财务部理办法
程序名称：财务部门概述
编 制 者：财务总监
审 核 者：财务总监
批 准 ：总理
关系员： 财务总监财务部理会计部理营运会计部理成控制部理采购部理 电脑部理
政 策： 配合酒店完善设备正常运作程序提高酒店服务质量济社会效益
目 ： 保持酒店操作理程序正常运作提高酒店服务质量物质保证合理安排资金利资金回笼
程序标准：
財務工作交叉監督錢賬分途控概念業務面分為前堂會計後台會計兩個方面業務分工為界劃分前堂財務業務分組架構較為穩定後台財務則應酒店規模理模式需設置做合理安排资金适成控制合理采购价钱达低成获取高济效益 前堂會計工作審計部經理負責具體實務轄前堂收銀賬務餐飲收銀賬務夜班核數等三個分支部組等直接面客前會計事務審計部經理直接財務總監報 後台會計分為物料理賬務理兩部份負責前堂財務外財務理業務工作 物料理物料經理分設採購成控兩個分部負責採購控制倉庫理成核算事務物料經理財務總監直接報 賬務理財務總監分轄信理電腦理會計部會計部為幹信理電腦理情況直接歸財務總監報 會計部負責理酒店賬務會計工作（實務工作會計部經理負責設會計部副經理協助處理日常賬務會計事務）財務會計系統中樞為會計事務順利運作會計部賬務工作需分為列五個工作分類 統承五個分類總賬理報表編制會計部副經理負責會計部經理
部门名称：财务部理办法
编 制 者：财务总监
审 核 者：财务总监
批 准 ：总理
部门简述： 财务理办法酒店财务理业务財務會計制度外業務運作規條 理辦法包括規定內容 酒店員工必須絕對遵守 違犯 形式蓄意背離原意 致虛應走樣
隶属部门： 财务部
部门职
财务理办法容包括項理辦法細則財務理業務規范業務運作標準 符合酒店業務運作求 這理辦法制定 原則方 應循符合財務會計制度規定精神 遇財務理辦法與財務會計制度規定內容產生矛盾致時 應財務會計制度規定執行 財務理辦法相關部份應停止執行並酒店財務總監 根據財務會計制度規定作出修訂 並當月內報回理公司備查 財務理辦法內容包括：
现金理办法 酒店資金收支必須制度規定辦法理 違反制度規定將財務法規員工手冊關規定給予處分並追究應負經濟責
1 酒店收入包括來資金現金營業收入規定留存備金存放酒店內規定貯存處作為週轉資金外均應存入酒店中國銀行賬戶內
2 述賬戶提取款項須總經理(代表)作為組位董事會指定負責(代表)作為組經具組組組壹兩會簽並加蓋酒店支票專章方提取
3 述銀行賬戶支票專章總出納保支票必須經財務副總經理總經理支票加蓋銀行賬戶私章後總出納方給予加蓋支票專章
4 述銀行賬戶支票銀行領出後經總出納登記後應付賬款會計保並憑經效批准付款求通知單填寫支票符項規定情況應付賬款會計予填寫支票
5 酒店營業現金收入均酒店營收現金理辦法辦理違反者財務法規員工手冊關規定給予處分並追究應負經濟責
6理制度存放酒店內週轉資金規定為 總出納手存備金 總出納備金僅作為制度規定備金報銷回填支付零星現金支出 外幣兌換備金 前堂收銀處外幣兌換備金受酒店規定控外時必須遵守銀行對代辦外幣兌換業務訂立關規定並作為外幣兌換代換點外幣兌換業務專款挪作途 收銀員零找備金收銀處零找備金作為收款業務中回找給客專備金並應規定班交接班時交接雙方核點交接截留滯交郵資備金前堂部接處郵資專備金允許郵票現金形式時保作提供給客代郵服務專挪作途現金郵票總應與備金規定固定額度相符採購部備金採購部備金規定作解決酒店零星現購應業務急專備金經財務總監總經理意特殊情況個別部門獲撥留超過民幣壹仟元臨時專備金專備金事完畢後通知回繳時必須時交回
7備金包括總出納備金均採隨隨報回填辦法控制總出納備金實際支付並具經財務制度規定批准報銷憑証應付賬款會計辦理手续開出支票銀行賬戶存款回填補充外備金報銷回填均應辦公時間內總出納辦公室辦理回填事務 備金均採報銷回填定額控制方法備金固定規定額度隨意增減備金額度變更均須獲財務總監總經理批准
8採現金零星採購經財務總監批准業務費產生支包括現金支票支旅差費支允許休假日第三個工作天內報銷外支均應支日起計三個工作天內辦理報銷並退回未現金餘額會計員對未項規定時報銷支事項應時報請財務總監處理追究關當事經財務員通知時辦理報銷繳回未現金餘額挪現金處理
9酒店費報銷均須經部門經理意加簽後送財務理會計部辦理酒店規定財務審批手續經獲批准後總出納處領取退繳現金
二 營收現金繳納理辦法 酒店對營收現金採錢帳分途理方法關控方法程序執行員均應絕對遵守理辦法項規定違反者將受紀律處分 追究法律經濟責
1 夜班核數員前堂收銀員餐廳營業點收銀員均應班時將該班次帳單點核清楚並完成該班營業收入報告帳單關報告應班第時間交該班次當值領班辦公室便初步核查轉夜班審核組進行隨帳務工作現金部份應班前第三者見証投入設前堂收銀辦公室內投放式現金投納保箱內
2 班次收銀員完成帳表核查工作應將持現金中應屬零找備金部份劃出點核清楚存入個保零找現金保險庫內加鎖存儲減零找備金額度應屬該班次現售現金收入則第1點第4點規定投入投放式現金投納保箱
