限公司
行性研究报告
二OO 年 月 日
目 录
第章 总说明
行性研究工作组
二项目背景关文件
三行性研究总概括结（建议）
第二章 合营方情况
中国合营者情况
二外国合营者情况
三中外合营者合作目标
第三章 市场预测生产规划
市场预测
二销售规划
三生产规划
第四章 物料供应规划
物料明细表特点
二物料供应规划
三物料供应费
第五章 厂址选择
选择厂址条件
二厂址总面布置
三厂址费估算
第六章 项目设计
技术方案
二设备方案
三环境污染防治方案
四土建工程方案
第七章 理机构职工
理机构
二职工培训
三理费估算
第八章 项目实施计划
拟定项目实施进度计划
二项目实施措施
三项目实施费估算
第九章 投资总额资筹措
总投资费估算
二资筹措
第十章 财务分析
财务分析
二确定性分析
三综合分析
四行性研究结
附表：
1土工程项目览表（略）
2初期资金源计划表（略）
3投资前资金支出表
4总生产成表（正常年第五年）
5分年报总生产成估算表
6流动资金计算表
7初期固定资产投资费表（略）
8初期总投资费表（略）
9投资总额资金筹措表
10销售收入税金预测表（正常生产年度）
11工业企业成费预测表
12利润预测表（分年）
13款偿衡
14财务外汇流量表
15财务衡表
16敏感性分析表
17济外汇流量表
18资产负债表（中外合资企业）
附件：中外合营者基情况资料（工商企业注册证明等）
附件二：外济贸易部门出口许证出口配额审核意见
附件三：厂址选择报告
附件四：国家省市科学技术委员会拟引进技术审核意见
附件五：环境保护部门环境污染防治方案审核意见消防供电供水土理等部门分出具行证明文件
附件六：企业部门行性研究报告预审报告
〔注〕：报批项目行性研究报告时附件必须齐全
第章 总说明
行性研究报告拟举办中外合资营企业××××限公司进行全面技术济分析述该项目建立必性性行性
行性研究工作组
行性研究工作×××济咨询公司（×××设计院）承担（中项目合营双方承担）
行性研究工作技术负责：×××（注明技术职称技术职务）
行性研究工作济负责：×××（注明行政职务济职称）
行性研究工作组成员：包括工程师济师会计师外贸销售银行税务法律等员
二项目背景关文件
（） 项目背景关文件
现该项目拟设立江苏省江阴济开发区靖江园区（称靖江园区）该园区着相济开发区利条件靖江园区江阴靖江两市跨江跨市联合投资开发省级济技术开发区江苏省实施江开发战略利苏南三优势（资优势优势理体制优势）苏北两优势（土优势劳动力优势）实行优势互补加快苏北济发展促进区域济发展第跨江联动开发先导区示范区
江苏省江阴济开发区靖江园区处靖江市南侧总体规划面积60方公里首期启动区面积86方公里
江苏省江阴济开发区靖江园区位长江游北倚苏北原南濒浩瀚长江距海虹桥国际机场160公里海浦东国际机场220公里南京禄口机场190公里海港货运码头180公里江阴港靖江码头海运直通世界港口京沪高速广靖高速宁通高速新长铁路园区东侧穿越交通运输便利快捷
江苏省江阴济开发区靖江园区江苏省委省政府高度重视项目审批财税支持政策金融扶持等八方面予系列特殊优惠政策
项目市场前景广阔潜力巨符合靖江园区产业规划符合投资者利益
（二）项目建议书关文件
说明项目建议书批准文号日期批准机关结否初步行性研究报告重试验告审批文件
三行性研究总概括结（建议）
（）合资营企业组成
项目生产×××（产品名称）×型专业公司中国××××公司××国××××公司合资建立定名××××限公司
（二）合资营企业宗旨营范围
（三）合资营企业资
合资营企业投资总额××××万美元（）中注册资××××万美元
中方投资×××万美元占注册资××出资容：
现厂房：××××方米折×××万美元
现设备：×××台折×××万美元
现金： ×××万美元
外方投资×××万美元占注册资××出资容：
机构设备：折×××万美元
技术：折×××万美元
现金：×××万美元
（四）合资营企业址场
合资营企业址设江苏省江阴济开发区靖江园区需新征土 亩（合资营企业占××××方米利中方原厂址××××方米新征××××方米）
（）合资营企业双方 租土土费年方米约计××元
（五）生产销售规划
合资营企业年产××产品×××台出口例××达外汇收入衡
（六）合营期限
拟定合营期××年预计××××年×月开业
（七）原材料动力供应
合资营企业需原材料基国供应×种原材料年进口×××吨逐步实现原材料国产化
年需动力电×××千瓦满足
（八）组织机构员
合资营企业设立董事会×方担董事长×方担副董事长董事会命×方员总理×方员副总理
合资营企业初期职工定×××名正常生产期职工定员×××名
（九）技术济分析
合资营企业采××国×××先进技术高效设备产品质量达国际先进水国（××省）×××方面技术提高新水（例举具体技术先进点）
合资营企业具良济效益合营期××年间具体济效益：
1合资营企业获纯利润××××万美元（折合民币×××××万元）
2中方获利润××××万美元（折合民币××××万元）
3外方获利润××××万美元（折合民币××××万元）
4国家税收土费××××万美元（折合民币××××万元）
5国家增加外汇收入××××万美元（减少外汇支出×××万美元）
6项目股利润率××
7项目资利润率××
8项目部收益率××
9投资回收期×年
10项目承受较风险：产量降10原材料涨10销售价降10项目部收益率××具观利润率
（十）结（建议）
分析该项目技术市场济行
（该项目××方面行××方面行建议采取×××措施进步进行研究）
第二章 合营方情况
中国合营者情况
（）企业概况
1企业名称：
2注册址：
3法定代表： 联系电话：
传真： 邮编
4公司营业执号：
（二）工厂基情况
