财政局国库工作情况汇报
进入2013年***财政局区委区政府正确领导市财政局支持业务指导动适应新形势新务求积极健全财政增收节支机制强化目标落实责细化措施突出重点收入继续保持稳增长利完成半年务目标做扎实基础支出进度持续加快重点支出较保障国库制度改革工作全面深化
半年公预算收支情况预测
1财政收入情况预测：
15月份公预算收入完成情况：15月份全区公财政预算收入累计完成**万元增长**增收**万元占年初预算**超时间进度**百分点中：税收收入完成**万元增长**税收收入占公财政预算收入重**较年期增长**百分点
半年预计完成方公预算收入**万元年初预算数**万元**增长**中税收收入预计完成**万元年计划**万元**税收收入占公财政预算收入重**
2财政支出情况预测：
截止**月底全区公财政预算支出累计完成**万元增长**
半年区合理调度资金预计公预算支出完成调整预算数**增速达**
二项改革进展情况
1国库集中支付改革进展情况
截止2013年5月区纳入国库集中支付改革预算单位**家中级预算单位**家2012年5月区全区行政事业单位员财政统发工资全部通国库支付系统进行发放区实现预算资金纳入国库支付系统时直接支付例逐步提高截止2013年5月底区级集中支付资金**万元中直接支付资金**万元直接支付例**较年期提高**百分点
2 公务卡改革进展情况
保障国库集中支付利结算公务卡序运行相继发**区推广应公务卡制度改革方案**区预算单位公务卡理暂行办法通知截止2013年6月5日全区已办理公务卡**余张信息维护**目前区已利开展公务卡结算业务年2月份区已出台发**区区级预算单位公务卡强制结算目录力推进公务卡制度改革
3 财政资金专户清理整顿情况
加强财政专户清理整顿工作财政部省财政厅市财政局清理整顿方财政专户工作求局部分财政专户进行撤2012年撤销财政专户**财政专户实行协定存款利率目前区保留财政专户**中区级**乡镇级**非税收缴专户**区级专户中社保专户**全部口国库理
4 预算执行动态监控情况
2012年11月份区区级预算执行动态监控正式运行建立预算执行动态监控工作机制监控范围覆盖级预算单位监控容纳入国库集中支付级预算单位资金支付情况截止2013年5月底年监控资金**万元
5清理财政外款情况
进步提高财政资金理安全性规范性效性加强财政外款理防范财政资金风险**区四举措做外款清查工作成立机构加强领导二分类梳理加强清查三发文落实追收款四完善机制控制风险截止2013年5月底已收回款**万元
三存问题
1收入质量高财力限
截止5月底全区公财政预算收入完成**万元中税收收入完成**万元占公财政预算收入重**税收重居县区第**位税收重较低导致区实际支配财力限收支矛盾日益加
2公务卡改革工作推进较慢公务卡结算业务量偏低究原：方面**区刷卡环境较差具备刷卡条件商铺较少致公务卡刷卡消费受限制方面预算单位推广公务卡积极性高观意识原外客观区长期存支出压力预算单位报销程度受影响发生支出业务法时报销持卡担心果消费时会产生利息信誉度受影响第三支付系统进步完善目前支付系统进行公务卡支付程中会出现额度足情况某预算单位授权支付额度结余1000元1000元干条额度组成条额度足500元单位需单笔公务卡支付500元 样情况会出现额度足法支付情况二公务卡消费结束卡信息反馈速度较慢般刷卡2－3天国库集中系统中调刷卡信息程度影响公务卡效率
四步工作算：
1针15月份区公财政预算收入完成情况6月份坚持手稳基础抓现税源税收手挖潜力盯紧新项目税收全力确保公财政预算收入完成**万元增幅**中税收收入完成**万元税收收入占公财政预算收入重**目标务
2合理调度资金加公预算支出力度确保完成区半年支出务
3继续深化公务卡制度改革
4完成2012年度部门决算批复工作
**区财政国库支付中心
二〇三年六月七日
3
