关门服务促效率活动
相关问题答复
分支行：
行新核心业务系统2013年5月11日线运行现已历时5月系统运行较稳更换新核心业务系统时涉52外围系统调整业务理系统操作方面均发生较差异时系统建设方面存缺陷快解决相关问题根行委群众路线题实践教育活动求会计结算部开展门服务促效率活动通网点实调研基础2013年8月28日29日利两天时间分四场邀请营业网点操作员坐班会计会计科长行长系统运行理中存问题进行讨讨中柜员操作方面问题现场时答疑解惑需制定制度完善系统问题进行收集纳统计需提交行行办会审核问题4条提交科技部测试修改问题32条答复支行问题43条提交零售业务部问题8条现答复支行问题汇总请分支行时组织业务员答复容逐条学存疑惑问题时会计结算部联系
1关支行反映行签发银行承兑汇票解付日需登记做核销意义问题
答复：理银行承兑汇票实物行签发银行承兑汇票行签发行收款银行承兑汇票收发出票时应
系统中时做票登记验证票误划转资金核销票
2关休假柜员密码失效问题
答复：系统柜员密码理时间（月）统设置柜员次设置密码时间加休假时间超月系统动处理失效需填制柜员调整单进行调整
3关查询通存通兑业务问题
答复：法查询通存通兑业务明细问题系统T+0报表通存通兑明细查询—RB053交易中查询行代行行代行通存通兑业务明细
4关柜员离岗原选项全问题
答复：柜员出差较长时间培训离岗时柜员离岗理—002005交易中离岗原选项应原该问题已项目组提交需求系统未完善前类离岗选择正常假处理
5关单位账户支取现金转定期存款该柜员尾箱库存余额足出现现金业务逆操作问题
答复：违反民银行现金理规定途合规需先办理现金调拨存款应逆操作
6关存取款条颜色致容易印章加盖错误票面金额左面装订易核查问题
答复：存取款条颜色致容易印章加盖错误问题
总行相关部门拟定明年年初现金收讫现金付讫等印章进行整合新启印章解决问题票面金额左面装订易核查问题督系统线需装订证查询票面
7关现金报表T+1报表中够生成印求手工报问题
答复：该报表季度报表新系统中已开发测试员核发现存数符问题数台报表测试容较该问题尚未修改部督促项目快解决修改通知脱离手工
8关做附件证中加盖公章较乱代收费（电费电话费等）时发票通证中均加盖现金收讫章定期销户条附件存单均加盖付讫章等问题
答复：根督系统证放置求代收费（电费电话费等）业务联机收费印通证加盖现金收讫章做该交易证发票印交易印发票加盖现金收讫章转账交易加盖转讫章联放置该印交易做证联客户定期销户条根交易类型加盖相应印章条附附件：存单加盖销户章附件章利息清单身份证复印件等加盖附件章
9关通证03背面没金额折存款时填写账号户名未填写金额系统通存没方证时否
方信息填写背面城交换额支付业务否必须填写业务受理证问题
答复：折存款时客户填写收款账号户名已通证03背面增加金额项系统通存没方证时客户提供方信息填写通证03背面账号户名处城交换额支付业务客户必须填写业务受理证
10关部委存账户转入结算户证印应什证问题
答复：部委存账户转账客户结算账户系统没设置证印功填写特种转账传票相关求填写完整正确
11关定期账户第二次开户（户名证件号）否填写开户申请书联动核查身份证信息前核查正确次否核查问题
答复：开户申请书开立账户时客户需申请书中勾选相关信息期限等规范理防范风险定期账户第二次开户时须填写开户申请书关联动核查身份证信息问题身份证核查系统外围系统核心系统中法存储已核查信息记录法做前核查正确次核查求
12关密码修改否填写特殊业务申请书申请书中
密码修改项选项问题
答复：密码修改密码解锁业务需填写特殊业务申请书原两项业务必须知道原密码需填写申请书密码重置业务必须填写特殊业务申请书业务相旧核心系统密码挂失业务针特殊业务申请书中相关容较需选项已提交印刷厂进行整合
13关额电汇账入错行需通通存入账收款需原额回单处理问题
