**公司财务部工作制度岗位职责
财务部工作制度
**公司项财务会计制度指导中心领导制定组织实施财务控制度搞财理工作
1 资金预算制度
（1） 根采购务建立采购资金预算制度逐月编制资金预算表月实际预计较资金运表规定呈送相关部门掌握采购资金运情况
（2） 协助中心筹措调度资金次月十日前月关银行贷款额度动资金存款余额等编制银行款明细表呈中心审核作决策参考
2 资金控制制度
根采购资金计划做日常采购中资金控制制度达资金运高效益
3 财务控制制度
（1） 应时核零金库存现金维持少额度
（2） 项支出核准合订单分责办理
应支票支付支票保严格支票理关规定执行
项付款证支付应加盖付讫（转讫）章防重复支款
财会员相互制约出纳会计财务会计收款账务予分立避免集中
定期举行资产全面盘点般年次盘点结果呈报中心核准作账务处理擅盘盈盘亏资产处理
财务员处理业务遵循中心项书面理手册规定制度
4 财务部稽核制度
（1） 中心部指（2） 定专执行稽核工作稽核范围账务财务需稽核项目
（3） 稽核员审核事项负责（4） 应保守秘密（5） 写出稽核报告呈关领导
（6） 账务稽核遵账务理关规定进行
（7） 财务稽核严格财务制度规定进行
（8） 稽核相关规定进行
5 采购物料付款制度
（1） 财务部门接采购部传合（2） （订单）材料验收报告表（3） 应发票核误办理付款
（4） 果属分批验收（5） 财务部接第批物料验收报告表（6） 前次程序办理
（7） 购入材料须试车检验者（8） 订立合（9） 部分（10） 合（11） 规定办理付款未订合（12） 部分（13） 采购部门呈准付款条件办理付款
（14） 短交应补足者（15） 财务部门实收数量予付款
（16） 超交者应部核实实收数量进行付款（17） 否仅定货数付款
（18） 财务部付款时支款审批程序规定办理（19） 办事员（20） 拖延
6 会计档案理制度
（1） 中心会计证账簿报表会计文件 保存价值资料（2） 均应档
（3） 会计证应月编号逐月装订成册（4） 标（5） 明月份 季度年起止号数单张数（6） 关员签名（7） 盖章（包括制证审核记账）装订移送专保（8） 分类填制目录
（9） 会计档案（10） 携带外出（11） 查阅复（12） 制摘录档案（13） 须中心批准
岗位职责
7 部负责组织中心列工作
（1） 持编制执行预算财务收支计划信贷计划拟定资金筹措方案开辟财源（2） 效资金
（3） 进行采购成费预算计划控制核算分析考核督促中心关部门降低消费（4） 节约费（5） 提高济效益
（6） 建立健全会计核算制度（7） 利财务会计资料进项采购供应活动济分析
（8） 严格财纪律（9） 规避财务风险（10） 协助中心搞资 金制度
（11） 承办中心领导交工作
8 会计岗位职责
（1） 严格会计法集团公司朔总公司财务理制度（2） 组织会计核算工作
（3） 公司营计划组织编制年度财务计划（4） 促进项济指（5） 标（6） 实现完成财务会计工作务效组织会计日常控制监督（7） 实行会计指（8） 标（9） 口分级理（10） 层层落实（11） 严格控制监督项费支出
（3） 建立健全项财务会计制度根公司业务特点理求会计业务实际建立会计核算体系合理组织会计核算工作加控制确实发挥项制度作
（4） 负责财务报表费支出报表年度决算报表组织编报工作
（5） 负责财务计划执行情况分析营成果考核工作开展济活动分析原始资料收集整理工作时领导提出合理化建议
加强业务学努力提高职工素质坚持原积极配合业务部门工作
9 资金岗位职责
（1） 贯彻执行国家财法令政策（2） 严格项规章制度办事
（3） 负责采购中心运营资金筹集理工作（4） 制定资金计划监督资金情况协助部搞资金理