1企业址交通运输等条件：铁路公路海运空运通讯等
2公司现阶段营状况：
（1）产品：产品名称质量水产量出口情况
（2）济效益：年产值成销售价格利润利润率全员劳动生产率
（3）发展规划：企业新产品开发技术改造技术引进设备进口等方面期远期规划
二外国合营者情况
（） 外方公司名称： 国：
（二）注册址：
（三）董事长： 国籍：
（四）联系电话： 传真：
（五）外方公司基情况：
（外方注册登记证明副资产负债表等列入附件）
三中外合营者合作目标
合营方举办合资营企业目：引进先进技术设备发展新产品扩产品销售市场济效益等方面目标
第三章 市场预测生产规划
通市场供求预测确立销售规划进根销定产原确定合资营企业生产力生产规划
市场预测
通市场调查测算预测产品需求量确定产品销售计划制订销售措施
（）市场需求预测
1国市场：调查年产品销售数量十年进口统计预测年数年需求数量进口数量
2国外市场：说明该产品国外市场域调查年销售数量预测数年需求量
（二）市场供应预测
1国外类企业生产力营发展趋势
2年国外出现竞争象生产力
3年出现新产品代品
（三）销售预测
根市场需求供应预测确定合资营企业产品市场销售预测制订销售计划提供条件
1合资营企业产品国外市场销售预测
2合资营企业产品外销例方案选择证合资营企业否建立重问题预测合资营企业产品少入国际市场外商提供国外市场国政府允许提供国市场程度等述情况弄清根企业外汇收支衡股利润率高国际投资均利润率原进行综合测算确定企业产品外销售例
3制订销售战略确定销售方式（企业出口外商代理外贸公司代理）销售机构（国销售点国外销售机构）商标（外商提供企业设计联合商标）销售佣金（予代理）销售折扣（予销商）销售服务措施等
二销售规划
（）编制销售规划销售收益表
根合资营企业产品销售预测考虑企业身资金设备条件选择合适销售计划包括合营期外销例分年销售计划
产品出口需出口许证占国家出口配额应外济贸易部门初步审查意见列附件二
根销售计划中销售数量单价计算出销售收益（包括出口销合计）述销售计划销售收益总数填入附表销售收入税金预测表（正常年）
（二）编制销售费表
计算销售费根销售措施关容核代理销售费包括商品运输费装卸费包装费保险费差旅费广告费商业员培训费工资代理商佣金销售维修保养服务费等述销售费数填入附表5分年生产成估算表第4项附表4总生产成表（正常年第五年）第二项中
三生产规划
（）合资营企业营目范围产品
1企业营目：采先进适技术设备科学理验提高产品质量发展新产品提高国外市场竞争力获良济效益
2企业营范围：生效销售×××产品销售产品进行维修服务研究发展新产品
3企业产品介绍：拟生产产品副产品名称规划技术性途
（二）选定工厂生产力
工厂生产力指单位时间工厂生产产品数量年产百万吨水泥水泥厂工厂生产力
说明供选择方案较证确定优方案选定理
工厂生产力选择根诸素影响综合分析选定佳工厂生产力作工厂正常年生产力
根正常年生产力选定设备参数台数引进制造设备提供
（三）生产规划
生产阶段生产规划工厂生产阶段分试产期正常生产期试产期生产规划较低逐年增加产量逐步达正常生产力
生产计划销售计划（分年度）数填入附表12利润预测表中
第四章 物料供应规划
根生产规划确定物料供应数量研究供应源物料成等
物料明细表特点
物料包括：材料（原料元件半成品配套件）辅助材料维修材料燃料电力水暖气煤气等种物料说明质量求单位产品消耗定额单价源进口物料更详细弄清述求外注明进口物料占成重
二物料供应规划
根生产规划制订物料供应规划包括物料分年供应数量供应源交付时间储存措施注明进口部分进口国物料供应数量考虑原料半成品成品损失保修更换品分（1）原材料（2）配套件（3）燃料电力水等部门进行述
三物料供应费
根物料价格运费储存费等估算物料供应费计算结果填入附表4总生产成表第项中
第五章 厂址选择
需较广泛区域选择厂址研究厂址周围然社会济情况确定厂址优方案
选择厂址条件
（）厂址求条件
包括然条件（气候：温度湿度雨量风雷电质：层岩石种类土壤层厚高流沙水文：表河流情况水流历史高水位）交通运输条件水源条件物料源条件政府法律规定等资源储量报告作附件五列报告
（二）供选择厂址方案较：利原厂址新建厂址等较
（三）厂址优方案：说明优方案项条件厂址报告作附件四
选择厂址时利中方现厂址场厂房现企业进行改建扩建节省投资缩短工期
二厂址总面布置
（）工厂占总面积：××××方米
（二）厂址总面布置方案较：供选择方案进行分析较选择优方案
（三）厂址总面布置优方案：画出面布置图说明部门情况
三厂址费估算
（）厂址投资费
厂址投资费指企业征土权场进行清理实现三通（水通电通路通）需费场清理费数列入附表1工程项目览表第项中
（二）土费
合资营企业获土权需估算土费土年方米××元计算
1果土费作中方投资土费填入附表7初期固定资产投资费表第1项
2果土费合资营企业中国政府交租金土费填入附表4总生产成（正常年第五年）第三项第9款中
第六章 项目设计
根合资营企业营范围产品性质生产力选定生产技术机械设备污物治理土建工程设计方案做出费估算
技术方案
（）企业技术目标
采先进技术提高产品质量生产力提高产品设计制造技术水实现现代化理培训等方面具什目标
（二）企业引进技术方案证
引进先进技术供选择方案进行较证说明优方案选定理
1技术源：外国合营者提供第三者提供说明厂商名称国（附外文全称）
2技术转容：
专利权：说明专利号批准国简容效保护期
专技术：适范围（设计制造配方检测理销售等方面）技术水（达技术参数）等
商标：商标名称登记国保护期限商标合营双方设计
3转技术评价：产品性动化程度计算机控制程度等方面国际先进水技术进行较
4方企业吸收消化引进技术力
5引进技术进度：次引进分阶段引进安排