答复：额电汇账入错行接受行核查相关素误通通存入账收款需原额证原件收款开户行应动接受行联系接收行确认误传递收款开户行做交接手续登记
14关批量开户业务存折卡存单等身份证复印件放置装订问题
答复：批量开户存折卡业务账户属性结算账户身份证复印件核验应开户申请书放置起专家保批量开立存单业务单笔开立存单业务相身份证复印件核验放置单位出具支票做附件
15关柜员持两钱箱系统中没控制问题
答复：项目组112环境测试存述问题期网点出现类问题时请问题应机构号柜员号尾箱号
等信息提供项目组查询原
16关贷款已清客户需清余额零回单应什交易印问题
答复：贷款已清客户需清余额零回单CL011交易中选择清交易应款证进行印
17关市级公积金业务查询必须合号否改号查询没扣款成功成功明细查询问题
答复：便查询核心系统发放公积金贷款时公积金中心合号设置行号公积金系统中行号查询时公积金系统中根客户名客户身份证号查询客户应合号根合号查询贷款明细公积金扣款成功成功明细公积金贷款批量扣款成功清单AL004公积金贷款批量扣款失败清单AL003中进行查询
18关贷记卡明细印容全月1日15日交易明细印问题
答复：该问题零售业务部核实系柜员操作熟练造成柜员做贷记卡明细查询印交易时查询完第页未点击查询页
19关建议增加账户账登记簿印减少柜员手工抄写问题
答复：总行拟定明年开发建设账理系统规范账
户账工作暂增加账户账登记簿印功
20关开户许证号移植新系统中查询号码问题
答复：新系统中查询账户开户许证号需相关网点根账户开户许证活期维护RB211C交易中开户许证号码进行维护
21关身份证核查出片客户提供身份证片符派出系统身份证相符原清问题
答复：行身份证核查系统直接调公安系统接口核查时出现问题原公安系统数更新时间较长派出传新数公安系统没更新造成行查结果没更新前数出现种问题需客户解具体情况该客户详细信息提供会计结算部相关员判断证件真实继续办理业务
22关ATM机规定金额取款频繁发生反洗钱系统全部提取天剔工作量太问题
答复：反洗钱系统数提取规须严格监部门求执行符合条件数反洗钱系统动提取
23关电汇证格式变单位印格式正确否前电汇单问题
答复：现电汇证重空证理格式改变已批量印制需批证完根实际情况决定
24关账户户名太长行额支付系统账户户名长度限制业务法正常办理问题
答复：行额支付系统户名字数长度控制31字行核心系统户名控制字数50字柜员操作类业务时应民银行规定字符录入未录入部分附言中补充
25关做贷款变更时核心系统产生证问题
答复：贷款变更信息类进行变更款计划款日期等产生账务系统产生印证应信贷部门出具审批签章纸质通知书
26关额定期记业务目前回执时系统动扣款模式处理涉非税授权支付时必须取授权支付令方支付没取授权支付令时办理支付系统处理实际求符问题
答复：额定期记业务系统中账户处理模式均种针零余额账户设置处理方式涉类业务支行应时客户联系告知客户定期记回执业务特点特省级国库集中支付线发生定期记回执业务日日终需手工记录垫付资金次日预算单位必须出具相关手续规定交易做账务处理时销日手工记录垫付资金业务该处理方式已省财政厅相关部门沟通予通
27关通存业务中特殊业务（交警罚没）建议增加复核问题
答复：通存业务核心存款模块中操作目前行实行综合柜员制存款业务需复核时模块中系统实现出现两种处理方式
28关记卡否通电话激活问题
答复：记卡贷记卡理方式贷记卡严格申请审批制度预留项验证客户身份信息通核实相关资料方式实现电话激活记卡电话激活核实客户身份真实性电话方式激活
29关公销户时核销重空证需授权否取消问题
答复：公销户时核销重空证授权重性风险控制授权会造成柜员误销错销漏销性利收回未重空证实物清点核
30关短信否跨行开通客服答复致造成柜面知处理问题
答复：跨行办理开通短信通服务业务
31关银承解付时处理流程较复杂模块完成问题
