商贸公司财务工作总结
第篇：2014年商贸公司年度工作总结
2014年宏硕商贸公司年度工作总结
辞旧迎新际谨代表商贸公司2014年全年工作做 全面总结2014年工作思路做简阐述回顾2014年 公司遭受市房产领域领域济发展低迷影响项工作开展困难集团公司坚强领导公司位事齐心协力努力工作利完成集团公司分配项务
2014年度基工作完成情况
根集团公司先完成：馨雅21#22#28#楼二次结构砌体工作薛家湾泽项目开工基础工作沙榆公路全段维修榆魏公路进步完善沙圪堵底商装修材料购买康雅安车库设施安装康雅安底商装修等项目物资采购务时完成集团公司部门品采购时安排工作务累计完成型物资采购申请30单签订合30份
二2014年度工作中存问题工作建议
2014年工作中存问题：
1部门物资申请采买计划完善
种材料产品购买基没明确填写总数量规格型号进场时间产品质量求造成采买程中难握采买时间进场时间导致成增加实运质量素出现互推责建议工作中提前计划需产品规范填写物资采购申请单
2物资采买程中审批环节重复申请材料时间滞
次物资采买时先出具调价汇总表找部门负责审批价格确定供应商审批项需两三天然根调价表基容开始起草合接着开始部审批合容少需周时间时 1
部门负责出差请假需两周更长时间方完成审批完合双方开始签订合出现接受合条款方接受方接受条款接受谈价格市场变化需重新确定样花量时间重新确定价格重新审批合样导致物资时进场成效控制建议工作中科学合理制定审批流程做精
简外定握种类型材料提请长时间报留充足时间会低成回报
3供应市场范围够广
目前供应商量客户没形成需物资产 优先选择机制定程度影响控制低成建议工作中断收集物资产价格信息时外出实考察进步控制节约成
三2014年工作规划思路
2014年行规范运作协调公开透明廉洁高效指导思想断细化采购理流程控制采购成拓展供应商选择完善供应商档案理抓规范重效益确保全年工作务利完成更规范合理采购前提进步降低采购成总 结年失指导年工作思路2014年工作中进步强化敬业精神加强责感时部门断搞阶段性总结开展批评批评找差距力量降低成提高效率集团公司新年发展创更效益贡献更力量时祝愿集团公司2014年取更辉煌成谢谢
第二篇：龙湖商贸公司财务报告总结
龙湖商贸公司财务报告
（截止：2014年9月10日）
公司董事长董事会股东：
公司2014年11月14日注册成立 实收资金：200万民币（折合：3128万美元）2014年9月10日止**基户头现金余额15861214元（折合：248万美元）老挝库存余额101271美元扣分公司1万美元款实际公司留余资金：1585369美元公司预算理够维持正常运行2月
现龙湖商贸公司（老挝）截止2014年9月10日止资金途分类项目分类分汇报：
途分类
1收入31286828美元（：201400000元）实收股31286828美元（：201400000元）
2支出28701459美元（：元）
(1)购固定资产（电器汽车等）5612232美元（元）
(2)理费开支23529067美元（占：100）中：差旅费7237372美元（占：3076）招费1791484美元（占：761）住宿费370494美元（占：157）生活费324063美元（占：138）
水费22977美元（占：010）
电费37587美元（占：160）
会误费12791美元（占：005）
攒助费77806美元（占：033）
汽车汽油费871129美元（占：370）
汽车修理费64984美元（占：028）
汽车费29426
办公费353841
电话通迅费47857
职工福利费73695
低值易耗品248037
购生活品302047
职工工资8946752
物业理费379192
签证费355924
东南亚考察团开支
柬埔塞考察费开支
财务费698
(3)备金欠款560160
（4） 典公司1000000
3帐面资金余额2585369
基中**基户留余2484098
老挝库存余额101271
4实际现金结余1585369
美元（占：013） 美元（占：150） 美元（占：203） 美元（占：031） 美元（占：105） 美元（占：128） 美元（占：3802）美元（占：161） 美元（占：151） 美元（占：159） 美元（占：356） 美元（占：） 美元（：元） 美元（： 元） 美元（： 元） 美元（ ：15861214元）美元 （：元） 美元（典公司1万美元）二375050836865
