XXXXXX制药厂
企业资源计划系统
调研报告
文档作者： 应顾问 陈云军
创建日期： 20011010
确认日期： 20011010
控制编码：
前版： 10
审批签字：
制药厂项目理
项目理
复印份数_______
目录
XXXX制药厂简介： V
XX制药厂组织机构图 6
u 财务部分 7
简介： 8
调研范围目 8
制药厂财务部组织机构 9
制药厂财务部组织机构 9
会计核算 11
会计核算总体情况 11
会计核算具体业务情况 12
会计核算需求 21
资金理 22
资金理现状 22
资金理需求 23
预算理 24
预算理现状 24
预算理需求 24
财务分析 25
财务分析现状 25
财务分析需求 25
采购部分 26
制药厂采购组织机构 27
制药厂采购组织机构 27
采购员理 29
采购部门配置 29
采购员配置 29
采购审批理 29
供应商理 30
供应商类型 30
供应商名称编码 30
供应商选择 30
请购定单理 31
请购定单源 31
请购 31
采购定单理 32
采购定单类型 32
采购定单审批 32
采购定单处理程 32
采购退货理 33
采购接收理 33
采购退货理 33
采购付款理 34
采购价格理 35
采购定价 35
采购报表理 36
采购报表 36
采购处理单 36
采购理需求 36
销售部分 37
制药厂营公司组织机构 38
制药厂营公司组织机构 38
制药销售分公司 40
制药销售分公司职责 40
制药销售分公司业务流程 40
基础办公室 41
基情况 41
职责 41
销售理需求 42
仓库部分： 43
制药厂库存组织机构 44
制药厂组织机构 44
仓库理 45
仓库设置 45
仓库配货关系 45
仓库分区理 46
库存物资理 47
物资分类理 47
物资名称编码 47
物资存储物资控制理 48
理部门 48
库存业务理 49
出入库业务类型 49
盘点业务理 50
报废业务理 50
报表理 52
报表理 52
仓库理需求 52
生产理部分： 53
制药厂生产部组织机构 54
制药厂生产部组织机构 54
生产部业务流程 56
生产理 56
设备理部分： 61
制药厂设备部组织机构 62
制药厂设备部组织机构 62
设备部业务流程 63
设备理理 63
质量理部分： 65
制药厂质检部组织机构 66
制药厂质检部组织机构 66
质检部业务流程 67
质量理 68
XXXX制药厂简介：
XXXX制药厂已40年发展史山东省重点中成药生产企业XX市医药行业龙头企业企业注册资金额6574万元总资产107亿元固定资产2500万元生产占面积5639425方米职员工713XX制药厂生产中成药酶免诊断试剂两系列产品中中成药8剂型98品种生物诊断试剂6品种制药厂类专业技术员齐全技术开发力量雄厚年棉队激烈时常竞争制药厂实施科技兴企战略积极科研院合作研究开发高科技含量适销路产品初见成效目前已心舒片（胶囊）琥珀消石颗粒橘红梨膏退热颗粒等6品种获国家重保护品种证书心舒等36品种列入国家社会医疗保险药目录30品种进入非处方药目录中心舒片获1991年
山东省科技进步奖1992年全国名优新医药器械保健品博览会金奖1993年列首批重保护品种1994年卫生部定治疗冠心病首选药物1995年推荐中国重名牌制药厂导产品生物制品开发方面继1998年中国预防医学科学院联合研制成功国家二类新药胃幽门螺杆菌尿素酶体外诊断试剂盒2000年行研制开发妊娠快检五项肺炎支原体检测等系列诊断试剂进步扩生物制品生产营奠定基础
日趋复杂时常竞争条件制药厂树品牌拓市场规模放营工作首位努力增强员工市场观念竞争意识断加强营销队伍销售网络建设十年努力目前已全国建立三区24办事处1000销售网点覆盖全国30省市治区企业销售收入连续6年均30速度增长促进企业快速发展
面队医疗制度改革力推行尤面入世挑战制药厂断加技改投入提升企业硬件设施水保证产品质量增强企业市场竞争力三年先投资2000万元厂区进行意规划调整车间进行改造目前制药厂已生物诊断试剂片剂胶囊颗粒四剂型先通国家药品监督理局GMP认证
新世纪制药厂扩营规模增强企业发展劲想市场提供优质高效药品维护民药安全身体健康做出新贡献
XX制药厂组织机构图
u 财务部分
简介：
调研范围目
文档提供2001年 9月制药厂现行组织机构财务业务进行调研业务范围该文档作制作财务库存理系统解决方案（财务部分）基础
制药厂财务部组织机构
章节解制药厂供应部组织机构情况
制药厂财务部组织机构
制药厂财务部组织机构图：
财务部
部长
副部长 副部长
财务办公室 实体财务科
财务部门部具体科室划分科室岗位设置岗位财务员职责范围职责：
财务部定员：11
部长：1职责范围：总分类帐制作审核财务报表资金应收款应付款稽核监督外业务
副部长：甲1制作审核财务报表成费产成品理费财务费营业费稽核监督等
副部长：乙1负责增值税专发票理
出纳：1办理现金银行存款受付业务审核关原始证根会计原编制收付款证支付然逐笔序登记现金银行存款日记帐核银行帐目调节银行税表
财产物资：甲1原材料备品备件燃料根仓储部入库单会计审原始发票入库单付实际价格制作会计证出库时根核算员领料单加权均法划价参核库存材料盘店清查核帐目
财产物资乙1包装材料工资核算审核发放工资工资基金
财产物资：丙1原材料审核制作营业务收入微机操作事项
固定资产：1计提固定资产折旧编制固定资产明细应付帐款项目资金
结算：1应收帐款省级市级县医院四级分类
开发票员：2根税务机关求金税卡增殖税票双双柜保
会计核算
会计核算总体情况
会计电算化程度
目前编软件万财务软件财务软件
会计账簿总体情况
目前公司拥 9会计账簿账簿遵循会计准分：
现金日记帐银行存款日记帐总分类帐种帐原辅材料帐
成品帐期间费帐固定资产帐低值品帐
会计账簿科目编码规（包括科目级级编码位数）：
目前三级帐：二级三位数 三级四位
现行行业会计制度 （执行新企业会计制度）
会计账簿现行详细会计科目表：
会计账簿科目维护流程（包括新科目增加科目删）：
会计账簿会计日历会计周期：
元月日十二月三十日均公历起止日期确定
会计账簿记账位币：
民币记帐位币
会计账簿否存外币业务存记账汇率期末调整汇率分：
外币货款汇率日外汇牌价
会计账簿记账证类证编号规：
1 收付证
2 贷转帐证
3 会计科目合表
4 证汇总表
5 序证编号簿
转帐证全年证序编号
月记账证数量：
月记账证数量约600余张
会计账簿部外部财务报表编制时间请提供样张：
月报 月天 （报表附）
会计账簿会计核算现流程：
原始证 编制记账证 审核 登记帐簿 汇总 成核算 报表
说明：会计员根职责范围审核原始证制作会计证部长副部长根会计制作证集合误盖章流程会计员职责范围登记帐汇总会计科目月结单部长根会计科目月结单汇总总分类帐目然根总帐做会计月报表
记账证审核流程审核员权限划分：
会计员负责审核
部长副部长根会计员制作会计证审核误流程会计员职责范围
会计账簿结账日期结账前业务处理：
目前月25日结帐结帐 帐帐相帐实相
会计核算具体业务情况
存货核算
存货取发出流程（包括相关部门流转单）：
采购 检验入库 生产领料 产品 产成品
成品入库 销售 出货
说明：1根车间核算员移动加权均法制作
2制作会计证
存货取发出计价方法：
1存货取实际价格入帐
2发出移动加权均法划价
存货财务分类：
1 原材料材料辅助材料
2 备品备件燃料维修材料化学试剂
3 总务劳保品
4 包装物
5 低值易耗品
6 产成品
7 产品
存货盘点流程（包括涉部门员盘点表单请提供表单样张）时间：
月天 仓储设备 车间行政
保员盘亏盘盈明细表说明原部门审批
存货盘盈盘亏报批流程相关账务处理：
盘盈盘亏填表 厂部研究决定 报级部门税务部门
说明：财务部长根保员添置盘盈盘亏报批明细表审核财务处理
贷：原材料备品备件等 ：处理财产损益
采购退货销售退货业务业务流程（包括相关部门流转单）相关账务处理：
1 存采购退货销售退货采购退货正常业务处理
2 销售退货销售员填写退货申请表写明原销售签字
3 财务部长审核帐务处理
：应收帐款 ：贷营业务收入
目前存货账面数量价值
截止目前存货价值约1100万元左右
中：原材料累计帐面价值约32万元
包装物约118万元产成品约700万元产品约243万元
存货财务账库存账账流程时间间隔：
月旬仓库账
帐时间27天
存货财务账库存账账未达情况未达产生原：
未达帐原记账时
低值易耗品理核算
低值易耗品财务分类：
分：生产非生产
否存低值易耗品卡片卡片编码规登记容：
低值易耗品卡片卡片编码规
低值易耗品采购流程（包括相关部门流转单）账务处理：
采购申请领导签字勤设备部门负责采购入库填写入库单发票起入帐
低值易耗品领流程（包括相关部门流转单）账务处理：
勤设备部门开出单传财务部门进行帐物处理
低值易耗品摊销方法账务处理：
采五五摊销法直接进理费
低值易耗品盘点流程（包括涉部门员盘点表单）时间：
物资样处理
低值易耗品盘盈盘亏报批流程相关账务处理：
盘盈盘亏填写关单报厂长级部门批准财务部门进行帐务处理
采购退货业务业务流程（包括相关部门流转单）相关账务处理：
存
目前低值易耗品账面数量价值：
价值约100万元
存货财务账库存账账流程时间间隔：
月10日财务部门相关部门账
存货财务账库存账账未达情况未达产生原：
未达帐项基存原：入帐处理时
固定资产理核算
