XX年度财会部门市分行委级部门领导认真贯彻落实省分行财会工作会议精神市分行委提出执行政策控制风险规范理团结奋进务实开拓争创流总体求加强财会基础理质量理深化财会规范化理执行财会政策创新财会理强化财会监督防范财会风险通绩效理质量理县级支行规范化理机结合达两项提高确保两项安全圆满完成年度财会营目标财会工作迈新台阶农发行改革发展作出新贡 httpwwwxdag献全年办理财会业务151269笔金额1698210万元中:办理现金收付13704笔金额174743万元转帐110885笔金额1448357万元联行861笔金额75110万元25819笔
全面完成项财务营考核目标
㈠利润计划完成情况:
年末行实现项收入10731万元中:①贷款利息收入10192万元②金融机构收入538万元③营业收入1万元实现项支出11924万元中:①存款利息支出144万元②金融机构支出10037万元③业务理费1467万元④营业支出269万元⑤营业外支出7万元账面亏损1193万元增亏754万元较省分行达利润计划(亏损1210万元)减亏17万元
㈡专项财务指标执行情况:
年末行业务理费列支1467万元(中:租赁费50万元修理费105万元)增加
45万元业务宣传费列支12万元业务招费列支27万元项财务专项指标均控制省分行核定限额
㈢贷款利息收回率指标完成情况:
年末项贷款余额288025万元(中:呆帐贷款4184万元)年应计利息15822万元年实收利息10849万元项贷款利息收回率6968%减少552百分点较省分行达综合贷款利息收回率计划指标6702%超266百分点
――粮油贷款余额231116万元年应计利息12908万元年实收利息10240万元粮油贷款利息收回率7933%减少308百分点较省分行达粮油贷款利息收回率计划指标7615%超318百分点
――棉花贷款余额52725万元年应计利息2914万元年实收利息609万元视位中央政策性棉花财务挂账占贷款四月应位利息补贴175万元棉花贷款利息收回率2690%减少1444百分点较省分行达棉花贷款利息收回率计划指标2215%超475百分点
二质量理深化财会规范化理全面提升财会规范化理水
质量理绩效理规范化理结合行创新点推进规范化理深化完善适应改革发展形势需财会部门市分行组织实施质量理契机总分行制定财会规范化理实施绩效理相结合通完善制度建设明确岗位职责量化考核标准岗位工作容设定数字化务目标责目标素质品德目标学识力目标财会员工资相联系定期考核兑现奖惩充分调动财
会员工作积极性创造性通质量理程控制绩效理考核意识规范化理结果理机结合质量理深化财会规范化理进步提升财会规范化理水
㈠严格程控制狠抓制度落实
质量理注重程控制工作程质量体现制度贯彻落实财会部门制度建设作质量理重中重国际质量标准体系求总分行项财会制度理规定结合财会规范化理考核容标准规章制度理办法操作规程进行全面清理提炼补充形成套科学严谨适合财会工作特点质量理文件体系融会贯通财会工作中首先完善控制度总分行项财会制度理规定财会规范化理求结合行实际制定完善财务规范化理实施方案财会员岗位绩效考核办法电子联行质量考核办法财务开支理实施办法等制度办法控制度关规定科学设置财会岗位次落实岗位责根岗位设置明晰岗位职责分工落实明确岗位责实行目标理岗位责更加明确确保岗位环节置制度约束三严格程控制会计办员日常核算入口关符合会计制度求律进行账务处理坚决合规合法业务事项拒门外会计坐班认真履行坐班工作职责日发生事项严格审查关严格会计业务程控制确保会计员求项业务环节规范操作进步提升财会规范化理水
㈡加强出纳理确保库款安全
切实加强出纳理根总分行关全面做现金出纳业务通知(农发行字[XX]117号)关加强库款安全理工作紧急通知文件求行行办理现金出纳业务办现金出纳业务进步开户单位提供优质服务采取相应措施确保
现金库款安全严格出纳理安全方面关规定寄库行签订严密合法效现金寄库协议规范寄库交接手续二行认真执行出纳制度安全理规定狠抓制度落实完善中间环节交接手续履行岗位职责严格执行日三碰库坐班卡验收入库理规定规范操作程序三加检查力度确保库款安全总分行关加强库款安全理工作紧急通知文件求认真进行查纠时市分行财会部门保卫部门6工作日辖营业机构进行库款安全理工作检查检查出问题现场整改监督立整纠时整改整改进行反馈求制定整改措施限期整纠防类似问题度发生确保现金库款安全