财务总结分析：
1 费例合理工作重心偏差龙湖商贸公司费总额2353万
美元中差旅费招费职工工资724万美元179万美元
895万美元分占30767613802开支源
原：中首先差旅费公司员返机票360＄返费
公司预算4000元月远远够次招费较国
员考察员朋友签订合项目宴餐级次数较
部分费应重点控制便减轻公司济负担员工工作外负
担精力重心调工作职工工资固定费控费
公司必开支2014年开始公司新增员（3）较
员增加目前领取工资数11（含洗码典公司）
2 资金费开支明确重轻彼发生吃喝住行差旅费
招费较实际公司发展资金较少公司装修采
购办公品办公俱购固定资产等必开支时手续繁难支付
二项目分类
1收入31286828美元（：201400000元）实收股31286828美元（：201400000元）
2支出28701459美元（：元）
（1）固定资产购置5612232美元（元）
（2）典公司项目费1804275美元
（3）凯旋门产项目费开支16184124美元
（4）天湖项目前期费1340589 美元
三
（5）柬埔塞金边产项目836865美元
（6）公司行政办公费3363214美元
（7）备金欠款560160美元（：元）
（8）典公司1000000美元（：元）
3帐面资金余额2585369美元（： 元）
基中**基户留余2484098美元（ ：15861214元）
老挝库存余额101271美元 （： 元）
4实际现金结余1585369美元（典公司1万美元）
财务总结分析：
老挝公司成立开始公司员工围绕着公司行政办公分公司项目凯旋门产项目天湖项目柬埔塞金边产项目5容开展工作项目资金情况进步说明：
1 公司行政办公部行政办公费3363214美元中开支
水电电话通讯生活费物业签证办公费等应墅a9办公室承担开支部分
2 典公司项目项目分摊费1804275美元典登记前期
间费未找房屋租赁前费针典公司目前止暂未招聘员工公司花费较力成具体费：办公费办证会议员开支
3 凯旋门产项目应分摊金额16184124美元2014年8月份目
前止长达1年时间项目公司投入量力物力财力分三阶段前期考察调研测量工作中期 四
谈判协议期签订土买卖合期间国合作单位公司次数派遣相关员进行考察出合理化建议力数相应发生费开支：差旅费招费考察费会议费员开支
4 天湖项目项目发生 1340589美元天湖目前止暂未公司
分开核算公司项目投入较力物力财力部分费会发生划入路途较远目前止费油费路费修理费年2月2627日吴陈总带队东南亚南亚考察团（40）开支
5 柬埔塞金边产项目项目发生 836865美元项目发生费较
单年3月57日吴超陈总王行长带队(14)3天2晚金边考察费机票办证差旅费
老挝公司截止9月10日库存现金余额 101271美元资金紧张工作开展带相便请快调拨继资金便支撑公司正常运转
专报告
龙湖商贸公司
2014年9月10日
五
第三篇：2014年商贸公司半年工作总结
2014年商贸公司半年工作总结
年景区理处总公司正确领导商贸公司强化工作措施加工作力度项工作计划目标步骤开展进步规范整顿景区商业门面房营秩序进步加招商力度真抓实干项指标完成公司完成营业额688250元保证金90600元现半年工作总结：
半年工作开展情况
1建立健全规章制度
建立完善公司规章制度企业运作发展强重保证规章制度建立完善仅具体工作中薄弱环节起制度化形式理推动时进步挖掘职工潜调动职工积极性商贸公司年半年建立理职责办公室规章制度理科规章制度等公司日常工作进入正规化军事化保证公司稳健快速健康运作促进公司发展壮
2切实加强景区营秩序
花果山景区商业门面房95间艺猴道具相等偿服务项目分布景区景点景区外窗口商贸公司克服少面广等利素采取员分片包干等办法
负责片月调整次违反景区商业门面房准入制度景区商业网点营合文明现象采取相取证等 方法违反规定承包员采取收取保证金责令退出收回营权办法景区商业门面房营秩序进步规范化序化保证游客高兴满意
3扎实做门面房承租工作严格遵守公公开公正原
商贸公司年半年景区居民次进行剩余门面房招租公司重新制定商业门面房准入制度分配方案时外公示抓阄程中请理处信访办总公司领导现场监督严格查处清退违反景区商业门面房准入制度员做程序公开透明商贸公司新承租合中增加交纳保证金条款违反合规定服理加处罚力度确保景区营秩序稳定