固定资产财务分类类固定资产包含具体资产项目：
分：生产（设备厂房）非生产（设备厂房）
专设备通设备年限10年
运输工具电子设备年限5年
房屋建筑20年
固定资产卡片编码规卡片登记容：
帐卡片编码
设备科登记固定资产台帐
固定资产日常维护理流程相关账务处理（包括修修改良等业务）：
1 修：设备员提供资料会议审定财务审核
2 修：车间设备员提供资料设备科审定财务部审核
3 日常维修费权责发生处理
固定资产盘点流程（包括涉部门员盘点表单请提供表单样张）时间：
行政设备部门月季年盘店填写盘点表根报废明细表审核财务部门核实
固定资产变动（新增盘盈盘亏报废出售等）业务流程账务处理：
财务部长根设备科提供固定资产报废审批明细表做帐务处理
贷：固定资产 ：累计折旧 ：固定资产
类固定资产折旧年限折旧方法：
分类折旧法折旧率
固定资产折旧账务处理：
：生产成车间资产 ：理费资产折旧
贷：累计折旧
部门固定资产折旧分摊方法标准：
分类折旧
固定资产账面数量账面价值：
帐面价值（原值）：3523万元
建工程核算方法：
关工程支出发生时 ：建工程
贷：科目（包含财务费）
摊费预提费核算
摊费种类：
销售费理费
类摊费发生频率摊销周期方法：
频率低摊销年均完成
财产保险费养路费报刊杂志费修理费发生总费均月分摊
预提费种类：
销售费
类预提费发生频率摊销周期时间方法：
频率低摊销周期年均完成
形资产资产理核算
形资产资产理方法核算流程：
土出金实际价格款作实际成
：理费 贷：应付款
外投资理核算
否存长期短期投资：
存长期投资（外某药厂）电子债卷
长期短期投资投资类型：
股票债卷
投资收益确认时间方法相关账务处理：
支付投资时进行张物处理
贷：银行存款 ：长期投资股权投资
债券投资
应收账款预收账款理核算
公司客户理情况（客户类数量编码规）：
省市县医院四级类
编码规
应收账款预收账款形成业务源：
赊销形成
客户应收账款付款条件（包括付款期现金折扣）现金折扣账务处理方法：
1月回款8利
2现金折扣入财务费
3发生应收帐款时 ：应收帐款 贷：营业务收入
4收帐款 ：应收帐款 贷：应交税金增值税
应收账款坏账准备提取坏账损失确认：
年末应收帐款4‰提取
应收账款账龄分析方法：
笔业务发生时间
逾期未收账款催收流程：
暂
应收账款形成收款核销流程：
开原形成应收帐款增加回款核销
预收账款形成核销相应应收账款流程：
暂
应收账款月发生数量（交易笔数）：
约700笔
预收账款月发生数量（交易笔数）：
约10笔
应收票业务中票理方法账务处理：
时转帐定时处理
1收应收票时 ：应收票 贷：应收帐款
2转帐时制服材料 ：应付帐款 贷应付票
否存外币应收预收业务：
否存币种开账币种收款业务：
应付账款预付账款理核算
公司供应商理情况（供应商类数量编码规）：
类理 约420户 12800笔 编码规
应付账款预付账款形成业务源：
采购原材料设备配件货已验收入库货款尚未支付
应付账款付款条件（包括付款期现金折扣）现金折扣账务处理方法：
合现金折扣
逾期付款加收利息账务处理方法：
应付账款形成付款审批付款流程：
1 企业购入材料商品等已验收入库货款尚未支付应付帐款形成
2 供应部门月计划制服材料审批单流程财务部
预付账款付款审批付款核销相应应付账款流程：
财务部根审批单审核筹措资金安排资金
应付账款月发生数量（交易笔数）：约100笔
预付账款月发生数量（交易笔数）：约10笔
否存应付票业务存票理方法账务处理：
否存外币应付预付业务：
否存币种开账币种付款业务：
应交税费核算
公司应交税费种类相应税率
1 应交增值税17
2 城建税2
3 车船税
4 印花税
5 企业税33
6 税
7 理费
8 价调基金15
9 应交税金教育附加费3
类税费提取相应账务处理流程：
1应交水金增值税 贷：营业务收入 贷：应交税金增值税
：应收帐款
2贷：应交税金城市维护建设税 ：营业务税金附加
3贷：应角税金教育附加费 ：营业务税金附加
4 贷：应角税金价调基金 ：营业务税金附加
会计制度税法求处理
员工款报销理核算
公司员工理情况（员工数量员工编码规）：
713员工编码编码规
常存备金款员工数量工作性质款途：
150采购销售员备金
员工备金款员工费报销流程（包括相关部门员流转单请提供单样张）：
1 员工款时部门负责签字总理批准方款
2 报销时部门负责审核财务审核规定方报支
者权益构成情况
1 国家资
2 集体资
3 法资
4 未分配利润
5 资公积金
6 盈余公积金
利润形成分配（交）
销售收入减生产成费形成
1 营业务收入
2 帐务收入
3 营业收入
4 结转理费财务费营业费营业务成
5 营业务税金附加业务支出营业外支出税
6 年终转利润分配提取法定盈余公积提取法定公益金
7 提取意盈余公积
营业务收入成核算
营业务种类：
1 中成药
2 输液水针口服液
3 胶囊颗粒剂片剂
营业务收入财务分类：
1中成药
2输液水针口服液
3胶囊颗粒剂片剂
营业务收入分类统计标准：
营业务收入确认流程时间（包括相关部门流转单）：
月开票确认
销售员填制产品销售申请表销售签字财务根申请表开增值税发票者普通发票登记台帐然财务盖章记入营业务收入帐
营业务成财务分类：
1中成药
2输液水针口服液
3胶囊颗粒剂片剂
品种制造成分类
营业务成分类统计标准：
月底根产成品移动加权法划价计算营业务成
营业务成结转流程时间（包括相关部门流转单）：
月末加权均成结转
期间费核算
期间费种类：
制造费理费销售费财务费运输费仓储费广告费营费费
类期间费集分配流程：
制造费约莫公式分配
费直接抵减利润
类期间费分配方法分配标准：
期费期分配
非营业务收支核算
非营业务种类：
非营业务收入财务分类：
非营业务收入分类统计标准：
非营业务收入确认流程时间（包括相关部门流转单）：
非营业务成财务分类：
非营业务成分类统计标准：
非营业务成结转流程时间（包括相关部门流转单）：
营业外收支核算
营业外收支种类核算：
固定资产盘盈盘亏
实际发生额核算
部业务理核算
公司否存部业务该类账务处理针类企业业务进行：
营公司款实体业务
类部业务流程（包括相关部门流转单）：
营公司实体作制药厂部门理
类部业务具体账务处理：
业务挂部帐
部业务账方式时间间隔：
笔帐帐相
部业务账未达情况未达产生原：
会计报表合业务
公司否存合会计报表业务果存合范围方法什？
会计核算需求
1 加强应收帐款处理踪理
2 种报表灵活运组合
资金理
资金理现状
公司银行开户情况包括开户行名称账号账户性质币途：
基帐户：XX市工商银行南关支行 帐号：
民币帐户
普通帐户：XX市交通银行西关支行 帐号：
民币帐户
公司业务中采取银行结算方式相关账务处理：
1 电汇
2 转帐支票 收货款 ：银行存款 贷：应收帐款
3 现金支票 支付材料 ：银行存款 贷：应付帐款
4 汇票
公司否存银行长期短期款款利息计提方法付息方法相关账务处理：
存长期短期款
款利息权责发生计算帐物处理
付息通银行转帐
1长期款 贷：长期款 ：银行存款
2短期款 贷：短期款 ：银行存款
3计提利息 贷：预提费 ：财务费
4支付利息 贷：预提费 ：银行存款
公司银行账户现金日流入流出量（交易笔数）：
工行：50笔
交行：50笔
银行账方式时间间隔：
月次账银行余额调节表
公司银行账户资金理运作方式：
时入帐合理调配
公司目前编制资金理相关报表编制方法什？请提供样张：
资金理需求
提供资金理报表
预算理
预算理现状
公司预算范围（请详细列示）：
固定资产修理低值易耗品原材料领导费
技术改造基建设种声厂资金
公司预算编制方法：
部门编制财务部门汇总
公司预算形成分解流程：
公司预算执行方式：
月执行
5公司目前编制预算相关报表请提供样张：
预算理需求
财务分析
财务分析现状
目前公司进行财务分析：
企业效益情况费情况
盈利力分析资金运做情况分析
财务分析方法：
会计制度运分析方法
公司目前编制财务分析相关报表请提供样张：
财务分析需求
包括会计制度提方法时结合财务理求
采购部分
制药厂采购组织机构
章节解制药厂采购组织机构情况
制药厂采购组织机构
制药厂供应部门组织机构图：
介绍：次采购调研包括原材料采购（销售部）包装材料采购（生产部）
设备采购（设备部）劳保品采购（勤保卫部）
组织机构图：略
部门职责
生产理部：负责包装材料辅助材料化学试剂燃料采购仓库理等理工作
营公司：负责制药材蜂蜜采购
设备理部：设备备品备件燃油金属材料采购库等理工作
勤保卫部：劳保品办公品低值易耗品基建物资采购库等理工作
岗位职责
理副理职责
1． 审批：采购付款
2． 计划审批
3． 付款计划
4． 合执行控制
5． 具部分业务员职责
业务员职责
执行采购业务
1． 供应商联系
2． 市场调研资料收集
3． 采购计划
4． 采购执行
5． 采购接收控制
6． 接收供应商发票
7． 付款
库科长
1． 分配工作
2． 采购接收
3． 报表
保员
1． 接收
2． 入库
3． 清点
4． 报表
采购员理
章节解制药厂供应部采购员理情况
采购部门配置
整制药厂采购业务四部门负责
采购员配置
根采购物资性质制药厂供应部设采购员：
制药厂 设备采购： 1
制药厂勤采购： 1
制药厂原材料采购：1
制药厂包装材料采购： 2
采购审批理
制药厂部门采购审批流程：
1． 销宗货物采购审批流程般：
1) 供应部理审批