（5） 负责资金核算理（6） 监督增减变动常解资金计划执行情况（7） 合理调动资金（8） 组织利闲散资金参加周转（9） 量减少银行贷款
（10） 组织搞资金账表综合分析工作（11） 月季年度定期编写资金分析说明资金占情况整理出数原改进措施书面报告（12） 时领导提出建议
（13） 负责组织采购中心货款回收工作
（14） 完成领导交工作
4 结算岗位职责
（1） 严格执行国家财制度财纪律财务会计制度（2） 遵守国家政策法令协助部搞结算业务
（3） 具体负责料单位材料款项结算工作（4） 时回收款项（5） 月编制材料结算月报表
（6） 组织编制实际料较表（7） 分析采购资金情况
（8） 负责组织审核证（9） 监督种结算方式（10） 检查合理性合法性准确性
（11） 时掌握备（12） 金情况（13） 严格控制理备（14） 金
（15） 时库存现金银行存款账款途资金等账户进行清理（16） 保证资金安全
（17） 负责组织工资核算发放种附加费计提工作（18） 时提供劳动工资计划分析资料
（19） 完成领导交工作
5 出纳员岗位职责
（1） 掌中心种货币资金业务
（2） 办理银行结算现金收支业务
（3） 掌握库存现金种票券
（4） 登记现金帐银行存款日记帐
（5） 汇总银行结算账户收支库存现金收支（6） 核双方金额
（7） 保关印章空白收空白支票
6 材料核算稽核岗位职责
贯彻关材料核算制度规定负责中心属部室材料核算业务指导工作会关部门拟定材料理核算实施办法
负责材料配件设备等物资进料报销签收转账余额核算工作
负责材料核算会计证填制时提供产品材料耗情况
审核材料采购原始证加强采购业务结算工作
负责关材料配件设备等明细账记账结账清帐工作
办理售出材料结算转账
督促清理种途材料估价材料
协关部室办理材料配件盘盈盘亏报损审批手续
负责材料明细账等整理编号装订档工作
7 流动资金核算岗位职责
协助部做流动资金理核算工作落实安排流动资金计划
年季月分编制流动资金计划银行款计划
负责流动资金调度组织流动资金供应考核流动资金效果
缴种款项时办理解交手续
负责流动资金核算编制流动资金报表正确反映资金动态
办理关流动资金报批手续
盘盈盘亏损毁流动资产规定审批手续进行账务处理
8 结算岗位职责
建立款项清算手续制度购销业务暂收暂付应收应付备金等款项需建立必清算手续制度时清算
办理款项结算业务购销业务外种应收暂付款项时催收结算应付暂收款项抓紧清偿确实法收回应收款法支付应付款项应查明原规定报批准处理
加强备金款理时办理款报销手续预差费督促时办理报销手续收回余额拖欠准挪规定开支标准严格审查关支出
负责结算明细核算项款项设置明细帐根审核记帐证逐笔序登记常核余额时列表领导关部门报告
9 工资核算岗位职责
国家关工资政策会劳资部门制定贯彻工资核算办法
参制定工资计划监督工资基金参工资计划编制工作
组织中心部室工资奖金计算发放工作
负责工资结算分配核算工作
做工资台帐应付工资明细帐登记工作
时考核劳动工资计划情况时提供劳动工资计划分析资料报表
负责职工福利费工会费计提等工作
10总帐报表岗位职责
（1） 国家会计制度（2） 正确设置会计科目会计账户会计账簿（3） 建立健全原始证记帐证
（4） 时做总账关明细账登记工作（5） 做项财务结算工作
（6） 时编制财务报表（7） 编制财务情况说明书（8） 具体组织报全部财务会计报表
（9） 督促出纳时缴纳项应交款项（10） 督促关会计做款项清查
（11） 月总结财务活动（12） 时编制提供财务分析报表资
（13） 月（季年）度整理装订种会计档案资料（14） 会计档案理关规定（15） 保关会计资料
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财务部工作制度
