2012年5月31日星期四 早九点左右收工程理部交两笔投标保证金万元收设备理部罚款200元午没提现想着午存行
午340样子资源部许忠俊电话说等卖废编织袋款金额超3万交财务4点钟会答应等415没电话催说10分钟怕存款(银行5点关门)电话联系建行稍微等晚点银行里440样子催快直催许忠俊结果等507样子等
5点半等银行银行已关帐提3万备金存5万货款法存入银行系统果企业已做帐造成银行未达账果二违反现金理条例——现金坐支果三现库存超限(2万库现)
违规操作发生件事情吸取教训:
1 严格现金理条例做允许现金坐支现象发生偷懒怕麻烦什时候收钱什时候存银行
2 严格执行现金报账时间限制午4点律报账收钱心慈手软添麻烦
3 420前超库现现金缴存银行允许未达账发生
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