合资营企业引进技术方案企业部门科学技术委员会审核意交国家省（市）科学技术委员会拟引进技术方案审核意见列附件六
（三）技术转费估算
1支付方式：分次总算分年提成两种方式分年提成方式明确提成率提成年限
2技术转总额：估算合营期总支付技术转费总金额数般高注册资20
果技术转费作外方投资该费填入附表7初期固定资产投资费第4项事
果技术转作外方投资年技术转费填入附表4总生产成表（正常年第五年）第三项第10款
二设备方案
（）设备参数选定
根工厂生产力技术先进水选定 设备技术参数设备尺寸
（二）设备清单
包括生产设备辅助设备服务设备备件工具等列表说明设备名称型号规格数量源（国外厂商）价格等
（三）进口设备国分交方案
选定设备进口设备国购买企业组织制造
进口设备注明进口国厂商（附外文全称）设备特性先进性证设备报价等资料列附件七
三环境污染防治方案
（）污物名称：说明生产程中产生污物（包括废气废水废渣——简称三废）水空气土壤影响动物植物毒害
（二）治理污物方案
选择治理污物工艺方法设备证先进性（国际先进方法设备较）否已投入例子实验室方案该方案处理污物含量国家标准较等
（三）污物治理费估算
治理污物需求技术设备费填入附表7初期固定资产投资费表第4第5页
生产期间处理污物费填入附表4总生产成表（正常年第五年）
建设项目必须解决污物防治允许建设投产合资营企业污物治理方案征环境保护部门审查意审查意见列附件九
四土建工程方案
（）土建工程包括：场清理厂房公设施污物防治设施交通设施生活设施等供选择土建工程方案进行较证说明优方案选定理优方案应提供土建工程面图分项建筑面积总建筑面积建筑费标准等
改建扩建项目说明利原土建工程新增土建工程情况
（二）建筑材料
说明新增土建工程需钢材水泥木等建筑材料品种源规格价格等规划
（三）土建工程投资费估算
土建工程项工程量投资费填入附表1土建工程项目览表
第七章 理机构职工
根合资营企业类型生产（营）规模设置企业理机构编制职工定员制订员培训计划估算理费
理机构
（）董事会
合资营企业设立董事会合资营企业高权力机构董事会合营方投资例委派董事组成
（二）理机构
合资营企业设总理名×方推荐副总理×名方推荐×名外方推荐×名总理副总理设总工程师总会计师审计师
根合资营企业规模确定企业营层次机构职详见合资营企业组织机构职示意图见附表
（三）高级理员薪金补贴
合资营企业高级理员般指车间科长干部包括总理副总理总会计师审计师业务部理车间等（干部高级理干员根企业具体情况合营方协商确定）中外籍高级理员薪金补贴工酬原商定
高级理员工资补贴列公司费填入附表4总生产成表（正常年第五年）第三项第1款中
二职工培训
（）职工定员
根工厂生产力选技术设备选进程度确定合资营企业职工定员包括中外方工数职员数
（二）职工工资
职工工资包括实工资项补贴
1职工实工资：
中方职工实工资包括基工资资金数额相国区工种国营企业实工资百二十百五十
外籍职工参原国（区）工资水准发
2职工补贴：
董事会
正副总理
总工程师总会计师审计师顾问
办
公
室
计
划
部
生
产
部
技
术
部
供
应
部
营
业
部
事
部
财
务
部
总装车间
第车间
第二车间
第三车间
总务生活
行政秘书
统计
计划合
调度技 安
生产外协件
工艺设备
设计检验
进口
材料仓库
出口维修
销售发运
奖励保卫
招工工资
资金贷款
成价格
产品总装
××部件加工
××部件加工
××部件加工
方职工补贴指职工劳动保险医疗费国家职工住宅建设合资营企业理机构职示意图
费补贴等相职工工资总额13倍项补贴合资营企业发中方工会监督部分交财政
（三）员培训计划
明确类型工职工进行技术业务培训容时间点（国国外）费等编制国技术员工出国培训计划外国职工华服务计划外汇需额估算
三理费估算
工工资费职工薪金费高级理员薪金中方职项补贴职工培训费等数填入附表4总生产成表（正常年第五年）
第八章 项目实施计划
项目实施指合资营企业行性研究报告批准投资开始产品投入正式生产整期间包括谈判签订合营合工程设计施工投产等阶段编制项目实施进度计划确定阶段项实施工作科学安排找工作程序便取济效果
拟定项目实施进度计划
项目实施分谈判（询价谈判）签订合营合工程设计施工（土建施工技术设备分交设备安装）投产（设备调试试生产正式投产）等五阶段年阶段项工作制定开始结束时间（年月）
第九章 投资总额资筹措
行性研究部门编需计算合资营企业总投资费进确定投资总额（股加货款）制定资筹措计划
总投资注册资
项目总投资 万美元注册资 万美元
二资筹措
（）股
股合营方出资额总
1股总额：合营方出资额总×××万美元
2合营方投资例：供选择投资例方案较证优方案选定理
3合营方出资容：
中方：
（1）场费：××万元民币
（2）厂房建筑物：××万元民币
（3）机械设备：×××万元民币
（4）现金：××万元民币
（5）：××万元民币
合计：×××万元民币（折合×××万美元）
外方：
（1）机械设备：××万美元（折合××万元民币）
（2）工业产权技术费：××万美元（折合××万元民币）
（3）现金： ××万美元（折合××万元民币）
（4）：××万美元（折合××万元民币）
合计：×××万美元（折合×××万元民币）
第十章 财务分析
财务预测
进行项目济分析成——效益分析需项目财务状况进行预测包括投资成销售收入销售税金产品成利润额贷款付息外汇衡等编制关财务表格财务分析国民济分析提供基础数
（）销售收入税金预算
根销售量价格预测正常年度销售收入销售税金出口产品离岸价（FOB）预测销售收入外汇金额编制表10销售收入销售税金预测表（正常生产年度）表编制利润预测表（表12）财务现金流量表（表15）等
（二）产品成预测