4积极开展评文明诚信营户活动
针年度门面房理存问题促进景区商业门面房员遵章守法商贸公司积极景区工商分局联系景区商业门面房进行次文明诚信营户评工作公司工商局评结果景区商业门面房评出2星文明诚信营户3户3星文明诚信营户2户极调动广商户参积极性公司日常理更台阶
5加网点实施改造做服务工作完成总公司交办
务
商贸公司理单位服务单位更承包户安心营商贸公司村门面房步行道原旧门面房进行改造重新做防水措施道改造线路更换等工作公司4商业网点外墙油漆脱落原柜台货架陈旧玻璃破损公司3月份改造重新粉刷更换新式货柜增加灯光明招牌设立投诉电话改善购物环境创建全国文明城市总公司老山门门面房九龙桥门面房进行重新油漆公司克服时间紧务重等困难积极联系工协调商户工程结束组织公司职工周边环境卫生进行扫清理规定时间圆满完成总公司交办务
二半年工作计划
1拓宽思路寻找新济增长点
商贸公司准备充分利闲置门面房成立景区纪念品批发部努力提高纪念品消费档次消低俗纪念品劣质商品开 西游记系列旅游商品旅游纪念品纪念性实性消费性功夫断开发档次旅游纪念品公司连云港土特产品市场进行调研花果山景区开设土特产品超市行性进行系列调查研究做花果山土特产品超市行性分析报告努力成公司新济增长点
2加招商力度积极采取走出引进思想态度
景区10间左右商业门面房公司更利闲 置资源准备全市进行招商求进入景区求商品品种必须产品特色带西游记文化产品公司五圣广场闲置广告牌老山门门面房广告位外进行洽谈寻找资质实力广告公司进行合作目前公司正洽谈中争取半年达成协议
商 贸 公 司 二〇四年六月十六日
第四篇：商贸公司财务理制度
财务理制度
第条 加强公司财务工作发挥财务公司营理提高济效益中作特制定规定
第二条 公司财务部门职：
()认真贯彻执行国家关财务理制度
(二)积极营理服务促进公司取较济效益
(三)厉行节约合理资金
(四)合理分配公司收入时完成需交税收理费
(五)关机构财政税务银行部门解检查财务工作动提供关资料实反映情况
第三条会计工作职责：
()国家会计制度规定记帐复帐报帐做手续完备数字准确帐目清楚期报帐
(二)济核算原定期检查分析公司财务成利润执行情况挖掘增收节支潜力考核资金效果时董事长提出合理化建议公司参谋
(三)妥善保会计证会计帐簿会计报表会计资料
(四)完成公司交工作
第四条 出纳工作职责：
()认真执行现金理制度
(二)严格执行库存现金限额超部分必须时送存银行坐支现金认白条抵压现金特殊情况确需坐支应事先报董事长批准
(三)应建立健全现金帐目逐笔记载现金支付帐目应日清月结日结算帐款相符
(四)严格支票理制度编制支票手续支票须董事长签字方生效
(五)积极 配合银行做帐报帐工作
(六)配合会计做种帐务处理
(七)完成公司交工作
第五条 支票理：
（）公司出纳董事长指定专保支票时须支票领单董事长批准签
字然支票批准金额封头加盖印章填写日期途登记号码领支票领簿签字备查
（二）支票付款支票存根发票手签字会计核(购置物品保员签字)董事长审批填写金额误完成交出纳员出纳员统编制证号规定登记银行帐号原支票领支票领单登记簿注销
第六条 现金理：
（） 公司财务员支付(包括公私)笔款项金额均须董事长签字董
事长外出应财务员设法通知意先付款补签
（二） 财务员银行提取现金应填写现金领单写明途金额董事长
批准提取
（三） 财务员支付现金公司库存现金限额中支付银行存款中提取
现金收入中直接支付(坐支)
（四） 日常零星开支需库存现金限额2014元超额部分应存入银行
（五） 报销时短缺金额财务员时催办
（六） 公司职员工作需现金需填写款单会计审核交董事长批准签字
方超款日期月工资中扣
第七条：报销制度流程：
（）出差款
1款规定填写款单注明款事款金额（写须完全致涂改）支票现金
2审批流程：部门理审核签字→会计复核→总理审批
3财务付款：款审批款单财务部办理领款手续
4 款：出差员应返回5工作日实际办理报销款手续
5 款未者原次款逾期未支者转款工资中扣回
（二）日常费包括差旅费电话费交通费办公费业务招费培训费等
1报销必须取相应合法票(相关规定见发票理制 度)发票背面办签名
2填写报销单应注意根费性质填写应单严格单求项目认真写注明附件张数金额写须完全致（涂改）简述费容事
3报销流程：报销先填写费报销单(附原始票) →会计复核→总理审批→出
纳支付现金→审批报销单原始单（包括结账票）交财务部日常费报销流程付款抵支
