应付会计工作总结
第篇：应付会计工作总结
时光荏苒统赢距已半年时间半年时间里严格遵守公司项规章制度听领导项工作安排工作岗位兢兢业业认真质量完成项工作务段时间工作：
1月月初编制月pcb部二部材料采购价格波动分析表采购部相关员确认价格数准确性解月采购材料价格波动趋势理部门存货理决策提供
2月月初负责供应商账核月发生额否致核误供应商账单签字确认交采购部回传供应商发现供应商账单金额月账面期间错入账漏入账时采购部材料会计仓库相关员确认材料属供应商录入否误落实相关资料交财务部相关员进行调账确保应付账款余额准确性月末整理保存供应商账单供应商名称变更通知档
3采购部综合理部递交付款申请单报销单进行审核确保笔付款确保付款金额准确误发现付款申请金额账面金额符找出差异原协相关部门时解决问题发现供应商未开具发票求采购部综合理部通知供应商时提供发票
4勤查供应商否异常（包括现金报销供应商）
5负责月深圳统信银字证填制整理
三月部门领导位事支持帮助完成职工作工作中会接厉努力认真做项工作
第二篇：应付会计工作容
工作容清单
1 日结转进货期报表（采购系统f9）选择项目：单编号01单说明：进货指定结转日单编号：51单说明：进货退出单编号：61单说明：进货退出生成证（会计系统48）会计系统外接传票建档：科目需修改：固定资产列资产等审核成正式传票：印证
2 收集理部月例行费立账（采购系统f9结转z2应付发票）月初付款厂商
3 制作预付款付款单（采购系统a4）
4 审核采购月送应付发票结转发票（核英展进货单厂商送货单明细数量金额否致核付款申请单进货单否致采购系统f9结转z2：应付发票
5 托工账（采购系统91录入发票审核采购系统a1制作付款申请单印采购系统f9结转z2：应付发票立账
6 收集增值税抵扣联扫描认证
7 月底收集部门费（理部业务生）暂估入账采购系统f9结转12：应付单69：应付折
8 月底暂估托工费（托工系统82导出表格制作应付单采购系统c4结转应付单
9 月底核会计系统应付账款暂估应付账款采购系统否致
10 月印月应付账款期报表出纳
11 进口增值税发票认证通数采集软件中导入发票导出明细国税网站传导入明细进行等审核通报
12 进口资料延期付汇登记 機構代碼：714043651
戶代碼：ba01
戶密碼：yzc714043651yzc714043651
13 进口资料汇总登记
14月25号前稽核月采购仓库总务采购单进货单进货退出单进货折单领料单
第三篇：应付会计工作职责
应付会计工作职责
承担责审核货币资金支付应付账核算工作包括现金支出证银行转账支出证外币支出证工资表发出领物资分配表会计证等
二核清理应付账目全部账务承担责进口物资成计算收货报告填部门分配入账
三审核货币资金明细账户保证总账明细账余额相符做货币资金核算理工作
四承担责应付税金核算国家规定税种税率纳税
五合理调度资金保证合理外币币等银行存款额资金
周转情况定期财务部理报告提供种系统全面综合数资料
六编制会计证结转期初类库房账面盘点账
七审核日应付账会计出纳员全部原始证支出证会计证审核银行存款账单银行调节表做账单相符账表相符账账相符
八审核摊费预提费账项会计证审核财产分配表会计证（备注：企业运新会计准话摊费预提费已取消会计科目核算相关费）
九清理项购货定金应付货款应付税金应付佣金等金额时清缴结算编制会计证
十审查国外进货手续否齐全包括采购申请单收货报告入库单申报关税补充库存材料报告付款方法付款协议协议手续完备金额准确误全部资料签字编制应付货款成计算表会计证
第四篇：应收应付会计工作职责
应收应付会计工作职责
1认真核确认客户笔回款做客户回款审核确认工作编制收款会计证登记应收帐款明细帐
2做应收帐款日常核工作时帐资料集存档必时销售员道外出帐
3月提供月客户回款计划执行情况月回款计划统计表月部门领导报送份应收帐款分析明细表
4应收帐款金额较帐龄较长客户进行重点踪包括时客户帐查明原部门领导汇报
5负责应付预付款项核算结算工作
6定期进行应付预付款项账
7分析应付款项账龄偿情况