预测正常生产年度产品成首先预测材料源成固定资料折旧编制表11—1材料源成预测表11—2固定资产折旧预测表然编制表11—3工业企业成费预测表成预测表中成划分固定成变动成便进行盈亏衡表表15财务现金流量表等
（三）利润预测
销售收入扣产品成销售税金销售利润编制表12利润预测表
（四）外汇收支衡预测
中外合资营企业应进行外汇收支衡预测计算年外汇收入外汇支出编制表14财务外汇流量表表外汇效果分析
二行性研究结
项目行性研究工作完成济分析（财务分析国民济分析）应整行性研究提出总结般包括项目优点缺点总结（建议）
（）项目优点
结合项目具体情况简列出该项目实施优点例：吸收低息国外资金引进先进适技术高效率先进设备提高产品质量获良济效益等等项目优点项目建设必性根
（二）项目缺点
结合项目情况指出项目存问题实施中出现困难例：项目技术市场济存什问题实施程中产品质量保证消化先进技术翻译力量等方面出现困难项目存问题项目决策时重参考容项目实施中采取措施
（三）总结（建议）
1总结（建议）：指出项目技术市场济否行精炼语言说明该结表达出行性程度：行基行行等某方面行
2建议：项目结行某方面行项目应提出建议改进某方面条件（投资条件）采取措施（技术试验）调整国家方面政策（济补贴减免税收等）改善项目条件进步进行行性研究工作促进项目达完全行
合营方
签字(盖章)
年 月 日
附表：
总生产成表
（正常年第五年）
单位：万美元
序号
成容
外币
国币
合计
占总成例（）
生产成
1
直接材料45
2
直接工资
3
制造费（车间工厂理费）
①工资
②折旧费
③修理费
④物料消耗
⑤劳动保护费
⑥水电费
⑦燃料动力费
⑧外部加工费
⑨专工具费
⑩办公费
差旅费
运输费
保险费
序号
成容
外币
国币
合计
占总成例（）
二
销售费
1
运输费
2
装卸费
3
包装费
4
保险费
5
差旅费
6
广告费
7
工资（销售员）
8
佣金
9
三
理费
1
公司费（员工资等）
2
工会费
3
利息支出
4
汇兑损失（减汇兑收益）
5
董事会费
6
顾问费
7
交际应酬费
8
税金（包括城市房产税车船牌税）
9
场费
10
技术转费
11
形资产摊销
12
开办费摊销
13
职工培训费
14
研究发展费
序号
成容
外币
国币
合计
占总成例（）
15
四
总生产成（销售成）
分年总生产成估算表
（数字填入附表101113）
单位：万美元
时 间
建设期
试产期
正常生产期
总计
备注
年 度
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
生产计划
1
直接材料
国材料
进口原料
2
直接工资
3
制造费
A
产品生产成
4
销售费
5
理费
B
总生产成
投资总额资金筹措表
单位：民币：万元
序
号
时 间
建设期
投产期
年 份
1
2
3
4
货 币
外币
民币
合计
外币
民币
合计
外币
民币
合计
外币
民币
合计
投资总额
1
建设投资
2
建设期利息
3
流动资金
计
二
资金筹措
1
资金
①中方投资
②外方投资
2
款
①建设投资
②流动资金
3
计
续表
序
号
日期
达设计生产力生产期
转产期
合计
年 份
5
616
17
货 币
外币
民币
合计
外币
民币
合计
外币
民币
合计
外币
民币
合计
投资总额
1
建设投资
2
建设期利息
3
流动资金
计
二
资金筹措
1
资金
①中方投资
②外方投资
2
款
①建设投资
②流动资金
3
计
注：（1）表中货款应说明外汇贷款利率 民币贷款利率
（2）国企业取消外方投资栏
（3）外币中国外汇理局分布牌价折民币
固定资产折旧预测表
（总计填入表—11）
金额单位：万元民币
新增固定资产
分类
合计
A车间
B车间
A设备
B设备
固定资产直接投资支出
1
投产前资
金
支
出
摊
销
土征开发费
2
设备安装工程费
3
出国联络费
4
预见费
5
新增固定资产原值
6
折旧率（）
7
年折旧（6×7）
8
修理基金提取率（）
9
年提取修理基金（8×9）
10
原固定资
产分摊部分
原固定资产折旧
11
修理基金
12
利润预测表
金额单位：万元民币
时 期
投产期
正常生产期
转产期
总计
建设开始起年份
3
4
5
516
17
达设计生产力（）
80
90
100
100
80
1
销售（营业）收入
2
销售成
3
工商统税（）
4
销售利润
④①②③
5
·企业税（X）
⑤④×4
6
纯利润
⑥④⑤
7
三项基金（10）
⑦⑥×10
8
分配利润
⑧⑥⑦
9
中方应分利润（a）
⑨⑧×a
10
外方应分利润（b）
⑩⑧×b
率利算
11
销售收入利润率（）
④÷①×100
12
销售成利润率（）
④÷②×100
13
·股利润率（）
④÷股×100
14
·投资利润率（）
④÷总投资×100
说明：（1）企业税率X第二年免税第三四五年减半第六年33（济区济开发区15）
（2）项目股——万元民币总投资——万元民币（3）中外投资ab6040
济外汇流量表
单位：万美元
序号
年份
项目
建设期
试产期
正常生产期
1
2
3
4
5
616
17
合计
生产负荷（）
（）
外汇流入
1产品外销收入
2外汇收入
流入计
（二）
外汇流出
1进口原材料
2进口零部件
3支付技术转费
4偿外汇款息
5外汇支出
流出计
（三）
净外汇流量
〔（）（二）〕
（四）
产品代进口收入
（五）
净外汇效果
〔（三）+（四）〕
计算指标：
济外汇净现值（I ）
济换汇成（济节汇成）
注：技术转费指生产期支付技术转费
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行性研究报告