3 班現金收入必須與該班營業報表內統計現金銷售額相吻合差異應時查明差異部份論超出短缺均應屬填報記錄收銀員報表內現金超短栏內報隱瞞
4 現金收入應該班當值領班前堂收銀員當面見証點算清楚時繳納封袋實填寫清楚並該見証見証封繳納袋並袋口騎封加簽然時投入現金投納保險箱中收銀員見証均須投繳記錄表時加簽封袋必需香糊膠水封口准透明膠釘書機封釘作為加封未循項規定進行者 對引起後果負全部責外並將視作蓄意違反理辦法遭受紀律處分
5 投繳事項必須核簽時投箱理拖延繳款見証均責監督對方規定條款完成規定事項核簽對規定操作引致果雙方均負等責受等處分
6 對規定求沒見証獨封袋投箱者引致果全部個負責外還應觸犯部門規章制度論初犯者予口頭警告蓄意犯者給予書面警告警告
7 繳納見証規定沒當面點核認真點核造成過失第六項規定等處分
8 違反第四項內容規定情況者應情節給予與第六項規定相程度處分
9 收銀繳納登記表欄均應規定內容格式完成求填入資料填寫並規定栏位加簽遺漏錯填中錯寫需更正應橫線劃方寫正確數然繳納見証雙方加簽違反項規定者與第六項相程度給予處分
10 班次領班應對該班次收銀員現售現金繳納情況加檢查保証現金收入款項均已繳納入庫收銀員必須辦妥繳納現金收入並完成該班次報表帳務方班班次當值領班均應對收銀員繳納登記表進行檢查並對出現完善情況時查明原並將情況通知班級員當時未直屬級時應當時財務部酒店當值員報告
11 收銀繳納登記表未端繳納封總包數繳納封中否破損情況總出納第二天與見証開保險箱取出繳納封袋時實填寫實際包數封內繳款與登記表載情況出入時當時辦公室還第三者場時應請第三者(前台收銀處24時均員當值)作証並第時間報告級處理
12 當天繳納封均未破損時破損封數目欄位應加 斜線刪封袋破損時應將該等破損封袋情況注明並第十項規定處理
13 總出納見証均須登記表加簽方漏簽方未予提醒均屬疏忽責
14 收益審核天均應總出納完成繳款點核檢查經總出納見証加簽登記表 並與收入報告現售總額核對保証該天現金收入確已無誤入庫差異應時與總出納查明原切拖延致增加核查難度
15 總出納點核繳款應將收銀員繳款情況實總出納日現金日報表內加記錄並將副抄送收益審核查對
16 收銀員繳納報告(繳款封)應予保存少12個月收銀繳納登記表應予保留少18個月總出納日現金日報表應作為輔助帳表並總出納加保
17 總出納應對收銀員零找備金第19點規定進行定期檢查月少於兩次具體時間應營業情況決定預先通知
18 收益審核應對崗收銀員進行定期現金(包括備金當時營業現金)檢查檢查均應營業情況考慮避開高峰期預先通知情況進行項檢查月應進行2次並須第19點規定進行
19 第十七第十八項檢查均應留記錄記錄應檢查員收銀員雙方加簽 確証當時檢查結果為保証檢查公正認真情況進行現金檢查均應具備第三者作為見証 整個檢查過程應見証監督進行並見証雙方員檢查記錄加簽後後加簽証明
20 理辦法酒店財務總監酒店業務執行情況時加監察並於必時實際情況給予修訂修訂應當月內報回理公司備案
三 發票理辦法 為酒店對發票效理控制 特制定理制度酒店員必須嚴格遵守執行 違反者違反酒店員工手冊規定給予嚴格處分外 將循中華民國發票理辦法關規定追究應負責
１ 店稅務機關統發票出納憑發票領購簿規定文件財務專章稅務機關領購發票並負責保控制並稅務機關報送情況
２ 發票出納設立登記記錄控制 加蓋財務專章後 崗位點收銀員出納直接辦理領出繳銷
３ 收銀收銀副必須理制度項規定監督指導崗位點收銀員嚴格遵守發票繳銷 發現違反規定時應立刻通知出納協調查並報會計部經理處理
４ 發票必須順序時限 折跳頁
５ 發票開 必須逐檔實 全部聯次次性開 單聯填寫 准塗改撕毀 作廢 應注明原 整份完整保存繳銷 發生丟失損壞必須時報告候查
６ 發票轉轉讓為單位個代開限對經營業務收取款項
７ 情況携帶方法將空白發票帶離酒店
８ 會計部經理會計副經理必須定期檢查發票理情況監督責成出納收銀完善防止出現疏漏
９ 購買商品付款事項應收款方取發票 該等發票必須具稅務機關規定全國統發票監制章並收款方加蓋財務專章發票專章並經開票簽字方接受
１０ 發票必須符合關稅務規定內容塗改
１１ 對符合規定發票接受作為報銷憑證
１２ 收發票金額應與交易事項金額相符正常情況發票應直接開給酒店特殊情況應具報告說明並經財務總監批准方給予報銷
１３ 發票商品服務內容應與交易事項相符串通開票單位虛構作假相金額發票充額頂
１４ 財務員應交來發票核銷項報銷事項報銷制度開規定辦理定額包干事項外報銷事項均效發票辦理報銷事務
四 支票保理辦法酒店銀行賬戶提存支票採雙簽加蓋專印鑑控方法保銀行存款支票合理效監控設定僅供參考酒店實際情況設定效授權簽章員應切實保障加簽員力受必干擾效監控銀行存款支票並列規定理
1 銀行賬戶款項提取須總經理(代表)位經授權員蓋章並加蓋酒店財務專章方提取
2 財務專章財務副總監保支票出納保情況對未具備經財務總監批准效支取憑証填制支款支票
