71 财务部理职务说明书
职务名称:
财务部理
职务编号:
直属级:
财务总监
属部门:
财务部
岗位目:
负责公司日常会计核算工作审核财务报表确保公司财务数完整准确满足理层信息需求
工作容
1 部理类
(1) 部门业务理
ü 负责组织编写修订会计制度财务理制度会计核算流程理报表制度
ü 负责会计核算工作审核类会计证银行余额调节表审核财务报表理报表种会计核算报表补充说明
ü 负责财务报表理报表等报表报送工作定期组织财务部门部门帐务核工作定期组织公司公司间帐务核工作
ü 督促公司应收资金款回收工作组织做固定资产理核算工作
ü 负责工资理核算定期组织工资关科目力资源部门社保等机构缴存情况相核确保计提金额准确缴存金额计提金额致
ü 定期定期组织检查库存现金库存价证券否帐实相符定期组织库存商品固定资产盘库
ü 制定税务计划时督促财务部关员进行税务申报税费交纳工作
ü 负责维护财会电算化系统拟订电算化流程制度
ü 保财务专章
(2) 部门力资源理:负责部门部力资源理包括招聘培养技提升考核等力资源相关工作
(3) 财务理:负责部门财务事务处理参公司财务预算制定审批部门费
(4) 日常理工作:
ü 包括部署级员工工作督导项工作实施情况负责工作作出评定等
(5) MBO理:负责部门部目标理(MBO)中心理体系建设
(6) 信息化理:负责信息系统理工作
(7) 完成级交办工作
权限:
(1) 公司财产物品调配建议权
(2) 公司财务运行状况监控权
(3) 种会计证财务报表审核权(代行)
(4) 代理商开销号审核权
受级指导:业务接受财务总监指导
级沟通:部门财务分析师部门理进行协调
予级指导:属员工予业务指导
岗位资格求:
l 教育背景:
财务相关专业科学历
l 验:
3年财务工作验
l 岗前培训:
深入解公司产品业务熟悉公司会计制度财务理制度理报告体系会计核算流程
岗位技求:
l 专业知识:
熟悉财会专业会计知识实务熟悉会计核算财务理工作熟悉国家关财务会计税收政策实务熟练操作计算机财务软件收入理系统取中级财会方面相关职业资格包括:中国注册会计师资格中级会计师资格
l 素质力:
职业操守:达会计师职业求较高水职业素养坚持原客观公正法办事保守机密较强领导力组织力协调力工作细致踏实较强责心较服务意识
财务部理岗位目标
1 财务业务拓展类
2 部理类
l 组织编制种会计制度财务理制度会计核算流程理报表制度做公司部财务事项法新业务情况出现时制定切实行相关财务制度时限应该影响正常业务运转工作日
l 会计审核证报表月数字错误超处重财务数错误失真出现
l 月相关财务报表(月15日)理报表(理报告需求者确定时限)超规定日期报送
l 审核月应收状况报表数字错误超1处
l 工资相关福利支出计提支付进行审核审核月工资福利支出发生错误
l 现金库存商品固定资产组织定期盘点年盘存结果帐实符合情况超1次出现盘亏盘盈现象须岗位查明原出具报告
l 税收计划计提缴纳全年数错误超次计税失误导致税务机关非正常检查出现
l 保相关财务证书出现丢失类证书保严导致企业受损情况出现
l 保证财务电算化系统科学合理电算化系统操作障全年超1次
l 提升部门员工满意度
l 招聘培养环节新员工合格率达80
l 落实部门员工绩效考核
l 协助员工提升技
l 落实部门日常理
l 落实部门MBO理
l 保障部门信息化工作
3 学创新类
年完成3六西格玛项目
财务部会计考核指标表
.季度考核KPI指标
指标编号
KPI
权重
考核结果设定
考核方法
1
种理制度建设健全完整种财务相关业务行法
30
出现理制度外业务行新业务行配套财务制度建设时完成
财务总监部门理评定
2
会计审核证报表月数字错误超处重财务数错误失真出现月相关财务报表(月15日)理报表(惯例报告需求者确定时限)超规定日期报送
30%
岗位目标设定错误率出具时限超目标约定
财务总监总理评定
3
部门员理部门员素质提升信息化改造等工作
20%
员理素质提升法量化信息化改造参电算化系统理总坐目标
级评定相关部门理评定
711财务部会计岗位目标考核指标说明
二.会计半年评价力态度指标
核心力
1
团队合作
2
责理
3
书面沟通
