3负责登记现金日记账相关明细账
4研究掌握公司资市场运作规相关法规条例
5市场部销售情况进行核核实汇款调账催单
6完成级委派务
四工作绩效标准
1时准确记账统计
2认真审核时调账户
3现金银行日记账登记差错
4国外销售账目登记差错
5时催收公司应收账款
6掌握市公司运作规新动态
五岗位工作关系
1部关系
（1）受监督：公司财务核算工作方面接受财务部理指示监督
（2）施监督：销售回款实施监督
（3）合作关系：岗位工作相独立
2外部关系
般情况岗位直接公司外部员机构发生工作联系
第五篇：费会计兼会计工作岗位说明书
费会计兼会计工作岗位说明书
费会计
（）岗位工作职责容
1认真审核种费单合理性合法性复核报销签字齐全原始单数字清楚业务情况反映真实明确
2收费单时填制记帐证金额摘清楚规定分清部门项费核算项目制单复核手续齐全
3监督部门员费报销时性
3月应权责发生制原关费月计提立账
4月末编制部门费汇总表核算单月部门费率月费进行分析超月预算费提请部门关注
6月末银行存款帐
7月末编制部门费汇总表预算进行分析月费进行预警超月预算费提请部门关
8承办理交办工作
（二）销售费
销售费包括：计入销售环节全部费计入报销标准费
1计入销售环节费包括：
（1）销售市场部员工资福利提成业务车费快递费运输费报关商检费香港操作费运输保险费汇差广告展览费车辆折旧费样品费办公品消耗业务需销售服务产生费
2计入报销标准费包括：
（1）差旅费：包括出差程中种支出
（2）交通费：包括公交车费士车费火车飞机轮船等支出
（3）业务招费：拜访客客访发生饮食住宿购物等方面招费
3销售销售费计提
权责发生制原应月计提销售费销售提成工资福利
（1）报销费计提标准：销售员报销限额回款额05销售部门理报销限额回款额05外享受部门部门销售员回款额01报销额度外支配部门营销员汇款额01作部门费营销总监费报销额度回款额05加月
销售部回款总额（回款额）008计提月销售员报销额度计入应收款费报销科目报销时减应收款费报销科目
（2）销售提成计提标准：公司业务员公布价格a价
a业绩提成计算方法：a*1+超出a价差额20
b实际成交价格c实际成交价格d销售部理享受部门（销售额）销售额015提成
e营销总监享受业绩提成带领部门015提成外享受团队（带领部门销售额）销售额005提成
f销售提成计提计入应收款销售提成发放销售提成时减应收款销售提成
（3）工资计提标准：
根行政部提供数计提月销售员工资
（三）理费
发生理费部门包括：计入行政部财务部技术部总办勤食堂发生全部费
（1）理费包括范围：工资福利性支出职工福利费职工教育费工会费文具办公费年检认证费技术开发费品质保障费设备维护费环境卫生费通讯费等支出
（2）工资计提标准
根行政办提供工资表计提月理员工资
（四）财务费
财务费范围包括：资金占利息资金存款利息银行办事手续费汇兑损益
（五）制造费
1发生制造费部门包括：品质部采购部pmc生产制造部
2制造费包括：理员工资福利性支出设备维修维护费水电费辅助材料费办公费房租等相关支出
3工资计提标准
根制造部提供工时计件统计表预算计提月工资
4月支付月电费根权责发生制原预提月电费根月收电费通知单剔进项税额预提电费
二 会计
（）会计岗位工作职责
1根关部门制定应付预付款项核算理办法
2办理应付预付款项结算
3负责应付预付款项核算工作
4定期进行应付预付款项账
5分析应付款项账龄偿情况
（二）应付账款
1审核采购递交付供应商货款申请单查供应商否存未开发票存催供应商开出增值税发票公司已收发票方予付款
2供应商帐：月1520号间收集供应商账单进行账供应商应收余额公司应付余额差异时查差异原送货数量问题产生差异仓库核进项余额调整价格问题产生差异采购核确认调整进项相应调整
3月20号签字确认完供应商账单回传账单
4月2122号根账单做月账记录
5月末做应付账款明细表余额汇总表想财务理报月应付款总额情况
（四）集团部
1分离集团镍氢事业部间社会保险费公积金水电费通讯费贷款利息费属镍氢事业部支出做相应部款处理
2走账：航松圣朗迪公司汇进镍氢事业部建行建行鑫雄公司
3代收货款：代锂电事业部收货款
4月1015号集团背部款保证双方余额致
三 协助财务理完成类报表填写
月末协助财务理完成报表包括：采购指数表类余额表应付账款积数表等报表填写
财务部行政工作财务理时安排工作
请留意相关容：
会计岗位职责
会计岗位职责
会计岗位实报告
帐会计岗位职责
会计账款中存六特点
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第篇：会计工作职责
账会计工作细
1 根业务员交生产通知单客户合时审核erp销售订
单发货通知单 发货通知单审核仓库出销售出库单财务形成发票（含税专发票含税普通发票）
