编制单位:**企业 年 月 日 单位:元 (年表)
款单位
金 额
利率%
入时间
期限
付息方式
年需
年初数
年未数
金
利息
金
利息
1A银行
2B银行
3C银行
合 计
(3)应付帐款期限分析表
编制单位:**企业 年 月 日 单位:元 (旬表)
帐龄
A公司
B公司
C公司
合计
金额
重%
备注
金额
重%
备注
金额
重
备注
金额
重%
折扣期
折扣期
未期
期1-30
期31-60天
期61-90天
期91-180天
期181天
合计
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