答复：银行承兑汇票解付时信贷理系统核心业务系统行支付台系统配合完成支付程必
须单独完成操作中必须模块中
32关POS商户账单显示差额汇总入账客户带方便账问题
答复：该问题零售业务部已2013年9月6日提交生产系统营业机构通相应交易进行查询印
33关行长业务授权没实现远程授权问题
答复：行授权模式现场授权没远程授权实现远程授权必须改变现授权模式时专门系统配合完成远程授权银行业务发展必然结果行更换新核心业务系统基础逐步完善系统远程授权电子账业务台集中处理等流程理
34关账单否贷方分栏反应问题
答复：目前系统中明细账单设置专门贷方标志栏区分贷方发生额标志
35关定期存款提前销户提示问题
答复：定期存款未期支取界面选择项全部提前支取部分提前支取必须选择交易方继续定期存款期支取界面没选择系统中已控制否提前支取没必做提示
36关办理汇兑业务收费问题系统汇兑业务收费方式金额进行联动收费方式转账客户求现金交费时需修改金额授权通客户转账交费需复
核员复核产生账务印交费证客户等候时间较长
答复：1）取消修改收费方式时授权环节
2）通RB1820交易收取手续费
37关取消手工台账取消表外应收未收利息登记簿分次偿记录额退汇登记簿作废卡登记簿问题
答复：T+0报表中贷款表应收未收利息查询—CL024贷款表外应收未收利息查询—CL025交易中表外应收未收利息进行查询回收统计—CL002交易中贷款款明细进行查询额账清单报表—PT006额账清单报表—PT005额账业务清单报表—PT009额账业务清单报表—PT010交易中选择退汇类型查询退汇业务明细取消表外应收未收利息登记簿分次偿记录额退汇登记簿取消三江银行卡发卡登记簿作废卡登记簿问题零售业务审核决定2013年11月1日起取消作废卡登记簿取消登记簿规定纳入年度会计档案保
38关银行卡损坏客户否需填制特殊业务申请书问题
答复：银行卡损坏系统中做更换时需输入密码更换成功系统印相关证客户签字确认取消客户填制特殊业务申请书三江卡发卡登记簿需登记请分支行接通知执行
39关取消非重印章问题
答复：取消通存通兑贷印章非重印章
40关进步明确资料印已签订账协议保问题
答复：会计资料否印问题需提交科技部确定相关数资料数台时间求保存时调阅条件取消印资料该问题部确认发补充通知已签订账协议保问题银监局年初行检查时提出该协议应放置开立账户资料中做永久保会计结算部重新修订账理办法中已做明确规定
41关取消存业务授权控制问题
答复：原新系统存业务设置系统授权控制取消纸质审批手续该类审批涉总行领导签字取消系统中授权控制纸质审批手续
42关记载查库登记簿问题查库明细需手工逐项记载钱箱设置营业网点记载检查记录工作量突显较
答复：部着减少手工登记工作量符合监部门理求原重新印制查库登记簿定2014年1月1日起时银监局行业务检查中提出查库结果库签字确认
43关额汇兑业务授权问题
答复：100万元（含100万元）额汇兑业务需理行业务行长清算中心电话授权清算中心授权员系统中处理电话繁忙法时接入授权通短信方式告知清算中心授权员清算中心授权员理行行长电话做备案接授权业务信息方处理业务
44关额定期记回执业务提示印证问题
答复：规范理支付业务时印账回执业务证项目组讨核心业务系统日终关门时做检查未印关门该功系统完善提交生产
45关系统中做客户信息维护时修改电话址某事项该交易中事项均须重新录入问题
答复：部问题中心广场支行维护时未发现存类现象分析老系统中客户信息全新系统中维护时必须全事项进行录入已信息需维护
46关柜员机构轧账单印破损问题
答复：柜员机构轧账单中印表格部分支行印机调试问题出现破损现象A4白纸印柜员机构轧账单时部协调印刷厂提高联单纸质质量
会计结算部
2013年10月16日
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
