银行存款调节表
开户银行： 日期：
银行账号： 单位：RMB元
企业银行存款账面余额
银行账单存款余额
加：银行已收企业未收
加：企业已收银行未收
（1）
（1）
（2）
（2）
（3）
（3）
（4）
（4）
减：银行已付企业未付
减：银行已付企业未付
（1）
（1）
（2）
（2）
（3）
（3）
（4）
（4）
调节企业存款余额
调节银行账单存款余额
： 复核： 出纳：
说明：1．月报
2．说明账面余额银行账单余额差异原报表
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开户银行： 日期：
银行账号： 单位：RMB元
企业银行存款账面余额
银行账单存款余额
加：银行已收企业未收
加：企业已收银行未收
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减：银行已付企业未付
减：银行已付企业未付
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调节企业存款余额
调节银行账单存款余额
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