4
解决问题力
5
准确性
参考力
1
解决矛盾
2
说服力
3
评估
4
激励
5
推断评估力
6
效率
7
计划组织
8
态度
1
否勇承担责
2
否关注公司长期发展方长期目标实施
3
否注重协作发挥团队精神
4
处理问题否全面周
5
否求身作
6
否关心员工成长工作效率
7
否注重培训
8
72财务部财务分析师职务说明书
职务名称:
财务分析师
职务编号:
直属级:
财务总监
属部门:
财务部
岗位目:
负责具体编制营预算资金预算资预算财务收支计划信贷计划监控预算执行情况会计提供财务数进行济分析编制理报表
工作容
1 客户类
(1) 财务总监领导会公司部门编制营预算资金预算资预算报财务总监审定
(2) 督促公司部门编报资金收支计划
2 部理类
(1) 会计提供财务数进行济分析时财务总监编报理报表
(2) 负责财务理工作项预算理报表监控受控制项目资金情况进展情况时财务总监汇报
(3) 领导求关决定调整项预算
(4) 编制投资融资方案资金计划报财务总监审订
权限:
(1) 公司项预算资金计划建议权
(2) 公司关财务理措施建议权
(3) 公司项预算关财务计划执行监督权
受级指导:业务接受财务总监领导
级沟通:会计部门理申请支出员工进行业务协调
予级指导:暂根工作需增设副手
岗位资格求:
l 教育背景:
财务相关专业科学历
l 验:
2年财务工作验
l 岗前培训:
深入解公司产品业务熟悉公司会计制度财务理制度理报告体系会计核算流程
岗位技求:
l 专业知识:
熟悉财会专业会计知识实务熟悉会计核算财务理工作熟悉国家关财务会计税收政策熟练操作计算机财务软件收入理系统取财会方面中级职业资格包括:中国注册会计师资格中高级会计师资格美国注册会计师资格(CPA)加注册会计师资格(CGA)英国特许会计师资格(ACCA)
l 素质力:
职业操守:达会计师职业求较高水职业素养坚持原客观公正法办事保守机密较强领导力组织力协调力工作细致踏实较强责心较服务意识
721财务部财务分析师岗位目标考核指标说明书
财务部财务分析师岗位目标
1 财务业务拓展类
l 编制项预算够完整量准确体现公司阶段工作计划日常支出预算补报超10笔次月
l 敦促部门预算报告时交月公司整体预算汇编通审批超月5日
2 客户类
l 提供理报表时性性财务总监决策层决策影响力
l 审批预算报表执行控制正常超预算支出例超5
l 月度预算调整例超单项调整预算5
l 投资方案融资方案行性——准确效行
3 部理类
财务部财务分析师考核指标表
.季度考核KPI指标
指标编号
KPI
权重
考核结果设定
考核方法
1
编制项预算够完整量准确体现公司阶段工作计划
30
日常支出预算补报超10笔次月审批预算报表执行控制正常超预算支出例超5
统计月预算补报笔次
2
敦促部门预算报告时交
10
月公司整体预算汇编通审批超月5日
预算汇编审批实际完成时间计算
3
提供理报表时性性
30
财务总监决策层决策影响力
财务总监总理评定
4
投资方案融资方案行性例
30
投资方案融资方案行性
财务总监具体执行者评定
5
二.财务分析师半年评价力态度指标
核心力
1
敏感性
2
推断评估力
3
效率
4
准确性
5
战略思考
参考力
1
2
3
4
5
6
7
8
态度
1
否责感愿意承担更责
2
做事效率否高
3
处理问题否全面周
4
否时准确级汇报工作
5
否遵守级指示
6
7
8
73财务部总帐会计职务说明书
职务名称:
总帐会计
职务编号:
直属级:
会计
属部门:
财务部
岗位目:
负责公司日常付款类转帐类帐务处理记帐月末报送关报表工作
工作容:
1 部理类
(1) 制作付款证转帐证录入财务系统
(2) 确保明细帐总帐分部门项目核算辅助帐明细帐总帐帐帐相符
(3) 履行财务系统记帐职印关证帐目
(4) 根关规定时准确填制税务财政报表国税局税局统计局进行申报
(5) 购买理发票登记发票领情况根关求业务性质开具资金发票
(6) 定期明细帐会计核发票领情况会计汇报核情况
(7) 月末会收入出纳支款出纳进行现金盘库编制盘库记录表
(8) 月末根银行帐单关证编制银行余额调节表