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进入2013年***财政局区委区政府正确领导市财政局支持业务指导动适应新形势新务求积极健全财政增收节支机制强化目标落实责细化措施突出重点收入继续保持稳增长利完成半年务目标做扎实基础支出进度持续加快重点支出较保障国库制度改革工作全面深化
半年公预算收支情况预测
1财政收入情况预测：
15月份公预算收入完成情况：15月份全区公财政预算收入累计完成**万元增长**增收**万元占年初预算**超时间进度**百分点中：税收收入完成**万元增长**税收收入占公财政预算收入重**较年期增长**百分点
半年预计完成方公预算收入**万元年初预算数**万元**增长**中税收收入预计完成**万元年计划**万元**税收收入占公财政预算收入重**
2财政支出情况预测：
截止**月底全区公财政预算支出累计完成**万元增长**
半年区合理调度资金预计公预算支出完成调整预算数**增速达**
二项改革进展情况
1国库集中支付改革进展情况
截止2013年5月区纳入国库集中支付改革预算单位**家中级预算单位**家2012年5月区全区行政事业单位员财政统发工资全部通国库支付系统进行发放区实现预算资金纳入国库支付系统时直接支付例逐步提高截止2013年5月底区级集中支付资金**万元中直接支付资金**万元直接支付例**较年期提高**百分点
2 公务卡改革进展情况
保障国库集中支付利结算公务卡序运行相继发**区推广应公务卡制度改革方案**区预算单位公务卡理暂行办法通知截止2013年6月5日全区已办理公务卡**余张信息维护**目前区已利开展公务卡结算业务年2月份区已出台发**区区级预算单位公务卡强制结算目录力推进公务卡制度改革
3 财政资金专户清理整顿情况
加强财政专户清理整顿工作财政部省财政厅市财政局清理整顿方财政专户工作求局部分财政专户进行撤2012年撤销财政专户**财政专户实行协定存款利率目前区保留财政专户**中区级**乡镇级**非税收缴专户**区级专户中社保专户**全部口国库理
4 预算执行动态监控情况
2012年11月份区区级预算执行动态监控正式运行建立预算执行动态监控工作机制监控范围覆盖级预算单位监控容纳入国库集中支付级预算单位资金支付情况截止2013年5月底年监控资金**万元
5清理财政外款情况
进步提高财政资金理安全性规范性效性加强财政外款理防范财政资金风险**区四举措做外款清查工作成立机构加强领导二分类梳理加强清查三发文落实追收款四完善机制控制风险截止2013年5月底已收回款**万元
三存问题
1收入质量高财力限
截止5月底全区公财政预算收入完成**万元中税收收入完成**万元占公财政预算收入重**税收重居县区第**位税收重较低导致区实际支配财力限收支矛盾日益加
2公务卡改革工作推进较慢公务卡结算业务量偏低究原：方面**区刷卡环境较差具备刷卡条件商铺较少致公务卡刷卡消费受限制方面预算单位推广公务卡积极性高观意识原外客观区长期存支出压力预算单位报销程度受影响发生支出业务法时报销持卡担心果消费时会产生利息信誉度受影响第三支付系统进步完善目前支付系统进行公务卡支付程中会出现额度足情况某预算单位授权支付额度结余1000元1000元干条额度组成条额度足500元单位需单笔公务卡支付500元 样情况会出现额度足法支付情况二公务卡消费结束卡信息反馈速度较慢般刷卡2－3天国库集中系统中调刷卡信息程度影响公务卡效率
四步工作算：
1针15月份区公财政预算收入完成情况6月份坚持手稳基础抓现税源税收手挖潜力盯紧新项目税收全力确保公财政预算收入完成**万元增幅**中税收收入完成**万元税收收入占公财政预算收入重**目标务
2合理调度资金加公预算支出力度确保完成区半年支出务
3继续深化公务卡制度改革
4完成2012年度部门决算批复工作
**区财政国库支付中心
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