资金安全自查报告

资金安全查报告
接总部转发某集团关加强资金控确保资金安全通知（**财字[20**]4号）单位高度重视单位领导研究决定成立纠查领导组单位资金理工作进行查现查情况说明：
制度建立执行情况
1单位控制度建立完善效执行容符合现行国家关财法规制度
2严格执行集团公司项财理规定办法
二资金理执行方面1收入方面收入方面全部缴入结算资金账户单位项收入做应收收收入均纳入财务账簿私设帐外金库现象
2资金支出均履行严格审批手续支出填写费报销单相关办员签字财务部审核单位负责签字付款存挤占挪行基支出严格执行国家关政策规定擅扩开支范围提高开支标准单位津补贴奖金福利均国家方集团公司公司规定发放滥发奖金补贴福利现象项目支出均批准项目途项目实施方案执行行改变项目容扩支出范围现象项目支出均合法合规
三资金安全理方面：
1现金理现金范围严格执行现金理暂行条例职工工资奖金发放采取银行代发月末出纳银行日记账会计账务相核确认误结账
2财务岗位职责分工明确明确出纳记账审核等会计职责权限相互分离相互制约明确责防止舞弊项业务事项序进行
3银行账户理方面：现账户求理账制度月末认真落实票专理负责票收发台账登记工作
5财务印章理财务专章法章分二位副理负责保非单位负责意携章外出禁止非财务事项加盖财务印章严禁财务章外
6银行印签空白证理银行印签空白证没保
7严格实行责追究财务员工作认真负责丝苟严守职业道德粗心失造成损失责负责承担相应费法追回造成全部资金损失责行承担总次查单位领导高度重视通查纠进步加强改进资金理工作起积极促进作

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