3 支票出納憑留存銀行印鑑從銀行領出後出納設登記保並憑經效批准付款求通知單填寫支票符項規定情況予填寫支票
4 付款求通知單求付款求填寫內容包括收款單位收款名稱寫金額付款方式求付款原經部門核實加簽聯關憑送會計部經理進行財務審核通過財務審核付款求通知單會計部經理送財務總監總經理批准並轉出納填寫支票對符合財務審核求獲批准付款求通知單注明理退回原提出付款求部門
5 出納須嚴格求保開出支票對未經批准付款求開出支票
6 開出支票必須寫明收款收款單位名稱金額日期途空白支票作途將空白支票帶離酒店
7 業務確需確定實際金額情況允許填寫收款途開出限額支票項規定開出支票領出支票必須個工作天內將情況報回出納辦理財務手續
8 支票必須墨汁炭素墨水填寫金額途收款塗改事項更變必須加蓋與留存銀行印鑑致印鑑
9 取消作廢支票必須注明原並支票明顯位置號字標作廢字樣作廢支票述規定標注外應號與號存根併釘存備查
10 支票前應銀行原釘裝保存折支票頁前必須與存根聯保持原狀撕離
11 支票存根項資料應與開出支票致欄資料必須實填寫留空
12 支票必須從銀行領出先次序順號跳頁跨頁
13 已經整支票存根必須票號日期封存保備查並關制度規定期限保存
14 酒店對支票須符合理辦法項規定外尚應遵守開戶銀行對支票項求關守則
15 當政府訂立支票理法則規條應關法則規條修訂理辦法並於修訂當月報回理公司備查
16 理辦法內容遇酒店與理公司簽訂理合中關財務理條款致規定時應理合關規定修訂並於修訂當月報回理公司備查
五 客保箱理辦法
1 酒店設客保箱免費供給酒店住客保箱前堂收銀處負責理並規定實施理保障客貴重財物安全保
2 客貴重物品存放須前堂收銀處填具保箱登記卡辦理開保箱手續後時領取客匙
3 預留客認簽名請與住客旅行証件簽名致式樣採太簡單簽字確保住客利益
4 對於酒店認為太簡單簽名式樣前堂收銀員應禮貌求客改較為安全易仿習偽簽簽字式樣對類太簡單簽字式樣前堂收銀員予接納
5 貴重物品存放開設保箱後存儲提取物品應憑保箱登記卡預留客認簽名辦理核証簽名後方前堂收銀員安排進入保箱室保箱轉讓與
6 前堂收銀員對物品存儲提取務必登記開保箱客親前堂收銀處親辦理非登記開設保箱客簽字核証符時前堂收銀員給予辦理提儲事務允許無關等進入保箱非經財務總監批準保箱登記卡准攜離前堂收銀處
7 酒店對客保箱理必須特別心慬慎掉輕心應指定專監督前堂收銀員嚴格執行理制度項內容外財務員應定期定期對理業務進行檢查並留記錄供作核查
8 客保箱般備兩套保匙客匙酒店應將中套保安員見証予銷毀保留套免鎖匙控制方面出現挽救漏洞
9 保匙長駐前台高級員保隨意落入收銀員手中酒店員額確實足時則應指定班單中職級較高名收銀員持應班交接時長設固定專記錄雙方簽收交接保証保匙情況落入第三者手中
10 客匙客領期間客保外前堂收銀處應設客保箱匙投放箱客退箱時客親投入箱內並保卡退匙欄加簽証實 酒店員工均理時間點持客匙更客暫時長時間保客匙
11 客保箱匙投放箱應V型投匙口投匙口僅容客匙投入方法從投放口取出投匙箱取匙口應加匙控該匙應收銀總級員持並天根退箱控制表點查退回客匙並重新匙封袋封交回未客匙控制箱內鎖並記錄單雙方加簽確認作實回收客匙經點核無誤重新封袋應該員封口騎縫加簽
12 前堂收銀處應設客保理控制箱專供存放未客領客匙專控制箱與酒店匙控制箱混併免萬出錯造成難估計損失
13 存放控制箱內客時必須全部封袋完無破裂情況 殘破應時查明原追究該班經員關客箱事件未查明原前發給客免責清
14 客保箱登記卡次核對客簽字無誤方控外 酒店對未客匙應分別設固定記錄記錄控情況並次交接班時雙方逐個匙號點查簽收交接接收對客匙保負絕對責點查范圍應包括匙號否存封袋否完封袋否未方法折封騎封口加封否正常否為原封袋簽字封袋內否確為客匙
715 客匙交付客時封袋應完無裂封袋加簽未變位收銀員應提醒客檢查並客匙登記封袋加簽証明
16 經客加簽封袋應隨登記表存放交回員檢查
17 酒店保留套客匙萬客丟失客匙情況該保箱已無正常方法開啟採鑽鎖爆箱方取出箱內物品關費客保箱登記卡中應予列明免產生爭執萬出現情況時爆箱應保安員見証進行
18 客離店後保箱內遺留財物酒店憑予保30天為期 酒店應客請求將遺留物品送回切費客付客報稱遺留財物與酒店開箱後發現實際財物符財物寄回途中損失損壞酒店概負責
19 客離店後30天內保箱內遺留財物天須付民幣(xx)元
20 離店後超過30天客未與店聯絡求索回遺留財物酒店權酒店認為適宜方式予變賣款項抵償客應付保箱租金開支餘款將予歸還物變賣後30天內物未與酒店聯絡則餘款將歸屬酒店
21 客離店前應取回箱內財物退回保箱將客匙投入前堂收銀處客投放箱並登記卡加簽退箱 收銀員應客退箱時檢查保箱確信客已取回全部財物免日爭執
22 收銀員客退箱時應控制記錄記錄並加簽作日核查
23酒店必須採取效措施保証情況酒店員工均機會方法將保匙客匙帶離酒店方法仿制
部门名称：采购部
编 制 者：财务总监
审 核 者：财务总监