2) 营部理
3) 财务科
4) 总理副总理
2． 样品采购审批流程
3． 部门品采购审批流程
供应商理
章节解制药厂供应商理情况
供应商类型
根供应商供货类型分类型
1药材供应商分业务关系商业单位市场
供应商名称编码
供应商名称般根供应商供货类型理位置命名
供应商编码
供应商选择
制药厂采购程中选择供应商参考素：
1． 供货类型
2． 信誉度
3． 质量稳定性
4． 价格
请购定单理
章节采购请购定单理
请购定单源
制药厂般部门请求采购物资：
1． 生产部
2． 采购部
3． 勤保卫部
4． 销售部
请购
制药厂请求采购种物资般：
1． 宗采购根生产部门特许营等部门采购计划
2． 采购根业务员科研部门外埠分公司采购单
3． 部门品采购根部门需求报告
采购定单理
章节采购定单处理程
采购定单类型
1 制药厂采购业务类型（业务类型进行描述）
1． 般物资采购
2． 紧急物资采购
3． 设备备件采购
4． 劳保品采购
5． 部门品采购
采购定单审批
采购定单发出前需审批
通常财务部门审批总理副总理审批营部门审批部门理审批审批方法般签字询问
采购定单处理程
般物资采购处理程
提交需求计划 制定采购计划 集中竞价 交采购申请单 审批 签定购销合
部门品采购处理程
采购退货理
章节关采购退货理情况
采购接收理
制药厂 采购接收采购检验处理
检验涉生产部质检部
宗货物接收流程
种材料送货单 报验 检验 清点入库
部门品采购接收
采购退货理
果产品检验合理处理步骤：
1． 部分合格
1) 合格入库合格退回
2) 求供应商补货
3) 全部入库
2． 完全合格处理三种方式：
1) 全部退回
2) 降等处理
3) 求供应商补货
采购付款理
章节描述采购付款流程
采购付款流程
货 检验 入库 付款
采购价格理
章节解制药厂关采购价格理情况
采购定价
制药厂制定采购合时定价：
1． 根市场整体行情
2． 根原材料成
3． 等质量物资选择价格低
4宗物资招标价格执行
采购报表理
章节解制药厂供应部关采购种报表情况
采购报表
制药厂供应部采购报表种报表途：
1． 采购表采购样品收发理统计
2． 采购物资理表统计日合信息
3． 辅料采样台账采样结果记录
4． 分供方供货质量情况台账
5． 采购合台账
采购处理单
制药厂供应部采购关单途：
1． 款单时付款预付款审批需供应部理财务理审批
2． 供应部辅料付款审批单辅料付款供应部理财务理审批
3． 急需物资采购单采购审批营部门审批财务审批总理副总理审批供应部理审批
4． 货通知单通知库房作接收物资准备
5． 确认单供货单位发货前提供样营单位进行确认
6． 代发票已入库未收发票物资先填写代发票
7． 采购计划营部门发出
8． 寻价报价单营部门发出
9．
采购理需求
反映真实库存退货信息时反馈种材料报废信息时反馈
应付款情况价格变化趋势生产计划执行情况
销售部分
制药厂营公司组织机构
章节描述制药厂营公司组织机构情况
制药厂营公司组织机构
制药厂营公司直属副总理负责组织机构图：
营公司
生物销售分公司 制药销售分公司 基础办公室 财务办公室
东北区 西北区 苏浙区
办事处 办事处 办事处
制药厂营公司岗位职责
岗 位 职 ：
制药销售分公司：
执行整合接单加工运输收款全部程
1． 联系客户
2． 接单
3． 合评审
4． 发货安排
5． 结汇
基础办公室：
审核：审核提货单销售单合备案单货物清单发票箱单等
统计：进行销售量统计等
制药厂营公司业务流程
业 务 流 程 图 ：
新客户：签定合 合营厂长审核签字 营公司基础办公室开调
运单 储运科发货 调运单传递回营公司基础办公室 （登记合
台帐商品发出帐单品种帐） 开发票 发票传递营公司财务办公室
老客户：业务员电话订货 合营厂长审核签字 营公司基础
办公室开调运单 储运科发货 调运单传递回营公司基础
办公室 （登记合台帐商品发出帐单品种帐） 开发票 发
票传递营公司财务办公室
制药销售分公司
章节描述制药厂营公司制药销售分公司情况
制药销售分公司职责
制药销售分公司客户进行协调监控理功直接接单功：
1． 制定营计划：包括分公司产品运作计划 费计划销售利润计划资金流计划等
2． 根业务需设立新办事处办事处申请建立撤消
3． 定价制定定价单
4． 订货会汇总根年订货会情况进行汇总
5． 销售分析销售数进行汇总分析
制药销售分公司业务流程
制定年初营计划
成 品 退 货
成品退货运作程：
质量问题：客户单位退回 仓库清点 开退货单
营公司基础办公室开退货调运单 报废
原退回继续销售成品：客户单位退回 仓库清点
开退货单 营公司基础办公室开退货调运单 仓库接
收盖章 调运单返回营公司基础办公室记账
基础办公室
章节描述基础办公室业务情况
基情况
营科隶属营公司业务销售前期开发期支援工作
职责
基础办公室两部分职责：前期开发期支援
前期开发
1． 咨询
2． 接恰
3． 申请评估
步骤确定合作者进行合作行性然做工作：
4． 签定合
5． 缴纳费
6． 制定实施装修方案
7． 制定合作计划
二期支援
1． 日常业务产品调配财务核算
2． 市场信息
3． 营销策划
4． 处理突发事件
5． 实施销售计划包括员培训促进销售
业务情况
根销售情况制定生产预订书生产计划生产部接生产预订书制定生产计划相生产通知单根粗略生产计划采购计划根生产预订书制定详细生产计划采购计划生产计划传递制药销售分公司生产通知单达生产车间车间根生产指示书库房领料仓库根生产指示书开出库单
报表
成品台账原料台账日产成品变动表
票流通程：
调运单： 营公司基础办公室 储运科 营公司基础办公室
发票 ：营公司基础办公室 营公司财务办公室 厂财务科
客户单位
收款收： 营公司基础办公室 厂财务科
客户单位
销售理需求
重复劳动报表时加强客户理加强项统计报表理加强销售回款情况查询
仓库部分：
注：包括生产部仓库设备仓库勤仓库
制药厂库存组织机构
章节解制药厂设部门工厂库存理组织机构情况
制药厂组织机构
1制药厂组织机构图（含部门工厂机构图）：
附：
2组织机构部门业务职责：
采购部门负责原料采购质量控制客户（指供应商）开发样品开发付款
库房负责：
接收发放原材料
接收发放节余物资
库存进行盘点
接收发放退货换货物资
(9Dec96)
仓库理
章节解制药厂仓库设置情况
仓库设置
1 制药厂总设置少仓库？分布情况？隶属工厂部门？般存储物资？
制药厂总设置7仓库
原材料仓库包装材料仓库成品仓库辅助材料仓库隶属生产部
五金材料仓库备品备件仓库隶属设备部
劳保品仓库隶属勤保卫部
原材料仓库包装材料仓库成品仓库辅助材料仓库存储生产需种原材料（种制药材动物药材等）包装材料产成品生产种辅助材料等
五金材料仓库备品备件仓库般存储二类机电水暖件设备备品备件钢材机油等材料物资
劳保品仓库般存储劳动保护品卫生清洁品等
仓库配货关系
1 仓库否调货关系？果调货？调货时财务作帐？
调货关系
仓库分区理
1仓库否进行分区理？果进行分区理划分分区？
进行分区理
原材料仓库：根药部位划分
包装材料仓库：根种类划分
成品仓库：根剂型分类
设备仓库：根备件油料钢材五金电器等分类
库存物资理
章节解制药厂仓库存储物资情况
物资分类理
1制药厂库存物资进行分类理？
成品：剂型挂标志牌理
原材料：品种挂标志牌理
包装材料：尺寸外包包标示分类理
辅助材料：粉状液状固状等分类理
设备：备件油料钢材五金电器等分类理
物资名称编码
1 库存物资名称命名原什？
2 制药厂仓库中概少中物资？
约2600余种原辅材料281种包装材料230种成品82种
设备仓库约2000种
3库存物资现否编码规？编码规什？
生产部仓储科物资编码设备仓库编码
物资存储物资控制理
1 种物资否专存储仓库专存储区限制？
专存储区
2种物资否存储量存储量限制？
3种物资补充库存量？补货什？
生产部仓库补充库存量
设备仓库补充库存量根生产需时供货补货根维修项目计划查库存情况确定
4物资实施批次控制？（类说明）
成品批次控制
片机模粉碎机锤片批次控制
5物资实施效期控制？（类说明）
成品：脑清丸
包装材料：铝箔
辅助材料：化学试剂
理部门
1库存物资部门理？
仓储科设备部勤保卫部
库存业务理
章节解关日常库存业务理
出入库业务类型
1制药厂仓库般日常出入库业务？（仓库说明）
成品仓库：车间入库购方提货厂部门领
包装材料仓库：客户送货车间领
辅助材料仓库：客户送货车间领
原材料仓库：客户送货车间领
设备仓库：客户送货车间领
2日常出入库业务中常涉单？请附单样张
包装材料仓库：入库单收条车间领单请验单
辅助材料仓库：入库单收条车间领单请验单
原材料仓库：入库单收条车间领单请验单
成品仓库：车间成品入库单质检报告货物调运单购货票部领单出门证
设备仓库：入库单出库单收条
（样张附）
3请日常出入库业务类型画出处理流程流程中求涉部门涉单（业务类型）
成品 车间 入库单质检报告 仓库 部领单 部领样品
营公司 调运单 出门证 购货方
包装材料：供方 收条 仓库 请验单 质检科 领单 车间
原辅材料：供方 收条 仓库 请验单 质检科 领单 车间
设备仓库： 采购员采购货物 验收入库开收条 采购员开入库单
保员核盖章 领料部门开领料单部门负责签字
保员见单发料
盘点业务理
1 制药厂仓库盘点方式什？（全盘局部盘点）般长时间盘点次？
生产部仓储科：全部盘点月盘半年年底盘次