**公司项财务会计制度指导中心领导制定组织实施财务控制度搞财理工作
1 资金预算制度
（1） 根采购务建立采购资金预算制度逐月编制资金预算表月实际预计较资金运表规定呈送相关部门掌握采购资金运情况
（2） 协助中心筹措调度资金次月十日前月关银行贷款额度动资金存款余额等编制银行款明细表呈中心审核作决策参考
2 资金控制制度
根采购资金计划做日常采购中资金控制制度达资金运高效益
3 财务控制制度
（1） 应时核零金库存现金维持少额度
（2） 项支出核准合订单分责办理
应支票支付支票保严格支票理关规定执行
项付款证支付应加盖付讫（转讫）章防重复支款
财会员相互制约出纳会计财务会计收款账务予分立避免集中
定期举行资产全面盘点般年次盘点结果呈报中心核准作账务处理擅盘盈盘亏资产处理
财务员处理业务遵循中心项书面理手册规定制度
4 财务部稽核制度
（1） 中心部指（2） 定专执行稽核工作稽核范围账务财务需稽核项目
（3） 稽核员审核事项负责（4） 应保守秘密（5） 写出稽核报告呈关领导
（6） 账务稽核遵账务理关规定进行
（7） 财务稽核严格财务制度规定进行
（8） 稽核相关规定进行
5 采购物料付款制度
（1） 财务部门接采购部传合（2） （订单）材料验收报告表（3） 应发票核误办理付款
（4） 果属分批验收（5） 财务部接第批物料验收报告表（6） 前次程序办理
（7） 购入材料须试车检验者（8） 订立合（9） 部分（10） 合（11） 规定办理付款未订合（12） 部分（13） 采购部门呈准付款条件办理付款
（14） 短交应补足者（15） 财务部门实收数量予付款
（16） 超交者应部核实实收数量进行付款（17） 否仅定货数付款
（18） 财务部付款时支款审批程序规定办理（19） 办事员（20） 拖延
6 会计档案理制度
（1） 中心会计证账簿报表会计文件 保存价值资料（2） 均应档
（3） 会计证应月编号逐月装订成册（4） 标（5） 明月份 季度年起止号数单张数（6） 关员签名（7） 盖章（包括制证审核记账）装订移送专保（8） 分类填制目录
（9） 会计档案（10） 携带外出（11） 查阅复（12） 制摘录档案（13） 须中心批准
岗位职责
7 部负责组织中心列工作
（1） 持编制执行预算财务收支计划信贷计划拟定资金筹措方案开辟财源（2） 效资金
（3） 进行采购成费预算计划控制核算分析考核督促中心关部门降低消费（4） 节约费（5） 提高济效益
（6） 建立健全会计核算制度（7） 利财务会计资料进项采购供应活动济分析
（8） 严格财纪律（9） 规避财务风险（10） 协助中心搞资 金制度
（11） 承办中心领导交工作
8 会计岗位职责
（1） 严格会计法集团公司朔总公司财务理制度（2） 组织会计核算工作
（3） 公司营计划组织编制年度财务计划（4） 促进项济指（5） 标（6） 实现完成财务会计工作务效组织会计日常控制监督（7） 实行会计指（8） 标（9） 口分级理（10） 层层落实（11） 严格控制监督项费支出
（3） 建立健全项财务会计制度根公司业务特点理求会计业务实际建立会计核算体系合理组织会计核算工作加控制确实发挥项制度作
（4） 负责财务报表费支出报表年度决算报表组织编报工作
（5） 负责财务计划执行情况分析营成果考核工作开展济活动分析原始资料收集整理工作时领导提出合理化建议
加强业务学努力提高职工素质坚持原积极配合业务部门工作
9 资金岗位职责
（1） 贯彻执行国家财法令政策（2） 严格项规章制度办事
（3） 负责采购中心运营资金筹集理工作（4） 制定资金计划监督资金情况协助部搞资金理