2 日审核业务员已审核erp现金收款单发送生成erp应
收账
erp具体操作：现金理结算
① 付款单序时簿（已付款）发送应收账款里面
② 收款单序时簿（确认生产单号）发送应收款理收款收
款单维护确认（币审核新单（基础资料
部门业务员）
③ 付款申请单序时簿审审核业务员提供运费佣金需
退税点等（应收款退款里面者应收单里
面操作）收款类型运费外供应商发送
3 日根业务员交运输费发票相关费资料时审
核erp付款申请单记入相关费账
4 日审核采购申请erp付款申请单发送生成erp应付账
①预付款见采购订单审②月结付款（文燕做申请单月中）
5 日审核辅料仓五金仓交外购入库单制作证处
理生成erp应付账五金仓手工纸质合（宝珠颜料等）外购入库单（梁文华pmc部门负责做）
6 日审核成品仓辅料仓交销售出库单 制作证处
理生成erp应收账
线账（棉线买进销售缝纫工）出纳（直接扣工资里面） 美格（买丝美格做织带进织带销）
7 日审核辅料仓半成品仓交生产领料单产品入库单
（成品王雪琴提供半成品朱玲玲提供）委外加工出入库单出入库单调账（供应商送者报废）
8 次月月初（6号前）业务员账出具业务员月业绩表催
款通知单月出货资料明细表应收账款财务账表等相关财务资料导出处理制作月应收账款明细账月应收账款汇总表供应商账导出处理制作月应付账款明细账月应付账款汇总表协级完成项账工作
9 月月中月末根行政部通知导出仓库时库存进行仓库盘
点工作结出盘点数仓库考核提供信息支持（盘点前需月单审完）
10 年末核算业务员提成企业决策者提供财务年度汇总资料
11 客户出货收款追踪erp步奏
进入k3选择2014非正式版应收账款帐表应收款汇总表选择会计区间输入客户代码
第二篇：会计工作容
会计工作容
会计负责企业单位账款核算业务般包括应收帐款应付账款应收账款应付款核算账务基求： 1建立客户明细科目 2确定客户明细账设置原：例客户应收应付分开科目核算科目核算般应收应付分开放起根单位业务 具体情况定 3掌握应收应付应收款应付款核算容确定科目核算容般单位销售货款应收款中核算原材料款应付中核算 4勤客户账勤单位关业务员建立联系沟通情况 5
善理帐报账帐单位济业务服务 6财务做道工序沟通时部会差错发生
会计工作容——应收账款应付帐款应收款应付款核算项工作记录单位外单位发生债权债务果必会方单位账核实双方业务发生记录否致
具体容：
1月做第件事根原始证登记记账证（做记账证时定财务（理）签字权签字做）然月末定期编制科目汇总表登记总账（月末登记通科目汇总表试算衡保证记录记算出错）发生笔业务根记账证登记明细账
2月末注意提取折旧摊费摊销等新企业开办费第月全部转入费 计提折旧分录理费制造费贷累计折旧折旧额根固定资产原值净值年限计算出月末提取税金附加实际税块提取税金附加城建税教育费附加等税务决定
3月末编制完科目汇总表编制两分录第分录：损益类科目总发生额转入年利润营业务收入（投资收益业务收入等）贷年利润第二分录：年利润贷营业务成（营业务税金附加业务成等）转入果差额方亏损需交税果贷方说明盈利需交税计算方法税贷方差额*税税率然做记账证税贷应交税金应交税年利润贷税（ 税然利润关亏损定交纳税调整应纳税额否正数果正数计算税时注意税核算方法采应付税款法时税科目应交税金科目金额相等采纳税影响法时存时间性差异时税科目应交税金科目金额相等）
4根总账资产（货币资金固定资产应收账款应收票短期投资等）负债（应付票应附账款等）者权益（实收资料资公积未分配利润盈余公积）科目余额（指总账科目天面登记数额）编制资产负债表根总账科目汇总表损益类科目（理费营业务成投资收益营业务附加等）发生额（发生额指月发生额）编制利润表
（关营业务收入应交税金应该根月国税抄税数额确定税控机会印份表格面会具体数字）
5余装订证写报表附注分析情况表类
6注意问题：
a编制记账证登记明细账外均月末进行
b月末结现金银行账定账证相符账实相符月月初根银行账单调银行账余额调节表注意分析未达款项月初报税时注意时间逾期报税外月开出发票月入账月分析账龄金额包括：应收应付应收
第三篇：会计工作职责二
会计工作职责（二）
适省外商超b超会计
负责省外商超b超业务单录入客户核账务
二商超b超电商外单整理款项催收
三负责省外销售单运费单代收款录入（含郑办出货电商出货涉省外销售事项）
四负责仓库数录入外帐月库存表统计
五般纳税发票开具月进销项数统计
六未发货数量统计
七月参库存盘点
八周（月）商超b超省外销售回款数统计
九职责证印装订档
2014年12月20日
第四篇：核算会计岗位工作说明书
核算会计岗位工作说明书容
岗位标识信息
岗位名称：核算会计
隶属部门：财务部
直接级：财务部理
直接级：（实填写）岗位编码：轮换岗位：工资等级：分析日期：
二岗位工作概述
负责公司账核算银行现金日记账核算公司资市场相关运作
三工作职责务