设备部仓库：全部盘点月盘半年年底盘次
2盘点般部门操作执行？涉部门？单？
盘点仓库保员负责执行
涉仓库（生产部仓储科设备部仓库）财务部
单：盘点明细表
3果盘点出现差异处理？
申报报损报溢
根盈亏处理单写明原包部门审查报厂长审批财务部门处理
4请画出盘点处理流程图求涉部门相应单
财务 盘点表 仓库 财务
仓库部门财务部门根库存帐清查实物
报废业务理
1 制药厂否库存物资报废处理？
2报废般部门操作执行？涉部门涉单？
报废仓库质检部门执行 涉：财务生产仓库质检
报废处理单
3请画出库存物资报废处理流程图求涉部门相应单
仓库质检 报废意见 生产财务 处理意见 仓库质检执行 生产
财务监督
设备仓库报废处理单 设备部审查 财务部审查 厂长审批
报表理
章节解制药厂关库存业务报表
报表理
1 制药厂报表？报表作什？般什时候出报表？
货物库存表 作生产部门时解库存情况
成品月报表材料月报表
仓库理需求
加强成品退货理
生产理部分：
制药厂生产部组织机构
章节描述制药厂生产部组织机构情况
制药厂生产部组织机构
组织机构图
生产理部部
办 二 三 机 车 仓
公 车 车 车 修 队 储
室 间 间 间 动 科
力
车
间
供应生产理工艺理
安全理统计报表
岗位职
生产理：
生产计划员：
6． 排生产计划根销售合排生产计划
7． 产前准备生产计划作产前准备包括技术产前准备设备产前准备
8． 材料通知单检验部门货材料进行检验
9． 科研部门设备材料货情况材料检验情况作生产指示书
10． 监督生产天做生产日报
生产统计：
做日生产统计月生产统计出种报表
工艺理：
1． 核配方
2． 首批鉴定
3． 工艺技术巡检
机修动力车间：
生产设备检查维修等
车间：
生产检验包装
车队：
原材料成品运输
仓储科：
物资储藏保
生产部业务流程
章节描述生产部业务流程
生产计划流程图
厂领导 车间
生产理员 根 二车间
工艺理员 市场 三车间
车间 需求 企
二车间 编制 仓储
库存量 三车间 月度 供应
市场需求 月度生产计划 财务部 留存
年度计划 供应 营
营公司
仓库
质量理
工艺路线流程图
原材料 挑选 配料 粉碎提取 制剂车间 成品入库
仓库 车间 二三车间
生产理
1 制药厂生产计划执行程工艺单理：
根库存
市场需求 生产计划 部门 工艺单发 根计划准备种材料年度计划
领料 生产
根生产计划达工艺单
2 车间作业进度计划什麽：
原生产计划进行月生产计划日生产计划
3 制药厂年度生产品种否计划进行：
年度导品种计划方式产定销
4 配方理
配方制定根国家药典
配方理根耗费指标开单
耗费指标生产部制定
5 否生产程检验：
生产程检验较规范
6 车间盘点理：
车间月进行次盘点工作车间材料进行盘存清点盘点结束间车间第时间车间材料盘点统计表报企业理部进行制造成核算
7 车间盘点周期：
车间盘点周期财务周期时进行（月26日月25日）
车间月25日进行盘点工作
8 车间盘点事态：
月车间盘点时动态盘点（生产常进行）
车间盘点流程：
确定盘点时间 车间盘点准备 盘点开始 材料清点
复查 填写车间盘点统计表 车间审核 企业理部
财务
9 车间领料流程：
车间填写领料申请单 部门审批 企业理审核
企填写领料单 财务划价 仓库备料 车间领料
10 材料价格核算方法：
材料价格采加权均法
11 类产品费区：
制药西药针剂分摊费样
12时掌握生产进度做生产统计目前套日报月报制度报表：
序号
报表名称
容
备注
1
生产进度表（日月报）
产品报告：成品报交数量工序数量
企业理
2
生产完成日报表
生产部门报告：日生产总量现行价变价全厂合计数
企业理
3
产品产量月报表
产品报告月实际生产量年累计数量年期累计数量
企业理
生产理统计工作报表：
序号
报表名称
容
备注
1
济指标完成情况月报表（月报）
企业相应济指标报告：月实际发生额年累计年期月止累计年期累计
企业理报级关统计部门
2
工业产销总值产品产量报表（月报）
工业总产值（变价年价）工业销售产值产品产量：相应代码年实际（月月止累计）年期（年月年月止累计）
企业理报级统计部门
表国家统计局统制表表号： 表
3
工业企业水统计表（月报）
相应项目计划（季季止）实际（季季止年期）
企业理报关部门
表方统计局制表缴方统计局
4
重点贸易企业潜力消耗品零售类值季报表（季度报表）
相应代码零售合计类名称
企业理报关部门
表山西省统计局统制表表号： 表
5
重点工业企业源消费报表（季度）
源名称计量单位年初库存购进量消费量合计工业生产消费（实物量折标煤）源转换投入合计非工业生产消耗量源转换产出量报表期末库存采折标系数等
企业理报关部门
表方统计局制表缴方统计局
6
单位产品源消耗情况表（季度）
产品名称产品产量源实际消耗（煤炭焦碳电力成品油）单位产品源消耗
企业理报关部门
表方统计局制表缴方统计局
7
制造费明细表（月报）
项目行次月实际年累计年期累计备注
企业理报财务
8
成核算明细表（月报）
名称规格批号单位数量材料消耗情况（材料名称单位数量单价金额等
企业理报财务
9
库存材料明细表（月报）
材料名称规格单位数量单价金额
企业理
10
动库存材料明细表（月报）
名称单位期结存数量期结存金额期结存数量期结存金额动库存数量动库存金额
企业理
11
产品成核算表（月报）
成项目生产费总额费分配率耗工时数规格单位产品名称等
企业理报财务
12
产品成计算表（月报）
项目单位数量单价金额分析项目（材料燃料动力工资制造费期间费）工时产品实际入库数量材料名称规格单位材料耗定额（处方配料配料数量）期结转材料（数量金额）期领料（数量金额）产品耗材料（数量金额）超定额消耗（数量金额）结转期材料（数量单价金额）
企业理报财务
13
工业企业济指标月报
指标名称代码年月止累计年月止累计等
企业理报级统计部门
表国家统计局统制表表号： 表
14
年销售额500万元产品品种统计表（季度）
指标名称计量单位季止销售收入季止生产数量（计量单位产量）
企业理报级统计部门
表国家贸委济运行局统制表国家统计局备案表号医定基 表
15
工业产销总值产品产量统计表（月报）
指标名称计量单位代码月实际月止累计年期止累计等
企业理报级统计部门
表国家贸委济运行局统制表国家统计局备批准表号 表
16
中型企业总产值调查表（月报）
指标名称代码工业总产值（年实际年实际）
企业理报级统计部门
表国家统计局统制表文号国统字（2002）3号表号 表
17
制药工业总产值产品产量月报表
产值产品名称计算单位规格实际（月年止累计年期止累计）
企业理报级统计部门
表方统计局统制表统工定1表附表
18
工业企业济财务指标报表（月报）
应收帐款净值产成品流动资产均余额资产合计负债合计产品销售合计产品销售成等：响应代码年月止累计年期止累计
企业理报级统计部门
表国家贸委济运行局统制表国家统计局备案表号 表
生产理需求
种报表通系统进行
设备理部分：
制药厂设备部组织机构
章节描述制药厂设备部组织机构情况
制药厂设备部组织机构
组织机构图
分厂长
设备部部长
设备理员 现场施工员 计量理员 节理员 备件采购员
仓库理员
设备部业务流程
章节描述设备部业务流程
设备理流程图
分厂长
设备部部长
二 三 动 研 质 生 污
车 车 车 力 究 控 勤 物 水
间 间 间 车 部 服 公 处
间 务 司 理
部 站
实 中 职
生 验 心 工
产 室 化 食
班 验 堂
组 室
设备理理
6 制药厂员配置：
设备备品备件采购 1
设备理 1
节理 1
计量理 1
环保理 1
技术改造 1
仓库 2
污水处理站 5
7 设备部职：
设备安装设备备品备件采购设备理设备检修检修计划制定
8 设备检修时间间隔：
月次设备检查时抽查
修年次约年78月份
9 制药厂设备数量设备否分类理设备否台帐：
设备约400台
设备类理
设备台帐
10 设备折旧方法年限：
设备折旧取均年限
11 设备采购流程：
设备采购申请 调研 签定合 领导签字 采购 设备厂
安装 调试 接收 移交
设备理需求
加强协调工作
质量理部分：
制药厂质检部组织机构
章节描述制药厂质检部组织机构情况
制药厂质检部组织机构
组织机构图
质量理科
质量检验 质量监督 质量理
质检部业务流程
章节描述质检部业务流程
质检业务流程图
质量理科
质量检验 质量监督 质量理
物料检验 制品检验 成品检验
检验记录 检验记录 检验记录
检验报告 检验报告 检验报告
物料半成品成品 半成品包装品 合格品
（取样分样留样） （质量检验） （监督处理）
类台帐登记 合格物料 产品质量 GMP 批检验 批生产 供应商 稳定性
半成品成品 档案理 查 记录审核 记录 审核 考察
处理意见 审核
处理程理
成品出厂报告
质量理
12 制药厂否通GMP认证否GMP求执行：
通GMP认证完全GMP求进行
13 质检部职：
原材料种材料监控成品监控制品监控
14 原材料成品检验：
国家药典标准执行
15 包装材料半成品检验：
企业部标准时抽样检查
5半成品报废处理：
返工彻底销毁
6成品期报废处理：
彻底销毁
7成品退货处理程：
成品退回进行重新检验合格品继续销售合格品彻底销毁
设备理需求
通ERP系统减轻工作量
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XXXXXX制药厂