㈢签订责目标保证电子联行系统稳定运行
着电子联行业务量断增加项理措施逐步落实通联行员专项考核联行员责意识普遍增强电子联行质量明显提高会计辅导检查级行检查程中发现电子联行理中存着问题簿弱环节针存问题采取项具体效措施落实责目标理市分行召开年度工作会议县行行长签订电子联行工作目标责书行求结合行绩效理落实岗位责严格考核绩效挂钩实行分岗连环责追究制度增强财会员事业心责感:3月16日市行停电ups电源断电相应行电子联行网线通法查电子联行业务市行时省分行反映情况请求省分行帮助查否联行业务发生业务发生时通知行想法解决日午省分行通知市行濮阳县发生联行业务笔停电法办理笔业务更知时电财会部门时关领导汇报领导重视支持邻滑县农发行联系派车滑县办理笔联行业务避免联行差错发生二严格执行中国农业银行全国电子联行理核算试行办法等关制度办法落实电子联行理岗位制约工作交接等控制度切实加强联行业务环节理坚持印押证分分制度三
强化考核市分行电子联行工作质量考核办法电子联行质量考核情况全年营目标挂钩考核实行票否决全年办理联行业务861笔金额75110万元安全差错确保电子联行安全稳定运行
㈣充分发挥会计督导作提高会计核算质量
根省分行会计检查辅导工作意见专项工作安排部署加会计辅导工作力度充分发挥会计检查辅导作明确行会计部门负责市分行兼职会计检查辅导员周重岗位重环节进行重点检查月会计业务进行全面检查写出检查辅导报告三行长月财会重岗位重点操作环节进行机检查季财会工作进行全面检查四市分行会计辅导员季做辖属机构会计业务进行序时检查辅导外充分发挥会计检查辅导作深入基层帮助解决工作中遇实际问题10余次:6月20日清丰县行会计科目增设操作中微机出现障影响会计科目增设正常营业日结时报关报表会计辅导员徐鹏志时赶现场进行指导废寝忘食熬晚九点钟排障离开确保会计门柜业务正常运行提高会计核算质量
三加强财务理强化财务监督防范财务风险
年认真执行项金融政策财法规加强财务理严肃财纪律增强核算意识开展增收节支活动加收息工作力度拓宽收息资金源渠道严格控制消费性支出实行民理财推行财务公开强化财务监督效提高财务营理水较完成项财务营考核目标
㈠开展增收节支活动提高营效益
进步适应粮棉流通体制改革农发行职拓展新求级行工作安排部署开展增收节支活动通活动开展增强全行员工开展增收节支提高营效益重性认识转变观念树立艰苦奋斗勤俭办行思想事事讲究财务核算降低营成角度出发强化收入理严格控制财务支出切实提高营效益完善财务理办法总分行财务制度理规定财务规范化理求结合行实际修订财务开支理办法民理财办法等理办法明确权限责规范财务操作程序财务行严格财务开支程控制强化财务监督二推行财务公开实行民理财三濮阳县推行
三六 工程坚持项原实行三纪律提醒六项注意等总通增收节支活动开展财务开支方面取明显成效全年仅会议费低值易耗品两项减少26万元中:会议费减少10万元低值易耗品减少26万元
㈡开展财务检查强化财务监督
进步贯彻落实项财务制度规范财务行切实提高财务规范化理水省分行开展财务理检查通知求认真开展财务检查行领导高度重视实行财务检查责制 明确分工落实责部门间密切配合严格省分行(关开展财务理检查通知)文件检查容求认真进行查检查发现问题时纠正检查中总结验教训堵塞政策漏洞完善制度办法二市分行财会科全体员集中精力16工作日辖属营业机构XX年度财务收支情况求进行全面检查通财务检查完善财务理办法建立健全种登记簿规范财务行操作程序增强严
格遵守财纪律法理意识树立勤俭办行思想效推动财务规范化理活动开展三继续坚持完善财务开支五道防线认真落实县行财务开支报审制额财务开支集体研究制度分权审批制度规范财务审批程序强化财务监督
㈢加强固定资产理提高资产效益
固定资产理动态理程涵盖固定资产购置处置等环节总行固定资产理规定省分行工作安排部署认真开展固定资产核查工作实行资产编码理切实加强固定资产理充分发挥固定资产效益固定资产实物综合业务系统中生成固定资产编码相应 根总行固定资产编码理办法关规定固定资产卡进行编码理便固定资产实物进行效日常理财产清查盘点总行推行强化固定资产日常理先进手段做前期准备工作二根总行关进步开展固定资产核查通知(农发行字[XX]135号)文件精神实行手负责制成立资产核查工作领导组严格文件规定核查容求开展固定资产清理核查工作通清理核查澄清固定资产底子需处置资产研究定出拟处置意见呈报关部门核批时建立健全固定资产理登记簿明确资产责落实具体保规范资产理确保资产账簿卡实四相符闲置固定资产进行相互调剂做物充分发挥固定资产效益