（5） 负责资金核算理（6） 监督增减变动常解资金计划执行情况（7） 合理调动资金（8） 组织利闲散资金参加周转（9） 量减少银行贷款
（10） 组织搞资金账表综合分析工作（11） 月季年度定期编写资金分析说明资金占情况整理出数原改进措施书面报告（12） 时领导提出建议
（13） 负责组织采购中心货款回收工作
（14） 完成领导交工作
4 结算岗位职责
（1） 严格执行国家财制度财纪律财务会计制度（2） 遵守国家政策法令协助部搞结算业务
（3） 具体负责料单位材料款项结算工作（4） 时回收款项（5） 月编制材料结算月报表
（6） 组织编制实际料较表（7） 分析采购资金情况
（8） 负责组织审核证（9） 监督种结算方式（10） 检查合理性合法性准确性
（11） 时掌握备（12） 金情况（13） 严格控制理备（14） 金
（15） 时库存现金银行存款账款途资金等账户进行清理（16） 保证资金安全
（17） 负责组织工资核算发放种附加费计提工作（18） 时提供劳动工资计划分析资料
（19） 完成领导交工作
5 出纳员岗位职责
（1） 掌中心种货币资金业务
（2） 办理银行结算现金收支业务
（3） 掌握库存现金种票券
（4） 登记现金帐银行存款日记帐
（5） 汇总银行结算账户收支库存现金收支（6） 核双方金额
（7） 保关印章空白收空白支票
6 材料核算稽核岗位职责
贯彻关材料核算制度规定负责中心属部室材料核算业务指导工作会关部门拟定材料理核算实施办法
负责材料配件设备等物资进料报销签收转账余额核算工作
负责材料核算会计证填制时提供产品材料耗情况
审核材料采购原始证加强采购业务结算工作
负责关材料配件设备等明细账记账结账清帐工作
办理售出材料结算转账
督促清理种途材料估价材料
协关部室办理材料配件盘盈盘亏报损审批手续
负责材料明细账等整理编号装订档工作
7 流动资金核算岗位职责
协助部做流动资金理核算工作落实安排流动资金计划
年季月分编制流动资金计划银行款计划
负责流动资金调度组织流动资金供应考核流动资金效果
缴种款项时办理解交手续
负责流动资金核算编制流动资金报表正确反映资金动态
办理关流动资金报批手续
盘盈盘亏损毁流动资产规定审批手续进行账务处理
8 结算岗位职责
建立款项清算手续制度购销业务暂收暂付应收应付备金等款项需建立必清算手续制度时清算
办理款项结算业务购销业务外种应收暂付款项时催收结算应付暂收款项抓紧清偿确实法收回应收款法支付应付款项应查明原规定报批准处理
加强备金款理时办理款报销手续预差费督促时办理报销手续收回余额拖欠准挪规定开支标准严格审查关支出
负责结算明细核算项款项设置明细帐根审核记帐证逐笔序登记常核余额时列表领导关部门报告
9 工资核算岗位职责
国家关工资政策会劳资部门制定贯彻工资核算办法
参制定工资计划监督工资基金参工资计划编制工作
组织中心部室工资奖金计算发放工作
负责工资结算分配核算工作
做工资台帐应付工资明细帐登记工作
时考核劳动工资计划情况时提供劳动工资计划分析资料报表
负责职工福利费工会费计提等工作
10总帐报表岗位职责
（1） 国家会计制度（2） 正确设置会计科目会计账户会计账簿（3） 建立健全原始证记帐证
（4） 时做总账关明细账登记工作（5） 做项财务结算工作
（6） 时编制财务报表（7） 编制财务情况说明书（8） 具体组织报全部财务会计报表
（9） 督促出纳时缴纳项应交款项（10） 督促关会计做款项清查
（11） 月总结财务活动（12） 时编制提供财务分析报表资
（13） 月（季年）度整理装订种会计档案资料（14） 会计档案理关规定（15） 保关会计资料
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