第八条：会计档案理：
（） 公司会计证会计帐簿会计报表会计文件保存价值资料
均应档董事长指定专保
（二） 会计档案携带外出查阅复制摘录会计档案须董事长批准
第九条：会计交接工作理：
（） 财务工作员调动工作者离职必须接员办清交接手续确定准确误
签订式三份移交清单移交接交监交持 份
（二） 财务工作员办理交接手续公司负责进行监交
第十条 处罚办法 ：出现列情况财务员应予解聘
()违反财务制度造成财务工作严重混乱
(二)拒绝提供提供虚假会计证帐表文件资料
(三)伪造变造谎报毁灭隐匿会计证会计帐簿
(四)利职务便利非法占虚报领骗取公司财物
(五)弄虚作假营私舞弊非法谋私泄露秘密贪污挪公司款项
(六)工作范围发生严重失误者玩忽职守致公司利益遭受损失
(七)渎职行严重错误应予辞退
附
第十条 制度解释权公司财务部
第十二条 制度公布日起生效
第五篇：商贸公司财务理制度
财务理制度
()认真贯彻执行国家关财务理制度
(二)积极营理服务促进公司取较济效益
(三)厉行节约合理资金
(四)合理分配公司收入时完成需交税收理费
(五)关机构财政税务银行部门解检查财务工作动提供关资料实反映情况
(六)国家会计制度规定记帐复帐报帐做手续完备数字准确帐目清楚期报帐
(七)济核算原定期检查分析公司财务成利润执行情况挖掘增收节支潜力考核资金效果时董事长提出合理化建议公司参谋
(八)妥善保会计证会计帐簿会计报表会计资料出纳工作职责：
()认真执行现金理制度
(二)严格执行库存现金限额超部分必须时送存银行坐支现金认白条抵压现金特殊情况确需坐支应事先报董事长批准
(三)应建立健全现金帐目逐笔记载现金支付帐目应日清月结日结算帐款相符
(四)严格支票理制度编制支票手续支票须董事长签字方生效
(五)积极 配合银行做帐报帐工作
(六)配合会计做种帐务处理
(七)完成公司交工作
支票理：
（）公司出纳董事长指定专保支票时须支票领单董事长批准签字然支票批准金额封头加盖印章填写日期途登记号码领支票领簿签字备查
（二）支票付款支票存根发票手签字会计核(购置物品保员签字)董事长审批填写金额误完成交出纳员出纳员统编制证号规定登记银行帐号原支票领支票领单登记簿注销
现金理：
（） 公司财务员支付(包括公私)笔款项金
额均须董事长签字董事长外出应财务员设法通知意先付款补签
（二） 财务员银行提取现金应填写现金领单
写明途金额董事长批准提取
（三） 财务员支付现金公司库存现金限额中支付
银行存款中提取现金收入中直接支付
（四） 日常零星开支需库存现金限额2014元超额部分
应存入银行
（五） 报销时短缺金额财务员时催办 报销制度流程：
（）出差款
1款规定填写款单注明款事款金额（写须完全致涂改）
2审批流程：财务审核签字→会计复核→总理审批
3财务付款：款审批款单财务部办理领款手续
4 款：出差员应返回5工作日实际办理报销款手续
5 款未者原次款逾期未支者转款工资中扣回（二）日常费包括差旅费电话费交通费办公费业务招费培训费等
1报销必须取相应合法票(相关规定见发票理制 度)发票背面办签名
2填写报销单应注意根费性质填写应单严格单求项目认真写注明附件张数金额写须完全致（涂改）简述费容事
3报销流程：报销先填写费报销单(附原始票) →会计复核→总理审批→出纳支付现金→审批报销单原始单（包括结账票）交财务部日常费报销流程付款
抵支
会计档案理：
（） 公司会计证会计帐簿会计报表会计
文件保存价值资料均应档董事长指定行政专保
（二） 会计档案携带外出查阅复制摘录会计档
案须董事长批准
会计交接工作理：
（） 财务工作员调动工作者离职必须接员办
清交接手续确定准确误签订移交清单移交接交监交三方签字清单
（二） 财务工作员办理交接手续公司负责进行监交 财务员应予解聘
()违反财务制度造成财务工作严重混乱
(二)拒绝提供提供虚假会计证帐表文件资料
(三)伪造变造谎报毁灭隐匿会计证会计帐簿
(四)利职务便利非法占虚报领骗取公司财物
(五)弄虚作假营私舞弊非法谋私泄露秘密贪污挪公司款项
(六)工作范围发生严重失误者玩忽职守致公司利益遭受损失
(七)渎职行严重错误应予辞退
（八）未领导批准挪公司钱财时公司现金放入保险柜
（九）手段侵占公司财务（：伪造报销清单收）
（十）胜财务工作缺乏财务工作效率
（十）泄露公司财务关容工作拖玩忽职守违反保险柜安全规定