全面清理分类建档企业应收应付帐款情况进行全面清理摸清底数准确掌握应收应付帐款详细情况包括应收帐款帐龄数额类缘收回风险虚列帐目欠款单位进行核时获取效追款应收帐款帐龄风险程度全面分析基础根帐龄长短额度欠款象营状况分类建立档案应付帐款时动供货企业核建立相应档案二建立健全帐户结算登记核查清理制度时登记笔款项准确反映应收应付帐款形成回收支付增减变化情况月款项进行核清理制定严格理办法超信期应收应付帐款逐笔查实原分清责责成关员提出明确处理意见制定具体催收支付计划责三加强客户资信理加强客户资信程度调查分析评估通银行行业社会中介等种渠道时解掌握客户生产营资产负债营员变动财务状况等相关信息确定否具履行合力独立承担民事责力基础建立客户档案客户资信实行动态理资信降客户时采取减少发货实行担保加强催收等预防减少风险措施资信差长期拖欠货款客户停止发货四严格合组织生产销售企业坚持合组织生产销售货物杜绝意发货现象市场销路产品坚决停货款回笼差产品限产防止产生新积压拖欠认真落实国家已出台项控制总量政策措施淘汰落生产力结构调整资产重组产品升级结合起
五建立销售回款责制企业产品销售资金回笼结合起销售回款率作考核销售员项重指标工资奖金旅差费挂钩身原导致货款拖欠视情节轻重追究关员责造成呆死帐明确赔偿制度损失重法追究刑事责六严格赊销理严赊销关建立完善企业赊销审批程序风险防范制度制定严格赊销部控制制度科学选择赊销象确定赊销限额赊销期限赊销风险严格控制预算时企业通制定营销计划加强合理赊销纳入严格合理中七强化信观念积极支付期债务企业重合守信身做起认真清理应付帐款合约定时间积极组织资金期支付期债务时力偿付企业必须明确书面承诺作出款计划纠纷货款法核帐务
时提供欠款落实债权债务时偿付货款积极配合提供欠款企业追究事行政责八时消化处理呆坏帐健全呆坏帐损失核销制度时消化处理期发生呆坏帐破产关闭客户积极采取保全债权措施已破产时取种法律文书备核销长期挂帐事实已难收回逾期货款原虚列应收帐款明确责报关部门审批予核销纠正长期挂帐企业核销历史债务计入企业期损益年度考核时予扣企业清欠收回抵帐物资时盘活处理防止造成新积压损失
九积极运法律手段加追索债务力度强化法律意识充分运法律手段清理欠款维护企业合法权益逾期货款债务没明确款计划效承诺立足诉诸法律进行清缴潜风险债务企业做法律防范基础工作
财务应收应付业务应收应付什区 财务应收应付根财务工商认票根证出应收应付款支票发票等财务应收款开出发票金额 – 收钱公业务应收款开出销售单提单金额 – 收钱包括现金帐里收钱情况方说张三着李四支票付款发票定开李四财务角说根没张三发生业务关系张三发生业务应收款挂张三财务应收款李四
word中印技巧
印文件
想印文件没印机印机电脑没装word办word文件菜单中调出印话框选中印文件选项确定选择保存该文件位置输入文件名生成缀名prn印机文件样印机电脑文件印出
二印文框里容
时文框中输入容印时候法印出解决方法实简单文框转换图文框框里容进行印具体操作：选中文框单击右键然选择设置文框格式弹出话框中选择转换图文框
三印附加信息
果希印出文档里包含该文档属性批注等信息点击word文件菜单调出印话框点击选项印文档附加信息栏里选择附加信息
该文档属性域代码等设置完成点击确定开始印果希印必附加信息选中该项
四张纸印篇页文档
种方法节省纸张具体操作：单击文件印显示例页版数框中单击需选项例张纸印篇四页文档单击4版选项
五逆页序印
页文档需印word中默认设置总第页印页整篇文档印完贝面第页面样手工页逆序整理遍十分麻烦实印前先工具选项印选项卡中选中逆页序印印时逆序页印第页样印完
页序排列
六次印篇文档
果需印文档止想通次操作文档次印出单击开钮开话框文件夹列表中找开包含印文档文件夹选择印文档然单击开话框右角工具菜单选择印命令
七印选定容
想印文章部分容word印前首先选定需印部分文档然单击文件印单击选定容选项样会印选定容
八台印
利台印印文档时应程序提高工作效率启动台印方法：点击word文件印点击选项选中台印
第五篇：酒店成应付会计工作程序
酒店成应付会计工作程序
成应付款组资金资金重机关加强资金理监督成核算员重职责名核算员解掌握资金龙脉控制成费开支标准资金正常周转运工作容：
（）支票领结账
采购员根天采购具体容采购部批准购货发票验货单送财务部办理结账手续结账时成核算员检查发票五素：a发票签发日期b购货品名c购货数量单价d金额否致e持票单位公章检查验货证发票金额否致办验货收货签字否齐全注销采购单审核误金额购货容填写支票领取登记簿转入日银行支出统计