二OO 年 月 日
目 录
第章 总说明
行性研究工作组
二项目背景关文件
三行性研究总概括结（建议）
第二章 合营方情况
中国合营者情况
二外国合营者情况
三中外合营者合作目标
第三章 市场预测生产规划
市场预测
二销售规划
三生产规划
第四章 物料供应规划
物料明细表特点
二物料供应规划
三物料供应费
第五章 厂址选择
选择厂址条件
二厂址总面布置
三厂址费估算
第六章 项目设计
技术方案
二设备方案
三环境污染防治方案
四土建工程方案
第七章 理机构职工
理机构
二职工培训
三理费估算
第八章 项目实施计划
拟定项目实施进度计划
二项目实施措施
三项目实施费估算
第九章 投资总额资筹措
总投资费估算
二资筹措
第十章 财务分析
财务分析
二确定性分析
三综合分析
四行性研究结
附表：
1土工程项目览表（略）
2初期资金源计划表（略）
3投资前资金支出表
4总生产成表（正常年第五年）
5分年报总生产成估算表
6流动资金计算表
7初期固定资产投资费表（略）
8初期总投资费表（略）
9投资总额资金筹措表
10销售收入税金预测表（正常生产年度）
11工业企业成费预测表
12利润预测表（分年）
13款偿衡
14财务外汇流量表
15财务衡表
16敏感性分析表
17济外汇流量表
18资产负债表（中外合资企业）
附件：中外合营者基情况资料（工商企业注册证明等）
附件二：外济贸易部门出口许证出口配额审核意见
附件三：厂址选择报告
附件四：国家省市科学技术委员会拟引进技术审核意见
附件五：环境保护部门环境污染防治方案审核意见消防供电供水土理等部门分出具行证明文件
附件六：企业部门行性研究报告预审报告
〔注〕：报批项目行性研究报告时附件必须齐全
第章 总说明
行性研究报告拟举办中外合资营企业××××限公司进行全面技术济分析述该项目建立必性性行性
行性研究工作组
行性研究工作×××济咨询公司（×××设计院）承担（中项目合营双方承担）
行性研究工作技术负责：×××（注明技术职称技术职务）
行性研究工作济负责：×××（注明行政职务济职称）
行性研究工作组成员：包括工程师济师会计师外贸销售银行税务法律等员
二项目背景关文件
（） 项目背景关文件
现该项目拟设立江苏省江阴济开发区靖江园区（称靖江园区）该园区着相济开发区利条件靖江园区江阴靖江两市跨江跨市联合投资开发省级济技术开发区江苏省实施江开发战略利苏南三优势（资优势优势理体制优势）苏北两优势（土优势劳动力优势）实行优势互补加快苏北济发展促进区域济发展第跨江联动开发先导区示范区
江苏省江阴济开发区靖江园区处靖江市南侧总体规划面积60方公里首期启动区面积86方公里
江苏省江阴济开发区靖江园区位长江游北倚苏北原南濒浩瀚长江距海虹桥国际机场160公里海浦东国际机场220公里南京禄口机场190公里海港货运码头180公里江阴港靖江码头海运直通世界港口京沪高速广靖高速宁通高速新长铁路园区东侧穿越交通运输便利快捷
江苏省江阴济开发区靖江园区江苏省委省政府高度重视项目审批财税支持政策金融扶持等八方面予系列特殊优惠政策
项目市场前景广阔潜力巨符合靖江园区产业规划符合投资者利益
（二）项目建议书关文件
说明项目建议书批准文号日期批准机关结否初步行性研究报告重试验告审批文件
三行性研究总概括结（建议）
（）合资营企业组成
项目生产×××（产品名称）×型专业公司中国××××公司××国××××公司合资建立定名××××限公司
（二）合资营企业宗旨营范围
（三）合资营企业资
合资营企业投资总额××××万美元（）中注册资××××万美元
中方投资×××万美元占注册资××出资容：
现厂房：××××方米折×××万美元
现设备：×××台折×××万美元
现金： ×××万美元
外方投资×××万美元占注册资××出资容：
机构设备：折×××万美元
技术：折×××万美元
现金：×××万美元
（四）合资营企业址场
合资营企业址设江苏省江阴济开发区靖江园区需新征土 亩（合资营企业占××××方米利中方原厂址××××方米新征××××方米）
（）合资营企业双方 租土土费年方米约计××元
（五）生产销售规划
合资营企业年产××产品×××台出口例××达外汇收入衡
（六）合营期限
拟定合营期××年预计××××年×月开业
（七）原材料动力供应
合资营企业需原材料基国供应×种原材料年进口×××吨逐步实现原材料国产化
年需动力电×××千瓦满足
（八）组织机构员
合资营企业设立董事会×方担董事长×方担副董事长董事会命×方员总理×方员副总理
合资营企业初期职工定×××名正常生产期职工定员×××名
（九）技术济分析
合资营企业采××国×××先进技术高效设备产品质量达国际先进水国（××省）×××方面技术提高新水（例举具体技术先进点）
合资营企业具良济效益合营期××年间具体济效益：
1合资营企业获纯利润××××万美元（折合民币×××××万元）
2中方获利润××××万美元（折合民币××××万元）
3外方获利润××××万美元（折合民币××××万元）
4国家税收土费××××万美元（折合民币××××万元）
5国家增加外汇收入××××万美元（减少外汇支出×××万美元）
6项目股利润率××
7项目资利润率××
8项目部收益率××
9投资回收期×年
10项目承受较风险：产量降10原材料涨10销售价降10项目部收益率××具观利润率
（十）结（建议）
分析该项目技术市场济行
（该项目××方面行××方面行建议采取×××措施进步进行研究）
第二章 合营方情况
中国合营者情况
（）企业概况
1企业名称：
2注册址：
3法定代表： 联系电话：
传真： 邮编
4公司营业执号：
（二）工厂基情况
1企业址交通运输等条件：铁路公路海运空运通讯等