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第篇：2014年商贸公司年度工作总结
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2014年度基工作完成情况
根集团公司先完成：馨雅21#22#28#楼二次结构砌体工作薛家湾泽项目开工基础工作沙榆公路全段维修榆魏公路进步完善沙圪堵底商装修材料购买康雅安车库设施安装康雅安底商装修等项目物资采购务时完成集团公司部门品采购时安排工作务累计完成型物资采购申请30单签订合30份
二2014年度工作中存问题工作建议
2014年工作中存问题：
1部门物资申请采买计划完善
种材料产品购买基没明确填写总数量规格型号进场时间产品质量求造成采买程中难握采买时间进场时间导致成增加实运质量素出现互推责建议工作中提前计划需产品规范填写物资采购申请单
2物资采买程中审批环节重复申请材料时间滞
次物资采买时先出具调价汇总表找部门负责审批价格确定供应商审批项需两三天然根调价表基容开始起草合接着开始部审批合容少需周时间时 1
部门负责出差请假需两周更长时间方完成审批完合双方开始签订合出现接受合条款方接受方接受条款接受谈价格市场变化需重新确定样花量时间重新确定价格重新审批合样导致物资时进场成效控制建议工作中科学合理制定审批流程做精
简外定握种类型材料提请长时间报留充足时间会低成回报
3供应市场范围够广
目前供应商量客户没形成需物资产 优先选择机制定程度影响控制低成建议工作中断收集物资产价格信息时外出实考察进步控制节约成
三2014年工作规划思路
2014年行规范运作协调公开透明廉洁高效指导思想断细化采购理流程控制采购成拓展供应商选择完善供应商档案理抓规范重效益确保全年工作务利完成更规范合理采购前提进步降低采购成总 结年失指导年工作思路2014年工作中进步强化敬业精神加强责感时部门断搞阶段性总结开展批评批评找差距力量降低成提高效率集团公司新年发展创更效益贡献更力量时祝愿集团公司2014年取更辉煌成谢谢
第二篇：龙湖商贸公司财务报告总结
龙湖商贸公司财务报告
（截止：2014年9月10日）
公司董事长董事会股东：
公司2014年11月14日注册成立 实收资金：200万民币（折合：3128万美元）2014年9月10日止**基户头现金余额15861214元（折合：248万美元）老挝库存余额101271美元扣分公司1万美元款实际公司留余资金：1585369美元公司预算理够维持正常运行2月
现龙湖商贸公司（老挝）截止2014年9月10日止资金途分类项目分类分汇报：
途分类
1收入31286828美元（：201400000元）实收股31286828美元（：201400000元）
2支出28701459美元（：元）
(1)购固定资产（电器汽车等）5612232美元（元）
(2)理费开支23529067美元（占：100）中：差旅费7237372美元（占：3076）招费1791484美元（占：761）住宿费370494美元（占：157）生活费324063美元（占：138）
水费22977美元（占：010）
电费37587美元（占：160）
会误费12791美元（占：005）
攒助费77806美元（占：033）
汽车汽油费871129美元（占：370）
汽车修理费64984美元（占：028）
汽车费29426
办公费353841
电话通迅费47857
职工福利费73695
低值易耗品248037
购生活品302047
职工工资8946752
物业理费379192
签证费355924
东南亚考察团开支
柬埔塞考察费开支
财务费698
(3)备金欠款560160
（4） 典公司1000000
3帐面资金余额2585369
基中**基户留余2484098
老挝库存余额101271
4实际现金结余1585369
美元（占：013） 美元（占：150） 美元（占：203） 美元（占：031） 美元（占：105） 美元（占：128） 美元（占：3802）美元（占：161） 美元（占：151） 美元（占：159） 美元（占：356） 美元（占：） 美元（：元） 美元（： 元） 美元（： 元） 美元（ ：15861214元）美元 （：元） 美元（典公司1万美元）二375050836865
财务总结分析：
