公司财务负责工作职责范5篇
收款
严格公司收入理规定办理收款业务收款时验钞器审验民币真 伪认真清点发生少收收款现象否责负收客户款应收 注明定金期款二期款尾款等字样注明设计师交款姓名合 编号等收加盖现金收讫章收支票应注明支票号时关资 料输入计算机做时准确误
二 付款
严格公司成费支出理规定款报销理规定办理付款业务 工程拨款应工程理会计公司理联合签字方支付发生少付 付现象
三 制单记帐
1根审核原始证会计科目求采取收付转方式制 单做字迹清楚数字准确摘言简意赅日证日制单积 压单超 2 工作日
2负责现金账银行账记账工作天业务必须天入账做日清月结
3日核库存现金现金账余额否相符时核银行存款余额月 末编制银行存款余额调节表
4月末会计核月发生额累计余额做账证账实账账相符
四 现金票理
1日库存现金 ___ 元余存入银行延误引起事发生 公司追究济责
2坐支现金
3根票理规定保支票发票收追踪票情况 尤收取支票入账情况
五 工资理
1根工资理规定时核算员工工资编制工资源享表交会计审核
2根会计公司理审核工资表进行工资发放
六 报表规定
根报表理规定日深港财务报现金银行存款日报表 月报 工程收入月报表理员工资表
财务负责工作职责(二)
() 公司总理财务科长领导开展财务部工作
(二) 贯彻执行国家财政策法规会计法公司法规 定组织起草公司部理制度
(三) 参草拟公司财务控制度证格式统计信息系统设 计稽核评价财务控制度执行状况时提出整改措施 意见建议
(四) 组织公司年度预算编制执行检查考核工作保证年度 预算目标实现负责预算执行结果编报工作会业务 部门做预算执行分析工作
(五) 负责公司财务核算工作实反映公司财务状况营成 果监督财务收支法计算缴纳国家税收关部门报送 财务报表
(六) 会关职部门定期进行财产清查时清理债权债务保 证公司资产安全完整
(七) 公司章程兼顾国家集体三者利益拟定分配草案 报股东会股东会决议搞分配
(八) 参组织济活动分析领导提供正确会计信息参公司 营决策公司领导通报财务状况
(九) 负责检查财务历史资料文件证报表整理搜集立 卷档工作规定手续报请销毁
(十) 参公司重济合审查会签 监督济合执行情况
(十) 会计制度规定根登记完整核误帐簿记录 关资料月编制会计报表统外办理涉税事务 季度作次财务情况分析领导提供准确会计信息参 公司营决策
(十二) 审核会计员编制记账证附件资料签证确认
(十三) 定期核会计员出纳员涉税账目
(十四) 完成领导交办务
财务负责工作职责(三)
1 工会席领导持制定工会财务规划年度工作计划草拟工会财务工作报告文件组织协调工作员积极开展工作时保质保量完成项财会工作务
2 积极宣传贯彻执行会计法工会法关法规制度根单位具体情况制定项财会规章制度监督贯彻执行
3 参研究关费收支会议参加重合协议拟定审查会签济合协议关济文件加强事前理执行中监督
4 根关部室提供资料编制级工会财务收支预算积极筹措资金合理安排节约费满足工运事业发展需
5 审核单位项收支负责银行支票发票收支稽核工作审核种原始证费收支预决算
6 审核记账证账薄会计报表审核中发现问题差错通知关员查明更正处理
7 负责基层工会财务会计工作资产理工作进行业务指导定期研究布置检查总结表彰时组织开展工会费收容财务工作竞赛活动
8 组织工会费收缴工作督促办理工会费规定拨缴做期足额解挤占挪截留工会费
9 负责财务收支情况分析收支中存问题时提出改进建议措施保证预算执行
10 持会计业资格证书岗组织财务员学会计知识断提高财务队伍素质
财务负责工作职责(四)
() 公司总理财务科长领导开展财务部工作
(二) 贯彻执行国家财政策法规会计法公司法规 定组织起草公司部理制度
(三) 参草拟公司财务控制度证格式统计信息系统设 计稽核评价财务控制度执行状况时提出整改措施 意见建议
