应收会计工作总结范文

应收会计工作总结范文
　　眨眼功夫进入**工作已三月现特工作容进行纳总结
　　关应收款块
　　1)**销售专发票审核签章审核包含专发票累计欠款金额否超信否超期客户没信额度情况注明担保次数述情况均需部门理予签名发货反直接签名确认笔销售合理性项工作行定程度避免坏账发生性时业务员销售行起监作量相关销售成效销售 2)外办调拨单审核签章通查crm调拨单查询列表关注办事处库存量应收款发货数例严重协调话会采取相应控制措施例：没应收款收回话予相应签名发货间接业务员收款进行施压应收款流动性够充分体现出更保持公司流动资金运转 3)周定期发送超期应收款周报表相关部门理董事会关领导时会信息传递外办理合理超期应收款督促业务员加快收款步伐确保回款迅速性 4)月定期(13日)销售员超期应收款项进行罚款分罚款1罚款2分代表紧急催收款准呆账情况罚款类罚款率25(回收返)类情况样会部门理处相应12(回收返)罚款应收款时期收回直接效理办法 5)季度提成奖金核算会季度终次月20号左右完成销售部门提成核算根产品类(否特价产品等)产品销售价格(否低低销售价格否特价进销售等)否超期季度完成率相关文件规定进行核算提成 6)月定期u8财务软件里面销售发票列表发货单列表销售出库单列表进行
确保相关相关数量金额保持致性达收入成会计期间进行合理配虚增(减)收入成时单员工作起规范作 7)客户销协议进行档整理日业务员进行考核时备
　　关应付块
　　1)账单核回签月初10号左右会供应商货款金额进行核发现异常方会时采购部门相关办员进行沟通确保货款准确误量付供应商分钱 2)周付款申请书审核根采购部门填制付款申请书相关金额u8供应商明细账里面查该供应商历史付款金额累计欠款金额控付款金额准确误性严格贯彻付少付原 3)月定期查入库单列表采购发票列表保证相关记录致性务必入库日期结算日期会计期间完成会作业员非规范单行进行监督进改正 4)协助税务会计核供应商进项发票事宜
　　列事项工作容着工作断深入完成职工作基础量予合理性建议断充实提高业务力事建立良际关系联视更服务
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