(9) 出具资产负债表损益表现金流量表收入费明细表报表说明类辅助报表报会计审核
(10) 会计交办工作
权限:
(1) 执行财务规章制度建议权
(2) 关费支出报销单审核权
受级指导:业务接受会计指导
级沟通:力资源部薪资福利专员库员出纳收入明细帐会计报销理员申请支出员工进行业务协调
予级指导:
岗位资格求:
l 教育背景:
财务相关专业专科学历
l 验:
2年财务工作验
l 岗前培训:
解公司产品业务熟悉公司会计制度财务理制度理报告体系会计核算流程
岗位技求:
l 专业知识:
具扎实财务专业知识熟练操作计算机财务软件收入理系统取初级财会方面相关职业资格包括:初级会计师会计岗证等资格
l 素质力:
职业操守:坚持原客观公正法办事保守机密工作细致踏实较强责心较服务意识
731财务部总帐会计岗位目标考核指标说明书
财务部总帐会计岗位目标
1 财务业务拓展类
2 客户类
l 记账证制作录入准确率100
l 确保帐帐相符帐证相符帐实相符准确率达100
l 证印准确率达100
l 税务财政报表准确率达100
l 发票理规范领购存相符准确率达100
l 库存现金库存商品固定资产盘点帐实相符准确率达100
l 出具项财务报表辅助报表数准确率达100
3 部理类
财务部总帐会计考核指标表
.季度考核KPI指标
指标编号
KPI
权重
考核结果设定
考核方法
1
帐务处理证制作准确性
30
准确率100
明细帐会计会计报表审计
2
相关报表出具准确性时性
30
准确率100
财务总监总理报表审计
3
发票理规范
20
领购存相符准确率达100
会计理结果进行审核
4
库存现金库存商品固定资产盘点
15
帐实相符准确率达100
会计盘点结果进行审核
5
证印
5
准确率100
会计审核证
二.总帐会计半年评价力态度指标
核心力
1
解决问题力
2
责理
3
灵活性
4
团队合作
5
口头沟通
参考力
1
2
3
4
5
6
7
8
态度
1
否责感愿意承担更责
2
否时正确级汇报工作
3
做事效率否高
4
否虚心学求进
5
否认真完成务
6
7
8
74财务部收入明细帐会计职务说明书
职务名称:
收入明细帐会计
职务编号:
直属级:
会计
属部门:
财务部
岗位目:
负责种应收帐款项核算机发票理制作关会计证编制财务报表关报表
工作容:
1 部理类
(1) 根系统部定期出具系统话费单收入理系统产生收入应收确认单时计算确认应收帐款销售收入优惠收入返款收入记贷记关科目
(2) 商品出库单发票记帐联关合确认应收帐款销售收入结转成制作会计证
(3) 核日回款表登记表银行进帐单发票分项计算话费设备回款情况制作关收款证
(4) 定期统计应收帐款收款情况项收入实现情况
(5) 定期(月少两次)收费业务部门进行帐务核发现问题时会关员解决
(6) 领理发票收登记发票领情况根关求业务性质开具发票收印理托收单登记托收情况
(7) 定期总帐会计核发票领情况
(8) 定期编制应收帐款帐龄分析表等关会计报表统计报表发现问题时级反映
(9) 会计交办工作
权限:
(1) 执行财务规章制度建议权
(2) 回款情况监督审核权
(3) 开具发票托收单准确性完整性监督权
(4) 月未财务部话费未回款审核权
受级指导:业务接受接受会计指导
级沟通:收款支出出纳结费组收费理员客户服务部技术助理进行业务协调
予级指导:
岗位资格求:
l 教育背景:
财务专业专学历
l 验:
2年财务工作验
l 岗前培训:
解公司产品业务熟悉公司会计制度财务理制度理报告体系会计核算流程
岗位技求:
l 专业知识:
具扎实财务专业知识熟练操作计算机财务软件收入理系统取初级财会方面相关职业资格包括:初级会计师会计岗证等资格
l 素质力:
职业操守:坚持原客观公正法办事保守机密工作细致踏实较强责心较服务意识
741财务部收入明细帐会计岗位目标考核指标说明书
财务部收入明细帐会计岗位目标
1 财务业务拓展类
2 客户类
3 部理类
l 收入成核算帐务处理准确率100
l 证制作正确率100
l 审核日汇款登记表月应收帐表准确率100
l 发票等收款证印发放准确率100
l 编制相关统计报表准确率100
