第三十章FI30_费分摊流程
1 流程说明
流程描述公司部分公司间跨公司代码着重说明相互间发生涉费分摊业务会计处理作业程流程区分公司部分公司分摊公司部发生应承担费分公司发生公司部区分公司承担费两部分
流程中费控部门包括公司部总务部市场处品牌推广部物流处产销部售服务部等涉需分摊费包括办公品领车费型录月刊领赠品计算器领异动销退费商品租金服务零配件费等区部责中心折旧费CAD软件费作固定费月模块证形式维护运行费控部门必需月结帐日前需分摊费明细清单交予公司部财务部应付帐会计员
区部会计直接发生项需公司部区分公司承担费帐务处理时操作流程费分摊
公司部应付帐会计员区部会计均SAP系统跨公司交易功编制会计证时处理部业务涉公司代码成中心间费分摊直接记费承担成中心公司部分公司相关费科目授权公司部应付帐会计员区部会计进行帐务处理
注意事项： 1）公司部应付帐会计员区部会计完成帐务处理均需部通知单通知方进行复核
2）费控部门需结帐日前时提供费分摊明细表需前取费承担部门确认时费分摊金额准确性负责
3）应付帐会计员区部会计需结帐日收讫费分摊明细表时准确进行帐务处理
相关附件：费明细表
2 流程图
3 系统操作
31 操作范例
1） 分摊责中心领服务维修零配件费总部3月份相关服务维修费7000元分分摊浦西分公司广州分公司中浦西分公司虹口责中心1000元黄浦责中心3000元广州分公司越秀责中心3000元
2） 北京分公司总部承担展厅租金20000结转总公司
32 系统菜单交易代码
1） 分摊责中心领服务维修零配件费总部3月份相关服务维修费7000元分分摊浦西分公司广州分公司中浦西分公司虹口责中心1000元黄浦责中心3000元广州分公司越秀责中心3000元
路径：会计®财务会计®总分类帐®证输入®输入总帐科目证
交易代码：FB50
33 系统屏幕栏位解释
栏位名称
栏位说明
资料范例
证日期
会计证日期
20010312
记帐日期
费分摊入帐日期
20010310
货币
会计证业务货币种类公司记帐位币民币（RMB）业务货币美元（USD）等
RMB
财务证编号
会计证编号种证类型会计年度公司代码会计证编号连续
系统动编号
证抬头文
会计证摘
服务维修零配件领分摊
总帐科目
科目编号
5131040720：销售费行服维战
证货币计金额
交易货币计金额
7000
位币计金额
根位币计交易事项金额需分摊服务金额
7000
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001：震旦总部
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
成中心
费集单位
F0011019
<细节>键进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
抬头文
会计证摘
服务维修零配件领分摊
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
<模拟>进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1：第行项目
PK
指定行项目贷方科目
50：总帐方
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
帐户
科目编号
5131040700：销售费行服维
科目简短说明
科目短描述
销售费行服维
金额
责中心分摊总公司服务费金额
7000
<保存>进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
公司
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001：总公司
证编号
会计证编号种证类型会计年度公司代码会计证编号连续
总公司：100001692
浦西分公司：100000077
广州分公司：100000040
年度
交易发生年度
2001
<继续>完成
F001会计证：
Dr：部AR 3000
Dr：部AR 3000
Dr：部AR 1000
Cr：销售费行销费服务维修费 7000
F011会计证：
Dr：销售费行销费服务维修费 3000
Dr：销售费行销费服务维修费 1000
Cr：部AP 4000
F015会计证
Dr：销售费行销费服务维修费 3000
Cr：部AP 3000
2） 北京分公司总部承担展厅租金20000结转总公司
路径：会计®财务会计®应付帐款®证输入®®部转帐®带清帐
交易代码：F42
栏位名称
栏位说明
资料范例
证日期
会计证日期
20010312
记帐日期
分公司货款缴纳日期
20010312
证类型
区分资产会计记帐证类型会计记帐证记帐证具证编号范围种记帐证编号连续
AB会计证
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F002：震旦家具北京分公司
货币汇率
会计证业务货币种类公司记帐位币民币（RMB）业务货币美元（USD）等
RMB
证抬头文
会计证摘
总公司承担北京展厅租金
记帐码
指定帐贷方科目
25供应商付款
帐户
指定总帐科目供应商供应商编号
14000001
进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
金额
分公司货款缴纳金额
20000
业务范围
跨公司代码核算环境构建次级公司代码结构层次资产负债表损益表AOF业务范围：1001－震旦家具董事会1002－震旦办公家具事业部（注：栏位必选项缺影响业务范围报表完整性）
1002
文
证行项目摘
总公司承担北京展厅租金
记帐码
指定帐贷方科目
50总帐贷方分录
帐户
指定总帐科目供应商供应商编号
5131020800
进入行项目
栏位名称
栏位说明
资料范例
总帐科目
贷方科目
5131020800B
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F002：震旦北京分公司
金额
分公司货款缴纳金额
20000
成中心
费集单位
F0024060
文
证行项目摘
总公司承担北京展厅租金
<模拟>进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1
PK
指定行项目贷方科目
25供应商付款
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
帐户
科目编号供应商供应商编号
14000001
科目简短说明
科目短描述供应商供应商名称
海震旦家具限公司
金额
证金额
20000
文
证行项目摘
总公司承担北京展厅租金
<保存>完成
Dr：部AP 20000
Cr：销售费事务租赁 20000