2公司现阶段营状况：
（1）产品：产品名称质量水产量出口情况
（2）济效益：年产值成销售价格利润利润率全员劳动生产率
（3）发展规划：企业新产品开发技术改造技术引进设备进口等方面期远期规划
二外国合营者情况
（） 外方公司名称： 国：
（二）注册址：
（三）董事长： 国籍：
（四）联系电话： 传真：
（五）外方公司基情况：
（外方注册登记证明副资产负债表等列入附件）
三中外合营者合作目标
合营方举办合资营企业目：引进先进技术设备发展新产品扩产品销售市场济效益等方面目标
第三章 市场预测生产规划
通市场供求预测确立销售规划进根销定产原确定合资营企业生产力生产规划
市场预测
通市场调查测算预测产品需求量确定产品销售计划制订销售措施
（）市场需求预测
1国市场：调查年产品销售数量十年进口统计预测年数年需求数量进口数量
2国外市场：说明该产品国外市场域调查年销售数量预测数年需求量
（二）市场供应预测
1国外类企业生产力营发展趋势
2年国外出现竞争象生产力
3年出现新产品代品
（三）销售预测
根市场需求供应预测确定合资营企业产品市场销售预测制订销售计划提供条件
1合资营企业产品国外市场销售预测
2合资营企业产品外销例方案选择证合资营企业否建立重问题预测合资营企业产品少入国际市场外商提供国外市场国政府允许提供国市场程度等述情况弄清根企业外汇收支衡股利润率高国际投资均利润率原进行综合测算确定企业产品外销售例
3制订销售战略确定销售方式（企业出口外商代理外贸公司代理）销售机构（国销售点国外销售机构）商标（外商提供企业设计联合商标）销售佣金（予代理）销售折扣（予销商）销售服务措施等
二销售规划
（）编制销售规划销售收益表
根合资营企业产品销售预测考虑企业身资金设备条件选择合适销售计划包括合营期外销例分年销售计划
产品出口需出口许证占国家出口配额应外济贸易部门初步审查意见列附件二
根销售计划中销售数量单价计算出销售收益（包括出口销合计）述销售计划销售收益总数填入附表销售收入税金预测表（正常年）
（二）编制销售费表
计算销售费根销售措施关容核代理销售费包括商品运输费装卸费包装费保险费差旅费广告费商业员培训费工资代理商佣金销售维修保养服务费等述销售费数填入附表5分年生产成估算表第4项附表4总生产成表（正常年第五年）第二项中
三生产规划
（）合资营企业营目范围产品
1企业营目：采先进适技术设备科学理验提高产品质量发展新产品提高国外市场竞争力获良济效益
2企业营范围：生效销售×××产品销售产品进行维修服务研究发展新产品
3企业产品介绍：拟生产产品副产品名称规划技术性途
（二）选定工厂生产力
工厂生产力指单位时间工厂生产产品数量年产百万吨水泥水泥厂工厂生产力
说明供选择方案较证确定优方案选定理
工厂生产力选择根诸素影响综合分析选定佳工厂生产力作工厂正常年生产力
根正常年生产力选定设备参数台数引进制造设备提供
（三）生产规划
生产阶段生产规划工厂生产阶段分试产期正常生产期试产期生产规划较低逐年增加产量逐步达正常生产力
生产计划销售计划（分年度）数填入附表12利润预测表中
第四章 物料供应规划
根生产规划确定物料供应数量研究供应源物料成等
物料明细表特点
物料包括：材料（原料元件半成品配套件）辅助材料维修材料燃料电力水暖气煤气等种物料说明质量求单位产品消耗定额单价源进口物料更详细弄清述求外注明进口物料占成重
二物料供应规划
根生产规划制订物料供应规划包括物料分年供应数量供应源交付时间储存措施注明进口部分进口国物料供应数量考虑原料半成品成品损失保修更换品分（1）原材料（2）配套件（3）燃料电力水等部门进行述
三物料供应费
根物料价格运费储存费等估算物料供应费计算结果填入附表4总生产成表第项中
第五章 厂址选择
需较广泛区域选择厂址研究厂址周围然社会济情况确定厂址优方案
选择厂址条件
（）厂址求条件
包括然条件（气候：温度湿度雨量风雷电质：层岩石种类土壤层厚高流沙水文：表河流情况水流历史高水位）交通运输条件水源条件物料源条件政府法律规定等资源储量报告作附件五列报告
（二）供选择厂址方案较：利原厂址新建厂址等较
（三）厂址优方案：说明优方案项条件厂址报告作附件四
选择厂址时利中方现厂址场厂房现企业进行改建扩建节省投资缩短工期
二厂址总面布置
（）工厂占总面积：××××方米
（二）厂址总面布置方案较：供选择方案进行分析较选择优方案
（三）厂址总面布置优方案：画出面布置图说明部门情况
三厂址费估算
（）厂址投资费
厂址投资费指企业征土权场进行清理实现三通（水通电通路通）需费场清理费数列入附表1工程项目览表第项中
（二）土费
合资营企业获土权需估算土费土年方米××元计算
1果土费作中方投资土费填入附表7初期固定资产投资费表第1项
2果土费合资营企业中国政府交租金土费填入附表4总生产成（正常年第五年）第三项第9款中
第六章 项目设计
根合资营企业营范围产品性质生产力选定生产技术机械设备污物治理土建工程设计方案做出费估算
技术方案
（）企业技术目标
采先进技术提高产品质量生产力提高产品设计制造技术水实现现代化理培训等方面具什目标
（二）企业引进技术方案证
引进先进技术供选择方案进行较证说明优方案选定理
1技术源：外国合营者提供第三者提供说明厂商名称国（附外文全称）
2技术转容：
专利权：说明专利号批准国简容效保护期
专技术：适范围（设计制造配方检测理销售等方面）技术水（达技术参数）等
商标：商标名称登记国保护期限商标合营双方设计
3转技术评价：产品性动化程度计算机控制程度等方面国际先进水技术进行较
4方企业吸收消化引进技术力
5引进技术进度：次引进分阶段引进安排
