某某宝洁营部现金流量计划流程（样）
责：
编写：
批准：
IDS标准操作流程手册
日期：
编码：
运作环节
电脑操作
运作员
时间
（根具体情况定）
1
操作员周末印预测现金收报表现金需求报表交财务会计
财务会计
周末班前
2
财务会计填写资金计划星期报表（见附件10）
财务会计
周末班前
3
财务会计 交财务理审核安排资金计划
财务会计
财务理
周末班前
4
资金足财务理报总理商讨确保资金时位修改资金计划星期表签字
财务理
总理
周末班前
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
责：
编写：
批准：
IDS标准操作流程手册
日期：
编码：
运作环节
电脑操作
运作员
时间
（根具体情况定）
1
操作员周末印预测现金收报表现金需求报表交财务会计
财务会计
周末班前
2
财务会计填写资金计划星期报表（见附件10）
财务会计
周末班前
3
财务会计 交财务理审核安排资金计划
财务会计
财务理
周末班前
4
资金足财务理报总理商讨确保资金时位修改资金计划星期表签字
财务理
总理
周末班前
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