相关问题答复
分支行：
行新核心业务系统2013年5月11日线运行现已历时5月系统运行较稳更换新核心业务系统时涉52外围系统调整业务理系统操作方面均发生较差异时系统建设方面存缺陷快解决相关问题根行委群众路线题实践教育活动求会计结算部开展门服务促效率活动通网点实调研基础2013年8月28日29日利两天时间分四场邀请营业网点操作员坐班会计会计科长行长系统运行理中存问题进行讨讨中柜员操作方面问题现场时答疑解惑需制定制度完善系统问题进行收集纳统计需提交行行办会审核问题4条提交科技部测试修改问题32条答复支行问题43条提交零售业务部问题8条现答复支行问题汇总请分支行时组织业务员答复容逐条学存疑惑问题时会计结算部联系
1关支行反映行签发银行承兑汇票解付日需登记做核销意义问题
答复：理银行承兑汇票实物行签发银行承兑汇票行签发行收款银行承兑汇票收发出票时应
系统中时做票登记验证票误划转资金核销票
2关休假柜员密码失效问题
答复：系统柜员密码理时间（月）统设置柜员次设置密码时间加休假时间超月系统动处理失效需填制柜员调整单进行调整
3关查询通存通兑业务问题
答复：法查询通存通兑业务明细问题系统T+0报表通存通兑明细查询—RB053交易中查询行代行行代行通存通兑业务明细
4关柜员离岗原选项全问题
答复：柜员出差较长时间培训离岗时柜员离岗理—002005交易中离岗原选项应原该问题已项目组提交需求系统未完善前类离岗选择正常假处理
5关单位账户支取现金转定期存款该柜员尾箱库存余额足出现现金业务逆操作问题
答复：违反民银行现金理规定途合规需先办理现金调拨存款应逆操作
6关存取款条颜色致容易印章加盖错误票面金额左面装订易核查问题
答复：存取款条颜色致容易印章加盖错误问题
总行相关部门拟定明年年初现金收讫现金付讫等印章进行整合新启印章解决问题票面金额左面装订易核查问题督系统线需装订证查询票面
7关现金报表T+1报表中够生成印求手工报问题
答复：该报表季度报表新系统中已开发测试员核发现存数符问题数台报表测试容较该问题尚未修改部督促项目快解决修改通知脱离手工
8关做附件证中加盖公章较乱代收费（电费电话费等）时发票通证中均加盖现金收讫章定期销户条附件存单均加盖付讫章等问题
答复：根督系统证放置求代收费（电费电话费等）业务联机收费印通证加盖现金收讫章做该交易证发票印交易印发票加盖现金收讫章转账交易加盖转讫章联放置该印交易做证联客户定期销户条根交易类型加盖相应印章条附附件：存单加盖销户章附件章利息清单身份证复印件等加盖附件章
9关通证03背面没金额折存款时填写账号户名未填写金额系统通存没方证时否
方信息填写背面城交换额支付业务否必须填写业务受理证问题
答复：折存款时客户填写收款账号户名已通证03背面增加金额项系统通存没方证时客户提供方信息填写通证03背面账号户名处城交换额支付业务客户必须填写业务受理证
10关部委存账户转入结算户证印应什证问题
答复：部委存账户转账客户结算账户系统没设置证印功填写特种转账传票相关求填写完整正确
11关定期账户第二次开户（户名证件号）否填写开户申请书联动核查身份证信息前核查正确次否核查问题
答复：开户申请书开立账户时客户需申请书中勾选相关信息期限等规范理防范风险定期账户第二次开户时须填写开户申请书关联动核查身份证信息问题身份证核查系统外围系统核心系统中法存储已核查信息记录法做前核查正确次核查求
12关密码修改否填写特殊业务申请书申请书中
密码修改项选项问题
答复：密码修改密码解锁业务需填写特殊业务申请书原两项业务必须知道原密码需填写申请书密码重置业务必须填写特殊业务申请书业务相旧核心系统密码挂失业务针特殊业务申请书中相关容较需选项已提交印刷厂进行整合
13关额电汇账入错行需通通存入账收款需原额回单处理问题