1 费例合理工作重心偏差龙湖商贸公司费总额2353万
美元中差旅费招费职工工资724万美元179万美元
895万美元分占30767613802开支源
原：中首先差旅费公司员返机票360＄返费
公司预算4000元月远远够次招费较国
员考察员朋友签订合项目宴餐级次数较
部分费应重点控制便减轻公司济负担员工工作外负
担精力重心调工作职工工资固定费控费
公司必开支2014年开始公司新增员（3）较
员增加目前领取工资数11（含洗码典公司）
2 资金费开支明确重轻彼发生吃喝住行差旅费
招费较实际公司发展资金较少公司装修采
购办公品办公俱购固定资产等必开支时手续繁难支付
二项目分类
1收入31286828美元（：201400000元）实收股31286828美元（：201400000元）
2支出28701459美元（：元）
（1）固定资产购置5612232美元（元）
（2）典公司项目费1804275美元
（3）凯旋门产项目费开支16184124美元
（4）天湖项目前期费1340589 美元
三
（5）柬埔塞金边产项目836865美元
（6）公司行政办公费3363214美元
（7）备金欠款560160美元（：元）
（8）典公司1000000美元（：元）
3帐面资金余额2585369美元（： 元）
基中**基户留余2484098美元（ ：15861214元）
老挝库存余额101271美元 （： 元）
4实际现金结余1585369美元（典公司1万美元）
财务总结分析：
老挝公司成立开始公司员工围绕着公司行政办公分公司项目凯旋门产项目天湖项目柬埔塞金边产项目5容开展工作项目资金情况进步说明：
1 公司行政办公部行政办公费3363214美元中开支
水电电话通讯生活费物业签证办公费等应墅a9办公室承担开支部分
2 典公司项目项目分摊费1804275美元典登记前期
间费未找房屋租赁前费针典公司目前止暂未招聘员工公司花费较力成具体费：办公费办证会议员开支
3 凯旋门产项目应分摊金额16184124美元2014年8月份目
前止长达1年时间项目公司投入量力物力财力分三阶段前期考察调研测量工作中期 四
谈判协议期签订土买卖合期间国合作单位公司次数派遣相关员进行考察出合理化建议力数相应发生费开支：差旅费招费考察费会议费员开支
4 天湖项目项目发生 1340589美元天湖目前止暂未公司
分开核算公司项目投入较力物力财力部分费会发生划入路途较远目前止费油费路费修理费年2月2627日吴陈总带队东南亚南亚考察团（40）开支
5 柬埔塞金边产项目项目发生 836865美元项目发生费较
单年3月57日吴超陈总王行长带队(14)3天2晚金边考察费机票办证差旅费
老挝公司截止9月10日库存现金余额 101271美元资金紧张工作开展带相便请快调拨继资金便支撑公司正常运转
专报告
龙湖商贸公司
2014年9月10日
五
第三篇：2014年商贸公司半年工作总结
2014年商贸公司半年工作总结
年景区理处总公司正确领导商贸公司强化工作措施加工作力度项工作计划目标步骤开展进步规范整顿景区商业门面房营秩序进步加招商力度真抓实干项指标完成公司完成营业额688250元保证金90600元现半年工作总结：
半年工作开展情况
1建立健全规章制度
建立完善公司规章制度企业运作发展强重保证规章制度建立完善仅具体工作中薄弱环节起制度化形式理推动时进步挖掘职工潜调动职工积极性商贸公司年半年建立理职责办公室规章制度理科规章制度等公司日常工作进入正规化军事化保证公司稳健快速健康运作促进公司发展壮
2切实加强景区营秩序
花果山景区商业门面房95间艺猴道具相等偿服务项目分布景区景点景区外窗口商贸公司克服少面广等利素采取员分片包干等办法
负责片月调整次违反景区商业门面房准入制度景区商业网点营合文明现象采取相取证等 方法违反规定承包员采取收取保证金责令退出收回营权办法景区商业门面房营秩序进步规范化序化保证游客高兴满意
3扎实做门面房承租工作严格遵守公公开公正原
商贸公司年半年景区居民次进行剩余门面房招租公司重新制定商业门面房准入制度分配方案时外公示抓阄程中请理处信访办总公司领导现场监督严格查处清退违反景区商业门面房准入制度员做程序公开透明商贸公司新承租合中增加交纳保证金条款违反合规定服理加处罚力度确保景区营秩序稳定
4积极开展评文明诚信营户活动
