关于代收代付业务清理整顿报告

关代收代付业务清理整顿报告
 代收付业务实现稳较快健康发展确保代收付业务资金安全根省行代收付业务电话会议安排行代收付业务进行认真查针查情况制定应整改措施具体情况：
查情况发现问题
1委托单位发放清单磁盘合理发放信息传递渠道正常安全委托单位相关确认章戳
2业务员发放信息做双发网点时会计部门核资金账情况
3业务制定发网点批量代收代付业务授权求相关登记制度
4批开存折够重证理批开存折批开批存成功成功清单委托单位交接验收登记环节
5业务已发网点批开户信息进行实名制核查相关求事监督进行核查
6营业员业务员出纳员网点负责银行业员代理委托单位户取款现象
7金额较委托业务网点直接收取委托单位现金情况
8会计规定时进行会计账时检查代收付业务现金分户踪代收付现金划转情况会计收委托单位转账支票规定收妥入账进行发放
9会计规定时委托单位进行账差错调账处理符合规定
10会计日代付分户余额进行监测成功清单代收付分户进行账帐核
二应整改措施
1首先代发工资协议进行清理协议方非银行已期代发工资协议进行重新签订
2新开户代发工资加强业务求业务审核重点检查否代发工资情况否真实否符合开户求单位提供相关资料否真实完整符合开户代发工资进行合审批
3批开批存业务流程加强求审核重点发放清单磁盘批开存折批存成功成功清单交接环节制定相关登记制度涉容交接容户数金额交接（双）单位接收员时求单位书面形式提供行代发工资业务办理指定员
4时查分户严格规定防止网点直接收取委托单位现金
5委托单位资金划转必须转账方式网点代理代收付业务直接收取委托单位现金
6清理分户坚决杜绝非代发工资单位开户业务提供单位协议进行代收付工作
7加强网点员安全防范十准制度学提高网点员安全防范意思十准制度执行力
 
 
邮储银行长春市分行综合业务部
 
2009年5月31日 
 
 
 

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