（二）日银行支出数统计
支出出纳员天银行支出金额提供收入出纳编制银行日报表统计前首先支票号码序转账承付单发生时间填写支出登记簿注明银行支出日期付款单位名称付款金额购货容结账程序复核误编制银行支出表统计表式两联联交收入出纳作编制银行日报表联作复核备查统计表银行支出额天填写支出登记簿金额致
（三）支出证编制程序
支出证权责发生制会计核算原会计科目说明准
确误反映账户中支出证编制程序：
1填写付款单位名称
2填写付款日期
3填写济业务容摘
4填写会计科目账号
5填写济业务发生额
实际编制程中做发票金额支票存根记录致种收货记录发票金额致支出证合计金额发票金额致负责编制记账证输入财务电脑系统
（四）物料品领费分配程序
成核算员物品库房记账员转出库单进行审核检查张出库单数量单价总金额否正确权责发生制会计核算原会计科目说明正确反映账户中部门核算单位科目分类填写费分配明细表作出库金额三级账记录致该表作月末编制出库费结转证负责编制记账证输入财务电脑系统
（五）食品饮料报损程序
1已领食品饮料报损程序
餐厅厨房已领食品饮料报损时需餐厅理厨师长饮食部理饮食成核算员三方面批准填写报损单方做账务处理工作慎造成济损失需部门理提出处理意见转交财务部进行财务处理
2食品酒水库报损程序
期变质食品饮料报损时需仓库采购部财务理三方面批准填写出库单方做账务处理
（六）饮食成分摊程序
核月食品酒水库入库金额否准确作总账三级账相符
1根出库单汇总表编制食品酒水转货证
2月成率结转交际应酬费
3根转货记录汇总表结转餐厅厨房转货成
4结转vip客水果篮原材料成
5结转销售食品原材料成
6负责编制记账证输入财务电脑系统
（七）饮食成报告编制容
1饮食营业总结报告
2饮食销售较表
3食品成报告
4食品周转次数报告
5饮料成报告
6饮料周转次数报告
7烟草成报告
8minibar统计表
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第篇：应付会计工作总结
时光荏苒统赢距已半年时间半年时间里严格遵守公司项规章制度听领导项工作安排工作岗位兢兢业业认真质量完成项工作务段时间工作：
1月月初编制月pcb部二部材料采购价格波动分析表采购部相关员确认价格数准确性解月采购材料价格波动趋势理部门存货理决策提供
2月月初负责供应商账核月发生额否致核误供应商账单签字确认交采购部回传供应商发现供应商账单金额月账面期间错入账漏入账时采购部材料会计仓库相关员确认材料属供应商录入否误落实相关资料交财务部相关员进行调账确保应付账款余额准确性月末整理保存供应商账单供应商名称变更通知档
3采购部综合理部递交付款申请单报销单进行审核确保笔付款确保付款金额准确误发现付款申请金额账面金额符找出差异原协相关部门时解决问题发现供应商未开具发票求采购部综合理部通知供应商时提供发票
4勤查供应商否异常（包括现金报销供应商）
5负责月深圳统信银字证填制整理
三月部门领导位事支持帮助完成职工作工作中会接厉努力认真做项工作
第二篇：应付会计工作容
工作容清单
1 日结转进货期报表（采购系统f9）选择项目：单编号01单说明：进货指定结转日单编号：51单说明：进货退出单编号：61单说明：进货退出生成证（会计系统48）会计系统外接传票建档：科目需修改：固定资产列资产等审核成正式传票：印证
2 收集理部月例行费立账（采购系统f9结转z2应付发票）月初付款厂商
3 制作预付款付款单（采购系统a4）
4 审核采购月送应付发票结转发票（核英展进货单厂商送货单明细数量金额否致核付款申请单进货单否致采购系统f9结转z2：应付发票
5 托工账（采购系统91录入发票审核采购系统a1制作付款申请单印采购系统f9结转z2：应付发票立账
6 收集增值税抵扣联扫描认证
7 月底收集部门费（理部业务生）暂估入账采购系统f9结转12：应付单69：应付折
8 月底暂估托工费（托工系统82导出表格制作应付单采购系统c4结转应付单
9 月底核会计系统应付账款暂估应付账款采购系统否致
10 月印月应付账款期报表出纳
11 进口增值税发票认证通数采集软件中导入发票导出明细国税网站传导入明细进行等审核通报
