第二十章MM30_IM09_存货盘点流程
1 流程说明
流程描述存货实物盘点差异帐面调整SAP系统中处理程
SAP系统中货物移动方必须设置工厂该工厂制造产品公司工厂根系统逻辑针家具公司工厂设置表：
工厂
名称
说明
FW00
华东区家具生产厂
总部嘉定仓
FW01
东北区
总部东北仓
FW02
华北区
总部华北仓
FW03
华中区
总部华中仓
FW04
华南区
总部广州仓厦门仓（广州仓厦门仓储位区分）
FZ00
总务工厂
虚拟进出库存
F011
浦西分公司
虚拟进出库存
F015
广州分公司
虚拟进出库存
系统实际帐面调整前必须系统盘点已产生仓库实际盘点证否存帐务调整问题调帐系统动产生会计证分录：
：相关存货处理财产损失
贷：相关存货
中相关存货处理损失会计科目：原材料处理财产损失(1401990000)制半成品处理财产损失(1451990000)产成品处理财产损失(1461990000)外购商品处理财产损失(1481990000)
注意事项：
1） 存货盘点时系统盘点物料冻结直财务员盘点差异帐产生会计证盘点物料释放
2） 实际盘点证数量差异均须财务部门全部帐否系统认盘点尚未结束引起仓库部门法系统做进出作业
3） 盘点差异帐时必须逐实际盘点证进行产生实际盘点证时必须次盘点差异帐
4） 盘点差异产生仓库部门应时查明差异原书面报告相关权责核准方处理财产损失科目中转出
2 流程图
3 系统操作
31 操作范例
家具公司2001年4月旬进行盘点盘点系统生成实际盘点证：
32 系统菜单交易代码
勤®物料理®实际盘点®差额®帐
交易代码：MI07
勤®物料理®实际盘点®差额®清点差额
交易代码：MI08
勤®物料理®实际盘点®差额®差异清单
交易代码：MI20
33 系统屏幕栏位解释
首先检核实际盘点清单中尚未帐
勤®物料理®实际盘点®差额®差异清单
交易代码：MI20
实际盘点证起讫号码事先知输入00000000009999999999范围钮进入画面
检核物料差异数量差异数量较较合理库存盘点证号码前框选中发现合理处库存盘点证号码前框暂缓选中求仓库员进行重盘非足够理证明
假设例部分料号盘点结果够理想疑问库存盘点证号码前框暂缓选中操作：
画面库存盘点证号码前框选中钮进入画面
时系统动切换勤®物料理®实际盘点®差额®帐(交易代码：MI07)画面钮实际盘点证100000717进行财务帐
帐完毕画面左角产生笔物料证4900000662然该物料证找出应会计证操作：
勤®物料理®库存理®物料证®显示
交易代码：MB03
输入物料证号：4900000662〈ENTER〉键进入画面
然钮显示会计分录
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流程描述存货实物盘点差异帐面调整SAP系统中处理程
SAP系统中货物移动方必须设置工厂该工厂制造产品公司工厂根系统逻辑针家具公司工厂设置表：
工厂
名称
说明
FW00
华东区家具生产厂
总部嘉定仓
FW01
东北区
总部东北仓
FW02
华北区
总部华北仓
FW03
华中区
总部华中仓
FW04
华南区
总部广州仓厦门仓（广州仓厦门仓储位区分）
FZ00
总务工厂
虚拟进出库存
F011
浦西分公司
虚拟进出库存
F015
广州分公司
虚拟进出库存
系统实际帐面调整前必须系统盘点已产生仓库实际盘点证否存帐务调整问题调帐系统动产生会计证分录：
：相关存货处理财产损失
贷：相关存货
中相关存货处理损失会计科目：原材料处理财产损失(1401990000)制半成品处理财产损失(1451990000)产成品处理财产损失(1461990000)外购商品处理财产损失(1481990000)
注意事项：
1） 存货盘点时系统盘点物料冻结直财务员盘点差异帐产生会计证盘点物料释放
2） 实际盘点证数量差异均须财务部门全部帐否系统认盘点尚未结束引起仓库部门法系统做进出作业
3） 盘点差异帐时必须逐实际盘点证进行产生实际盘点证时必须次盘点差异帐
4） 盘点差异产生仓库部门应时查明差异原书面报告相关权责核准方处理财产损失科目中转出
2 流程图
3 系统操作
31 操作范例
家具公司2001年4月旬进行盘点盘点系统生成实际盘点证：
32 系统菜单交易代码
勤®物料理®实际盘点®差额®帐
交易代码：MI07
勤®物料理®实际盘点®差额®清点差额
交易代码：MI08
勤®物料理®实际盘点®差额®差异清单
交易代码：MI20
33 系统屏幕栏位解释
首先检核实际盘点清单中尚未帐
勤®物料理®实际盘点®差额®差异清单
交易代码：MI20
实际盘点证起讫号码事先知输入00000000009999999999范围钮进入画面
检核物料差异数量差异数量较较合理库存盘点证号码前框选中发现合理处库存盘点证号码前框暂缓选中求仓库员进行重盘非足够理证明
假设例部分料号盘点结果够理想疑问库存盘点证号码前框暂缓选中操作：
画面库存盘点证号码前框选中钮进入画面
时系统动切换勤®物料理®实际盘点®差额®帐(交易代码：MI07)画面钮实际盘点证100000717进行财务帐
帐完毕画面左角产生笔物料证4900000662然该物料证找出应会计证操作：
勤®物料理®库存理®物料证®显示
交易代码：MB03
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