旨為明確公司員工辦理暫款範圍辦理流程與相關規定特制訂辦法執行
員工暫款分為公款私款二种
二公款:
()公款係指執行公務需須進行暫款具體分為列5种情況:
1出差暫款
2物品採購暫款
3承辦事務須暫款
4交際費暫款
5零金暫款
(二)項公暫款辦理流程:
1出差暫款
(1)擬進行出差暫款員應憑核准後出差申請單出差費預算(須明列項預計開銷明細)款單等呈部門核准後轉總經理室核准
(2)出差暫款限於出差結束後週內辦理沖銷手續
2物品採購暫款
(1)物品採購暫款限公司採購員辦理部門員欲行進行採購時應填妥請購單並註明原經總經理核准後始進行採購辦理暫款
(2)物品採購暫款應附核準准採購請購單並填妥付款款請單註明原為預付貨款後呈理部簽核經理部核准後憑付款申請單辦理款(須填款單)
(3)物品採購暫款限於週內辦理沖銷特殊情況應於三日內提報原說明並經核准後辦理延期沖銷手續
註:供應商採購單項物品採購金額超過1000元RMB時律須轉帳方式辦理付款特殊情況應註明原並經核准後始辦理款
3承辦事務須暫款
(1)辦理交辦事項身承辦業務須擬進行暫款員應備妥相關憑証請款單並填妥付款申請單(確定金額時)款單(確定金額時)辦理款
(2)承辦事務須暫款於申請暫款時應併註明款沖銷日期無法期辦理沖銷手續時應期日起三日內提報原呈權限核准後辦理延期沖銷手續
4交際費暫款
(1)擬進行交際費暫款員應憑核准後交際費申請單並填妥款單辦理款
(2)交際費暫款限於擬宴客日前1~5日內發放並應於交際活動結束後三日內辦理沖銷
5零金暫款
(1)公司司機班員辦理500元(含)金額零金暫款特殊情況須辦理500元金額款時應提報原具體費明細核准後派車單並填妥款單後辦理款
(2)司機班員隨時保留500元RMB零金暫款為備金須辦理沖銷手續超過500元外金額必須於務結束後三日內辦理沖銷
(三)延期沖銷手續辦理流程
1申請(款)應簽呈方式提出原說明擬辦內容經直屬→部門核准後轉理部(3000元RMB時)進行核准
2經理部核准後轉財務部財務部簽呈內容予辦理延期沖銷手續
3金額於3000元RMB時經理部審核後應轉總經理室核準
(四)未時辦理沖銷延期沖銷員財務課提報理部議處並行政處分
(五)承辦於辦理暫款沖銷時均應於付款申請單註明為沖銷款未註明沖銷款者律員工對內報銷款發放財務部行判定將該筆費做個款沖銷
三私款:
()述項公款外款均為私款
(二)私款款期限均超過個月為限
(三)金額限制私款金額超過個薪俸半個月全薪金額為限(於當月15日前款金額超過個薪俸四分全薪金額為限)
(四)私款辦理流程
1擬辦理私款員應填妥款單註明為私款具體款原還款辦法後呈報直屬→部門→理部審核(3000元時應經總經理核准)
2申請(款)憑經理部核准後款單財務部辦理付款手續
(五)私款於領薪日前私報銷款辦理償款否則均於當月份薪資中扣
(六)公司新進員(未轉正員)辦理私款
(七)尚款未沖銷者辦理款
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