批 准 ：总理
部门简述： 采购部承担酒店需种物资采购供应等工作重部门
隶属部门： 财务部
部门职：
采购部酒店财务部属分部采购部专职理直接财务总监负责采购部负责处理酒店切物品采购程序服务酒店切需求物品必须采购部负责采购物品数量质量价格货源等项求加适控制适时候购入适量货品取合理价钱达低成获取高济效益
部门名称：会计部
编 制 者：财务总监
审 核 者：财务总监
批 准 ：总理
部门简述： 会计部负责酒店会计账审核结算时制订月财务分析报告完成行政理局需项报告
隶属部门： 财务部
部门职：
会计部实际负责整酒店账务记录核算工作审计部前堂会计员负责酒店营运收八记录转会计部会计部负责勤事务方面成理采购成核算结果转会计部会计部样着连接总账方面账务工作外固定资产理现金运进支资金账款结算等工作日常事务总账账户理会计时期预算工作财务报表编制均会计部负责
部门名称：营运会计部
编 制 者：财务总监
审 核 者：财务总监
批 准 ：总理
部门简述： 营运会计部负责营业点收入制订日营业收入客房入住统计报告日收益账夜间核数报告日餐厅收银员总出纳报表入总账
隶属部门： 财务部
部门职：
餐厅收银员职责负责记录餐厅营业状况账务记录理现金收入准备餐厅营业摘收银员报告餐厅收银员需酒店餐饮营业点营情况规定时间轮班值 前厅账务处作财务部前置24时工作业务处负责理前厅客账外需支持餐厅收银业务财务办公室非办公时间作财务部前置点负责指定事务限指定事务超越指定范围
门名称：成控制部
编 制 者：财务总监
审 核 者：财务总监
批 准 ：总理
部门简述： 成控制部透销售品材料安排标准化控制销售品质量成率稳定控制
隶属部门： 财务部
部门职：
成控制部酒店项成进行核算检讨期取合理成控制成控制部查核采购单日市场采购单仓库补货申请单收货报告市场价目表较调查数量价格差异时作出报告部门编制更新派发采购价目较销售统计表成销售潜力报告计算更新保存新标准成计算单编制核查月终成报告作出评提供行建议核查新市场价目酒店购买情况较成控制部应付账核月直拨物资进货数量价值成部常注意种物料耗情况否合理於月月终监督仓库盘存周期性检查仓收货情况需留意厨房运转情况合理控制成
部门名称：电脑部
编 制 者：财务总监
审 核 者：财务总监
批 准 ：总理
部门简述： 电脑部保障酒店营业点电脑系统正常运作酒店营业必须重部门
隶属部门： 财务部
部门职：
电脑部天查EVSFIDELIO 服务器系统运作日记查接口状态电脑部备份EVSFIDELIO数做电脑部项工作记录输入贵宾卡资料处理紧急电脑发生状况详记录解决步骤
职位名称：出纳
行政级：5A
编 制 者：财务总监
审 核 者：财务总监
批 准 ：总理
关系员： 出纳员
职务简述： 負責收取天現金收入存入銀行 制訂項關報告負責零現金報銷工作 直接會計部經理報告
岗位责
1 從餐廳收銀前臺收銀處收取現金
2 檢核收銀員信封內現金數目
3 制訂現金報告銀行存款單
4 負責理酒店外匯
5 天密切留意市場外匯牌價兌率提供日兌換價資料給財務部確保酒店兌率為適當
6 為收銀員提供找換零錢
7 負責零現金支出工作 (事前財務總監批准簽署)
8 與關銀行維持良際關係
9 遵守酒店項政策制度
10 須服從會計部經理述條款外務指令
11 確保酒店稅印發票無缺
12 確保酒店儲存現金正確
13 收藏派發支票給應付賬支付
职位名称：前厅收银领班
行政级：5A
编 制 者：财务总监
审 核 者：财务总监
批 准 ：总理
关系员：前厅收银员
职务简述：協助前厅收銀理前厅收銀櫃臺 培訓屬收銀員更新關資訊 直接前厅收銀報告
岗位责
1 協助前厅收銀理收銀櫃臺
2 為客辦理離店結賬手續 滿足實際需求
3 提供培訓課程予初級收銀員
4 具体分派工作予初級收銀員
5 檢討日賬單檢查否具備充足憑証支持
6 幫助收銀員解決疑難 處理投訴
7 日編制入住團體客賬單
8 現場檢視收銀員錢箱
9 保存旅行社商務公司訂房單樣 更新旅行社合約檔案
10 檢討特別客(貴賓 會議團体等)離店前準備工作 確保賬單完整無誤
11 須服從前厅收銀述條款外務指令
职位名称：电脑操作员
行政级：6A
编 制 者：财务总监
审 核 者：财务总监
批 准 ：总理
关系员：
职务简述： 接受電腦部督導 處理電腦部日常事務 將種資料輸入電腦 並協助電腦部監察電腦系統運作 直接電腦部報告
岗位责
1 處理電腦部日常文書工作
2 根據電腦部電腦部經理指示將項資料報告輸入電腦系統
3 時編印日月電腦運作報告
4 斷吸取電腦軟件方面知識並協助監察電腦系統24時運作
5 當需時協助電腦者操作電腦系統
6 須遵守酒店項政策制度
7 維持良際關係
8 須服從電腦部經理述條款外務指令
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
