第二十四章FI24_银行付款流程
1 流程说明
流程描述应银行付款方式理需SAP系统中相应作业处理程适信状开立国外采购发票认证模具请采购总务类发票认证等流程续付款作业
流程涉采购部采购员应付款会计出纳等岗位财务单位出纳员接受AP帐务员SAP系统中已完成帐务处理付款证系统查询误方编制付款证银行付款证SAP系统中帐完毕出纳员需日办理银行付款手续交付业务办员付款单证送银行办理付款取相应确认回单
注意事项： 1）外支付款项银行付款业务仅限公司费帐户中操作分公司收款帐户付款业务仅限公司部资金缴纳划款
2）银行出纳员需时核银行收支状况余额存量会计结帐期时编制银行存款调节表AP会计核SAP系统帐户余额签章存档
相关附件：请采购验收单付款证明单付款票银行回单供应商回单
2 流程图
3 系统操作
31 操作范例
1） 应付帐款全额支付：付款海富佳金额1360008
2） 应付帐款部分支付：付款海富佳金额2000
3） 支付笔应付帐款：付款海富佳金额8519991
32 系统菜单交易代码
1)应付帐款全额支付：付款海富佳金额1360008
路径：会计®财务会计®应付帐款®证输入®付款®帐
交易代码：F53
2)应付帐款部分支付：付款海富佳金额2000
路径：会计®财务会计®应付帐款®证输入®付款®帐
交易代码：F53
3)支付笔应付帐款：付款海富佳金额8519991
路径：会计®财务会计®应付帐款®证输入®付款®帐
交易代码：F53
33 系统屏幕栏位解释
1)应付帐款全额支付：付款海富佳金额1360008
路径：会计®财务会计®应付帐款®证输入®付款®帐
交易代码：F53
栏位名称
栏位说明
资料范例
证日期
会计证日期
20010310
证类型
区分交易业务产生会计记帐证记帐证具证编号范围种记帐证编号连续
KZ：供应商付款
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001：震旦总部
记帐日期
付款入帐日期
20010310
记帐期间
记帐期间
3
货币
会计证业务货币种类公司记帐位币民币（RMB）业务货币美元（USD）等
RMB
财务证编号
会计证编号种证类型会计年度公司代码会计证编号连续
系统动编号
证抬头文
会计证摘
付海富佳货款
银行：帐户
银行科目编号
1101010000
银行：业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
银行：金额
交易事项金额付款金额
1360008
供应商：帐户
指定总帐科目供应商应付款指定供应商
10000072：应付帐款海富佳
供应商：帐户类型
确定帐象总帐子帐
K：供应商子帐帐
<处理未清项>键进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
财务证编号
会计证编号种证类型会计年度公司代码会计证编号连续
5100000011：未清项财务证编号
证类型
区分资产会计记帐证类型会计记帐证记帐证具证编号范围种记帐证编号连续
RE：发票总额
证日期
会计证日期
20010219
记帐码
指定行项目贷方科目
31：供应商发票
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001：震旦家具总公司
净值金额
该笔未收款项应收金额
1360008
支付金额
支付供应商金额
1360008
选择<部分付款>页面选中需处理未清项选择<模拟>进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1
PK
指定行项目贷方科目
50：总帐方
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
帐户
科目编号
1111010100
科目简短说明
科目短描述
银行存款工商银行RMB
金额
付款金额
1360008
Dr 2121010000 应付帐款国供应商 1360008
Cr 1111010100 工商银行RMB 1360008
2)应付帐款部分支付：付款海富佳金额2000
路径：会计®财务会计®应付帐款®证输入®付款®帐
交易代码：F53
栏位名称
栏位说明
资料范例
证日期
会计证日期
20010310
证类型
区分交易业务产生会计记帐证记帐证具证编号范围种记帐证编号连续
KZ：供应商付款
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001：震旦家具总公司
记帐日期
付款入帐日期
20010310
记帐期间
记帐期间
3
货币
会计证业务货币种类公司记帐位币民币（RMB）业务货币美元（USD）等
RMB
财务证编号
会计证编号种证类型会计年度公司代码会计证编号连续
系统动编号
证抬头文
会计证摘
付海富佳货款
银行：帐户
银行科目编号
1101010000
银行：业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
银行：金额
交易事项金额付款金额
2000
供应商：帐户
指定总帐科目供应商应付款指定供应商
10000072：应付帐款海富佳
供应商：帐户类型
确定帐象总帐子帐
K：供应商子帐帐
<处理未清项>回车进入画面选择<部分支付>
栏位名称
栏位说明
资料范例
财务证编号
会计证编号种证类型会计年度公司代码会计证编号连续
5100000011：未清项财务证编号
证类型
区分资产会计记帐证类型会计记帐证记帐证具证编号范围种记帐证编号连续
RE：发票总额
证日期
会计证日期
20010219
记帐码
指定行项目贷方科目
31：供应商发票
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001：震旦家具总公司
净值金额
该笔未收款项应收金额
209201
支付金额
支付供应商金额
2000
<部分支付>中选中清帐款项支付金额栏中输入收款项选择<模拟>进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1
PK
指定行项目贷方科目
50：总帐方