针年度门面房理存问题促进景区商业门面房员遵章守法商贸公司积极景区工商分局联系景区商业门面房进行次文明诚信营户评工作公司工商局评结果景区商业门面房评出2星文明诚信营户3户3星文明诚信营户2户极调动广商户参积极性公司日常理更台阶
5加网点实施改造做服务工作完成总公司交办
务
商贸公司理单位服务单位更承包户安心营商贸公司村门面房步行道原旧门面房进行改造重新做防水措施道改造线路更换等工作公司4商业网点外墙油漆脱落原柜台货架陈旧玻璃破损公司3月份改造重新粉刷更换新式货柜增加灯光明招牌设立投诉电话改善购物环境创建全国文明城市总公司老山门门面房九龙桥门面房进行重新油漆公司克服时间紧务重等困难积极联系工协调商户工程结束组织公司职工周边环境卫生进行扫清理规定时间圆满完成总公司交办务
二半年工作计划
1拓宽思路寻找新济增长点
商贸公司准备充分利闲置门面房成立景区纪念品批发部努力提高纪念品消费档次消低俗纪念品劣质商品开 西游记系列旅游商品旅游纪念品纪念性实性消费性功夫断开发档次旅游纪念品公司连云港土特产品市场进行调研花果山景区开设土特产品超市行性进行系列调查研究做花果山土特产品超市行性分析报告努力成公司新济增长点
2加招商力度积极采取走出引进思想态度
景区10间左右商业门面房公司更利闲 置资源准备全市进行招商求进入景区求商品品种必须产品特色带西游记文化产品公司五圣广场闲置广告牌老山门门面房广告位外进行洽谈寻找资质实力广告公司进行合作目前公司正洽谈中争取半年达成协议
商 贸 公 司 二〇四年六月十六日
第四篇：商贸公司财务理制度
财务理制度
第条 加强公司财务工作发挥财务公司营理提高济效益中作特制定规定
第二条 公司财务部门职：
()认真贯彻执行国家关财务理制度
(二)积极营理服务促进公司取较济效益
(三)厉行节约合理资金
(四)合理分配公司收入时完成需交税收理费
(五)关机构财政税务银行部门解检查财务工作动提供关资料实反映情况
第三条会计工作职责：
()国家会计制度规定记帐复帐报帐做手续完备数字准确帐目清楚期报帐
(二)济核算原定期检查分析公司财务成利润执行情况挖掘增收节支潜力考核资金效果时董事长提出合理化建议公司参谋
(三)妥善保会计证会计帐簿会计报表会计资料
(四)完成公司交工作
第四条 出纳工作职责：
()认真执行现金理制度
(二)严格执行库存现金限额超部分必须时送存银行坐支现金认白条抵压现金特殊情况确需坐支应事先报董事长批准
(三)应建立健全现金帐目逐笔记载现金支付帐目应日清月结日结算帐款相符
(四)严格支票理制度编制支票手续支票须董事长签字方生效
(五)积极 配合银行做帐报帐工作
(六)配合会计做种帐务处理
(七)完成公司交工作
第五条 支票理：
（）公司出纳董事长指定专保支票时须支票领单董事长批准签
字然支票批准金额封头加盖印章填写日期途登记号码领支票领簿签字备查
（二）支票付款支票存根发票手签字会计核(购置物品保员签字)董事长审批填写金额误完成交出纳员出纳员统编制证号规定登记银行帐号原支票领支票领单登记簿注销
第六条 现金理：
（） 公司财务员支付(包括公私)笔款项金额均须董事长签字董
事长外出应财务员设法通知意先付款补签
（二） 财务员银行提取现金应填写现金领单写明途金额董事长
批准提取
（三） 财务员支付现金公司库存现金限额中支付银行存款中提取
现金收入中直接支付(坐支)
（四） 日常零星开支需库存现金限额2014元超额部分应存入银行
（五） 报销时短缺金额财务员时催办
（六） 公司职员工作需现金需填写款单会计审核交董事长批准签字
方超款日期月工资中扣
第七条：报销制度流程：
（）出差款
1款规定填写款单注明款事款金额（写须完全致涂改）支票现金
2审批流程：部门理审核签字→会计复核→总理审批
3财务付款：款审批款单财务部办理领款手续
4 款：出差员应返回5工作日实际办理报销款手续
5 款未者原次款逾期未支者转款工资中扣回
（二）日常费包括差旅费电话费交通费办公费业务招费培训费等
1报销必须取相应合法票(相关规定见发票理制 度)发票背面办签名
2填写报销单应注意根费性质填写应单严格单求项目认真写注明附件张数金额写须完全致（涂改）简述费容事
3报销流程：报销先填写费报销单(附原始票) →会计复核→总理审批→出
纳支付现金→审批报销单原始单（包括结账票）交财务部日常费报销流程付款抵支
第八条：会计档案理：
（） 公司会计证会计帐簿会计报表会计文件保存价值资料