(四) 组织公司年度预算编制执行检查考核工作保证年度 预算目标实现负责预算执行结果编报工作会业务 部门做预算执行分析工作
(五) 负责公司财务核算工作实反映公司财务状况营成 果监督财务收支法计算缴纳国家税收关部门报送 财务报表
(六) 会关职部门定期进行财产清查时清理债权债务保 证公司资产安全完整
(七) 公司章程兼顾国家集体三者利益拟定分配草案 报股东会股东会决议搞分配
(八) 参组织济活动分析领导提供正确会计信息参公司 营决策公司领导通报财务状况
(九) 负责检查财务历史资料文件证报表整理搜集立 卷档工作规定手续报请销毁
(十) 参公司重济合审查会签 监督济合执行情
况
(十) 会计制度规定根登记完整核误帐簿记录 关资料月编制会计报表统外办理涉税事务 季度作次财务情况分析领导提供准确会计信息参 公司营决策
(十二) 审核会计员编制记账证附件资料签证确认
(十三) 定期核会计员出纳员涉税账目
(十四) 完成领导交办务
财务负责工作职责(五)
单位财务会计工作工作研究布置检查总结严格执行会计法遵守财纪律
二组织制定单位财务会计制度核算办法
三组织编制单位财务预算事业发展开辟财源精细算
四会关部门核定固定资产流动资金加强资金理断提高资金利率
五规范设置财务帐目复核手续会计证时汇总会计证做票清楚附件齐全手续完备数字正确根实际情况制定项实结算办法
六分析财务收支资金计划完成情况总结验提出改进意见
七提供信息参决策
八参加济合协议拟定工作
九国家会计档案理规定负责会计证帐簿报表等种档案资料回整理保
十违反关财法规制度领导说明情况权杜绝付款单位合撤消领导更换时负责资产资金债权债务清户移户清册办理财产交接手续
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收款
严格公司收入理规定办理收款业务收款时验钞器审验民币真 伪认真清点发生少收收款现象否责负收客户款应收 注明定金期款二期款尾款等字样注明设计师交款姓名合 编号等收加盖现金收讫章收支票应注明支票号时关资 料输入计算机做时准确误
二 付款
严格公司成费支出理规定款报销理规定办理付款业务 工程拨款应工程理会计公司理联合签字方支付发生少付 付现象
三 制单记帐
1根审核原始证会计科目求采取收付转方式制 单做字迹清楚数字准确摘言简意赅日证日制单积 压单超 2 工作日
2负责现金账银行账记账工作天业务必须天入账做日清月结
3日核库存现金现金账余额否相符时核银行存款余额月 末编制银行存款余额调节表
4月末会计核月发生额累计余额做账证账实账账相符
四 现金票理
1日库存现金 ___ 元余存入银行延误引起事发生 公司追究济责
2坐支现金
3根票理规定保支票发票收追踪票情况 尤收取支票入账情况
五 工资理
1根工资理规定时核算员工工资编制工资源享表交会计审核
2根会计公司理审核工资表进行工资发放
六 报表规定
根报表理规定日深港财务报现金银行存款日报表 月报 工程收入月报表理员工资表
财务负责工作职责(二)
() 公司总理财务科长领导开展财务部工作
(二) 贯彻执行国家财政策法规会计法公司法规 定组织起草公司部理制度
(三) 参草拟公司财务控制度证格式统计信息系统设 计稽核评价财务控制度执行状况时提出整改措施 意见建议
(四) 组织公司年度预算编制执行检查考核工作保证年度 预算目标实现负责预算执行结果编报工作会业务 部门做预算执行分析工作
(五) 负责公司财务核算工作实反映公司财务状况营成 果监督财务收支法计算缴纳国家税收关部门报送 财务报表
(六) 会关职部门定期进行财产清查时清理债权债务保 证公司资产安全完整