1负责银行业务核算
（1）核算银行关项业务
（2）定期核银行账目进行反馈
（3）掌握银行账面余额月底核银行账户做余额调节表
2负责国外销售应收账款业务核算
（1）核算国外销售应收账款记录
（2）发票登记记账
（3）定期销售员核销售明细账监督汇款
3负责登记现金日记账相关明细账
4研究掌握公司资市场运作规相关法规条例
5市场部销售情况进行核核实汇款调账催单
6完成级委派务
四工作绩效标准
1时准确记账统计
2认真审核时调账户
3现金银行日记账登记差错
4国外销售账目登记差错
5时催收公司应收账款
6掌握市公司运作规新动态
五岗位工作关系
1部关系
（1）受监督：公司财务核算工作方面接受财务部理指示监督
（2）施监督：销售回款实施监督
（3）合作关系：岗位工作相独立
2外部关系
般情况岗位直接公司外部员机构发生工作联系
第五篇：费会计兼会计工作岗位说明书
费会计兼会计工作岗位说明书
费会计
（）岗位工作职责容
1认真审核种费单合理性合法性复核报销签字齐全原始单数字清楚业务情况反映真实明确
2收费单时填制记帐证金额摘清楚规定分清部门项费核算项目制单复核手续齐全
3监督部门员费报销时性
3月应权责发生制原关费月计提立账
4月末编制部门费汇总表核算单月部门费率月费进行分析超月预算费提请部门关注
6月末银行存款帐
7月末编制部门费汇总表预算进行分析月费进行预警超月预算费提请部门关
8承办理交办工作
（二）销售费
销售费包括：计入销售环节全部费计入报销标准费
1计入销售环节费包括：
（1）销售市场部员工资福利提成业务车费快递费运输费报关商检费香港操作费运输保险费汇差广告展览费车辆折旧费样品费办公品消耗业务需销售服务产生费
2计入报销标准费包括：
（1）差旅费：包括出差程中种支出
（2）交通费：包括公交车费士车费火车飞机轮船等支出
（3）业务招费：拜访客客访发生饮食住宿购物等方面招费
3销售销售费计提
权责发生制原应月计提销售费销售提成工资福利
（1）报销费计提标准：销售员报销限额回款额05销售部门理报销限额回款额05外享受部门部门销售员回款额01报销额度外支配部门营销员汇款额01作部门费营销总监费报销额度回款额05加月
销售部回款总额（回款额）008计提月销售员报销额度计入应收款费报销科目报销时减应收款费报销科目
（2）销售提成计提标准：公司业务员公布价格a价
a业绩提成计算方法：a*1+超出a价差额20
b实际成交价格
e营销总监享受业绩提成带领部门015提成外享受团队（带领部门销售额）销售额005提成
f销售提成计提计入应收款销售提成发放销售提成时减应收款销售提成
（3）工资计提标准：
根行政部提供数计提月销售员工资
（三）理费
发生理费部门包括：计入行政部财务部技术部总办勤食堂发生全部费
（1）理费包括范围：工资福利性支出职工福利费职工教育费工会费文具办公费年检认证费技术开发费品质保障费设备维护费环境卫生费通讯费等支出
（2）工资计提标准
根行政办提供工资表计提月理员工资
（四）财务费
财务费范围包括：资金占利息资金存款利息银行办事手续费汇兑损益
（五）制造费
1发生制造费部门包括：品质部采购部pmc生产制造部
2制造费包括：理员工资福利性支出设备维修维护费水电费辅助材料费办公费房租等相关支出
3工资计提标准
根制造部提供工时计件统计表预算计提月工资
4月支付月电费根权责发生制原预提月电费根月收电费通知单剔进项税额预提电费
二 会计
（）会计岗位工作职责
1根关部门制定应付预付款项核算理办法
2办理应付预付款项结算
3负责应付预付款项核算工作
4定期进行应付预付款项账
5分析应付款项账龄偿情况
（二）应付账款
1审核采购递交付供应商货款申请单查供应商否存未开发票存催供应商开出增值税发票公司已收发票方予付款
2供应商帐：月1520号间收集供应商账单进行账供应商应收余额公司应付余额差异时查差异原送货数量问题产生差异仓库核进项余额调整价格问题产生差异采购核确认调整进项相应调整
3月20号签字确认完供应商账单回传账单
4月2122号根账单做月账记录
5月末做应付账款明细表余额汇总表想财务理报月应付款总额情况
（四）集团部
1分离集团镍氢事业部间社会保险费公积金水电费通讯费贷款利息费属镍氢事业部支出做相应部款处理
2走账：航松圣朗迪公司汇进镍氢事业部建行建行鑫雄公司
3代收货款：代锂电事业部收货款
4月1015号集团背部款保证双方余额致
三 协助财务理完成类报表填写
月末协助财务理完成报表包括：采购指数表类余额表应付账款积数表等报表填写
财务部行政工作财务理时安排工作
请留意相关容：
会计岗位职责
会计岗位职责
会计岗位实报告
帐会计岗位职责
会计账款中存六特点
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