企业资源计划系统
调研报告
文档作者： 应顾问 陈云军
创建日期： 20011010
确认日期： 20011010
控制编码：
前版： 10
审批签字：
制药厂项目理
项目理
复印份数_______
目录
XXXX制药厂简介： V
XX制药厂组织机构图 6
u 财务部分 7
简介： 8
调研范围目 8
制药厂财务部组织机构 9
制药厂财务部组织机构 9
会计核算 11
会计核算总体情况 11
会计核算具体业务情况 12
会计核算需求 21
资金理 22
资金理现状 22
资金理需求 23
预算理 24
预算理现状 24
预算理需求 24
财务分析 25
财务分析现状 25
财务分析需求 25
采购部分 26
制药厂采购组织机构 27
制药厂采购组织机构 27
采购员理 29
采购部门配置 29
采购员配置 29
采购审批理 29
供应商理 30
供应商类型 30
供应商名称编码 30
供应商选择 30
请购定单理 31
请购定单源 31
请购 31
采购定单理 32
采购定单类型 32
采购定单审批 32
采购定单处理程 32
采购退货理 33
采购接收理 33
采购退货理 33
采购付款理 34
采购价格理 35
采购定价 35
采购报表理 36
采购报表 36
采购处理单 36
采购理需求 36
销售部分 37
制药厂营公司组织机构 38
制药厂营公司组织机构 38
制药销售分公司 40
制药销售分公司职责 40
制药销售分公司业务流程 40
基础办公室 41
基情况 41
职责 41
销售理需求 42
仓库部分： 43
制药厂库存组织机构 44
制药厂组织机构 44
仓库理 45
仓库设置 45
仓库配货关系 45
仓库分区理 46
库存物资理 47
物资分类理 47
物资名称编码 47
物资存储物资控制理 48
理部门 48
库存业务理 49
出入库业务类型 49
盘点业务理 50
报废业务理 50
报表理 52
报表理 52
仓库理需求 52
生产理部分： 53
制药厂生产部组织机构 54
制药厂生产部组织机构 54
生产部业务流程 56
生产理 56
设备理部分： 61
制药厂设备部组织机构 62
制药厂设备部组织机构 62
设备部业务流程 63
设备理理 63
质量理部分： 65
制药厂质检部组织机构 66
制药厂质检部组织机构 66
质检部业务流程 67
质量理 68
XXXX制药厂简介：
XXXX制药厂已40年发展史山东省重点中成药生产企业XX市医药行业龙头企业企业注册资金额6574万元总资产107亿元固定资产2500万元生产占面积5639425方米职员工713XX制药厂生产中成药酶免诊断试剂两系列产品中中成药8剂型98品种生物诊断试剂6品种制药厂类专业技术员齐全技术开发力量雄厚年棉队激烈时常竞争制药厂实施科技兴企战略积极科研院合作研究开发高科技含量适销路产品初见成效目前已心舒片（胶囊）琥珀消石颗粒橘红梨膏退热颗粒等6品种获国家重保护品种证书心舒等36品种列入国家社会医疗保险药目录30品种进入非处方药目录中心舒片获1991年
山东省科技进步奖1992年全国名优新医药器械保健品博览会金奖1993年列首批重保护品种1994年卫生部定治疗冠心病首选药物1995年推荐中国重名牌制药厂导产品生物制品开发方面继1998年中国预防医学科学院联合研制成功国家二类新药胃幽门螺杆菌尿素酶体外诊断试剂盒2000年行研制开发妊娠快检五项肺炎支原体检测等系列诊断试剂进步扩生物制品生产营奠定基础
日趋复杂时常竞争条件制药厂树品牌拓市场规模放营工作首位努力增强员工市场观念竞争意识断加强营销队伍销售网络建设十年努力目前已全国建立三区24办事处1000销售网点覆盖全国30省市治区企业销售收入连续6年均30速度增长促进企业快速发展
面队医疗制度改革力推行尤面入世挑战制药厂断加技改投入提升企业硬件设施水保证产品质量增强企业市场竞争力三年先投资2000万元厂区进行意规划调整车间进行改造目前制药厂已生物诊断试剂片剂胶囊颗粒四剂型先通国家药品监督理局GMP认证
新世纪制药厂扩营规模增强企业发展劲想市场提供优质高效药品维护民药安全身体健康做出新贡献
XX制药厂组织机构图
u 财务部分
简介：
调研范围目
文档提供2001年 9月制药厂现行组织机构财务业务进行调研业务范围该文档作制作财务库存理系统解决方案（财务部分）基础
制药厂财务部组织机构
章节解制药厂供应部组织机构情况
制药厂财务部组织机构
制药厂财务部组织机构图：
财务部
部长
副部长 副部长
财务办公室 实体财务科
财务部门部具体科室划分科室岗位设置岗位财务员职责范围职责：
财务部定员：11
部长：1职责范围：总分类帐制作审核财务报表资金应收款应付款稽核监督外业务
副部长：甲1制作审核财务报表成费产成品理费财务费营业费稽核监督等
副部长：乙1负责增值税专发票理
出纳：1办理现金银行存款受付业务审核关原始证根会计原编制收付款证支付然逐笔序登记现金银行存款日记帐核银行帐目调节银行税表
财产物资：甲1原材料备品备件燃料根仓储部入库单会计审原始发票入库单付实际价格制作会计证出库时根核算员领料单加权均法划价参核库存材料盘店清查核帐目
财产物资乙1包装材料工资核算审核发放工资工资基金
财产物资：丙1原材料审核制作营业务收入微机操作事项
固定资产：1计提固定资产折旧编制固定资产明细应付帐款项目资金
结算：1应收帐款省级市级县医院四级分类
开发票员：2根税务机关求金税卡增殖税票双双柜保
会计核算
会计核算总体情况
会计电算化程度
目前编软件万财务软件财务软件
会计账簿总体情况
目前公司拥 9会计账簿账簿遵循会计准分：
现金日记帐银行存款日记帐总分类帐种帐原辅材料帐
成品帐期间费帐固定资产帐低值品帐
会计账簿科目编码规（包括科目级级编码位数）：
目前三级帐：二级三位数 三级四位
现行行业会计制度 （执行新企业会计制度）
会计账簿现行详细会计科目表：
会计账簿科目维护流程（包括新科目增加科目删）：
会计账簿会计日历会计周期：
元月日十二月三十日均公历起止日期确定
会计账簿记账位币：
民币记帐位币
会计账簿否存外币业务存记账汇率期末调整汇率分：
外币货款汇率日外汇牌价
会计账簿记账证类证编号规：
1 收付证
2 贷转帐证
3 会计科目合表
4 证汇总表
5 序证编号簿
转帐证全年证序编号
月记账证数量：
月记账证数量约600余张
会计账簿部外部财务报表编制时间请提供样张：
月报 月天 （报表附）
会计账簿会计核算现流程：
原始证 编制记账证 审核 登记帐簿 汇总 成核算 报表
说明：会计员根职责范围审核原始证制作会计证部长副部长根会计制作证集合误盖章流程会计员职责范围登记帐汇总会计科目月结单部长根会计科目月结单汇总总分类帐目然根总帐做会计月报表
记账证审核流程审核员权限划分：
会计员负责审核
部长副部长根会计员制作会计证审核误流程会计员职责范围
会计账簿结账日期结账前业务处理：
目前月25日结帐结帐 帐帐相帐实相
会计核算具体业务情况
存货核算
存货取发出流程（包括相关部门流转单）：
采购 检验入库 生产领料 产品 产成品
成品入库 销售 出货
说明：1根车间核算员移动加权均法制作
2制作会计证
存货取发出计价方法：
1存货取实际价格入帐
2发出移动加权均法划价
存货财务分类：
1 原材料材料辅助材料
2 备品备件燃料维修材料化学试剂
3 总务劳保品
4 包装物
5 低值易耗品
6 产成品
7 产品
存货盘点流程（包括涉部门员盘点表单请提供表单样张）时间：
月天 仓储设备 车间行政
保员盘亏盘盈明细表说明原部门审批
存货盘盈盘亏报批流程相关账务处理：
盘盈盘亏填表 厂部研究决定 报级部门税务部门
说明：财务部长根保员添置盘盈盘亏报批明细表审核财务处理
贷：原材料备品备件等 ：处理财产损益
采购退货销售退货业务业务流程（包括相关部门流转单）相关账务处理：
1 存采购退货销售退货采购退货正常业务处理
2 销售退货销售员填写退货申请表写明原销售签字
3 财务部长审核帐务处理
：应收帐款 ：贷营业务收入
目前存货账面数量价值
截止目前存货价值约1100万元左右
中：原材料累计帐面价值约32万元
包装物约118万元产成品约700万元产品约243万元
存货财务账库存账账流程时间间隔：
月旬仓库账
帐时间27天
存货财务账库存账账未达情况未达产生原：
未达帐原记账时
低值易耗品理核算
低值易耗品财务分类：
分：生产非生产
否存低值易耗品卡片卡片编码规登记容：
低值易耗品卡片卡片编码规
低值易耗品采购流程（包括相关部门流转单）账务处理：
采购申请领导签字勤设备部门负责采购入库填写入库单发票起入帐
低值易耗品领流程（包括相关部门流转单）账务处理：
勤设备部门开出单传财务部门进行帐物处理
低值易耗品摊销方法账务处理：
采五五摊销法直接进理费
低值易耗品盘点流程（包括涉部门员盘点表单）时间：
物资样处理
低值易耗品盘盈盘亏报批流程相关账务处理：
盘盈盘亏填写关单报厂长级部门批准财务部门进行帐务处理
采购退货业务业务流程（包括相关部门流转单）相关账务处理：
存
目前低值易耗品账面数量价值：
价值约100万元
存货财务账库存账账流程时间间隔：
月10日财务部门相关部门账
存货财务账库存账账未达情况未达产生原：
未达帐项基存原：入帐处理时
固定资产理核算