四全面做综合业务会计应系统模拟迁移工作
综合业务会计应系统农发行综合业务系统重组成部分综合业务系统核心子系统全面做综合业务会计应系统推广应工作采取三项措施确保综合业务会计应系统模拟迁移工作利完成财会员踊跃参加总分行举办综合业务会计应系统培训班培训结束行利业余时间继续计划组织学财
会员快熟悉掌握综合业务会计应系统结构功业务流程交易操作数集中新会计理体系综合业务会计应系统模拟迁移中运求利完成综合业务会计应系统模拟迁移工作二成立行长挂帅相关部门参加工作领导组实行行长负责制手亲抓分行长具体抓全面负责组织协调督促行项工作三整体工作部署部门间司职相互配合充分发挥业务技术指导作 通网点计算机安装配置客户端软件安装配置机构操作员信息维护数清理录入等程操作财会员90时日夜连续奋战终利完成综合业务会计应系统模拟迁移工作
五加强财会队伍建设提高财会员综合素质
财会部门省分行开展财会函授教育活动市分行开展读书会活动契机力抓财会员素质教育结合财会工作实际制定学培训计划开展式样学活动断提高会计员政治业务素质进步做财会工作提供力保证财会员积极投身市分行开展读书会活动认真研读观念决找口等书 撰写学笔记通学转变观念提高认识 增强事业心责感二积极参市分行组织开展反腐倡廉教育活动认真学反腐倡廉学资料撰写心体会结合工作实际认真查摆剖析制定整改措施通活动开展提高财会员明真伪辨非识风险力增强会计员法律意识法纪观念三举办出纳业务培训班8月6号濮阳市分行财会部门举办行坐班出纳员参加期天出纳培训班重点组织学出纳制度财会规范化理考核容标准求结合出纳工作实际讲解现金出纳业务操作规程观民银行配发反假民币宣传光盘邀请市保卫科李俊景科长讲出纳营安全知识出纳案例分析考核学效果天午进行闭卷考试通培训达预期目四继续开展会计函授教育省分行第四期财会函授教育课程安排财会部
门继续组织财会员集中学学时事政治职业道德教育封闭理知识合法担保法四门课程通财会员认真学提高身政治业务素质省分行组织财会函授教育考试均取较成绩
六存问题:
1存着综合业务会计应系统微机印机等办公设备法营业室安装问题存着营业单位综合业务会计应系统印机印程中常出现障正常问题时存两营业单位ups电源旦停电影响综合业务会计应系统正常运行外存综合业务会计应系统运行程中网络断断续续通备网络线路等问题
2根总分行关全面做出纳理工作通知文件求行行办理出纳业务存问题:行没级行关求配备出纳员二现金存取说求寄库行签订寄库委托押运现金协议实际操作中时规定操作存安全隐患三出纳工具配备齐全:点钞机反假币识器等出纳工具
3存着年龄财会员全面掌握计算机基础知识计算机操作技新参加财会工作财会员没岗前培训熟悉财会业务没岗资格证符合会计法求说存少部分财会员完全胜职工作问题
4行推广综合业务会计应系统宣传工作做够行位员工充分认识综合业务会计应系统线会计核算账务理重性员工思想认推广综合业务会计应系统会计部门工作涉等问题外存
外部宣传工作力度问题够更相关部门开户单位知道综合业务会计应系统特点功作
七步工作算:
1加强财会业务知识培训结合业务实际制定培训计划开展强制定期继续教育学更新知识提高会计队伍整体素质会计员掌握会计基原理相关知识熟练掌握专业必备基方法基操作技提高解决财会工作中种问题力
2狠抓财会制度落实强化财会基础理严格会计控制度求完善控理机制财会制度贯彻落实切实做会计工作全面提高会计工作理水效防范会计结算风险
3根总分行关全面做出纳理工作通知文件精神严格出纳理安全理关规定规范出纳操作协调行配备出纳安全工具加出纳理工作检查督导力度确保现金库款安全
4加强财务理继续开展增收节支活动推行财务公开实行民理财强化财务监督控制财务风险全面完成财务计划指标
5总分行统部署全面做综合业务会计应系统推广应工作
6财会部门面新形势提高认识势动应战牢固树立局意识责意识安全意识认真分析研究新形势快适应新形势需合理科学利财会资源
紧紧抓住发展机遇实俱进迎接挑战农发行持续发展目标提供优质服务
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