财务部收入明细帐会计考核指标表
.季度考核KPI指标
指标编号
KPI
权重
考核结果设定
考核方法
1
收入成证核算准确性
30
准确率100
会计财务总监审核
2
关收入成证印准确性
10
准确率100
会计财务总监审核
3
审核日汇款登记表月应收帐表
30
准确率100
会计财务总监审核
4
发票等收款证印发放
10
准确率100
会计财务总监审核
5
编制相关统计报表
20
准确率100
会计财务总监审核
二.收入明细帐会计半年评价力态度指标
核心力
1
准确性
2
效率
3
动性
4
团队合作
5
口头沟通
参考力
1
2
3
4
5
6
7
8
态度
1
做事效率否高
2
否责感愿意承担更责
3
否虚心学求进
4
否认真完成务
5
否时正确级汇报工作
6
7
8
75财务部收入出纳职务说明书
职务名称:
收入出纳
职务编号:
直属级:
会计
属部门:
财务部
岗位目:
办理记录现金银行收入业务负责收入性质款项复核工作编报关报表
工作容:
1 部理类
(1) 时收现金支票送存银行交存金额存款证进帐单登记银行现金日记帐
(2) 日回款登记表序编号复印件进行档理
(3) 收费理员填制日回款登记表关单复核收入理系统销帐记录收入理系统中记录复核记录印销帐汇总表
(4) 银行托收回单填制日回款登记表交收费理员销帐
(5) 会支款出纳日发生银行现金收支情况进行清理银行存款现金余额做日清月结
(6) 月末会支款出纳财务部关员进行现金盘库
(7) 会计交办工作
权限:
(1) 执行财务规章制度建议权
(2) 收费理员填制关交款单原始证真实性准确性完整性进行审核权力
受级指导:业务接受会计指导
级沟通:总帐会计收入明细帐会计收费理员收费员商务助理客户服务部销售部员进行业务协调
予级指导:
岗位资格求:
l 教育背景:
财务相关专业专学历
l 验:
2年财务工作验
l 岗前培训:
解公司产品业务熟悉公司会计制度财务理制度会计核算流程
岗位技求:
l 专业知识:
具较强财务专业知识熟练操作计算机财务软件收入理系统取初级财会方面相关职业资格包括:初级会计师会计岗证等资格
l 素质力:
职业操守:坚持原客观公正法办事保守机密工作细致踏实较强责心较服务意识
751财务部收入出纳岗位目标考核指标说明书
财务部收入出纳岗位目标
1 财务业务拓展类
2 客户类
3 部理类
l 日收款核准确率100
l 收入存行准确率100
l 支票等收款证填写准确率100
l 日回款登记表理规范核准确率100
l 销账确认准确率100
l 收款辅助帐纪录准确率100
l 现金盘存结果准确率100
财务部收入出纳考核指标表
.季度考核KPI指标
指标编号
KPI
权重
考核结果设定
考核方法
1
日收款核
30
准确率100
收入成会计核
2
收入存行
20
准确率100
支出出纳收入成会计核
3
支票等收款证填写
10
准确率100
支出出纳收入成会计核
4
销账确认
30
准确率100
结费收入成会计核
5
收款辅助帐纪录
10
准确率100
会计审核
二.收入出纳半年评价力态度指标
核心力
1
准确性
2
效率
3
责理
4
团队合作
5
动性
参考力
1
2
3
4
5
6
7
8
态度
1
做事效率否高
2
否认真完成务
3
出勤率高低
4
否时正确级汇报工作
5
否虚心学求进
6
7
8
76财务部支出出纳职务说明书
职务名称:
支出出纳
职务编号:
直属级:
会计
属部门:
财务部
岗位目:
负责保支票等银行票办理记录现金银行支出业务编报关报表
工作容:
1 部理类
(1) 审核原始证报销现金签发支票催收发票关单
(2) 银行办理电汇信汇转帐存款取款交费等业务定期开户行银行查询存款余额关单数报会计
(3) 根发生支款业务时记录现金日记帐银行日记帐
(4) 定期总帐会计收入出纳盘点库存现金填制盘点表
(5) 定期办理银行存款帐工作编制关会计帐表
权限:
(1) 执行财务规章制度建议权
(2) 报销原始证准确性完整性审核权
受级指导:业务接受会计指导
级沟通:总帐会计收入明细帐会计收入出纳申领支票员进行业务协调
予级指导:
岗位资格求:
l 教育背景:
