第二十章FI21_非采购性供应商应付款流程
1 流程说明
流程描述应采采购定单进行采购作业供应商应付款作业理需SAP系统中相应作业处理程流程谓非PO采购作业系系统中通采购定单方式进行供应商付款采购作业公司理需求予预算控费支出
流程涉专案业务部门权责财务部AP会计业务部门需预算控制预算控制范围付款需求付款需求填写原始证交权责审核AP会计根权责审核证判断否需追加预算果需追加预算转入预算修改流程否AP会计填写记帐证SAP系统中完成供应商应付款帐务处理
注意事项 1）流程需审核否已建立部定单分配预算金额系统功进行预算控制未建部定单预算超预算未获追加预算费AP会计员予报支费科目变通列支
2）未取采购发票非PO采购预付款清帐作业PO采购供应商预付款清帐作业
相关附件：供应商应付款原始证
2 流程图
3 系统操作
31 操作范例
1 建立部定单控华南区客室差旅费预算额2000000元
2 输入华南区报支差旅费发票金额800000元
3 查询部定单报表列示实际计划较状况
32 系统菜单交易代码
1）建立部订单
路径：会计®控制®部订单®数®特殊功®订单®创建
交易代码：KO01
2）设定部订单计划
路径：会计®控制®部订单®计划®成作业输入®更改
交易代码：KPF6
3）设定部订单预算
路径：会计®控制®部订单®制定预算®初预算®更改
交易代码：KO22
4）费报支
路径：会计®财务会计®应付帐款®证输入®®发票般
交易代码：F43
5）费控
路径：会计®控制®部订单®信息系统®部订单报表®计划实际较®订单：实际计划变式
交易代码：S_ALR_87012993
33 系统屏幕栏位解释
1）建立部订单
路径：会计®控制®部订单®数®特殊功®订单®创建
交易代码：KO01
选择订单类型Z999家具公司专项费
进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
订单
指部订单编号系统动定
系统定
简说明
必选项指该专项费资化支出容
华南区客室差旅费
公司代码
必选项指该笔专项费资化支出公司发生例广州分公司发生
F015
业务范围
必选项指该笔专项费资化支出董事会家具事业部发生家具公司言家具事业部会进行预算控制例选1002
1002
象分类
必选项该栏位家具公司适采系统缺省值
系统缺省值
成中心申请
必选项指定费集象
F0154078
<保存>生成部订单
2）设定部订单计划
路径：会计®控制®部订单®计划®成作业输入®更改
交易代码：KPF6
栏位名称
栏位说明
资料范例
版
必选项SAP系统设定中控制范围计划0版中会实际（包括计划价格计算）进行较计划版仅供参考作途震旦中国言外已事先设定计划版号Q1Q2Q3分应：震旦中国第次计划修正版震旦中国第二次计划修正版震旦中国第三次计划修正版便正0版计划修改前复制外版中作备份
0
期间
费控起始期
1
终止期
费控终止期
12
会计年度
费控年度
2001
订单
费控订单号
100000087
成素
成控制范围中记录生成素中相关费会计科目
5131020300
<概览屏幕>进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
成素
成控制范围中记录生成素中相关费会计科目
5131020300
总计划成
费控限额
20000
<保存>建立计划
3）设定部订单预算
路径：会计®控制®部订单®制定预算®初预算®更改
交易代码：KO22
栏位名称
栏位说明
资料范例
订单
需设定预算订单编号
100000087
<初始预算>进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
总体
设定专项费控总额
20000
2001
分配2001年费控额度
20000
<保存>设定订单预算
4）费报支
路径：会计®财务会计®应付帐款®证输入®®发票般
交易代码：F43
栏位名称
栏位说明
资料范例
证日期
会计证日期
20010419
证类型
区分交易业务产生会计记帐证记帐证具证编号范围种记帐证编号连续
KR：供应商发票
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001：震旦总部
记帐日期
发票入帐日期
20010419
记帐期间
记帐期间
4
货币汇率
会计证业务货币种类公司记帐位币民币（RMB）业务货币美元（USD）等
RMB
财务证编号
会计证编号种证类型会计年度公司代码会计证编号连续
系统动编号
证抬头文
会计证摘
王强差旅费报支
记帐码
指定帐贷方
31：供应商发票
帐户
指定总帐科目员工费报支指定员工工号
80000003
键进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
金额
