2018年财务述职述廉报告


    2018年述职述廉报告 2018年是公司混改元年,也是公司经营发展的关键之年,本人紧紧围绕年度主要经营目标,带领财务部全体人员认真领会工作会议精神,逐项分解部门目标责任,加强学习,提升服务,规范管理,做实做细各项基础工作,较好地完成了全年的各项工作任务。财务人员在学习、工作、作风建设方面全面提升,财务管理初见成效。现将本人一年来的“一岗双责”履行情况报告如下。 一、 党风廉政建设工作情况 2018年,财务部各项工作坚持以党建工作为统领,以党建工作要求指导业务工作开展。从加强学习提高认识、完善制度流程、加强廉洁风险自查整改等方面,进一步加强部门党风廉政建设工作。 组织部门全体员工共同学习了《江苏联通关于认真贯彻落实中央八项规定精神坚决纠正“四风”问题若干规定的实施细则》、《中国联合网络通信集团有限公司员工违纪违规行为处分规定》、《集团党组落实<深入剖析王晓林严重违纪违法案件典型特征将办案成果转化为国企治理效能的工作建议>自查自纠方案》、《中国共产党纪律处分条例》、《宿迁市分公司作风建设实施方案》等一系列文件。进一步提高对党风廉政建设工作的重要性、长期性、艰巨性的认识,增强严于律己的自觉性,坚持用正确的世界观、人生观、价值观引领自己堂堂正正做人,踏踏实实做事。 结合党风廉政建设工作要求,制定下发了《宿迁联通2018年财务检查工作方案》、《宿迁联通县(区)分公司(营销中心)负责人经济责任审计办法》、《关于开展财务管理领域廉洁风险防控工作的通知》等制度文件,按照文件组织自查、检查工作,2018年对三县两区开展了现场财务检查工作,对县分总经理人事变动进行了经济责任离任审计,定期开展财务领域廉洁风险自查工作,对检查发现问题进行通报整改。结合光改检查、“三合一”检查及“三公经费”自查发现的问题,加强财务稽核,严格审签责任,完善稽核点。 在公司纪检组统一安排下,组织部门全体员工签订廉洁风险承诺书,利用党风廉政建设和反腐败工作协调小组会议,通报财务管理监督检查情况及防控要求,定期向分管领导报告廉洁风险防控工作。 二、 财务岗位职责履职情况 2018年,财务部在公司领导和省分财务部指导帮助下,紧紧围绕公司经营方针、思路与工作目标,在做好基础财务支撑的同时,积极优化调整工作方式、方法和思路,认真履行财务职责,努力发挥财务管理的决策支撑和服务保障作用。 1、 围绕年度预算目标 ,落实预算管控措施。 按照营销模式转型策略,进行预算目标分解及管控,通过预算执行与绩效考核挂钩,明确条线管控责任和使用部门权限,按月分析、对标、考核。异常情况及时预警调整,预算管理有序实施。实现公司全年收入利润预算双达标。 2、 加强资金管理,减少资金占用,提高资金利用率 合理测算上报资金收支计划,根据资金流入情况进行资金支付安排,保持公司自由现金流为正,减少资金占用,节约利息支出。资金预算有效使用,全年运营、工程资金计划使用率达100%。公司全年实现自由现金流1215万。 3、 关注税务政策,利用税收优惠政策为公司增加效益 按时做好个税手续费返还工作,按照税务规定,整理收集相关资料办理个税手续费返还申请工作,全年取得5.96万元个税手续费返还,直接增加公司利润5.96万元。 利用节能减排税收优惠政策,对公司采购的符合税收优惠政策的节能设备进行统计,共统计设备投资额111.67万元,抵减公司纳税额11.17万。 根据5月1日国家税率调整政策,对供应商提供的发票税率进行严格审核,对供应商开具的高税率发票进行退回要求重开或核减付款金额,避免公司损失。 4、 持续开展风险防控工作,促进公司健康持续发展 按周统计通报各类应收款明细,强化管控,加大清理力度。全年各类欠款控制较好。 全年进行三次财务风险自查工作,发现营收资金流程操作不规范、营销物资管理不规范、业绩承诺协议不能及时签订、预开发票回款不及时等问题,通过自查整改得到较大改善。 根据《宿迁联通县(区)分公司(营销中心)负责人经济责任审计办法》(宿迁联通[2018]82号)文件要求,由财务部、办公室、综合服务支撑中心、市场部、客响中心等部门组成审计组于9月对泗阳、宿城进行总经理任职期间经济责任履行情况进行了现场审计,泗阳、宿城分公司对审计发现问题已行文上报整改报告。 对沭阳、泗洪、宿豫分公司进行现场财务检查,对检查发现问题进行了相应整改。牵头完成2018年度内控自评工作,2019年度全面风险管理工作。按照集团公司《关于持续开展财务管理基础规范检查与评价的通知》文件要求,10月中旬,财务部全体成员,按照工作底稿划分收入、预算与成本费用等分工展开自查工作。 对公司所有银行账户进行了清理,将原网络公司开设的长期不使用银行账户进行了注销。对县分公司银行账户进行全面核查清理,对县分公司开立、未纳入全面监控的银行账户纳入资金平台进行全量监控。对第三方账户进行清查,对前期互联网部门开设的第三方账户纳入资金管理平台进行监管。预防通过银行账户产生资金安全风险。 三、 存在不足 1. 党风廉政建设工作力度深度不足。政治理论学习较少,政策理论掌握不牢固,对党建工作的认识还需要提高,政策理解不透,不能很好地贯彻落实到实际工作中。 2. 工作缺乏创新能力。工作上多数情况下按经验办事,对于公司在发展转型过程中出现的新业务、新产品、新模式,财务支撑及管理能力稍显滞后。比如创新业务的财务支撑问题、新型互联网支付模式下的资金管理问题等。 四、下一步计划 1、切实履行工作职责,落实一岗双责,利用部门周例会、部门学习会等机会加强党风廉政思想教育,组织学习党风廉政建设相关规章制度,防范廉政风险,落实上级党委各项工作安排。 2、加强业务学习,工作与时俱进,主动思考转型模式下财务管理方法,提升财务支撑能力,促进经营发展。 3、加强政治理论学习,反复学习十九大报告精神,做到学习入脑入心,把学习与实际工作结合起来,做到学以致用,将十九大报告精神落实到工作中。  本文档由香当网(https://www.xiangdang.net)用户上传

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    文档贡献者

    蔡丹娅

    贡献于2019-02-11

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