世界五百强表格——票 据 及 存 款 日 报 表

票 存 款 日 报 表
年 月 日


收 入
支 出

收款处
种 类
收款额
兑现日期
兑现银行
处 理
支付象
种 类
支付金额
支付日期
支付银行
备 注
票



















































支

























票







































银行名称
前日余额
日存款额
应收进帐额
日兑现进帐
日提款额
日支票开出额
票偿付额
日余额
摘
存
































款






















日存款

特殊事项




明
应收进帐


兑现进帐


日提款

细
支票开出


票偿付


总理： 理： 科长： 制表：


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