小公司出纳的职责

公司出纳职责
1负责公司日常结算方式限现金电汇(外币)票信证等保库存现金支票价证券
2时准确登记日记账日进行日结账实核做日清月结
3负责银行业务限办理银行账户开立注销变更银企直连等
4妥善保存原始证求完成存档
5级安排工作
公司出纳职责2
1严格公司资金理制度流程求办理网银收付银行结算等业务
2实时掌握公司账户资金动态时报送资金表动
3费报销日常资金收付应收票签收登记托收月进行核确保公司资金安全性准确性
4负责发放工资绩效等工作
5负责税务稽查税收报表填制重点税源填报统计等
6公司法章理
7类财务报表统计协助部门目标工作达成
8领导交办时性工作
公司出纳职责3
负责日常网银办理银行业务
1开具支票现金收付日常网银收付结算业务时通关台核销
2办理银行业务(开户变更维护更新业务等)
3银行办理纸质关税网缴纳关税收付结算
___日常报销保关印章押金收空白支票现金
二负责登记催收押金发票通关台录入核销
1负责成报销单线审核单发票规范检查
2周催收押金登记挂账表追收发票
3日发邮件通关台录入银行收款明细结算(业务款)
三负责录入友财务系统日汇报资金情况
1登记公司日银行余额台账日汇报资金情况
2整理银行单匹配请款单录入NC系统(含应收应付)
公司出纳职责4
1 负责公司原始证报销现金收付登记现金日记账保证公司货币资金正常运转
2日资金报表报送整理原始付款单回单
3 加强安全防范意识严格执行安全制度认真种印章空白支票空白收等
4 根规定协议作应收款工作定期领导汇报收款情况
5 配合领导完成布置务
公司出纳职责5
1监公司应收账款踪应收期款进公司信额度
2负责指定公司工作(包括审核整理会计原始单编制会计证总账工作全套财务报表报表分析工作)
3兼指定公司出纳工作包括银行开户银行账银行网银付款银行员进行沟通解银行产品
4协助做会计济事项
公司出纳职责6
1负责公司办公生活品采购发放理工作
2登记日现金日记账
3核库库存应收账款销数库登记
4月初印账单回单需时银行结汇等
5月开具发票协助会计做账
6财务印鉴等保
7参公司考勤理
8协助公司合协定时进应收账款催收
9完成总理交代事件
公司出纳职责7
1负责日常现金银行收付结算
2负责现金支票类票保登记
3划转核算部款项款确认时登记现金银行日报表
4协助会计准确核收款台供应链系统销售账
5协助会计准备日周月单报表
6办理银行间相关业务
7负责发票保发票开具登记业务
8协助完成日常性工作
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传

《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档