财务专业专学历
l 验:
2年财务工作验
l 岗前培训:
解公司产品业务熟悉公司会计制度财务理制度会计核算流程
岗位技求:
l 专业知识:
具较强财务专业知识熟练操作计算机熟练操作财务软件收入理系统
l 素质力:
职业操守:坚持原法办事保守机密工作细致踏实较强责心较服务意识
761财务部支出出纳岗位目标考核指标说明书
财务部支出出纳岗位目标
1 财务业务拓展类
2 客户类
3 部理类
l 审核支出原始证合法手续性准确率100
l 办理项银行业务准确率100
l 支款准确率100
l 登记银行存款帐现金日记帐准确率100
l 配合库存现金结果准确率100
l 编制相关会计报表准确率100
.季度考核KPI指标
指标编号
KPI
权重
考核结果设定
考核方法
1
审核支出原始证合法手续
20
准确率100
会计审计员审核
2
办理项银行业务
20
准确率100
会计审计员审核
3
支款
30
准确率100
相关报销办会计评定
4
登记银行存款帐现金日记帐
20
准确率100
总账会计会计评定
5
编制相关会计报表
10
准确率100
总账会计会计财务总监审定
二.支出出纳半年评价力态度指标
核心力
1
准确性
2
效率
3
责理
4
团队合作
5
动性
参考力
1
2
3
4
5
6
7
8
态度
1
做事效率否高
2
否认真完成务
3
出勤率高低
4
否时正确级汇报工作
5
否虚心学求进
6
7
8
77财务部结费组职务说明书
职务名称:
结费组
职务编号:
直属级:
会计
属部门:
财务部
岗位目:
负责公司应收资金款回收工作
工作容:
1 财务业务拓展类类
(1) 负责公司应收款回收工作监督督促属完成回款务
(2) 负责代理互联网业务回款
2 客户类
(1) 解决特殊疑难客户问题
(2) 维护客户关系提升客户满意度
3 部理类
(3) 负责回款工作统计考核
(4) 审核商务助理录入客户信息
(5) 审核收费理员录入托收信息
(6) 负责结费组员工理工作包括部署级员工工作督导项工作实施情况负责工作作出评定等
(7) 结费组日常工作包括组例会部门协调工作等
(8) 会计交办工作
权限:
(1) 特殊户审批权
(2) 回款业绩考核建议权
(3) 结算组员工录建议权
受级指导:接受会计书面口头指导
级沟通:部门销售员客服员财务员进行业务协调
予级指导:予收费理员门收费员工作分配业务指导
岗位资格求:
l 教育背景:
专学历
l 验:
两年相关工作验理验
l 岗前培训
解公司产品业务熟悉公司财务理制度理报表体系关会计核算流程
岗位技求:
l 专业知识:
熟练操作计算机收入理系统解相关财务知识
l 素质力:
职业操守:坚持原客观公正法办事保守机密良组织力协调力沟通力工作细致踏实较强服务意识协作精神
财务部结费岗位目标
1. 财务业务拓展类
l 应收总额回款率99
2. 客户类
l 客户满意度95
3. 部理类
l 回款统计考核指标统计准确率100
l 审核商务助理收费理录入信息准确率100
l 员工理工作督导工作评定客观效
部门协调工作合理高效
4. 学创新类
年完成2六西格玛项目
财务部结费考核指标表
.月度考核务完成指标
指标
目标
考核方法
组回款率
100%
根实际核算结果
二.季度考核KPI指标
指标编号
KPI
权重
考核结果设定
考核方法
1
收款工作
50
应收总额回款率99
明细账会计收入出纳衡定
2
客户满意度
30
客户满意度95
定期客户调查
3
回款统计考核指标统计
10
准确率100
会计审核
4
审核商务助理收费理录入信息
10
准确率100
出纳收入成会计会计审核
5
771财务部结费岗位目标考核指标说明书
三.财务部结费半年评价力态度指标
核心力
1
责理
2
解决问题力
3
团队合作
4
激励
5
反馈培训
参考力
1
2
3
4
5
6
7
8
态度
1
否责感愿意承担更责
2
处理问题否全面周
3
做事效率否高
4
否时准确级汇报工作
5
否遵守级指示
6
7
8
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