现 金 流 量 表
年 年 金额单位：千元
金
额
项 目
年 年
年 年年
年 年
年 年 年 年
年 年
年
净 利
折 旧
现
营业收入资金额
营
金
应付帐款增加额（减少额）
应付票增加额（减少额）
应付款项增加额（减少额）
源
计
应收帐款增加额（减少额）
应收帐款增加额（减少额）
业
现
应付款项增加额（减少额）
存货增加额（减少额）
金
途
计
营 业 现 金 净 额
现金增加
现
长期款增加额
短期款增加额
金
出售固定资产
非
源
计
资支出
营
现
现金股息
现
长期款增加额
短期款增加额
金
附属关系企业投资垫款
业
途
途
非 营 业 现 金 净 额
现
金
银行存款增加额（净减少额）
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年 年 金额单位：千元
金
额
项 目
年 年
年 年年
年 年
年 年 年 年
年 年
年
净 利
折 旧
现
营业收入资金额
营
金
应付帐款增加额（减少额）
应付票增加额（减少额）
应付款项增加额（减少额）
源
计
应收帐款增加额（减少额）
应收帐款增加额（减少额）
业
现
应付款项增加额（减少额）
存货增加额（减少额）
金
途
计
营 业 现 金 净 额
现金增加
现
长期款增加额
短期款增加额
金
出售固定资产
非
源
计
资支出
营
现
现金股息
现
长期款增加额
短期款增加额
金
附属关系企业投资垫款
业
途
途
非 营 业 现 金 净 额
现
金
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