答复：额电汇账入错行接受行核查相关素误通通存入账收款需原额证原件收款开户行应动接受行联系接收行确认误传递收款开户行做交接手续登记
14关批量开户业务存折卡存单等身份证复印件放置装订问题
答复：批量开户存折卡业务账户属性结算账户身份证复印件核验应开户申请书放置起专家保批量开立存单业务单笔开立存单业务相身份证复印件核验放置单位出具支票做附件
15关柜员持两钱箱系统中没控制问题
答复：项目组112环境测试存述问题期网点出现类问题时请问题应机构号柜员号尾箱号
等信息提供项目组查询原
16关贷款已清客户需清余额零回单应什交易印问题
答复：贷款已清客户需清余额零回单CL011交易中选择清交易应款证进行印
17关市级公积金业务查询必须合号否改号查询没扣款成功成功明细查询问题
答复：便查询核心系统发放公积金贷款时公积金中心合号设置行号公积金系统中行号查询时公积金系统中根客户名客户身份证号查询客户应合号根合号查询贷款明细公积金扣款成功成功明细公积金贷款批量扣款成功清单AL004公积金贷款批量扣款失败清单AL003中进行查询
18关贷记卡明细印容全月1日15日交易明细印问题
答复：该问题零售业务部核实系柜员操作熟练造成柜员做贷记卡明细查询印交易时查询完第页未点击查询页
19关建议增加账户账登记簿印减少柜员手工抄写问题
答复：总行拟定明年开发建设账理系统规范账
户账工作暂增加账户账登记簿印功
20关开户许证号移植新系统中查询号码问题
答复：新系统中查询账户开户许证号需相关网点根账户开户许证活期维护RB211C交易中开户许证号码进行维护
21关身份证核查出片客户提供身份证片符派出系统身份证相符原清问题
答复：行身份证核查系统直接调公安系统接口核查时出现问题原公安系统数更新时间较长派出传新数公安系统没更新造成行查结果没更新前数出现种问题需客户解具体情况该客户详细信息提供会计结算部相关员判断证件真实继续办理业务
22关ATM机规定金额取款频繁发生反洗钱系统全部提取天剔工作量太问题
答复：反洗钱系统数提取规须严格监部门求执行符合条件数反洗钱系统动提取
23关电汇证格式变单位印格式正确否前电汇单问题
答复：现电汇证重空证理格式改变已批量印制需批证完根实际情况决定
24关账户户名太长行额支付系统账户户名长度限制业务法正常办理问题
答复：行额支付系统户名字数长度控制31字行核心系统户名控制字数50字柜员操作类业务时应民银行规定字符录入未录入部分附言中补充
25关做贷款变更时核心系统产生证问题
答复：贷款变更信息类进行变更款计划款日期等产生账务系统产生印证应信贷部门出具审批签章纸质通知书
26关额定期记业务目前回执时系统动扣款模式处理涉非税授权支付时必须取授权支付令方支付没取授权支付令时办理支付系统处理实际求符问题
答复：额定期记业务系统中账户处理模式均种针零余额账户设置处理方式涉类业务支行应时客户联系告知客户定期记回执业务特点特省级国库集中支付线发生定期记回执业务日日终需手工记录垫付资金次日预算单位必须出具相关手续规定交易做账务处理时销日手工记录垫付资金业务该处理方式已省财政厅相关部门沟通予通
27关通存业务中特殊业务（交警罚没）建议增加复核问题
答复：通存业务核心存款模块中操作目前行实行综合柜员制存款业务需复核时模块中系统实现出现两种处理方式
28关记卡否通电话激活问题
答复：记卡贷记卡理方式贷记卡严格申请审批制度预留项验证客户身份信息通核实相关资料方式实现电话激活记卡电话激活核实客户身份真实性电话方式激活
29关公销户时核销重空证需授权否取消问题
答复：公销户时核销重空证授权重性风险控制授权会造成柜员误销错销漏销性利收回未重空证实物清点核
30关短信否跨行开通客服答复致造成柜面知处理问题
答复：跨行办理开通短信通服务业务
31关银承解付时处理流程较复杂模块完成问题