(七) 公司章程兼顾国家集体三者利益拟定分配草案 报股东会股东会决议搞分配
(八) 参组织济活动分析领导提供正确会计信息参公司 营决策公司领导通报财务状况
(九) 负责检查财务历史资料文件证报表整理搜集立 卷档工作规定手续报请销毁
(十) 参公司重济合审查会签 监督济合执行情况
(十) 会计制度规定根登记完整核误帐簿记录 关资料月编制会计报表统外办理涉税事务 季度作次财务情况分析领导提供准确会计信息参 公司营决策
(十二) 审核会计员编制记账证附件资料签证确认
(十三) 定期核会计员出纳员涉税账目
(十四) 完成领导交办务
财务负责工作职责(三)
1 工会席领导持制定工会财务规划年度工作计划草拟工会财务工作报告文件组织协调工作员积极开展工作时保质保量完成项财会工作务
2 积极宣传贯彻执行会计法工会法关法规制度根单位具体情况制定项财会规章制度监督贯彻执行
3 参研究关费收支会议参加重合协议拟定审查会签济合协议关济文件加强事前理执行中监督
4 根关部室提供资料编制级工会财务收支预算积极筹措资金合理安排节约费满足工运事业发展需
5 审核单位项收支负责银行支票发票收支稽核工作审核种原始证费收支预决算
6 审核记账证账薄会计报表审核中发现问题差错通知关员查明更正处理
7 负责基层工会财务会计工作资产理工作进行业务指导定期研究布置检查总结表彰时组织开展工会费收容财务工作竞赛活动
8 组织工会费收缴工作督促办理工会费规定拨缴做期足额解挤占挪截留工会费
9 负责财务收支情况分析收支中存问题时提出改进建议措施保证预算执行
10 持会计业资格证书岗组织财务员学会计知识断提高财务队伍素质
财务负责工作职责(四)
() 公司总理财务科长领导开展财务部工作
(二) 贯彻执行国家财政策法规会计法公司法规 定组织起草公司部理制度
(三) 参草拟公司财务控制度证格式统计信息系统设 计稽核评价财务控制度执行状况时提出整改措施 意见建议
(四) 组织公司年度预算编制执行检查考核工作保证年度 预算目标实现负责预算执行结果编报工作会业务 部门做预算执行分析工作
(五) 负责公司财务核算工作实反映公司财务状况营成 果监督财务收支法计算缴纳国家税收关部门报送 财务报表
(六) 会关职部门定期进行财产清查时清理债权债务保 证公司资产安全完整
(七) 公司章程兼顾国家集体三者利益拟定分配草案 报股东会股东会决议搞分配
(八) 参组织济活动分析领导提供正确会计信息参公司 营决策公司领导通报财务状况
(九) 负责检查财务历史资料文件证报表整理搜集立 卷档工作规定手续报请销毁
(十) 参公司重济合审查会签 监督济合执行情
况
(十) 会计制度规定根登记完整核误帐簿记录 关资料月编制会计报表统外办理涉税事务 季度作次财务情况分析领导提供准确会计信息参 公司营决策
(十二) 审核会计员编制记账证附件资料签证确认
(十三) 定期核会计员出纳员涉税账目
(十四) 完成领导交办务
财务负责工作职责(五)
单位财务会计工作工作研究布置检查总结严格执行会计法遵守财纪律
二组织制定单位财务会计制度核算办法
三组织编制单位财务预算事业发展开辟财源精细算
四会关部门核定固定资产流动资金加强资金理断提高资金利率
五规范设置财务帐目复核手续会计证时汇总会计证做票清楚附件齐全手续完备数字正确根实际情况制定项实结算办法
六分析财务收支资金计划完成情况总结验提出改进意见
七提供信息参决策
八参加济合协议拟定工作
九国家会计档案理规定负责会计证帐簿报表等种档案资料回整理保
十违反关财法规制度领导说明情况权杜绝付款单位合撤消领导更换时负责资产资金债权债务清户移户清册办理财产交接手续
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