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程序名称：财务部门概述
编 制 者：财务总监
审 核 者：财务总监
批 准 ：总理
关系员： 财务总监财务部理会计部理营运会计部理成控制部理采购部理 电脑部理
政 策： 配合酒店完善设备正常运作程序提高酒店服务质量济社会效益
目 ： 保持酒店操作理程序正常运作提高酒店服务质量物质保证合理安排资金利资金回笼
程序标准：
財務工作交叉監督錢賬分途控概念業務面分為前堂會計後台會計兩個方面業務分工為界劃分前堂財務業務分組架構較為穩定後台財務則應酒店規模理模式需設置做合理安排资金适成控制合理采购价钱达低成获取高济效益 前堂會計工作審計部經理負責具體實務轄前堂收銀賬務餐飲收銀賬務夜班核數等三個分支部組等直接面客前會計事務審計部經理直接財務總監報 後台會計分為物料理賬務理兩部份負責前堂財務外財務理業務工作 物料理物料經理分設採購成控兩個分部負責採購控制倉庫理成核算事務物料經理財務總監直接報 賬務理財務總監分轄信理電腦理會計部會計部為幹信理電腦理情況直接歸財務總監報 會計部負責理酒店賬務會計工作（實務工作會計部經理負責設會計部副經理協助處理日常賬務會計事務）財務會計系統中樞為會計事務順利運作會計部賬務工作需分為列五個工作分類 統承五個分類總賬理報表編制會計部副經理負責會計部經理
部门名称：财务部理办法
编 制 者：财务总监
审 核 者：财务总监
批 准 ：总理
部门简述： 财务理办法酒店财务理业务財務會計制度外業務運作規條 理辦法包括規定內容 酒店員工必須絕對遵守 違犯 形式蓄意背離原意 致虛應走樣
隶属部门： 财务部
部门职
财务理办法容包括項理辦法細則財務理業務規范業務運作標準 符合酒店業務運作求 這理辦法制定 原則方 應循符合財務會計制度規定精神 遇財務理辦法與財務會計制度規定內容產生矛盾致時 應財務會計制度規定執行 財務理辦法相關部份應停止執行並酒店財務總監 根據財務會計制度規定作出修訂 並當月內報回理公司備查 財務理辦法內容包括：
现金理办法 酒店資金收支必須制度規定辦法理 違反制度規定將財務法規員工手冊關規定給予處分並追究應負經濟責
1 酒店收入包括來資金現金營業收入規定留存備金存放酒店內規定貯存處作為週轉資金外均應存入酒店中國銀行賬戶內
2 述賬戶提取款項須總經理(代表)作為組位董事會指定負責(代表)作為組經具組組組壹兩會簽並加蓋酒店支票專章方提取
3 述銀行賬戶支票專章總出納保支票必須經財務副總經理總經理支票加蓋銀行賬戶私章後總出納方給予加蓋支票專章
4 述銀行賬戶支票銀行領出後經總出納登記後應付賬款會計保並憑經效批准付款求通知單填寫支票符項規定情況應付賬款會計予填寫支票
5 酒店營業現金收入均酒店營收現金理辦法辦理違反者財務法規員工手冊關規定給予處分並追究應負經濟責
6理制度存放酒店內週轉資金規定為 總出納手存備金 總出納備金僅作為制度規定備金報銷回填支付零星現金支出 外幣兌換備金 前堂收銀處外幣兌換備金受酒店規定控外時必須遵守銀行對代辦外幣兌換業務訂立關規定並作為外幣兌換代換點外幣兌換業務專款挪作途 收銀員零找備金收銀處零找備金作為收款業務中回找給客專備金並應規定班交接班時交接雙方核點交接截留滯交郵資備金前堂部接處郵資專備金允許郵票現金形式時保作提供給客代郵服務專挪作途現金郵票總應與備金規定固定額度相符採購部備金採購部備金規定作解決酒店零星現購應業務急專備金經財務總監總經理意特殊情況個別部門獲撥留超過民幣壹仟元臨時專備金專備金事完畢後通知回繳時必須時交回
7備金包括總出納備金均採隨隨報回填辦法控制總出納備金實際支付並具經財務制度規定批准報銷憑証應付賬款會計辦理手续開出支票銀行賬戶存款回填補充外備金報銷回填均應辦公時間內總出納辦公室辦理回填事務 備金均採報銷回填定額控制方法備金固定規定額度隨意增減備金額度變更均須獲財務總監總經理批准
8採現金零星採購經財務總監批准業務費產生支包括現金支票支旅差費支允許休假日第三個工作天內報銷外支均應支日起計三個工作天內辦理報銷並退回未現金餘額會計員對未項規定時報銷支事項應時報請財務總監處理追究關當事經財務員通知時辦理報銷繳回未現金餘額挪現金處理
9酒店費報銷均須經部門經理意加簽後送財務理會計部辦理酒店規定財務審批手續經獲批准後總出納處領取退繳現金
二 營收現金繳納理辦法 酒店對營收現金採錢帳分途理方法關控方法程序執行員均應絕對遵守理辦法項規定違反者將受紀律處分 追究法律經濟責
1 夜班核數員前堂收銀員餐廳營業點收銀員均應班時將該班次帳單點核清楚並完成該班營業收入報告帳單關報告應班第時間交該班次當值領班辦公室便初步核查轉夜班審核組進行隨帳務工作現金部份應班前第三者見証投入設前堂收銀辦公室內投放式現金投納保箱內
2 班次收銀員完成帳表核查工作應將持現金中應屬零找備金部份劃出點核清楚存入個保零找現金保險庫內加鎖存儲減零找備金額度應屬該班次現售現金收入則第1點第4點規定投入投放式現金投納保箱