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
帐户
科目编号
1111010100
科目简短说明
科目短描述
银行存款工商银行RMB
金额
付款金额
2000
<保存>产生记帐证
Dr 2121010000 应付帐款国供应商 2000
Cr 1111010100 工商银行RMB 2000
3)支付笔应付帐款：付款海富佳金额8519991
路径：会计®财务会计®应付帐款®证输入®付款®帐
交易代码：F53
栏位名称
栏位说明
资料范例
证日期
会计证日期
20010520
证类型
区分交易业务产生会计记帐证记帐证具证编号范围种记帐证编号连续
KZ：供应商付款
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001：震旦家具总公司
记帐日期
付款入帐日期
20010520
记帐期间
记帐期间
5
货币
会计证业务货币种类公司记帐位币民币（RMB）业务货币美元（USD）等
RMB
财务证编号
会计证编号种证类型会计年度公司代码会计证编号连续
系统动编号
证抬头文
会计证摘
付海富佳货款
银行：帐户
银行科目编号
1101010000
银行：业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
银行：金额
交易事项金额付款金额
8519991
供应商：帐户
指定总帐科目供应商应付款指定供应商
10000072：应付帐款海富佳
供应商：帐户类型
确定帐象总帐子帐
K：供应商子帐帐
<处理未清项>回车进入画面选择<部分支付>
栏位名称
栏位说明
资料范例
财务证编号
会计证编号种证类型会计年度公司代码会计证编号连续
5100000032：未清项财务证编号
证类型
区分资产会计记帐证类型会计记帐证记帐证具证编号范围种记帐证编号连续
RE：发票总额
证日期
会计证日期
20010422
记帐码
指定行项目贷方科目
31：供应商发票
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001：震旦家具总公司
净值金额
该笔未收款项应收金额
8529090
支付金额
支付供应商金额
8529090
<部分支付>中选中清帐款项支付金额栏中输入收款项选择<模拟>进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1
PK
指定行项目贷方科目
50：总帐方
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
帐户
科目编号
1111010100
科目简短说明
科目短描述
银行存款工商银行RMB
金额
付款金额
8519991
<保存>产生记帐证
Dr1111010100 工商银行RMB 8519991
Cr2121010000 应付帐款国供应商 8519991
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
1 流程说明
流程描述应银行付款方式理需SAP系统中相应作业处理程适信状开立国外采购发票认证模具请采购总务类发票认证等流程续付款作业
流程涉采购部采购员应付款会计出纳等岗位财务单位出纳员接受AP帐务员SAP系统中已完成帐务处理付款证系统查询误方编制付款证银行付款证SAP系统中帐完毕出纳员需日办理银行付款手续交付业务办员付款单证送银行办理付款取相应确认回单
注意事项： 1）外支付款项银行付款业务仅限公司费帐户中操作分公司收款帐户付款业务仅限公司部资金缴纳划款
2）银行出纳员需时核银行收支状况余额存量会计结帐期时编制银行存款调节表AP会计核SAP系统帐户余额签章存档
相关附件：请采购验收单付款证明单付款票银行回单供应商回单
2 流程图
3 系统操作
31 操作范例
1） 应付帐款全额支付：付款海富佳金额1360008
2） 应付帐款部分支付：付款海富佳金额2000
3） 支付笔应付帐款：付款海富佳金额8519991
32 系统菜单交易代码
1)应付帐款全额支付：付款海富佳金额1360008
路径：会计®财务会计®应付帐款®证输入®付款®帐
交易代码：F53
2)应付帐款部分支付：付款海富佳金额2000
路径：会计®财务会计®应付帐款®证输入®付款®帐
交易代码：F53
3)支付笔应付帐款：付款海富佳金额8519991
路径：会计®财务会计®应付帐款®证输入®付款®帐
交易代码：F53
33 系统屏幕栏位解释
1)应付帐款全额支付：付款海富佳金额1360008
路径：会计®财务会计®应付帐款®证输入®付款®帐
交易代码：F53
栏位名称
栏位说明
资料范例
证日期
会计证日期
20010310
证类型
区分交易业务产生会计记帐证记帐证具证编号范围种记帐证编号连续
KZ：供应商付款
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001：震旦总部
记帐日期
付款入帐日期
20010310
记帐期间
记帐期间
3
货币
会计证业务货币种类公司记帐位币民币（RMB）业务货币美元（USD）等
RMB
财务证编号
会计证编号种证类型会计年度公司代码会计证编号连续
系统动编号
证抬头文
会计证摘
付海富佳货款
银行：帐户
银行科目编号
1101010000
银行：业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
银行：金额
交易事项金额付款金额
1360008
供应商：帐户
指定总帐科目供应商应付款指定供应商
10000072：应付帐款海富佳
供应商：帐户类型
确定帐象总帐子帐
K：供应商子帐帐
<处理未清项>键进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
财务证编号
会计证编号种证类型会计年度公司代码会计证编号连续
5100000011：未清项财务证编号
证类型
区分资产会计记帐证类型会计记帐证记帐证具证编号范围种记帐证编号连续
RE：发票总额
证日期
会计证日期
20010219