均应档董事长指定专保
（二） 会计档案携带外出查阅复制摘录会计档案须董事长批准
第九条：会计交接工作理：
（） 财务工作员调动工作者离职必须接员办清交接手续确定准确误
签订式三份移交清单移交接交监交持 份
（二） 财务工作员办理交接手续公司负责进行监交
第十条 处罚办法 ：出现列情况财务员应予解聘
()违反财务制度造成财务工作严重混乱
(二)拒绝提供提供虚假会计证帐表文件资料
(三)伪造变造谎报毁灭隐匿会计证会计帐簿
(四)利职务便利非法占虚报领骗取公司财物
(五)弄虚作假营私舞弊非法谋私泄露秘密贪污挪公司款项
(六)工作范围发生严重失误者玩忽职守致公司利益遭受损失
(七)渎职行严重错误应予辞退
附
第十条 制度解释权公司财务部
第十二条 制度公布日起生效
第五篇：商贸公司财务理制度
财务理制度
()认真贯彻执行国家关财务理制度
(二)积极营理服务促进公司取较济效益
(三)厉行节约合理资金
(四)合理分配公司收入时完成需交税收理费
(五)关机构财政税务银行部门解检查财务工作动提供关资料实反映情况
(六)国家会计制度规定记帐复帐报帐做手续完备数字准确帐目清楚期报帐
(七)济核算原定期检查分析公司财务成利润执行情况挖掘增收节支潜力考核资金效果时董事长提出合理化建议公司参谋
(八)妥善保会计证会计帐簿会计报表会计资料出纳工作职责：
()认真执行现金理制度
(二)严格执行库存现金限额超部分必须时送存银行坐支现金认白条抵压现金特殊情况确需坐支应事先报董事长批准
(三)应建立健全现金帐目逐笔记载现金支付帐目应日清月结日结算帐款相符
(四)严格支票理制度编制支票手续支票须董事长签字方生效
(五)积极 配合银行做帐报帐工作
(六)配合会计做种帐务处理
(七)完成公司交工作
支票理：
（）公司出纳董事长指定专保支票时须支票领单董事长批准签字然支票批准金额封头加盖印章填写日期途登记号码领支票领簿签字备查
（二）支票付款支票存根发票手签字会计核(购置物品保员签字)董事长审批填写金额误完成交出纳员出纳员统编制证号规定登记银行帐号原支票领支票领单登记簿注销
现金理：
（） 公司财务员支付(包括公私)笔款项金
额均须董事长签字董事长外出应财务员设法通知意先付款补签
（二） 财务员银行提取现金应填写现金领单
写明途金额董事长批准提取
（三） 财务员支付现金公司库存现金限额中支付
银行存款中提取现金收入中直接支付
（四） 日常零星开支需库存现金限额2014元超额部分
应存入银行
（五） 报销时短缺金额财务员时催办 报销制度流程：
（）出差款
1款规定填写款单注明款事款金额（写须完全致涂改）
2审批流程：财务审核签字→会计复核→总理审批
3财务付款：款审批款单财务部办理领款手续
4 款：出差员应返回5工作日实际办理报销款手续
5 款未者原次款逾期未支者转款工资中扣回（二）日常费包括差旅费电话费交通费办公费业务招费培训费等
1报销必须取相应合法票(相关规定见发票理制 度)发票背面办签名
2填写报销单应注意根费性质填写应单严格单求项目认真写注明附件张数金额写须完全致（涂改）简述费容事
3报销流程：报销先填写费报销单(附原始票) →会计复核→总理审批→出纳支付现金→审批报销单原始单（包括结账票）交财务部日常费报销流程付款
抵支
会计档案理：
（） 公司会计证会计帐簿会计报表会计
文件保存价值资料均应档董事长指定行政专保
（二） 会计档案携带外出查阅复制摘录会计档
案须董事长批准
会计交接工作理：
（） 财务工作员调动工作者离职必须接员办
清交接手续确定准确误签订移交清单移交接交监交三方签字清单
（二） 财务工作员办理交接手续公司负责进行监交 财务员应予解聘
()违反财务制度造成财务工作严重混乱
(二)拒绝提供提供虚假会计证帐表文件资料
(三)伪造变造谎报毁灭隐匿会计证会计帐簿
(四)利职务便利非法占虚报领骗取公司财物
(五)弄虚作假营私舞弊非法谋私泄露秘密贪污挪公司款项
(六)工作范围发生严重失误者玩忽职守致公司利益遭受损失
(七)渎职行严重错误应予辞退
（八）未领导批准挪公司钱财时公司现金放入保险柜
（九）手段侵占公司财务（：伪造报销清单收）
（十）胜财务工作缺乏财务工作效率
（十）泄露公司财务关容工作拖玩忽职守违反保险柜安全规定
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