固定资产财务分类类固定资产包含具体资产项目：
分：生产（设备厂房）非生产（设备厂房）
专设备通设备年限10年
运输工具电子设备年限5年
房屋建筑20年
固定资产卡片编码规卡片登记容：
帐卡片编码
设备科登记固定资产台帐
固定资产日常维护理流程相关账务处理（包括修修改良等业务）：
1 修：设备员提供资料会议审定财务审核
2 修：车间设备员提供资料设备科审定财务部审核
3 日常维修费权责发生处理
固定资产盘点流程（包括涉部门员盘点表单请提供表单样张）时间：
行政设备部门月季年盘店填写盘点表根报废明细表审核财务部门核实
固定资产变动（新增盘盈盘亏报废出售等）业务流程账务处理：
财务部长根设备科提供固定资产报废审批明细表做帐务处理
贷：固定资产 ：累计折旧 ：固定资产
类固定资产折旧年限折旧方法：
分类折旧法折旧率
固定资产折旧账务处理：
：生产成车间资产 ：理费资产折旧
贷：累计折旧
部门固定资产折旧分摊方法标准：
分类折旧
固定资产账面数量账面价值：
帐面价值（原值）：3523万元
建工程核算方法：
关工程支出发生时 ：建工程
贷：科目（包含财务费）
摊费预提费核算
摊费种类：
销售费理费
类摊费发生频率摊销周期方法：
频率低摊销年均完成
财产保险费养路费报刊杂志费修理费发生总费均月分摊
预提费种类：
销售费
类预提费发生频率摊销周期时间方法：
频率低摊销周期年均完成
形资产资产理核算
形资产资产理方法核算流程：
土出金实际价格款作实际成
：理费 贷：应付款
外投资理核算
否存长期短期投资：
存长期投资（外某药厂）电子债卷
长期短期投资投资类型：
股票债卷
投资收益确认时间方法相关账务处理：
支付投资时进行张物处理
贷：银行存款 ：长期投资股权投资
债券投资
应收账款预收账款理核算
公司客户理情况（客户类数量编码规）：
省市县医院四级类
编码规
应收账款预收账款形成业务源：
赊销形成
客户应收账款付款条件（包括付款期现金折扣）现金折扣账务处理方法：
1月回款8利
2现金折扣入财务费
3发生应收帐款时 ：应收帐款 贷：营业务收入
4收帐款 ：应收帐款 贷：应交税金增值税
应收账款坏账准备提取坏账损失确认：
年末应收帐款4‰提取
应收账款账龄分析方法：
笔业务发生时间
逾期未收账款催收流程：
暂
应收账款形成收款核销流程：
开原形成应收帐款增加回款核销
预收账款形成核销相应应收账款流程：
暂
应收账款月发生数量（交易笔数）：
约700笔
预收账款月发生数量（交易笔数）：
约10笔
应收票业务中票理方法账务处理：
时转帐定时处理
1收应收票时 ：应收票 贷：应收帐款
2转帐时制服材料 ：应付帐款 贷应付票
否存外币应收预收业务：
否存币种开账币种收款业务：
应付账款预付账款理核算
公司供应商理情况（供应商类数量编码规）：
类理 约420户 12800笔 编码规
应付账款预付账款形成业务源：
采购原材料设备配件货已验收入库货款尚未支付
应付账款付款条件（包括付款期现金折扣）现金折扣账务处理方法：
合现金折扣
逾期付款加收利息账务处理方法：
应付账款形成付款审批付款流程：
1 企业购入材料商品等已验收入库货款尚未支付应付帐款形成
2 供应部门月计划制服材料审批单流程财务部
预付账款付款审批付款核销相应应付账款流程：
财务部根审批单审核筹措资金安排资金
应付账款月发生数量（交易笔数）：约100笔
预付账款月发生数量（交易笔数）：约10笔
否存应付票业务存票理方法账务处理：
否存外币应付预付业务：
否存币种开账币种付款业务：
应交税费核算
公司应交税费种类相应税率
1 应交增值税17
2 城建税2
3 车船税
4 印花税
5 企业税33
6 税
7 理费
8 价调基金15
9 应交税金教育附加费3
类税费提取相应账务处理流程：
1应交水金增值税 贷：营业务收入 贷：应交税金增值税
：应收帐款
2贷：应交税金城市维护建设税 ：营业务税金附加
3贷：应角税金教育附加费 ：营业务税金附加
4 贷：应角税金价调基金 ：营业务税金附加
会计制度税法求处理
员工款报销理核算
公司员工理情况（员工数量员工编码规）：
713员工编码编码规
常存备金款员工数量工作性质款途：
150采购销售员备金
员工备金款员工费报销流程（包括相关部门员流转单请提供单样张）：
1 员工款时部门负责签字总理批准方款
2 报销时部门负责审核财务审核规定方报支
者权益构成情况
1 国家资
2 集体资
3 法资
4 未分配利润
5 资公积金
6 盈余公积金
利润形成分配（交）
销售收入减生产成费形成
1 营业务收入
2 帐务收入
3 营业收入
4 结转理费财务费营业费营业务成
5 营业务税金附加业务支出营业外支出税
6 年终转利润分配提取法定盈余公积提取法定公益金
7 提取意盈余公积
营业务收入成核算
营业务种类：
1 中成药
2 输液水针口服液
3 胶囊颗粒剂片剂
营业务收入财务分类：
1中成药
2输液水针口服液
3胶囊颗粒剂片剂
营业务收入分类统计标准：
营业务收入确认流程时间（包括相关部门流转单）：
月开票确认
销售员填制产品销售申请表销售签字财务根申请表开增值税发票者普通发票登记台帐然财务盖章记入营业务收入帐
营业务成财务分类：
1中成药
2输液水针口服液
3胶囊颗粒剂片剂
品种制造成分类
营业务成分类统计标准：
月底根产成品移动加权法划价计算营业务成
营业务成结转流程时间（包括相关部门流转单）：
月末加权均成结转
期间费核算
期间费种类：
制造费理费销售费财务费运输费仓储费广告费营费费
类期间费集分配流程：
制造费约莫公式分配
费直接抵减利润
类期间费分配方法分配标准：
期费期分配
非营业务收支核算
非营业务种类：
非营业务收入财务分类：
非营业务收入分类统计标准：
非营业务收入确认流程时间（包括相关部门流转单）：
非营业务成财务分类：
非营业务成分类统计标准：
非营业务成结转流程时间（包括相关部门流转单）：
营业外收支核算
营业外收支种类核算：
固定资产盘盈盘亏
实际发生额核算
部业务理核算
公司否存部业务该类账务处理针类企业业务进行：
营公司款实体业务
类部业务流程（包括相关部门流转单）：
营公司实体作制药厂部门理
类部业务具体账务处理：
业务挂部帐
部业务账方式时间间隔：
笔帐帐相
部业务账未达情况未达产生原：
会计报表合业务
公司否存合会计报表业务果存合范围方法什？
会计核算需求
1 加强应收帐款处理踪理
2 种报表灵活运组合
资金理
资金理现状
公司银行开户情况包括开户行名称账号账户性质币途：
基帐户：XX市工商银行南关支行 帐号：
民币帐户
普通帐户：XX市交通银行西关支行 帐号：
民币帐户
公司业务中采取银行结算方式相关账务处理：
1 电汇
2 转帐支票 收货款 ：银行存款 贷：应收帐款
3 现金支票 支付材料 ：银行存款 贷：应付帐款
4 汇票
公司否存银行长期短期款款利息计提方法付息方法相关账务处理：
存长期短期款
款利息权责发生计算帐物处理
付息通银行转帐
1长期款 贷：长期款 ：银行存款
2短期款 贷：短期款 ：银行存款
3计提利息 贷：预提费 ：财务费
4支付利息 贷：预提费 ：银行存款
公司银行账户现金日流入流出量（交易笔数）：
工行：50笔
交行：50笔
银行账方式时间间隔：
月次账银行余额调节表
公司银行账户资金理运作方式：
时入帐合理调配
公司目前编制资金理相关报表编制方法什？请提供样张：
资金理需求
提供资金理报表
预算理
预算理现状
公司预算范围（请详细列示）：
固定资产修理低值易耗品原材料领导费
技术改造基建设种声厂资金
公司预算编制方法：
部门编制财务部门汇总
公司预算形成分解流程：
公司预算执行方式：
月执行
5公司目前编制预算相关报表请提供样张：
预算理需求
财务分析
财务分析现状
目前公司进行财务分析：
企业效益情况费情况
盈利力分析资金运做情况分析
财务分析方法：
会计制度运分析方法
公司目前编制财务分析相关报表请提供样张：
财务分析需求
包括会计制度提方法时结合财务理求
采购部分
制药厂采购组织机构
章节解制药厂采购组织机构情况
制药厂采购组织机构
制药厂供应部门组织机构图：
介绍：次采购调研包括原材料采购（销售部）包装材料采购（生产部）
设备采购（设备部）劳保品采购（勤保卫部）
组织机构图：略
部门职责
生产理部：负责包装材料辅助材料化学试剂燃料采购仓库理等理工作
营公司：负责制药材蜂蜜采购
设备理部：设备备品备件燃油金属材料采购库等理工作
勤保卫部：劳保品办公品低值易耗品基建物资采购库等理工作
岗位职责
理副理职责
1． 审批：采购付款
2． 计划审批
3． 付款计划
4． 合执行控制
5． 具部分业务员职责
业务员职责
执行采购业务
1． 供应商联系
2． 市场调研资料收集
3． 采购计划
4． 采购执行
5． 采购接收控制
6． 接收供应商发票
7． 付款
库科长
1． 分配工作
2． 采购接收
3． 报表
保员
1． 接收
2． 入库
3． 清点
4． 报表
采购员理
章节解制药厂供应部采购员理情况
采购部门配置
整制药厂采购业务四部门负责
采购员配置
根采购物资性质制药厂供应部设采购员：
制药厂 设备采购： 1
制药厂勤采购： 1
制药厂原材料采购：1
制药厂包装材料采购： 2
采购审批理
制药厂部门采购审批流程：
1． 销宗货物采购审批流程般：
1) 供应部理审批