3 班現金收入必須與該班營業報表內統計現金銷售額相吻合差異應時查明差異部份論超出短缺均應屬填報記錄收銀員報表內現金超短栏內報隱瞞
4 現金收入應該班當值領班前堂收銀員當面見証點算清楚時繳納封袋實填寫清楚並該見証見証封繳納袋並袋口騎封加簽然時投入現金投納保險箱中收銀員見証均須投繳記錄表時加簽封袋必需香糊膠水封口准透明膠釘書機封釘作為加封未循項規定進行者 對引起後果負全部責外並將視作蓄意違反理辦法遭受紀律處分
5 投繳事項必須核簽時投箱理拖延繳款見証均責監督對方規定條款完成規定事項核簽對規定操作引致果雙方均負等責受等處分
6 對規定求沒見証獨封袋投箱者引致果全部個負責外還應觸犯部門規章制度論初犯者予口頭警告蓄意犯者給予書面警告警告
7 繳納見証規定沒當面點核認真點核造成過失第六項規定等處分
8 違反第四項內容規定情況者應情節給予與第六項規定相程度處分
9 收銀繳納登記表欄均應規定內容格式完成求填入資料填寫並規定栏位加簽遺漏錯填中錯寫需更正應橫線劃方寫正確數然繳納見証雙方加簽違反項規定者與第六項相程度給予處分
10 班次領班應對該班次收銀員現售現金繳納情況加檢查保証現金收入款項均已繳納入庫收銀員必須辦妥繳納現金收入並完成該班次報表帳務方班班次當值領班均應對收銀員繳納登記表進行檢查並對出現完善情況時查明原並將情況通知班級員當時未直屬級時應當時財務部酒店當值員報告
11 收銀繳納登記表未端繳納封總包數繳納封中否破損情況總出納第二天與見証開保險箱取出繳納封袋時實填寫實際包數封內繳款與登記表載情況出入時當時辦公室還第三者場時應請第三者(前台收銀處24時均員當值)作証並第時間報告級處理
12 當天繳納封均未破損時破損封數目欄位應加 斜線刪封袋破損時應將該等破損封袋情況注明並第十項規定處理
13 總出納見証均須登記表加簽方漏簽方未予提醒均屬疏忽責
14 收益審核天均應總出納完成繳款點核檢查經總出納見証加簽登記表 並與收入報告現售總額核對保証該天現金收入確已無誤入庫差異應時與總出納查明原切拖延致增加核查難度
15 總出納點核繳款應將收銀員繳款情況實總出納日現金日報表內加記錄並將副抄送收益審核查對
16 收銀員繳納報告(繳款封)應予保存少12個月收銀繳納登記表應予保留少18個月總出納日現金日報表應作為輔助帳表並總出納加保
17 總出納應對收銀員零找備金第19點規定進行定期檢查月少於兩次具體時間應營業情況決定預先通知
18 收益審核應對崗收銀員進行定期現金(包括備金當時營業現金)檢查檢查均應營業情況考慮避開高峰期預先通知情況進行項檢查月應進行2次並須第19點規定進行
19 第十七第十八項檢查均應留記錄記錄應檢查員收銀員雙方加簽 確証當時檢查結果為保証檢查公正認真情況進行現金檢查均應具備第三者作為見証 整個檢查過程應見証監督進行並見証雙方員檢查記錄加簽後後加簽証明
20 理辦法酒店財務總監酒店業務執行情況時加監察並於必時實際情況給予修訂修訂應當月內報回理公司備案
三 發票理辦法 為酒店對發票效理控制 特制定理制度酒店員必須嚴格遵守執行 違反者違反酒店員工手冊規定給予嚴格處分外 將循中華民國發票理辦法關規定追究應負責
１ 店稅務機關統發票出納憑發票領購簿規定文件財務專章稅務機關領購發票並負責保控制並稅務機關報送情況
２ 發票出納設立登記記錄控制 加蓋財務專章後 崗位點收銀員出納直接辦理領出繳銷
３ 收銀收銀副必須理制度項規定監督指導崗位點收銀員嚴格遵守發票繳銷 發現違反規定時應立刻通知出納協調查並報會計部經理處理
４ 發票必須順序時限 折跳頁
５ 發票開 必須逐檔實 全部聯次次性開 單聯填寫 准塗改撕毀 作廢 應注明原 整份完整保存繳銷 發生丟失損壞必須時報告候查
６ 發票轉轉讓為單位個代開限對經營業務收取款項
７ 情況携帶方法將空白發票帶離酒店
８ 會計部經理會計副經理必須定期檢查發票理情況監督責成出納收銀完善防止出現疏漏
９ 購買商品付款事項應收款方取發票 該等發票必須具稅務機關規定全國統發票監制章並收款方加蓋財務專章發票專章並經開票簽字方接受
１０ 發票必須符合關稅務規定內容塗改
１１ 對符合規定發票接受作為報銷憑證
１２ 收發票金額應與交易事項金額相符正常情況發票應直接開給酒店特殊情況應具報告說明並經財務總監批准方給予報銷
１３ 發票商品服務內容應與交易事項相符串通開票單位虛構作假相金額發票充額頂
１４ 財務員應交來發票核銷項報銷事項報銷制度開規定辦理定額包干事項外報銷事項均效發票辦理報銷事務
四 支票保理辦法酒店銀行賬戶提存支票採雙簽加蓋專印鑑控方法保銀行存款支票合理效監控設定僅供參考酒店實際情況設定效授權簽章員應切實保障加簽員力受必干擾效監控銀行存款支票並列規定理
1 銀行賬戶款項提取須總經理(代表)位經授權員蓋章並加蓋酒店財務專章方提取
