农村信社统计信息报表数填报制度
联社部室信社分社：
根工作求时根新会计准统计求结合县身业务数理特点报表填报职责分工部门员岗位调整等实际情况进步加强部协调理信息系统建设切实提高报表数准确性现信社统计信报表数填报制度印发请遵执行：
第章 总
第条 进步提高部风险理水树立审慎营风险理理念确保统计报表数报时性完整性准确性结合县业务系统特点数理模式年部门员岗位变动情况时根新会计准统计求特制定职责
第二条 县联社规定成立理事长组长统计工作领导组加强统计工作领导组织协调工作明确统计工作口理部门报表填制部门职责统计报表责员必须规定关规定履行工作职责确保报表报送质量
第三条 分工职责适χχ县农村信合作联社部（室）信社（分社）
第二章 部门分工职责
第四条 风险理部统计口理部门负责系统数收集审核汇总报工作报表规范性完整性时性报表衡关系负责填报员实行AB角制度中A角：
B角： 复核员
第五条 业务发展部稽核审计部财务信息部监察保卫部营业部分支机构等部门负责填制相关基础报表提供报表相关数负责报表数真实性准确性时性实行AB角制度中：稽核审计部A角： B角： 业务发展部A角： B角： 风险理部A角： B角： 财务信息部A角： B角： 营业部A角：办会计B角：勤副分支机构A角：网点会计B角：社
第六条 财务信息部（科技部门）负责央行数集中系统种软硬件安装配置维护安全运行理工作系统理员实行AB角制度中A角： B角：
第七条 统计报表中需联社基层营业网点收集数数收集部门应基层社明确数收集整理报送时间质量求信社（分社）负责负责安排督促填表相关部门求填制报送拒绝拖延填表数真实性时性准确性负责虚报瞒报迟报漏报项统计数
第八条 相关部门报表填制具体分工
（）风险理部
（）风险理部
1G01附注第Ⅱ部分贷款质量五级分类情况简表
2G01附注第Ⅶ部分贷款分行业情况表（贷款投）
3G01附注第Ⅷ部分金融资产四分类情况表
4G11资产质量五级分类情况表（含第Ⅰ第Ⅱ第Ⅲ两部分）
5G12贷款质量迁徙情况表
6G13十家关注类次级类疑类损失类贷款情况表
7G16抵债资产账龄情况表
8G53分区情况表Ⅲ部分贷款行业情况简表
9G53分区情况表第Ⅳ部分五级分类情况简表
10S42农村合作金融机构补充数表（第Ⅱ部分—财务包袱良贷款处置情况表中良贷款清收处置）
11S48农村合作金融机构非信贷资产五级分类表
12S63I中微型企业贷款情况表（月）
13S63II中微型企业贷款情况表（季）
14S64I微型企业贷款分行业情况表（月）
15S64II微型企业贷款分行业情况表（季）
16S65I中微型企业贷款分区情况表（月）
17S65II中微型企业贷款分区情况表（季）
18S66保障性安居工程贷款分区情况表
（二）业务发展部
1G01附注第Ⅵ部分项垫款情况表
2G02金融衍生业务情况表
3G06理财业务统计表
4G14第Ⅰ部分十家集团客户授信情况表第Ⅲ部分十家客户贷款情况表
5G15二十家关联方关联交易情况表
6S42农村合作金融机构补充数表（第Ⅲ部分—贷款情况）
7S45农村合作金融机构支农服务情况季报表
8S60十家衍生产品交易业务情况表
9S61商业银行理财产品统计表
10S62贷款三办法指引执行情况表
（三）财务信息部
1G01资产负债项目统计表
2G01附注第Ⅰ部分表外业务情况表
3G01附注第Ⅲ部分存贷款明细报表（）
4G01附注第Ⅳ部分存贷款明细报表（二）
5G01附注第Ⅴ部分民币备付率报表
6G01附注第Ⅸ部分—存贷款月日均情况表
7G03项资产减值损失准备情况表
8G04利润表
9G05者权益变动表
10G14第二部分十家金融机构业授信情况表
11G17银行卡业务情况表（分第Ⅰ部分第II部分）
12G18债券发行投资情况表
13G22流动性例监测表
14G23十家存款客户情况表