2) 营部理
3) 财务科
4) 总理副总理
2． 样品采购审批流程
3． 部门品采购审批流程
供应商理
章节解制药厂供应商理情况
供应商类型
根供应商供货类型分类型
1药材供应商分业务关系商业单位市场
供应商名称编码
供应商名称般根供应商供货类型理位置命名
供应商编码
供应商选择
制药厂采购程中选择供应商参考素：
1． 供货类型
2． 信誉度
3． 质量稳定性
4． 价格
请购定单理
章节采购请购定单理
请购定单源
制药厂般部门请求采购物资：
1． 生产部
2． 采购部
3． 勤保卫部
4． 销售部
请购
制药厂请求采购种物资般：
1． 宗采购根生产部门特许营等部门采购计划
2． 采购根业务员科研部门外埠分公司采购单
3． 部门品采购根部门需求报告
采购定单理
章节采购定单处理程
采购定单类型
1 制药厂采购业务类型（业务类型进行描述）
1． 般物资采购
2． 紧急物资采购
3． 设备备件采购
4． 劳保品采购
5． 部门品采购
采购定单审批
采购定单发出前需审批
通常财务部门审批总理副总理审批营部门审批部门理审批审批方法般签字询问
采购定单处理程
般物资采购处理程
提交需求计划 制定采购计划 集中竞价 交采购申请单 审批 签定购销合
部门品采购处理程
采购退货理
章节关采购退货理情况
采购接收理
制药厂 采购接收采购检验处理
检验涉生产部质检部
宗货物接收流程
种材料送货单 报验 检验 清点入库
部门品采购接收
采购退货理
果产品检验合理处理步骤：
1． 部分合格
1) 合格入库合格退回
2) 求供应商补货
3) 全部入库
2． 完全合格处理三种方式：
1) 全部退回
2) 降等处理
3) 求供应商补货
采购付款理
章节描述采购付款流程
采购付款流程
货 检验 入库 付款
采购价格理
章节解制药厂关采购价格理情况
采购定价
制药厂制定采购合时定价：
1． 根市场整体行情
2． 根原材料成
3． 等质量物资选择价格低
4宗物资招标价格执行
采购报表理
章节解制药厂供应部关采购种报表情况
采购报表
制药厂供应部采购报表种报表途：
1． 采购表采购样品收发理统计
2． 采购物资理表统计日合信息
3． 辅料采样台账采样结果记录
4． 分供方供货质量情况台账
5． 采购合台账
采购处理单
制药厂供应部采购关单途：
1． 款单时付款预付款审批需供应部理财务理审批
2． 供应部辅料付款审批单辅料付款供应部理财务理审批
3． 急需物资采购单采购审批营部门审批财务审批总理副总理审批供应部理审批
4． 货通知单通知库房作接收物资准备
5． 确认单供货单位发货前提供样营单位进行确认
6． 代发票已入库未收发票物资先填写代发票
7． 采购计划营部门发出
8． 寻价报价单营部门发出
9．
采购理需求
反映真实库存退货信息时反馈种材料报废信息时反馈
应付款情况价格变化趋势生产计划执行情况
销售部分
制药厂营公司组织机构
章节描述制药厂营公司组织机构情况
制药厂营公司组织机构
制药厂营公司直属副总理负责组织机构图：
营公司
生物销售分公司 制药销售分公司 基础办公室 财务办公室
东北区 西北区 苏浙区
办事处 办事处 办事处
制药厂营公司岗位职责
岗 位 职 ：
制药销售分公司：
执行整合接单加工运输收款全部程
1． 联系客户
2． 接单
3． 合评审
4． 发货安排
5． 结汇
基础办公室：
审核：审核提货单销售单合备案单货物清单发票箱单等
统计：进行销售量统计等
制药厂营公司业务流程
业 务 流 程 图 ：
新客户：签定合 合营厂长审核签字 营公司基础办公室开调
运单 储运科发货 调运单传递回营公司基础办公室 （登记合
台帐商品发出帐单品种帐） 开发票 发票传递营公司财务办公室
老客户：业务员电话订货 合营厂长审核签字 营公司基础
办公室开调运单 储运科发货 调运单传递回营公司基础
办公室 （登记合台帐商品发出帐单品种帐） 开发票 发
票传递营公司财务办公室
制药销售分公司
章节描述制药厂营公司制药销售分公司情况
制药销售分公司职责
制药销售分公司客户进行协调监控理功直接接单功：
1． 制定营计划：包括分公司产品运作计划 费计划销售利润计划资金流计划等
2． 根业务需设立新办事处办事处申请建立撤消
3． 定价制定定价单
4． 订货会汇总根年订货会情况进行汇总
5． 销售分析销售数进行汇总分析
制药销售分公司业务流程
制定年初营计划
成 品 退 货
成品退货运作程：
质量问题：客户单位退回 仓库清点 开退货单
营公司基础办公室开退货调运单 报废
原退回继续销售成品：客户单位退回 仓库清点
开退货单 营公司基础办公室开退货调运单 仓库接
收盖章 调运单返回营公司基础办公室记账
基础办公室
章节描述基础办公室业务情况
基情况
营科隶属营公司业务销售前期开发期支援工作
职责
基础办公室两部分职责：前期开发期支援
前期开发
1． 咨询
2． 接恰
3． 申请评估
步骤确定合作者进行合作行性然做工作：
4． 签定合
5． 缴纳费
6． 制定实施装修方案
7． 制定合作计划
二期支援
1． 日常业务产品调配财务核算
2． 市场信息
3． 营销策划
4． 处理突发事件
5． 实施销售计划包括员培训促进销售
业务情况
根销售情况制定生产预订书生产计划生产部接生产预订书制定生产计划相生产通知单根粗略生产计划采购计划根生产预订书制定详细生产计划采购计划生产计划传递制药销售分公司生产通知单达生产车间车间根生产指示书库房领料仓库根生产指示书开出库单
报表
成品台账原料台账日产成品变动表
票流通程：
调运单： 营公司基础办公室 储运科 营公司基础办公室
发票 ：营公司基础办公室 营公司财务办公室 厂财务科
客户单位
收款收： 营公司基础办公室 厂财务科
客户单位
销售理需求
重复劳动报表时加强客户理加强项统计报表理加强销售回款情况查询
仓库部分：
注：包括生产部仓库设备仓库勤仓库
制药厂库存组织机构
章节解制药厂设部门工厂库存理组织机构情况
制药厂组织机构
1制药厂组织机构图（含部门工厂机构图）：
附：
2组织机构部门业务职责：
采购部门负责原料采购质量控制客户（指供应商）开发样品开发付款
库房负责：
接收发放原材料
接收发放节余物资
库存进行盘点
接收发放退货换货物资
(9Dec96)
仓库理
章节解制药厂仓库设置情况
仓库设置
1 制药厂总设置少仓库？分布情况？隶属工厂部门？般存储物资？
制药厂总设置7仓库
原材料仓库包装材料仓库成品仓库辅助材料仓库隶属生产部
五金材料仓库备品备件仓库隶属设备部
劳保品仓库隶属勤保卫部
原材料仓库包装材料仓库成品仓库辅助材料仓库存储生产需种原材料（种制药材动物药材等）包装材料产成品生产种辅助材料等
五金材料仓库备品备件仓库般存储二类机电水暖件设备备品备件钢材机油等材料物资
劳保品仓库般存储劳动保护品卫生清洁品等
仓库配货关系
1 仓库否调货关系？果调货？调货时财务作帐？
调货关系
仓库分区理
1仓库否进行分区理？果进行分区理划分分区？
进行分区理
原材料仓库：根药部位划分
包装材料仓库：根种类划分
成品仓库：根剂型分类
设备仓库：根备件油料钢材五金电器等分类
库存物资理
章节解制药厂仓库存储物资情况
物资分类理
1制药厂库存物资进行分类理？
成品：剂型挂标志牌理
原材料：品种挂标志牌理
包装材料：尺寸外包包标示分类理
辅助材料：粉状液状固状等分类理
设备：备件油料钢材五金电器等分类理
物资名称编码
1 库存物资名称命名原什？
2 制药厂仓库中概少中物资？
约2600余种原辅材料281种包装材料230种成品82种
设备仓库约2000种
3库存物资现否编码规？编码规什？
生产部仓储科物资编码设备仓库编码
物资存储物资控制理
1 种物资否专存储仓库专存储区限制？
专存储区
2种物资否存储量存储量限制？
3种物资补充库存量？补货什？
生产部仓库补充库存量
设备仓库补充库存量根生产需时供货补货根维修项目计划查库存情况确定
4物资实施批次控制？（类说明）
成品批次控制
片机模粉碎机锤片批次控制
5物资实施效期控制？（类说明）
成品：脑清丸
包装材料：铝箔
辅助材料：化学试剂
理部门
1库存物资部门理？
仓储科设备部勤保卫部
库存业务理
章节解关日常库存业务理
出入库业务类型
1制药厂仓库般日常出入库业务？（仓库说明）
成品仓库：车间入库购方提货厂部门领
包装材料仓库：客户送货车间领
辅助材料仓库：客户送货车间领
原材料仓库：客户送货车间领
设备仓库：客户送货车间领
2日常出入库业务中常涉单？请附单样张
包装材料仓库：入库单收条车间领单请验单
辅助材料仓库：入库单收条车间领单请验单
原材料仓库：入库单收条车间领单请验单
成品仓库：车间成品入库单质检报告货物调运单购货票部领单出门证
设备仓库：入库单出库单收条
（样张附）
3请日常出入库业务类型画出处理流程流程中求涉部门涉单（业务类型）
成品 车间 入库单质检报告 仓库 部领单 部领样品
营公司 调运单 出门证 购货方
包装材料：供方 收条 仓库 请验单 质检科 领单 车间
原辅材料：供方 收条 仓库 请验单 质检科 领单 车间
设备仓库： 采购员采购货物 验收入库开收条 采购员开入库单
保员核盖章 领料部门开领料单部门负责签字
保员见单发料
盘点业务理
1 制药厂仓库盘点方式什？（全盘局部盘点）般长时间盘点次？
生产部仓储科：全部盘点月盘半年年底盘次