2 財務專章財務副總監保支票出納保情況對未具備經財務總監批准效支取憑証填制支款支票
3 支票出納憑留存銀行印鑑從銀行領出後出納設登記保並憑經效批准付款求通知單填寫支票符項規定情況予填寫支票
4 付款求通知單求付款求填寫內容包括收款單位收款名稱寫金額付款方式求付款原經部門核實加簽聯關憑送會計部經理進行財務審核通過財務審核付款求通知單會計部經理送財務總監總經理批准並轉出納填寫支票對符合財務審核求獲批准付款求通知單注明理退回原提出付款求部門
5 出納須嚴格求保開出支票對未經批准付款求開出支票
6 開出支票必須寫明收款收款單位名稱金額日期途空白支票作途將空白支票帶離酒店
7 業務確需確定實際金額情況允許填寫收款途開出限額支票項規定開出支票領出支票必須個工作天內將情況報回出納辦理財務手續
8 支票必須墨汁炭素墨水填寫金額途收款塗改事項更變必須加蓋與留存銀行印鑑致印鑑
9 取消作廢支票必須注明原並支票明顯位置號字標作廢字樣作廢支票述規定標注外應號與號存根併釘存備查
10 支票前應銀行原釘裝保存折支票頁前必須與存根聯保持原狀撕離
11 支票存根項資料應與開出支票致欄資料必須實填寫留空
12 支票必須從銀行領出先次序順號跳頁跨頁
13 已經整支票存根必須票號日期封存保備查並關制度規定期限保存
14 酒店對支票須符合理辦法項規定外尚應遵守開戶銀行對支票項求關守則
15 當政府訂立支票理法則規條應關法則規條修訂理辦法並於修訂當月報回理公司備查
16 理辦法內容遇酒店與理公司簽訂理合中關財務理條款致規定時應理合關規定修訂並於修訂當月報回理公司備查
五 客保箱理辦法
1 酒店設客保箱免費供給酒店住客保箱前堂收銀處負責理並規定實施理保障客貴重財物安全保
2 客貴重物品存放須前堂收銀處填具保箱登記卡辦理開保箱手續後時領取客匙
3 預留客認簽名請與住客旅行証件簽名致式樣採太簡單簽字確保住客利益
4 對於酒店認為太簡單簽名式樣前堂收銀員應禮貌求客改較為安全易仿習偽簽簽字式樣對類太簡單簽字式樣前堂收銀員予接納
5 貴重物品存放開設保箱後存儲提取物品應憑保箱登記卡預留客認簽名辦理核証簽名後方前堂收銀員安排進入保箱室保箱轉讓與
6 前堂收銀員對物品存儲提取務必登記開保箱客親前堂收銀處親辦理非登記開設保箱客簽字核証符時前堂收銀員給予辦理提儲事務允許無關等進入保箱非經財務總監批準保箱登記卡准攜離前堂收銀處
7 酒店對客保箱理必須特別心慬慎掉輕心應指定專監督前堂收銀員嚴格執行理制度項內容外財務員應定期定期對理業務進行檢查並留記錄供作核查
8 客保箱般備兩套保匙客匙酒店應將中套保安員見証予銷毀保留套免鎖匙控制方面出現挽救漏洞
9 保匙長駐前台高級員保隨意落入收銀員手中酒店員額確實足時則應指定班單中職級較高名收銀員持應班交接時長設固定專記錄雙方簽收交接保証保匙情況落入第三者手中
10 客匙客領期間客保外前堂收銀處應設客保箱匙投放箱客退箱時客親投入箱內並保卡退匙欄加簽証實 酒店員工均理時間點持客匙更客暫時長時間保客匙
11 客保箱匙投放箱應V型投匙口投匙口僅容客匙投入方法從投放口取出投匙箱取匙口應加匙控該匙應收銀總級員持並天根退箱控制表點查退回客匙並重新匙封袋封交回未客匙控制箱內鎖並記錄單雙方加簽確認作實回收客匙經點核無誤重新封袋應該員封口騎縫加簽
12 前堂收銀處應設客保理控制箱專供存放未客領客匙專控制箱與酒店匙控制箱混併免萬出錯造成難估計損失
13 存放控制箱內客時必須全部封袋完無破裂情況 殘破應時查明原追究該班經員關客箱事件未查明原前發給客免責清
14 客保箱登記卡次核對客簽字無誤方控外 酒店對未客匙應分別設固定記錄記錄控情況並次交接班時雙方逐個匙號點查簽收交接接收對客匙保負絕對責點查范圍應包括匙號否存封袋否完封袋否未方法折封騎封口加封否正常否為原封袋簽字封袋內否確為客匙
715 客匙交付客時封袋應完無裂封袋加簽未變位收銀員應提醒客檢查並客匙登記封袋加簽証明
16 經客加簽封袋應隨登記表存放交回員檢查
17 酒店保留套客匙萬客丟失客匙情況該保箱已無正常方法開啟採鑽鎖爆箱方取出箱內物品關費客保箱登記卡中應予列明免產生爭執萬出現情況時爆箱應保安員見証進行
18 客離店後保箱內遺留財物酒店憑予保30天為期 酒店應客請求將遺留物品送回切費客付客報稱遺留財物與酒店開箱後發現實際財物符財物寄回途中損失損壞酒店概負責
19 客離店後30天內保箱內遺留財物天須付民幣(xx)元
20 離店後超過30天客未與店聯絡求索回遺留財物酒店權酒店認為適宜方式予變賣款項抵償客應付保箱租金開支餘款將予歸還物變賣後30天內物未與酒店聯絡則餘款將歸屬酒店
21 客離店前應取回箱內財物退回保箱將客匙投入前堂收銀處客投放箱並登記卡加簽退箱 收銀員應客退箱時檢查保箱確信客已取回全部財物免日爭執
22 收銀員客退箱時應控制記錄記錄並加簽作日核查
23酒店必須採取效措施保証情況酒店員工均機會方法將保匙客匙帶離酒店方法仿制