合资营企业引进技术方案企业部门科学技术委员会审核意交国家省（市）科学技术委员会拟引进技术方案审核意见列附件六
（三）技术转费估算
1支付方式：分次总算分年提成两种方式分年提成方式明确提成率提成年限
2技术转总额：估算合营期总支付技术转费总金额数般高注册资20
果技术转费作外方投资该费填入附表7初期固定资产投资费第4项事
果技术转作外方投资年技术转费填入附表4总生产成表（正常年第五年）第三项第10款
二设备方案
（）设备参数选定
根工厂生产力技术先进水选定 设备技术参数设备尺寸
（二）设备清单
包括生产设备辅助设备服务设备备件工具等列表说明设备名称型号规格数量源（国外厂商）价格等
（三）进口设备国分交方案
选定设备进口设备国购买企业组织制造
进口设备注明进口国厂商（附外文全称）设备特性先进性证设备报价等资料列附件七
三环境污染防治方案
（）污物名称：说明生产程中产生污物（包括废气废水废渣——简称三废）水空气土壤影响动物植物毒害
（二）治理污物方案
选择治理污物工艺方法设备证先进性（国际先进方法设备较）否已投入例子实验室方案该方案处理污物含量国家标准较等
（三）污物治理费估算
治理污物需求技术设备费填入附表7初期固定资产投资费表第4第5页
生产期间处理污物费填入附表4总生产成表（正常年第五年）
建设项目必须解决污物防治允许建设投产合资营企业污物治理方案征环境保护部门审查意审查意见列附件九
四土建工程方案
（）土建工程包括：场清理厂房公设施污物防治设施交通设施生活设施等供选择土建工程方案进行较证说明优方案选定理优方案应提供土建工程面图分项建筑面积总建筑面积建筑费标准等
改建扩建项目说明利原土建工程新增土建工程情况
（二）建筑材料
说明新增土建工程需钢材水泥木等建筑材料品种源规格价格等规划
（三）土建工程投资费估算
土建工程项工程量投资费填入附表1土建工程项目览表
第七章 理机构职工
根合资营企业类型生产（营）规模设置企业理机构编制职工定员制订员培训计划估算理费
理机构
（）董事会
合资营企业设立董事会合资营企业高权力机构董事会合营方投资例委派董事组成
（二）理机构
合资营企业设总理名×方推荐副总理×名方推荐×名外方推荐×名总理副总理设总工程师总会计师审计师
根合资营企业规模确定企业营层次机构职详见合资营企业组织机构职示意图见附表
（三）高级理员薪金补贴
合资营企业高级理员般指车间科长干部包括总理副总理总会计师审计师业务部理车间等（干部高级理干员根企业具体情况合营方协商确定）中外籍高级理员薪金补贴工酬原商定
高级理员工资补贴列公司费填入附表4总生产成表（正常年第五年）第三项第1款中
二职工培训
（）职工定员
根工厂生产力选技术设备选进程度确定合资营企业职工定员包括中外方工数职员数
（二）职工工资
职工工资包括实工资项补贴
1职工实工资：
中方职工实工资包括基工资资金数额相国区工种国营企业实工资百二十百五十
外籍职工参原国（区）工资水准发
2职工补贴：
董事会
正副总理
总工程师总会计师审计师顾问
办
公
室
计
划
部
生
产
部
技
术
部
供
应
部
营
业
部
事
部
财
务
部
总装车间
第车间
第二车间
第三车间
总务生活
行政秘书
统计
计划合
调度技 安
生产外协件
工艺设备
设计检验
进口
材料仓库
出口维修
销售发运
奖励保卫
招工工资
资金贷款
成价格
产品总装
××部件加工
××部件加工
××部件加工
方职工补贴指职工劳动保险医疗费国家职工住宅建设合资营企业理机构职示意图
费补贴等相职工工资总额13倍项补贴合资营企业发中方工会监督部分交财政
（三）员培训计划
明确类型工职工进行技术业务培训容时间点（国国外）费等编制国技术员工出国培训计划外国职工华服务计划外汇需额估算
三理费估算
工工资费职工薪金费高级理员薪金中方职项补贴职工培训费等数填入附表4总生产成表（正常年第五年）
第八章 项目实施计划
项目实施指合资营企业行性研究报告批准投资开始产品投入正式生产整期间包括谈判签订合营合工程设计施工投产等阶段编制项目实施进度计划确定阶段项实施工作科学安排找工作程序便取济效果
拟定项目实施进度计划
项目实施分谈判（询价谈判）签订合营合工程设计施工（土建施工技术设备分交设备安装）投产（设备调试试生产正式投产）等五阶段年阶段项工作制定开始结束时间（年月）
第九章 投资总额资筹措
行性研究部门编需计算合资营企业总投资费进确定投资总额（股加货款）制定资筹措计划
总投资注册资
项目总投资 万美元注册资 万美元
二资筹措
（）股
股合营方出资额总
1股总额：合营方出资额总×××万美元
2合营方投资例：供选择投资例方案较证优方案选定理
3合营方出资容：
中方：
（1）场费：××万元民币
（2）厂房建筑物：××万元民币
（3）机械设备：×××万元民币
（4）现金：××万元民币
（5）：××万元民币
合计：×××万元民币（折合×××万美元）
外方：
（1）机械设备：××万美元（折合××万元民币）
（2）工业产权技术费：××万美元（折合××万元民币）
（3）现金： ××万美元（折合××万元民币）
（4）：××万美元（折合××万元民币）
合计：×××万美元（折合×××万元民币）
第十章 财务分析
财务预测
进行项目济分析成——效益分析需项目财务状况进行预测包括投资成销售收入销售税金产品成利润额贷款付息外汇衡等编制关财务表格财务分析国民济分析提供基础数
（）销售收入税金预算
根销售量价格预测正常年度销售收入销售税金出口产品离岸价（FOB）预测销售收入外汇金额编制表10销售收入销售税金预测表（正常生产年度）表编制利润预测表（表12）财务现金流量表（表15）等
（二）产品成预测