答复：银行承兑汇票解付时信贷理系统核心业务系统行支付台系统配合完成支付程必
须单独完成操作中必须模块中
32关POS商户账单显示差额汇总入账客户带方便账问题
答复：该问题零售业务部已2013年9月6日提交生产系统营业机构通相应交易进行查询印
33关行长业务授权没实现远程授权问题
答复：行授权模式现场授权没远程授权实现远程授权必须改变现授权模式时专门系统配合完成远程授权银行业务发展必然结果行更换新核心业务系统基础逐步完善系统远程授权电子账业务台集中处理等流程理
34关账单否贷方分栏反应问题
答复：目前系统中明细账单设置专门贷方标志栏区分贷方发生额标志
35关定期存款提前销户提示问题
答复：定期存款未期支取界面选择项全部提前支取部分提前支取必须选择交易方继续定期存款期支取界面没选择系统中已控制否提前支取没必做提示
36关办理汇兑业务收费问题系统汇兑业务收费方式金额进行联动收费方式转账客户求现金交费时需修改金额授权通客户转账交费需复
核员复核产生账务印交费证客户等候时间较长
答复：1）取消修改收费方式时授权环节
2）通RB1820交易收取手续费
37关取消手工台账取消表外应收未收利息登记簿分次偿记录额退汇登记簿作废卡登记簿问题
答复：T+0报表中贷款表应收未收利息查询—CL024贷款表外应收未收利息查询—CL025交易中表外应收未收利息进行查询回收统计—CL002交易中贷款款明细进行查询额账清单报表—PT006额账清单报表—PT005额账业务清单报表—PT009额账业务清单报表—PT010交易中选择退汇类型查询退汇业务明细取消表外应收未收利息登记簿分次偿记录额退汇登记簿取消三江银行卡发卡登记簿作废卡登记簿问题零售业务审核决定2013年11月1日起取消作废卡登记簿取消登记簿规定纳入年度会计档案保
38关银行卡损坏客户否需填制特殊业务申请书问题
答复：银行卡损坏系统中做更换时需输入密码更换成功系统印相关证客户签字确认取消客户填制特殊业务申请书三江卡发卡登记簿需登记请分支行接通知执行
39关取消非重印章问题
答复：取消通存通兑贷印章非重印章
40关进步明确资料印已签订账协议保问题
答复：会计资料否印问题需提交科技部确定相关数资料数台时间求保存时调阅条件取消印资料该问题部确认发补充通知已签订账协议保问题银监局年初行检查时提出该协议应放置开立账户资料中做永久保会计结算部重新修订账理办法中已做明确规定
41关取消存业务授权控制问题
答复：原新系统存业务设置系统授权控制取消纸质审批手续该类审批涉总行领导签字取消系统中授权控制纸质审批手续
42关记载查库登记簿问题查库明细需手工逐项记载钱箱设置营业网点记载检查记录工作量突显较
答复：部着减少手工登记工作量符合监部门理求原重新印制查库登记簿定2014年1月1日起时银监局行业务检查中提出查库结果库签字确认
43关额汇兑业务授权问题
答复：100万元（含100万元）额汇兑业务需理行业务行长清算中心电话授权清算中心授权员系统中处理电话繁忙法时接入授权通短信方式告知清算中心授权员清算中心授权员理行行长电话做备案接授权业务信息方处理业务
44关额定期记回执业务提示印证问题
答复：规范理支付业务时印账回执业务证项目组讨核心业务系统日终关门时做检查未印关门该功系统完善提交生产
45关系统中做客户信息维护时修改电话址某事项该交易中事项均须重新录入问题
答复：部问题中心广场支行维护时未发现存类现象分析老系统中客户信息全新系统中维护时必须全事项进行录入已信息需维护
46关柜员机构轧账单印破损问题
答复：柜员机构轧账单中印表格部分支行印机调试问题出现破损现象A4白纸印柜员机构轧账单时部协调印刷厂提高联单纸质质量
会计结算部
2013年10月16日
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
