世界五百强表格——利润中心资金预计表


利润中心资金预计表

日期 月 日
中 心
目
项

月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
收


入


金


额
应收票
已收






应收票
预计






押汇收入
预计






销售收入
预计






















贴现贷款
预计






款
预计














支


付


金


额
资支出
已开票






资支出
预计






材料支出
已开票






材料支出
预计






薪资支付
预计






制造费
已开票






制造费
预计






销费
已开票






销费
预计






财务支出
预计






























收入金额预计






支付金额预计






差额






现金银行存款






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