预测正常生产年度产品成首先预测材料源成固定资料折旧编制表11—1材料源成预测表11—2固定资产折旧预测表然编制表11—3工业企业成费预测表成预测表中成划分固定成变动成便进行盈亏衡表表15财务现金流量表等
（三）利润预测
销售收入扣产品成销售税金销售利润编制表12利润预测表
（四）外汇收支衡预测
中外合资营企业应进行外汇收支衡预测计算年外汇收入外汇支出编制表14财务外汇流量表表外汇效果分析
二行性研究结
项目行性研究工作完成济分析（财务分析国民济分析）应整行性研究提出总结般包括项目优点缺点总结（建议）
（）项目优点
结合项目具体情况简列出该项目实施优点例：吸收低息国外资金引进先进适技术高效率先进设备提高产品质量获良济效益等等项目优点项目建设必性根
（二）项目缺点
结合项目情况指出项目存问题实施中出现困难例：项目技术市场济存什问题实施程中产品质量保证消化先进技术翻译力量等方面出现困难项目存问题项目决策时重参考容项目实施中采取措施
（三）总结（建议）
1总结（建议）：指出项目技术市场济否行精炼语言说明该结表达出行性程度：行基行行等某方面行
2建议：项目结行某方面行项目应提出建议改进某方面条件（投资条件）采取措施（技术试验）调整国家方面政策（济补贴减免税收等）改善项目条件进步进行行性研究工作促进项目达完全行
合营方
签字(盖章)
年 月 日
附表：
总生产成表
（正常年第五年）
单位：万美元
序号
成容
外币
国币
合计
占总成例（）
生产成
1
直接材料45
2
直接工资
3
制造费（车间工厂理费）
①工资
②折旧费
③修理费
④物料消耗
⑤劳动保护费
⑥水电费
⑦燃料动力费
⑧外部加工费
⑨专工具费
⑩办公费
差旅费
运输费
保险费
序号
成容
外币
国币
合计
占总成例（）
二
销售费
1
运输费
2
装卸费
3
包装费
4
保险费
5
差旅费
6
广告费
7
工资（销售员）
8
佣金
9
三
理费
1
公司费（员工资等）
2
工会费
3
利息支出
4
汇兑损失（减汇兑收益）
5
董事会费
6
顾问费
7
交际应酬费
8
税金（包括城市房产税车船牌税）
9
场费
10
技术转费
11
形资产摊销
12
开办费摊销
13
职工培训费
14
研究发展费
序号
成容
外币
国币
合计
占总成例（）
15
四
总生产成（销售成）
分年总生产成估算表
（数字填入附表101113）
单位：万美元
时 间
建设期
试产期
正常生产期
总计
备注
年 度
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
生产计划
1
直接材料
国材料
进口原料
2
直接工资
3
制造费
A
产品生产成
4
销售费
5
理费
B
总生产成
投资总额资金筹措表
单位：民币：万元
序
号
时 间
建设期
投产期
年 份
1
2
3
4
货 币
外币
民币
合计
外币
民币
合计
外币
民币
合计
外币
民币
合计
投资总额
1
建设投资
2
建设期利息
3
流动资金
计
二
资金筹措
1
资金
①中方投资
②外方投资
2
款
①建设投资
②流动资金
3
计
续表
序
号
日期
达设计生产力生产期
转产期
合计
年 份
5
616
17
货 币
外币
民币
合计
外币
民币
合计
外币
民币
合计
外币
民币
合计
投资总额
1
建设投资
2
建设期利息
3
流动资金
计
二
资金筹措
1
资金
①中方投资
②外方投资
2
款
①建设投资
②流动资金
3
计
注：（1）表中货款应说明外汇贷款利率 民币贷款利率
（2）国企业取消外方投资栏
（3）外币中国外汇理局分布牌价折民币
固定资产折旧预测表
（总计填入表—11）
金额单位：万元民币
新增固定资产
分类
合计
A车间
B车间
A设备
B设备
固定资产直接投资支出
1
投产前资
金
支
出
摊
销
土征开发费
2
设备安装工程费
3
出国联络费
4
预见费
5
新增固定资产原值
6
折旧率（）
7
年折旧（6×7）
8
修理基金提取率（）
9
年提取修理基金（8×9）
10
原固定资
产分摊部分
原固定资产折旧
11
修理基金
12
利润预测表
金额单位：万元民币
时 期
投产期
正常生产期
转产期
总计
建设开始起年份
3
4
5
516
17
达设计生产力（）
80
90
100
100
80
1
销售（营业）收入
2
销售成
3
工商统税（）
4
销售利润
④①②③
5
·企业税（X）
⑤④×4
6
纯利润
⑥④⑤
7
三项基金（10）
⑦⑥×10
8
分配利润
⑧⑥⑦
9
中方应分利润（a）
⑨⑧×a
10
外方应分利润（b）
⑩⑧×b
率利算
11
销售收入利润率（）
④÷①×100
12
销售成利润率（）
④÷②×100
13
·股利润率（）
④÷股×100
14
·投资利润率（）
④÷总投资×100
说明：（1）企业税率X第二年免税第三四五年减半第六年33（济区济开发区15）
（2）项目股——万元民币总投资——万元民币（3）中外投资ab6040
济外汇流量表
单位：万美元
序号
年份
项目
建设期
试产期
正常生产期
1
2
3
4
5
616
17
合计
生产负荷（）
（）
外汇流入
1产品外销收入
2外汇收入
流入计
（二）
外汇流出
1进口原材料
2进口零部件
3支付技术转费
4偿外汇款息
5外汇支出
流出计
（三）
净外汇流量
〔（）（二）〕
（四）
产品代进口收入
（五）
净外汇效果
〔（三）+（四）〕
计算指标：
济外汇净现值（I ）
济换汇成（济节汇成）
注：技术转费指生产期支付技术转费
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