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1 流程说明
流程描述公司部分公司间跨公司代码着重说明相互间发生涉费分摊业务会计处理作业程流程区分公司部分公司分摊公司部发生应承担费分公司发生公司部区分公司承担费两部分
流程中费控部门包括公司部总务部市场处品牌推广部物流处产销部售服务部等涉需分摊费包括办公品领车费型录月刊领赠品计算器领异动销退费商品租金服务零配件费等区部责中心折旧费CAD软件费作固定费月模块证形式维护运行费控部门必需月结帐日前需分摊费明细清单交予公司部财务部应付帐会计员
区部会计直接发生项需公司部区分公司承担费帐务处理时操作流程费分摊
公司部应付帐会计员区部会计均SAP系统跨公司交易功编制会计证时处理部业务涉公司代码成中心间费分摊直接记费承担成中心公司部分公司相关费科目授权公司部应付帐会计员区部会计进行帐务处理
注意事项： 1）公司部应付帐会计员区部会计完成帐务处理均需部通知单通知方进行复核
2）费控部门需结帐日前时提供费分摊明细表需前取费承担部门确认时费分摊金额准确性负责
3）应付帐会计员区部会计需结帐日收讫费分摊明细表时准确进行帐务处理
相关附件：费明细表
2 流程图
3 系统操作
31 操作范例
1） 分摊责中心领服务维修零配件费总部3月份相关服务维修费7000元分分摊浦西分公司广州分公司中浦西分公司虹口责中心1000元黄浦责中心3000元广州分公司越秀责中心3000元
2） 北京分公司总部承担展厅租金20000结转总公司
32 系统菜单交易代码
1） 分摊责中心领服务维修零配件费总部3月份相关服务维修费7000元分分摊浦西分公司广州分公司中浦西分公司虹口责中心1000元黄浦责中心3000元广州分公司越秀责中心3000元
路径：会计®财务会计®总分类帐®证输入®输入总帐科目证
交易代码：FB50
33 系统屏幕栏位解释
栏位名称
栏位说明
资料范例
证日期
会计证日期
20010312
记帐日期
费分摊入帐日期
20010310
货币
会计证业务货币种类公司记帐位币民币（RMB）业务货币美元（USD）等
RMB
财务证编号
会计证编号种证类型会计年度公司代码会计证编号连续
系统动编号
证抬头文
会计证摘
服务维修零配件领分摊
总帐科目
科目编号
5131040720：销售费行服维战
证货币计金额
交易货币计金额
7000
位币计金额
根位币计交易事项金额需分摊服务金额
7000
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001：震旦总部
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
成中心
费集单位
F0011019
<细节>键进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
抬头文
会计证摘
服务维修零配件领分摊
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
<模拟>进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1：第行项目
PK
指定行项目贷方科目
50：总帐方
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
帐户
科目编号
5131040700：销售费行服维
科目简短说明
科目短描述
销售费行服维
金额
责中心分摊总公司服务费金额
7000
<保存>进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
公司
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001：总公司
证编号
会计证编号种证类型会计年度公司代码会计证编号连续
总公司：100001692
浦西分公司：100000077
广州分公司：100000040
年度
交易发生年度
2001
<继续>完成
F001会计证：
Dr：部AR 3000
Dr：部AR 3000
Dr：部AR 1000
Cr：销售费行销费服务维修费 7000
F011会计证：
Dr：销售费行销费服务维修费 3000
Dr：销售费行销费服务维修费 1000
Cr：部AP 4000
F015会计证
Dr：销售费行销费服务维修费 3000
Cr：部AP 3000
2） 北京分公司总部承担展厅租金20000结转总公司
路径：会计®财务会计®应付帐款®证输入®®部转帐®带清帐
交易代码：F42
栏位名称
栏位说明
资料范例
证日期
会计证日期
20010312
记帐日期
分公司货款缴纳日期
20010312
证类型
区分资产会计记帐证类型会计记帐证记帐证具证编号范围种记帐证编号连续
AB会计证
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F002：震旦家具北京分公司
货币汇率
会计证业务货币种类公司记帐位币民币（RMB）业务货币美元（USD）等
RMB
证抬头文
会计证摘
总公司承担北京展厅租金
记帐码
指定帐贷方科目
25供应商付款
帐户
指定总帐科目供应商供应商编号
14000001
栏位名称
栏位说明
资料范例
金额
分公司货款缴纳金额
20000
业务范围
跨公司代码核算环境构建次级公司代码结构层次资产负债表损益表AOF业务范围：1001－震旦家具董事会1002－震旦办公家具事业部（注：栏位必选项缺影响业务范围报表完整性）
1002
文
证行项目摘
总公司承担北京展厅租金
记帐码
指定帐贷方科目
50总帐贷方分录
帐户
指定总帐科目供应商供应商编号
5131020800
栏位名称
栏位说明
资料范例
总帐科目
贷方科目
5131020800B
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F002：震旦北京分公司
金额
分公司货款缴纳金额
20000
成中心
费集单位
F0024060
文
证行项目摘
总公司承担北京展厅租金
<模拟>进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1
PK
指定行项目贷方科目
25供应商付款
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
帐户
科目编号供应商供应商编号
14000001
科目简短说明
科目短描述供应商供应商名称
海震旦家具限公司
金额
证金额
20000
文
证行项目摘
总公司承担北京展厅租金
<保存>完成
Dr：部AP 20000
Cr：销售费事务租赁 20000
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