部门名称：采购部
编 制 者：财务总监
审 核 者：财务总监
批 准 ：总理
部门简述： 采购部承担酒店需种物资采购供应等工作重部门
隶属部门： 财务部
部门职：
采购部酒店财务部属分部采购部专职理直接财务总监负责采购部负责处理酒店切物品采购程序服务酒店切需求物品必须采购部负责采购物品数量质量价格货源等项求加适控制适时候购入适量货品取合理价钱达低成获取高济效益
部门名称：会计部
编 制 者：财务总监
审 核 者：财务总监
批 准 ：总理
部门简述： 会计部负责酒店会计账审核结算时制订月财务分析报告完成行政理局需项报告
隶属部门： 财务部
部门职：
会计部实际负责整酒店账务记录核算工作审计部前堂会计员负责酒店营运收八记录转会计部会计部负责勤事务方面成理采购成核算结果转会计部会计部样着连接总账方面账务工作外固定资产理现金运进支资金账款结算等工作日常事务总账账户理会计时期预算工作财务报表编制均会计部负责
部门名称：营运会计部
编 制 者：财务总监
审 核 者：财务总监
批 准 ：总理
部门简述： 营运会计部负责营业点收入制订日营业收入客房入住统计报告日收益账夜间核数报告日餐厅收银员总出纳报表入总账
隶属部门： 财务部
部门职：
餐厅收银员职责负责记录餐厅营业状况账务记录理现金收入准备餐厅营业摘收银员报告餐厅收银员需酒店餐饮营业点营情况规定时间轮班值 前厅账务处作财务部前置24时工作业务处负责理前厅客账外需支持餐厅收银业务财务办公室非办公时间作财务部前置点负责指定事务限指定事务超越指定范围
门名称：成控制部
编 制 者：财务总监
审 核 者：财务总监
批 准 ：总理
部门简述： 成控制部透销售品材料安排标准化控制销售品质量成率稳定控制
隶属部门： 财务部
部门职：
成控制部酒店项成进行核算检讨期取合理成控制成控制部查核采购单日市场采购单仓库补货申请单收货报告市场价目表较调查数量价格差异时作出报告部门编制更新派发采购价目较销售统计表成销售潜力报告计算更新保存新标准成计算单编制核查月终成报告作出评提供行建议核查新市场价目酒店购买情况较成控制部应付账核月直拨物资进货数量价值成部常注意种物料耗情况否合理於月月终监督仓库盘存周期性检查仓收货情况需留意厨房运转情况合理控制成
部门名称：电脑部
编 制 者：财务总监
审 核 者：财务总监
批 准 ：总理
部门简述： 电脑部保障酒店营业点电脑系统正常运作酒店营业必须重部门
隶属部门： 财务部
部门职：
电脑部天查EVSFIDELIO 服务器系统运作日记查接口状态电脑部备份EVSFIDELIO数做电脑部项工作记录输入贵宾卡资料处理紧急电脑发生状况详记录解决步骤
职位名称：出纳
行政级：5A
编 制 者：财务总监
审 核 者：财务总监
批 准 ：总理
关系员： 出纳员
职务简述： 負責收取天現金收入存入銀行 制訂項關報告負責零現金報銷工作 直接會計部經理報告
岗位责
1 從餐廳收銀前臺收銀處收取現金
2 檢核收銀員信封內現金數目
3 制訂現金報告銀行存款單
4 負責理酒店外匯
5 天密切留意市場外匯牌價兌率提供日兌換價資料給財務部確保酒店兌率為適當
6 為收銀員提供找換零錢
7 負責零現金支出工作 (事前財務總監批准簽署)
8 與關銀行維持良際關係
9 遵守酒店項政策制度
10 須服從會計部經理述條款外務指令
11 確保酒店稅印發票無缺
12 確保酒店儲存現金正確
13 收藏派發支票給應付賬支付
职位名称：前厅收银领班
行政级：5A
编 制 者：财务总监
审 核 者：财务总监
批 准 ：总理
关系员：前厅收银员
职务简述：協助前厅收銀理前厅收銀櫃臺 培訓屬收銀員更新關資訊 直接前厅收銀報告
岗位责
1 協助前厅收銀理收銀櫃臺
2 為客辦理離店結賬手續 滿足實際需求
3 提供培訓課程予初級收銀員
4 具体分派工作予初級收銀員
5 檢討日賬單檢查否具備充足憑証支持
6 幫助收銀員解決疑難 處理投訴
7 日編制入住團體客賬單
8 現場檢視收銀員錢箱
9 保存旅行社商務公司訂房單樣 更新旅行社合約檔案
10 檢討特別客(貴賓 會議團体等)離店前準備工作 確保賬單完整無誤
11 須服從前厅收銀述條款外務指令
职位名称：电脑操作员
行政级：6A
编 制 者：财务总监
审 核 者：财务总监
批 准 ：总理
关系员：
职务简述： 接受電腦部督導 處理電腦部日常事務 將種資料輸入電腦 並協助電腦部監察電腦系統運作 直接電腦部報告
岗位责
1 處理電腦部日常文書工作
2 根據電腦部電腦部經理指示將項資料報告輸入電腦系統
3 時編印日月電腦運作報告
4 斷吸取電腦軟件方面知識並協助監察電腦系統24時運作
5 當需時協助電腦者操作電腦系統
6 須遵守酒店項政策制度
7 維持良際關係
8 須服從電腦部經理述條款外務指令
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