15G24十家金融机构业拆入情况表
16G31价证券投资情况表
17G33利率重新定价风险情况表（第Ⅰ部分交易账户第Ⅱ部分银行账户）
18G53分区情况表第Ⅰ部分资产负债简表
19G53分区情况表第Ⅱ部分利润简表
20S41农村合作金融机构业务状况表
21S42农村合作金融机构补充数表（第Ⅰ部分—股权机构状况第Ⅱ部分—财务包袱良贷款处置情况）
（四）稽核审计部
非现场监报表进行审核汇总报部门统计生成部分数报表进行补充分析加工审核
1G01资产负债项目统计表
2G15二十家关联方关联交易情况表
3G21流动性期限缺口统计表
4G32外汇风险敞口情况表
5G41资充足率汇总表
6G42表加权风险资产计算表
7G43表外加权风险资产计算表
8G44杠杆率情况表
9G4A合格资情况表
10G4A1(a)贷款损失准备情况表（权重法）
11G4B1表信风险加权资产计算表
12G4B2表外信风险加权资产计算表
13G4B3交易手信风险暴露风险加权资产汇总表
14G4C市场风险资求情况表
15G4C1市场风险标准法资求汇总表
16G4D操作风险加权资产情况表
17G40资充足率汇总表
（五）营业部
1．G15二十家关联方关联交易情况表需关联方关联交易基情况表
第三章 完善考核评
第九条 根民银行银监局省联社提高数质量做统计工作求联社应进步完善考核制度合理落实奖惩措施做奖罚充分调动工作积极性数质量关
第四章 附
第十条 分工职责未说明说明全面报表项目属关系民银行银监局省联社县联社时求执行
第十条 通知发日起执行
χχ县农村信合作联社
2013年3月25日
抄 报：省联社**县行**银监办
联系：文开君 联系电话：08553695738
**县农村信合作联社办公室 2013年3月25日印发
印30份
7
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联社部室信社分社：
根工作求时根新会计准统计求结合县身业务数理特点报表填报职责分工部门员岗位调整等实际情况进步加强部协调理信息系统建设切实提高报表数准确性现信社统计信报表数填报制度印发请遵执行：
第章 总
第条 进步提高部风险理水树立审慎营风险理理念确保统计报表数报时性完整性准确性结合县业务系统特点数理模式年部门员岗位变动情况时根新会计准统计求特制定职责
第二条 县联社规定成立理事长组长统计工作领导组加强统计工作领导组织协调工作明确统计工作口理部门报表填制部门职责统计报表责员必须规定关规定履行工作职责确保报表报送质量
第三条 分工职责适χχ县农村信合作联社部（室）信社（分社）
第二章 部门分工职责
第四条 风险理部统计口理部门负责系统数收集审核汇总报工作报表规范性完整性时性报表衡关系负责填报员实行AB角制度中A角：
B角： 复核员
第五条 业务发展部稽核审计部财务信息部监察保卫部营业部分支机构等部门负责填制相关基础报表提供报表相关数负责报表数真实性准确性时性实行AB角制度中：稽核审计部A角： B角： 业务发展部A角： B角： 风险理部A角： B角： 财务信息部A角： B角： 营业部A角：办会计B角：勤副分支机构A角：网点会计B角：社
第六条 财务信息部（科技部门）负责央行数集中系统种软硬件安装配置维护安全运行理工作系统理员实行AB角制度中A角： B角：
第七条 统计报表中需联社基层营业网点收集数数收集部门应基层社明确数收集整理报送时间质量求信社（分社）负责负责安排督促填表相关部门求填制报送拒绝拖延填表数真实性时性准确性负责虚报瞒报迟报漏报项统计数
第八条 相关部门报表填制具体分工
（）风险理部
（）风险理部
1G01附注第Ⅱ部分贷款质量五级分类情况简表
2G01附注第Ⅶ部分贷款分行业情况表（贷款投）
3G01附注第Ⅷ部分金融资产四分类情况表
