第八章CO06_次级成素维护流程
1 流程说明
流程描述次级成素创建修改时SAP系统中处理程（删功）
次级成素初级成素区：然两者均分摊初级成素会计科目（损益类）种应关系否CO模组中数法FI中取次级成素FI模组中会计科目必然联系中间渡性成素仅成结算时部暂存数载体期末应全部转移初级成素中
次级成素编码原（参见附件）数专职维护员统定义维护
次级成素类型决定作业规
次级成素类型
作业规说明
31
部成计算月底工单结算时发生费集该类成素
42
生产部门（成中心）间分摊制造费分摊结果集该类成素
43
作业类型计算分摊直接车间费分摊生产工单（产品）中
家具公司实际结算需求涉次级成素清单：
次级成素类型
次级成素
名称
途
31
WIP4101070
制品成素物料
未结WIP期末余额存放载体
31
WIP4101071
制品成素工
31
WIP4101072
制品成素制费
31
WIP4101073
制品成素委外
31
WIP4101074
制品结果分析实际
42
SA0001
费分摊
制造费分摊结果暂存载体
42
SA0002
事务费分摊
42
SA0003
设备费分摊
43
ACAB01
柜类模具率
作业价格计算结果暂存载体
43
ADESK01
桌类模具率
43
ALAB01
工工时分摊费
43
AMAC01
机器工时分摊费
维护时数专职维护员须填写次级成素维护申请表（格式见附件）作SAP系统维护次级成素编码规相关成素途佳工费编码规LAB01等
实务中次级成素初始化时已创建般会增删修改增加次级成素应区分情况须步考虑成分摊规作业类型成素组等相关素
SAP系统中次级成素冻结功
2 流程图
3 系统操作
31 操作范例
例1：公司部核算需生技部门20010501起实行独立核算生产车间涉维修费均透生技部门进行生技部门实际维修工时（维修部价格公司制定标准执行）结算生产车间费财务部门决定创建次级成素 ——生技维修费（代码：MAINT01）满足公司部核算需
例2：述次级成素创建发现中文名称定义够恰变更生技维修费收入
32 系统菜单交易代码
案例1会计®控制®成素会计®数®成素®单处理®创建次级成
交易代码：KA06
案例2会计®控制®成素会计®数®成素®单处理®更改
交易代码：KA02
33 系统屏幕栏位解释
案例1：创建次级成素生技维修费（代码：MAINT01）操作步骤：
栏位名称
栏位说明
资料范例
生效日
必输项指该成素起讫日期期间涉该成素费够记帐格式：年月日
20010501
输入成素代码MAINT01生效日20010501钮进入画面
输入名称生技维修费成素类42钮保存创建完成
案例2：述次级成素创建发现中文名称定义够恰变更生技维修费收入操作步骤：
输入成素代码MAINT01钮进入画面
时成素名称生技维修费更改生技维修费收入钮保存已完成修改修改画面
附件：次级成素维护申请表 C＼ERP_BACKUP13＼300Blueprint＼Working Documents＼FI＼input form＼SAP系统次级成素维护申请表doc
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1 流程说明
流程描述次级成素创建修改时SAP系统中处理程（删功）
次级成素初级成素区：然两者均分摊初级成素会计科目（损益类）种应关系否CO模组中数法FI中取次级成素FI模组中会计科目必然联系中间渡性成素仅成结算时部暂存数载体期末应全部转移初级成素中
次级成素编码原（参见附件）数专职维护员统定义维护
次级成素类型决定作业规
次级成素类型
作业规说明
31
部成计算月底工单结算时发生费集该类成素
42
生产部门（成中心）间分摊制造费分摊结果集该类成素
43
作业类型计算分摊直接车间费分摊生产工单（产品）中
家具公司实际结算需求涉次级成素清单：
次级成素类型
次级成素
名称
途
31
WIP4101070
制品成素物料
未结WIP期末余额存放载体
31
WIP4101071
制品成素工
31
WIP4101072
制品成素制费
31
WIP4101073
制品成素委外
31
WIP4101074
制品结果分析实际
42
SA0001
费分摊
制造费分摊结果暂存载体
42
SA0002
事务费分摊
42
SA0003
设备费分摊
43
ACAB01
柜类模具率
作业价格计算结果暂存载体
43
ADESK01
桌类模具率
43
ALAB01
工工时分摊费
43
AMAC01
机器工时分摊费
维护时数专职维护员须填写次级成素维护申请表（格式见附件）作SAP系统维护次级成素编码规相关成素途佳工费编码规LAB01等
实务中次级成素初始化时已创建般会增删修改增加次级成素应区分情况须步考虑成分摊规作业类型成素组等相关素
SAP系统中次级成素冻结功
2 流程图
3 系统操作
31 操作范例
例1：公司部核算需生技部门20010501起实行独立核算生产车间涉维修费均透生技部门进行生技部门实际维修工时（维修部价格公司制定标准执行）结算生产车间费财务部门决定创建次级成素 ——生技维修费（代码：MAINT01）满足公司部核算需
例2：述次级成素创建发现中文名称定义够恰变更生技维修费收入
32 系统菜单交易代码
案例1会计®控制®成素会计®数®成素®单处理®创建次级成
交易代码：KA06
案例2会计®控制®成素会计®数®成素®单处理®更改
交易代码：KA02
33 系统屏幕栏位解释
案例1：创建次级成素生技维修费（代码：MAINT01）操作步骤：
栏位名称
栏位说明
资料范例
生效日
必输项指该成素起讫日期期间涉该成素费够记帐格式：年月日
20010501
输入成素代码MAINT01生效日20010501钮进入画面
输入名称生技维修费成素类42钮保存创建完成
案例2：述次级成素创建发现中文名称定义够恰变更生技维修费收入操作步骤：
输入成素代码MAINT01钮进入画面
时成素名称生技维修费更改生技维修费收入钮保存已完成修改修改画面
附件：次级成素维护申请表 C＼ERP_BACKUP13＼300Blueprint＼Working Documents＼FI＼input form＼SAP系统次级成素维护申请表doc
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