报支金额
8000
计算税额
确定项交易否需计算增值税
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
收付条款
现金折扣计算条件
0001：现金折扣立付款方式
收付基准日期
帐龄计算起始日
20010419
文
会计项目证摘
王强差旅费报支
记帐码
指定行项目贷方科目
40：总帐方
帐户
指定总帐科目
5131020300：销售费事务费差旅费
进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
金额
报支金额
8000
税码
商品流转程中应交增值税税率
成中心
理会计中组织结构基单位集成费中成中心前四位成中心公司代码
F0154078：华南区室
订单
费控
100000087
文
会计项目证摘
王强差旅费报支
<模拟>进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1
PK
指定行项目贷方科目
31：应付帐款贷方
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
帐户
科目编号员工报支指定员工工号
80000003
科目简短说明
科目短描述
王强
金额
证金额
8000
<保存>完成费报支帐
Dr5131020300 销售费事务差旅费 8000
Cr2171030000 应付款员工 8000
5）费控
路径：会计®控制®部订单®信息系统®部订单报表®计划实际较®订单：实际计划变式
交易代码：S_ALR_87012993
栏位名称
栏位说明
资料范例
成控制范围
成组织结构中高级
1001：震旦中国
会计年度
费控年度
2001
期间
费控起始期
1
期间
费控终止期
12
计划版
必选项SAP系统设定中控制范围计划0版中会实际（包括计划价格计算）进行较计划版仅供参考作途震旦中国言外已事先设定计划版号Q1Q2Q3分应：震旦中国第次计划修正版震旦中国第二次计划修正版震旦中国第三次计划修正版便正0版计划修改前复制外版中作备份
0
订单
费控
100000087
<执行>进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
成素
成控制范围中记录生成素中相关费会计科目
5131020300
实际
实际发生应控费
8000
计划
计划控费额度
20000
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1 流程说明
流程描述应采采购定单进行采购作业供应商应付款作业理需SAP系统中相应作业处理程流程谓非PO采购作业系系统中通采购定单方式进行供应商付款采购作业公司理需求予预算控费支出
流程涉专案业务部门权责财务部AP会计业务部门需预算控制预算控制范围付款需求付款需求填写原始证交权责审核AP会计根权责审核证判断否需追加预算果需追加预算转入预算修改流程否AP会计填写记帐证SAP系统中完成供应商应付款帐务处理
注意事项 1）流程需审核否已建立部定单分配预算金额系统功进行预算控制未建部定单预算超预算未获追加预算费AP会计员予报支费科目变通列支
2）未取采购发票非PO采购预付款清帐作业PO采购供应商预付款清帐作业
相关附件：供应商应付款原始证
2 流程图
3 系统操作
31 操作范例
1 建立部定单控华南区客室差旅费预算额2000000元
2 输入华南区报支差旅费发票金额800000元
3 查询部定单报表列示实际计划较状况
32 系统菜单交易代码
1）建立部订单
路径：会计®控制®部订单®数®特殊功®订单®创建
交易代码：KO01
2）设定部订单计划
路径：会计®控制®部订单®计划®成作业输入®更改
交易代码：KPF6
3）设定部订单预算
路径：会计®控制®部订单®制定预算®初预算®更改
交易代码：KO22
4）费报支
路径：会计®财务会计®应付帐款®证输入®®发票般
交易代码：F43
5）费控
路径：会计®控制®部订单®信息系统®部订单报表®计划实际较®订单：实际计划变式
交易代码：S_ALR_87012993
33 系统屏幕栏位解释
1）建立部订单
路径：会计®控制®部订单®数®特殊功®订单®创建
交易代码：KO01
选择订单类型Z999家具公司专项费
栏位名称
栏位说明
资料范例
订单
指部订单编号系统动定
系统定
简说明
必选项指该专项费资化支出容
华南区客室差旅费
公司代码
必选项指该笔专项费资化支出公司发生例广州分公司发生
F015
业务范围
必选项指该笔专项费资化支出董事会家具事业部发生家具公司言家具事业部会进行预算控制例选1002
1002
象分类
必选项该栏位家具公司适采系统缺省值
系统缺省值
成中心申请
必选项指定费集象
F0154078