4G11资产质量五级分类情况表（含第Ⅰ第Ⅱ第Ⅲ两部分）
5G12贷款质量迁徙情况表
6G13十家关注类次级类疑类损失类贷款情况表
7G16抵债资产账龄情况表
8G53分区情况表Ⅲ部分贷款行业情况简表
9G53分区情况表第Ⅳ部分五级分类情况简表
10S42农村合作金融机构补充数表（第Ⅱ部分—财务包袱良贷款处置情况表中良贷款清收处置）
11S48农村合作金融机构非信贷资产五级分类表
12S63I中微型企业贷款情况表（月）
13S63II中微型企业贷款情况表（季）
14S64I微型企业贷款分行业情况表（月）
15S64II微型企业贷款分行业情况表（季）
16S65I中微型企业贷款分区情况表（月）
17S65II中微型企业贷款分区情况表（季）
18S66保障性安居工程贷款分区情况表
（二）业务发展部
1G01附注第Ⅵ部分项垫款情况表
2G02金融衍生业务情况表
3G06理财业务统计表
4G14第Ⅰ部分十家集团客户授信情况表第Ⅲ部分十家客户贷款情况表
5G15二十家关联方关联交易情况表
6S42农村合作金融机构补充数表（第Ⅲ部分—贷款情况）
7S45农村合作金融机构支农服务情况季报表
8S60十家衍生产品交易业务情况表
9S61商业银行理财产品统计表
10S62贷款三办法指引执行情况表
（三）财务信息部
1G01资产负债项目统计表
2G01附注第Ⅰ部分表外业务情况表
3G01附注第Ⅲ部分存贷款明细报表（）
4G01附注第Ⅳ部分存贷款明细报表（二）
5G01附注第Ⅴ部分民币备付率报表
6G01附注第Ⅸ部分—存贷款月日均情况表
7G03项资产减值损失准备情况表
8G04利润表
9G05者权益变动表
10G14第二部分十家金融机构业授信情况表
11G17银行卡业务情况表（分第Ⅰ部分第II部分）
12G18债券发行投资情况表
13G22流动性例监测表
14G23十家存款客户情况表
15G24十家金融机构业拆入情况表
16G31价证券投资情况表
17G33利率重新定价风险情况表（第Ⅰ部分交易账户第Ⅱ部分银行账户）
18G53分区情况表第Ⅰ部分资产负债简表
19G53分区情况表第Ⅱ部分利润简表
20S41农村合作金融机构业务状况表
21S42农村合作金融机构补充数表（第Ⅰ部分—股权机构状况第Ⅱ部分—财务包袱良贷款处置情况）
（四）稽核审计部
非现场监报表进行审核汇总报部门统计生成部分数报表进行补充分析加工审核
1G01资产负债项目统计表
2G15二十家关联方关联交易情况表
3G21流动性期限缺口统计表
4G32外汇风险敞口情况表
5G41资充足率汇总表
6G42表加权风险资产计算表
7G43表外加权风险资产计算表
8G44杠杆率情况表
9G4A合格资情况表
10G4A1(a)贷款损失准备情况表（权重法）
11G4B1表信风险加权资产计算表
12G4B2表外信风险加权资产计算表
13G4B3交易手信风险暴露风险加权资产汇总表
14G4C市场风险资求情况表
15G4C1市场风险标准法资求汇总表
16G4D操作风险加权资产情况表
17G40资充足率汇总表
（五）营业部
1．G15二十家关联方关联交易情况表需关联方关联交易基情况表
第三章 完善考核评
第九条 根民银行银监局省联社提高数质量做统计工作求联社应进步完善考核制度合理落实奖惩措施做奖罚充分调动工作积极性数质量关
第四章 附
第十条 分工职责未说明说明全面报表项目属关系民银行银监局省联社县联社时求执行
第十条 通知发日起执行
χχ县农村信合作联社
2013年3月25日
抄 报：省联社**县行**银监办
联系：文开君 联系电话：08553695738
**县农村信合作联社办公室 2013年3月25日印发
印30份
7
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