12 进口资料延期付汇登记 機構代碼：714043651
戶代碼：ba01
戶密碼：yzc714043651yzc714043651
13 进口资料汇总登记
14月25号前稽核月采购仓库总务采购单进货单进货退出单进货折单领料单
第三篇：应付会计工作职责
应付会计工作职责
承担责审核货币资金支付应付账核算工作包括现金支出证银行转账支出证外币支出证工资表发出领物资分配表会计证等
二核清理应付账目全部账务承担责进口物资成计算收货报告填部门分配入账
三审核货币资金明细账户保证总账明细账余额相符做货币资金核算理工作
四承担责应付税金核算国家规定税种税率纳税
五合理调度资金保证合理外币币等银行存款额资金
周转情况定期财务部理报告提供种系统全面综合数资料
六编制会计证结转期初类库房账面盘点账
七审核日应付账会计出纳员全部原始证支出证会计证审核银行存款账单银行调节表做账单相符账表相符账账相符
八审核摊费预提费账项会计证审核财产分配表会计证（备注：企业运新会计准话摊费预提费已取消会计科目核算相关费）
九清理项购货定金应付货款应付税金应付佣金等金额时清缴结算编制会计证
十审查国外进货手续否齐全包括采购申请单收货报告入库单申报关税补充库存材料报告付款方法付款协议协议手续完备金额准确误全部资料签字编制应付货款成计算表会计证
第四篇：应收应付会计工作职责
应收应付会计工作职责
1认真核确认客户笔回款做客户回款审核确认工作编制收款会计证登记应收帐款明细帐
2做应收帐款日常核工作时帐资料集存档必时销售员道外出帐
3月提供月客户回款计划执行情况月回款计划统计表月部门领导报送份应收帐款分析明细表
4应收帐款金额较帐龄较长客户进行重点踪包括时客户帐查明原部门领导汇报
5负责应付预付款项核算结算工作
6定期进行应付预付款项账
7分析应付款项账龄偿情况
全面清理分类建档企业应收应付帐款情况进行全面清理摸清底数准确掌握应收应付帐款详细情况包括应收帐款帐龄数额类缘收回风险虚列帐目欠款单位进行核时获取效追款应收帐款帐龄风险程度全面分析基础根帐龄长短额度欠款象营状况分类建立档案应付帐款时动供货企业核建立相应档案二建立健全帐户结算登记核查清理制度时登记笔款项准确反映应收应付帐款形成回收支付增减变化情况月款项进行核清理制定严格理办法超信期应收应付帐款逐笔查实原分清责责成关员提出明确处理意见制定具体催收支付计划责三加强客户资信理加强客户资信程度调查分析评估通银行行业社会中介等种渠道时解掌握客户生产营资产负债营员变动财务状况等相关信息确定否具履行合力独立承担民事责力基础建立客户档案客户资信实行动态理资信降客户时采取减少发货实行担保加强催收等预防减少风险措施资信差长期拖欠货款客户停止发货四严格合组织生产销售企业坚持合组织生产销售货物杜绝意发货现象市场销路产品坚决停货款回笼差产品限产防止产生新积压拖欠认真落实国家已出台项控制总量政策措施淘汰落生产力结构调整资产重组产品升级结合起
五建立销售回款责制企业产品销售资金回笼结合起销售回款率作考核销售员项重指标工资奖金旅差费挂钩身原导致货款拖欠视情节轻重追究关员责造成呆死帐明确赔偿制度损失重法追究刑事责六严格赊销理严赊销关建立完善企业赊销审批程序风险防范制度制定严格赊销部控制制度科学选择赊销象确定赊销限额赊销期限赊销风险严格控制预算时企业通制定营销计划加强合理赊销纳入严格合理中七强化信观念积极支付期债务企业重合守信身做起认真清理应付帐款合约定时间积极组织资金期支付期债务时力偿付企业必须明确书面承诺作出款计划纠纷货款法核帐务
时提供欠款落实债权债务时偿付货款积极配合提供欠款企业追究事行政责八时消化处理呆坏帐健全呆坏帐损失核销制度时消化处理期发生呆坏帐破产关闭客户积极采取保全债权措施已破产时取种法律文书备核销长期挂帐事实已难收回逾期货款原虚列应收帐款明确责报关部门审批予核销纠正长期挂帐企业核销历史债务计入企业期损益年度考核时予扣企业清欠收回抵帐物资时盘活处理防止造成新积压损失
九积极运法律手段加追索债务力度强化法律意识充分运法律手段清理欠款维护企业合法权益逾期货款债务没明确款计划效承诺立足诉诸法律进行清缴潜风险债务企业做法律防范基础工作