记帐码
指定行项目贷方科目
31：供应商发票
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001：震旦家具总公司
净值金额
该笔未收款项应收金额
1360008
支付金额
支付供应商金额
1360008
选择<部分付款>页面选中需处理未清项选择<模拟>进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1
PK
指定行项目贷方科目
50：总帐方
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
帐户
科目编号
1111010100
科目简短说明
科目短描述
银行存款工商银行RMB
金额
付款金额
1360008
Dr 2121010000 应付帐款国供应商 1360008
Cr 1111010100 工商银行RMB 1360008
2)应付帐款部分支付：付款海富佳金额2000
路径：会计®财务会计®应付帐款®证输入®付款®帐
交易代码：F53
栏位名称
栏位说明
资料范例
证日期
会计证日期
20010310
证类型
区分交易业务产生会计记帐证记帐证具证编号范围种记帐证编号连续
KZ：供应商付款
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001：震旦家具总公司
记帐日期
付款入帐日期
20010310
记帐期间
记帐期间
3
货币
会计证业务货币种类公司记帐位币民币（RMB）业务货币美元（USD）等
RMB
财务证编号
会计证编号种证类型会计年度公司代码会计证编号连续
系统动编号
证抬头文
会计证摘
付海富佳货款
银行：帐户
银行科目编号
1101010000
银行：业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
银行：金额
交易事项金额付款金额
2000
供应商：帐户
指定总帐科目供应商应付款指定供应商
10000072：应付帐款海富佳
供应商：帐户类型
确定帐象总帐子帐
K：供应商子帐帐
<处理未清项>回车进入画面选择<部分支付>
栏位名称
栏位说明
资料范例
财务证编号
会计证编号种证类型会计年度公司代码会计证编号连续
5100000011：未清项财务证编号
证类型
区分资产会计记帐证类型会计记帐证记帐证具证编号范围种记帐证编号连续
RE：发票总额
证日期
会计证日期
20010219
记帐码
指定行项目贷方科目
31：供应商发票
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001：震旦家具总公司
净值金额
该笔未收款项应收金额
209201
支付金额
支付供应商金额
2000
<部分支付>中选中清帐款项支付金额栏中输入收款项选择<模拟>进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1
PK
指定行项目贷方科目
50：总帐方
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
帐户
科目编号
1111010100
科目简短说明
科目短描述
银行存款工商银行RMB
金额
付款金额
2000
<保存>产生记帐证
Dr 2121010000 应付帐款国供应商 2000
Cr 1111010100 工商银行RMB 2000
3)支付笔应付帐款：付款海富佳金额8519991
路径：会计®财务会计®应付帐款®证输入®付款®帐
交易代码：F53
栏位名称
栏位说明
资料范例
证日期
会计证日期
20010520
证类型
区分交易业务产生会计记帐证记帐证具证编号范围种记帐证编号连续
KZ：供应商付款
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001：震旦家具总公司
记帐日期
付款入帐日期
20010520
记帐期间
记帐期间
5
货币
会计证业务货币种类公司记帐位币民币（RMB）业务货币美元（USD）等
RMB
财务证编号
会计证编号种证类型会计年度公司代码会计证编号连续
系统动编号
证抬头文
会计证摘
付海富佳货款
银行：帐户
银行科目编号
1101010000
银行：业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
银行：金额
交易事项金额付款金额
8519991
供应商：帐户
指定总帐科目供应商应付款指定供应商
10000072：应付帐款海富佳
供应商：帐户类型
确定帐象总帐子帐
K：供应商子帐帐
<处理未清项>回车进入画面选择<部分支付>
栏位名称
栏位说明
资料范例
财务证编号
会计证编号种证类型会计年度公司代码会计证编号连续
5100000032：未清项财务证编号
证类型
区分资产会计记帐证类型会计记帐证记帐证具证编号范围种记帐证编号连续
RE：发票总额
证日期
会计证日期
20010422
记帐码
指定行项目贷方科目
31：供应商发票
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001：震旦家具总公司
净值金额
该笔未收款项应收金额
8529090
支付金额
支付供应商金额
8529090
<部分支付>中选中清帐款项支付金额栏中输入收款项选择<模拟>进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1
PK
指定行项目贷方科目
50：总帐方
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
帐户
科目编号
1111010100
科目简短说明
科目短描述
银行存款工商银行RMB
金额
付款金额
8519991
<保存>产生记帐证
Dr1111010100 工商银行RMB 8519991
Cr2121010000 应付帐款国供应商 8519991
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