设备部仓库：全部盘点月盘半年年底盘次
2盘点般部门操作执行？涉部门？单？
盘点仓库保员负责执行
涉仓库（生产部仓储科设备部仓库）财务部
单：盘点明细表
3果盘点出现差异处理？
申报报损报溢
根盈亏处理单写明原包部门审查报厂长审批财务部门处理
4请画出盘点处理流程图求涉部门相应单
财务 盘点表 仓库 财务
仓库部门财务部门根库存帐清查实物
报废业务理
1 制药厂否库存物资报废处理？
2报废般部门操作执行？涉部门涉单？
报废仓库质检部门执行 涉：财务生产仓库质检
报废处理单
3请画出库存物资报废处理流程图求涉部门相应单
仓库质检 报废意见 生产财务 处理意见 仓库质检执行 生产
财务监督
设备仓库报废处理单 设备部审查 财务部审查 厂长审批
报表理
章节解制药厂关库存业务报表
报表理
1 制药厂报表？报表作什？般什时候出报表？
货物库存表 作生产部门时解库存情况
成品月报表材料月报表
仓库理需求
加强成品退货理
生产理部分：
制药厂生产部组织机构
章节描述制药厂生产部组织机构情况
制药厂生产部组织机构
组织机构图
生产理部部
办 二 三 机 车 仓
公 车 车 车 修 队 储
室 间 间 间 动 科
力
车
间
供应生产理工艺理
安全理统计报表
岗位职
生产理：
生产计划员：
6． 排生产计划根销售合排生产计划
7． 产前准备生产计划作产前准备包括技术产前准备设备产前准备
8． 材料通知单检验部门货材料进行检验
9． 科研部门设备材料货情况材料检验情况作生产指示书
10． 监督生产天做生产日报
生产统计：
做日生产统计月生产统计出种报表
工艺理：
1． 核配方
2． 首批鉴定
3． 工艺技术巡检
机修动力车间：
生产设备检查维修等
车间：
生产检验包装
车队：
原材料成品运输
仓储科：
物资储藏保
生产部业务流程
章节描述生产部业务流程
生产计划流程图
厂领导 车间
生产理员 根 二车间
工艺理员 市场 三车间
车间 需求 企
二车间 编制 仓储
库存量 三车间 月度 供应
市场需求 月度生产计划 财务部 留存
年度计划 供应 营
营公司
仓库
质量理
工艺路线流程图
原材料 挑选 配料 粉碎提取 制剂车间 成品入库
仓库 车间 二三车间
生产理
1 制药厂生产计划执行程工艺单理：
根库存
市场需求 生产计划 部门 工艺单发 根计划准备种材料年度计划
领料 生产
根生产计划达工艺单
2 车间作业进度计划什麽：
原生产计划进行月生产计划日生产计划
3 制药厂年度生产品种否计划进行：
年度导品种计划方式产定销
4 配方理
配方制定根国家药典
配方理根耗费指标开单
耗费指标生产部制定
5 否生产程检验：
生产程检验较规范
6 车间盘点理：
车间月进行次盘点工作车间材料进行盘存清点盘点结束间车间第时间车间材料盘点统计表报企业理部进行制造成核算
7 车间盘点周期：
车间盘点周期财务周期时进行（月26日月25日）
车间月25日进行盘点工作
8 车间盘点事态：
月车间盘点时动态盘点（生产常进行）
车间盘点流程：
确定盘点时间 车间盘点准备 盘点开始 材料清点
复查 填写车间盘点统计表 车间审核 企业理部
财务
9 车间领料流程：
车间填写领料申请单 部门审批 企业理审核
企填写领料单 财务划价 仓库备料 车间领料
10 材料价格核算方法：
材料价格采加权均法
11 类产品费区：
制药西药针剂分摊费样
12时掌握生产进度做生产统计目前套日报月报制度报表：
序号
报表名称
容
备注
1
生产进度表（日月报）
产品报告：成品报交数量工序数量
企业理
2
生产完成日报表
生产部门报告：日生产总量现行价变价全厂合计数
企业理
3
产品产量月报表
产品报告月实际生产量年累计数量年期累计数量
企业理
生产理统计工作报表：
序号
报表名称
容
备注
1
济指标完成情况月报表（月报）
企业相应济指标报告：月实际发生额年累计年期月止累计年期累计
企业理报级关统计部门
2
工业产销总值产品产量报表（月报）
工业总产值（变价年价）工业销售产值产品产量：相应代码年实际（月月止累计）年期（年月年月止累计）
企业理报级统计部门
表国家统计局统制表表号： 表
3
工业企业水统计表（月报）
相应项目计划（季季止）实际（季季止年期）
企业理报关部门
表方统计局制表缴方统计局
4
重点贸易企业潜力消耗品零售类值季报表（季度报表）
相应代码零售合计类名称
企业理报关部门
表山西省统计局统制表表号： 表
5
重点工业企业源消费报表（季度）
源名称计量单位年初库存购进量消费量合计工业生产消费（实物量折标煤）源转换投入合计非工业生产消耗量源转换产出量报表期末库存采折标系数等
企业理报关部门
表方统计局制表缴方统计局
6
单位产品源消耗情况表（季度）
产品名称产品产量源实际消耗（煤炭焦碳电力成品油）单位产品源消耗
企业理报关部门
表方统计局制表缴方统计局
7
制造费明细表（月报）
项目行次月实际年累计年期累计备注
企业理报财务
8
成核算明细表（月报）
名称规格批号单位数量材料消耗情况（材料名称单位数量单价金额等
企业理报财务
9
库存材料明细表（月报）
材料名称规格单位数量单价金额
企业理
10
动库存材料明细表（月报）
名称单位期结存数量期结存金额期结存数量期结存金额动库存数量动库存金额
企业理
11
产品成核算表（月报）
成项目生产费总额费分配率耗工时数规格单位产品名称等
企业理报财务
12
产品成计算表（月报）
项目单位数量单价金额分析项目（材料燃料动力工资制造费期间费）工时产品实际入库数量材料名称规格单位材料耗定额（处方配料配料数量）期结转材料（数量金额）期领料（数量金额）产品耗材料（数量金额）超定额消耗（数量金额）结转期材料（数量单价金额）
企业理报财务
13
工业企业济指标月报
指标名称代码年月止累计年月止累计等
企业理报级统计部门
表国家统计局统制表表号： 表
14
年销售额500万元产品品种统计表（季度）
指标名称计量单位季止销售收入季止生产数量（计量单位产量）
企业理报级统计部门
表国家贸委济运行局统制表国家统计局备案表号医定基 表
15
工业产销总值产品产量统计表（月报）
指标名称计量单位代码月实际月止累计年期止累计等
企业理报级统计部门
表国家贸委济运行局统制表国家统计局备批准表号 表
16
中型企业总产值调查表（月报）
指标名称代码工业总产值（年实际年实际）
企业理报级统计部门
表国家统计局统制表文号国统字（2002）3号表号 表
17
制药工业总产值产品产量月报表
产值产品名称计算单位规格实际（月年止累计年期止累计）
企业理报级统计部门
表方统计局统制表统工定1表附表
18
工业企业济财务指标报表（月报）
应收帐款净值产成品流动资产均余额资产合计负债合计产品销售合计产品销售成等：响应代码年月止累计年期止累计
企业理报级统计部门
表国家贸委济运行局统制表国家统计局备案表号 表
生产理需求
种报表通系统进行
设备理部分：
制药厂设备部组织机构
章节描述制药厂设备部组织机构情况
制药厂设备部组织机构
组织机构图
分厂长
设备部部长
设备理员 现场施工员 计量理员 节理员 备件采购员
仓库理员
设备部业务流程
章节描述设备部业务流程
设备理流程图
分厂长
设备部部长
二 三 动 研 质 生 污
车 车 车 力 究 控 勤 物 水
间 间 间 车 部 服 公 处
间 务 司 理
部 站
实 中 职
生 验 心 工
产 室 化 食
班 验 堂
组 室
设备理理
6 制药厂员配置：
设备备品备件采购 1
设备理 1
节理 1
计量理 1
环保理 1
技术改造 1
仓库 2
污水处理站 5
7 设备部职：
设备安装设备备品备件采购设备理设备检修检修计划制定
8 设备检修时间间隔：
月次设备检查时抽查
修年次约年78月份
9 制药厂设备数量设备否分类理设备否台帐：
设备约400台
设备类理
设备台帐
10 设备折旧方法年限：
设备折旧取均年限
11 设备采购流程：
设备采购申请 调研 签定合 领导签字 采购 设备厂
安装 调试 接收 移交
设备理需求
加强协调工作
质量理部分：
制药厂质检部组织机构
章节描述制药厂质检部组织机构情况
制药厂质检部组织机构
组织机构图
质量理科
质量检验 质量监督 质量理
质检部业务流程
章节描述质检部业务流程
质检业务流程图
质量理科
质量检验 质量监督 质量理
物料检验 制品检验 成品检验
检验记录 检验记录 检验记录
检验报告 检验报告 检验报告
物料半成品成品 半成品包装品 合格品
（取样分样留样） （质量检验） （监督处理）
类台帐登记 合格物料 产品质量 GMP 批检验 批生产 供应商 稳定性
半成品成品 档案理 查 记录审核 记录 审核 考察
处理意见 审核
处理程理
成品出厂报告
质量理
12 制药厂否通GMP认证否GMP求执行：
通GMP认证完全GMP求进行
13 质检部职：
原材料种材料监控成品监控制品监控
14 原材料成品检验：
国家药典标准执行
15 包装材料半成品检验：
企业部标准时抽样检查
5半成品报废处理：
返工彻底销毁
6成品期报废处理：
彻底销毁
7成品退货处理程：
成品退回进行重新检验合格品继续销售合格品彻底销毁
设备理需求
通ERP系统减轻工作量
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