财务应收应付业务应收应付什区 财务应收应付根财务工商认票根证出应收应付款支票发票等财务应收款开出发票金额 – 收钱公业务应收款开出销售单提单金额 – 收钱包括现金帐里收钱情况方说张三着李四支票付款发票定开李四财务角说根没张三发生业务关系张三发生业务应收款挂张三财务应收款李四
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印文件
想印文件没印机印机电脑没装word办word文件菜单中调出印话框选中印文件选项确定选择保存该文件位置输入文件名生成缀名prn印机文件样印机电脑文件印出
二印文框里容
时文框中输入容印时候法印出解决方法实简单文框转换图文框框里容进行印具体操作：选中文框单击右键然选择设置文框格式弹出话框中选择转换图文框
三印附加信息
果希印出文档里包含该文档属性批注等信息点击word文件菜单调出印话框点击选项印文档附加信息栏里选择附加信息
该文档属性域代码等设置完成点击确定开始印果希印必附加信息选中该项
四张纸印篇页文档
种方法节省纸张具体操作：单击文件印显示例页版数框中单击需选项例张纸印篇四页文档单击4版选项
五逆页序印
页文档需印word中默认设置总第页印页整篇文档印完贝面第页面样手工页逆序整理遍十分麻烦实印前先工具选项印选项卡中选中逆页序印印时逆序页印第页样印完
页序排列
六次印篇文档
果需印文档止想通次操作文档次印出单击开钮开话框文件夹列表中找开包含印文档文件夹选择印文档然单击开话框右角工具菜单选择印命令
七印选定容
想印文章部分容word印前首先选定需印部分文档然单击文件印单击选定容选项样会印选定容
八台印
利台印印文档时应程序提高工作效率启动台印方法：点击word文件印点击选项选中台印
第五篇：酒店成应付会计工作程序
酒店成应付会计工作程序
成应付款组资金资金重机关加强资金理监督成核算员重职责名核算员解掌握资金龙脉控制成费开支标准资金正常周转运工作容：
（）支票领结账
采购员根天采购具体容采购部批准购货发票验货单送财务部办理结账手续结账时成核算员检查发票五素：a发票签发日期b购货品名c购货数量单价d金额否致e持票单位公章检查验货证发票金额否致办验货收货签字否齐全注销采购单审核误金额购货容填写支票领取登记簿转入日银行支出统计
（二）日银行支出数统计
支出出纳员天银行支出金额提供收入出纳编制银行日报表统计前首先支票号码序转账承付单发生时间填写支出登记簿注明银行支出日期付款单位名称付款金额购货容结账程序复核误编制银行支出表统计表式两联联交收入出纳作编制银行日报表联作复核备查统计表银行支出额天填写支出登记簿金额致
（三）支出证编制程序
支出证权责发生制会计核算原会计科目说明准
确误反映账户中支出证编制程序：
1填写付款单位名称
2填写付款日期
3填写济业务容摘
4填写会计科目账号
5填写济业务发生额
实际编制程中做发票金额支票存根记录致种收货记录发票金额致支出证合计金额发票金额致负责编制记账证输入财务电脑系统
（四）物料品领费分配程序
成核算员物品库房记账员转出库单进行审核检查张出库单数量单价总金额否正确权责发生制会计核算原会计科目说明正确反映账户中部门核算单位科目分类填写费分配明细表作出库金额三级账记录致该表作月末编制出库费结转证负责编制记账证输入财务电脑系统
（五）食品饮料报损程序
1已领食品饮料报损程序
餐厅厨房已领食品饮料报损时需餐厅理厨师长饮食部理饮食成核算员三方面批准填写报损单方做账务处理工作慎造成济损失需部门理提出处理意见转交财务部进行财务处理
2食品酒水库报损程序
期变质食品饮料报损时需仓库采购部财务理三方面批准填写出库单方做账务处理
（六）饮食成分摊程序
核月食品酒水库入库金额否准确作总账三级账相符
1根出库单汇总表编制食品酒水转货证
2月成率结转交际应酬费
3根转货记录汇总表结转餐厅厨房转货成
4结转vip客水果篮原材料成
5结转销售食品原材料成
6负责编制记账证输入财务电脑系统
（七）饮食成报告编制容
1饮食营业总结报告
2饮食销售较表
3食品成报告
4食品周转次数报告
5饮料成报告
6饮料周转次数报告
7烟草成报告
8minibar统计表
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