<保存>生成部订单
2）设定部订单计划
路径：会计®控制®部订单®计划®成作业输入®更改
交易代码：KPF6
栏位名称
栏位说明
资料范例
版
必选项SAP系统设定中控制范围计划0版中会实际（包括计划价格计算）进行较计划版仅供参考作途震旦中国言外已事先设定计划版号Q1Q2Q3分应：震旦中国第次计划修正版震旦中国第二次计划修正版震旦中国第三次计划修正版便正0版计划修改前复制外版中作备份
0
期间
费控起始期
1
终止期
费控终止期
12
会计年度
费控年度
2001
订单
费控订单号
100000087
成素
成控制范围中记录生成素中相关费会计科目
5131020300
<概览屏幕>进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
成素
成控制范围中记录生成素中相关费会计科目
5131020300
总计划成
费控限额
20000
<保存>建立计划
3）设定部订单预算
路径：会计®控制®部订单®制定预算®初预算®更改
交易代码：KO22
栏位名称
栏位说明
资料范例
订单
需设定预算订单编号
100000087
<初始预算>进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
总体
设定专项费控总额
20000
2001
分配2001年费控额度
20000
<保存>设定订单预算
4）费报支
路径：会计®财务会计®应付帐款®证输入®®发票般
交易代码：F43
栏位名称
栏位说明
资料范例
证日期
会计证日期
20010419
证类型
区分交易业务产生会计记帐证记帐证具证编号范围种记帐证编号连续
KR：供应商发票
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001：震旦总部
记帐日期
发票入帐日期
20010419
记帐期间
记帐期间
4
货币汇率
会计证业务货币种类公司记帐位币民币（RMB）业务货币美元（USD）等
RMB
财务证编号
会计证编号种证类型会计年度公司代码会计证编号连续
系统动编号
证抬头文
会计证摘
王强差旅费报支
记帐码
指定帐贷方
31：供应商发票
帐户
指定总帐科目员工费报支指定员工工号
80000003
栏位名称
栏位说明
资料范例
金额
报支金额
8000
计算税额
确定项交易否需计算增值税
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
收付条款
现金折扣计算条件
0001：现金折扣立付款方式
收付基准日期
帐龄计算起始日
20010419
文
会计项目证摘
王强差旅费报支
记帐码
指定行项目贷方科目
40：总帐方
帐户
指定总帐科目
5131020300：销售费事务费差旅费
栏位名称
栏位说明
资料范例
金额
报支金额
8000
税码
商品流转程中应交增值税税率
成中心
理会计中组织结构基单位集成费中成中心前四位成中心公司代码
F0154078：华南区室
订单
费控
100000087
文
会计项目证摘
王强差旅费报支
<模拟>进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1
PK
指定行项目贷方科目
31：应付帐款贷方
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
帐户
科目编号员工报支指定员工工号
80000003
科目简短说明
科目短描述
王强
金额
证金额
8000
<保存>完成费报支帐
Dr5131020300 销售费事务差旅费 8000
Cr2171030000 应付款员工 8000
5）费控
路径：会计®控制®部订单®信息系统®部订单报表®计划实际较®订单：实际计划变式
交易代码：S_ALR_87012993
栏位名称
栏位说明
资料范例
成控制范围
成组织结构中高级
1001：震旦中国
会计年度
费控年度
2001
期间
费控起始期
1
期间
费控终止期
12
计划版
必选项SAP系统设定中控制范围计划0版中会实际（包括计划价格计算）进行较计划版仅供参考作途震旦中国言外已事先设定计划版号Q1Q2Q3分应：震旦中国第次计划修正版震旦中国第二次计划修正版震旦中国第三次计划修正版便正0版计划修改前复制外版中作备份
0
订单
费控
100000087
<执行>进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
成素
成控制范围中记录生成素中相关费会计科目
5131020300
实际
实际发生应控费
8000
计划
计划控费额度
20000
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